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兴全沪深300指数(LOF)C(兴全沪深300指数增强C)基金盘中实时估值(007230)

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今天最新净值 2.5922 -0.0121 -0.46% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.5922
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：36.4676亿
最近资产：3.62亿元
基金公司：
基金经理：申庆

兴全沪深300指数(LOF)C基金007230重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
000938	紫光股份	0.0000	9.15%	1.18%	0.1080%
601138	工业富联	0.0000	5.73%	2.61%	0.1496%
000100	TCL科技	0.0000	5.10%	3.81%	0.1943%
601318	中国平安	0.0000	5.07%	1.13%	0.0573%
002938	鹏鼎控股	0.0000	4.87%	1.75%	0.0852%
600741	华域汽车	0.0000	3.94%	0.68%	0.0268%
601009	南京银行	0.0000	3.66%	2.58%	0.0944%
600519	贵州茅台	0.0000	2.79%	-0.05%	-0.0014%
601888	中国中免	0.0000	2.73%	0.07%	0.0019%
000725	京东方Ａ	0.0000	1.73%	3.36%	0.0581%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
44.77%		0.7742%		90.66%

兴全沪深300指数(LOF)C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.58%	1.16%
2026-09-14	-0.46%	1.16%
2026-09-11	-1.00%	1.16%
2026-09-10	-0.50%	1.16%
2026-09-09	0.20%	1.16%
2026-09-08	-0.35%	1.16%
2026-09-07	-0.17%	1.16%
2026-09-04	-0.61%	1.16%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

兴全沪深300指数(LOF)C基金007230实时估值图

兴全沪深300指数(LOF)C基金007230实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%