兴全沪深300指数(LOF)C(兴全沪深300指数增强C)基金净值查询(007230)
今天最新净值
2.5922
-0.0121 -0.46%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.6490
0.0108 0.4080%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.5922
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：36.4676亿
- 最近资产：3.62亿元
- 基金公司：
- 基金经理：申庆
近一月兴全沪深300指数(LOF)C|兴全沪深300指数增强C基金净值查询
近一月,兴全沪深300指数(LOF)C(007230)基金累计收益率-3.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007230 |
兴全沪深300指数(LOF)C |
2.5772 |
2.5772 |
2.5922 |
2.5922 |
-0.0150 |
-0.58% |
| 2026-09-14 |
007230 |
兴全沪深300指数(LOF)C |
2.5922 |
2.5922 |
2.6043 |
2.6043 |
-0.0121 |
-0.46% |
| 2026-09-11 |
007230 |
兴全沪深300指数(LOF)C |
2.6043 |
2.6043 |
2.6306 |
2.6306 |
-0.0263 |
-1.00% |
| 2026-09-10 |
007230 |
兴全沪深300指数(LOF)C |
2.6306 |
2.6306 |
2.6437 |
2.6437 |
-0.0131 |
-0.50% |
| 2026-09-09 |
007230 |
兴全沪深300指数(LOF)C |
2.6437 |
2.6437 |
2.6385 |
2.6385 |
0.0052 |
0.20% |
| 2026-09-08 |
007230 |
兴全沪深300指数(LOF)C |
2.6385 |
2.6385 |
2.6477 |
2.6477 |
-0.0092 |
-0.35% |
| 2026-09-07 |
007230 |
兴全沪深300指数(LOF)C |
2.6477 |
2.6477 |
2.6521 |
2.6521 |
-0.0044 |
-0.17% |
| 2026-09-04 |
007230 |
兴全沪深300指数(LOF)C |
2.6521 |
2.6521 |
2.6685 |
2.6685 |
-0.0164 |
-0.61% |
| 2026-09-03 |
007230 |
兴全沪深300指数(LOF)C |
2.6685 |
2.6685 |
2.6590 |
2.6590 |
0.0095 |
0.36% |
| 2026-09-02 |
007230 |
兴全沪深300指数(LOF)C |
2.6590 |
2.6590 |
2.6894 |
2.6894 |
-0.0304 |
-1.13% |
|
|
| 2026-09-01 |
007230 |
兴全沪深300指数(LOF)C |
2.6894 |
2.6894 |
2.6936 |
2.6936 |
-0.0042 |
-0.16% |
| 2026-08-31 |
007230 |
兴全沪深300指数(LOF)C |
2.6936 |
2.6936 |
2.6622 |
2.6622 |
0.0314 |
1.18% |
| 2026-08-28 |
007230 |
兴全沪深300指数(LOF)C |
2.6622 |
2.6622 |
2.6663 |
2.6663 |
-0.0041 |
-0.15% |
| 2026-08-27 |
007230 |
兴全沪深300指数(LOF)C |
2.6663 |
2.6663 |
2.6429 |
2.6429 |
0.0234 |
0.89% |
| 2026-08-26 |
007230 |
兴全沪深300指数(LOF)C |
2.6429 |
2.6429 |
2.6268 |
2.6268 |
0.0161 |
0.61% |
| 2026-08-25 |
007230 |
兴全沪深300指数(LOF)C |
2.6268 |
2.6268 |
2.6257 |
2.6257 |
0.0011 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
007230 |
兴全沪深300指数(LOF)C |
2.6257 |
2.6257 |
2.6424 |
2.6424 |
-0.0167 |
-0.63% |
| 2026-08-21 |
007230 |
兴全沪深300指数(LOF)C |
2.6424 |
2.6424 |
2.6384 |
2.6384 |
0.0040 |
0.15% |
| 2026-08-20 |
007230 |
兴全沪深300指数(LOF)C |
2.6384 |
2.6384 |
2.6260 |
2.6260 |
0.0124 |
0.47% |
| 2026-08-19 |
007230 |
兴全沪深300指数(LOF)C |
2.6260 |
2.6260 |
2.6877 |
2.6877 |
-0.0617 |
-2.30% |
| 2026-08-18 |
007230 |
兴全沪深300指数(LOF)C |
2.6877 |
2.6877 |
2.7059 |
2.7059 |
-0.0182 |
-0.67% |
| 2026-08-17 |
007230 |
兴全沪深300指数(LOF)C |
2.7059 |
2.7059 |
2.6776 |
2.6776 |
0.0283 |
1.06% |
