兴全沪深300指数(LOF)C(兴全沪深300指数增强C)基金净值查询(007230)

今天最新净值 2.5772 -0.0150 -0.58% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.6490 0.0108 0.4080% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.5772
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：36.4676亿
最近资产：3.62亿元
基金公司：
基金经理：申庆

近一季兴全沪深300指数(LOF)C|兴全沪深300指数增强C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴全沪深300指数(LOF)C(007230)基金累计收益率0.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.5837	2.5837	2.5772	2.5772	0.0065	0.25%
2026-09-15	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.5772	2.5772	2.5922	2.5922	-0.0150	-0.58%
2026-09-14	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.5922	2.5922	2.6043	2.6043	-0.0121	-0.46%
2026-09-11	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.6043	2.6043	2.6306	2.6306	-0.0263	-1.00%
2026-09-10	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.6306	2.6306	2.6437	2.6437	-0.0131	-0.50%
2026-09-09	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.6437	2.6437	2.6385	2.6385	0.0052	0.20%
2026-09-08	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.6385	2.6385	2.6477	2.6477	-0.0092	-0.35%
2026-09-07	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.6477	2.6477	2.6521	2.6521	-0.0044	-0.17%
2026-09-04	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.6521	2.6521	2.6685	2.6685	-0.0164	-0.61%
2026-09-03	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.6685	2.6685	2.6590	2.6590	0.0095	0.36%

2026-09-02	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.6590	2.6590	2.6894	2.6894	-0.0304	-1.13%
2026-09-01	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.6894	2.6894	2.6936	2.6936	-0.0042	-0.16%
2026-08-31	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.6936	2.6936	2.6622	2.6622	0.0314	1.18%
2026-08-28	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.6622	2.6622	2.6663	2.6663	-0.0041	-0.15%
2026-08-27	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.6663	2.6663	2.6429	2.6429	0.0234	0.89%
2026-08-26	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.6429	2.6429	2.6268	2.6268	0.0161	0.61%
2026-08-25	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.6268	2.6268	2.6257	2.6257	0.0011	0.04%
2026-08-24	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.6257	2.6257	2.6424	2.6424	-0.0167	-0.63%
2026-08-21	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.6424	2.6424	2.6384	2.6384	0.0040	0.15%
2026-08-20	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.6384	2.6384	2.6260	2.6260	0.0124	0.47%
2026-08-19	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.6260	2.6260	2.6877	2.6877	-0.0617	-2.30%
2026-08-18	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.6877	2.6877	2.7059	2.7059	-0.0182	-0.67%
2026-08-17	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.7059	2.7059	2.6776	2.6776	0.0283	1.06%
2026-08-14	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.6776	2.6776	2.6824	2.6824	-0.0048	-0.18%
2026-08-13	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.6824	2.6824	2.6829	2.6829	-0.0005	-0.02%

2026-08-12	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.6829	2.6829	2.6800	2.6800	0.0029	0.11%
2026-08-11	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.6800	2.6800	2.7064	2.7064	-0.0264	-0.98%
2026-08-10	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.7064	2.7064	2.6908	2.6908	0.0156	0.58%
2026-08-07	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.6908	2.6908	2.6727	2.6727	0.0181	0.68%
2026-08-06	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.6727	2.6727	2.6580	2.6580	0.0147	0.55%
2026-08-05	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.6580	2.6580	2.6147	2.6147	0.0433	1.66%
2026-08-04	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.6147	2.6147	2.6084	2.6084	0.0063	0.24%
2026-08-03	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.6084	2.6084	2.6251	2.6251	-0.0167	-0.64%
2026-07-31	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.6251	2.6251	2.6024	2.6024	0.0227	0.87%
2026-07-30	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.6024	2.6024	2.6336	2.6336	-0.0312	-1.18%
2026-07-29	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.6336	2.6336	2.6429	2.6429	-0.0093	-0.35%
2026-07-28	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.6429	2.6429	2.6684	2.6684	-0.0255	-0.96%
2026-07-27	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.6684	2.6684	2.6404	2.6404	0.0280	1.06%
2026-07-24	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.6404	2.6404	2.6832	2.6832	-0.0428	-1.60%
2026-07-23	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.6832	2.6832	2.6947	2.6947	-0.0115	-0.43%
2026-07-22	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.6947	2.6947	2.6616	2.6616	0.0331	1.24%
2026-07-21	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.6616	2.6616	2.5992	2.5992	0.0624	2.40%
2026-07-20	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.5992	2.5992	2.5523	2.5523	0.0469	1.84%
2026-07-17	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.5523	2.5523	2.6222	2.6222	-0.0699	-2.67%
2026-07-16	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.6222	2.6222	2.6172	2.6172	0.0050	0.19%
2026-07-15	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.6172	2.6172	2.6225	2.6225	-0.0053	-0.20%
2026-07-14	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.6225	2.6225	2.5818	2.5818	0.0407	1.58%
2026-07-13	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.5818	2.5818	2.6179	2.6179	-0.0361	-1.38%
2026-07-10	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.6179	2.6179	2.5983	2.5983	0.0196	0.75%
2026-07-09	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.5983	2.5983	2.5503	2.5503	0.0480	1.88%
2026-07-08	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.5503	2.5503	2.5379	2.5379	0.0124	0.49%
2026-07-07	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.5379	2.5379	2.5759	2.5759	-0.0380	-1.48%
2026-07-06	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.5759	2.5759	2.5465	2.5465	0.0294	1.15%
2026-07-03	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.5465	2.5465	2.5209	2.5209	0.0256	1.02%
2026-07-02	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.5209	2.5209	2.5633	2.5633	-0.0424	-1.65%
2026-07-01	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.5633	2.5633	2.5304	2.5304	0.0329	1.30%
2026-06-30	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.5304	2.5304	2.5049	2.5049	0.0255	1.02%
2026-06-29	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.5049	2.5049	2.4857	2.4857	0.0192	0.77%
2026-06-26	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.4857	2.4857	2.5678	2.5678	-0.0821	-3.20%
2026-06-25	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.5678	2.5678	2.5416	2.5416	0.0262	1.03%
2026-06-24	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.5416	2.5416	2.5510	2.5510	-0.0094	-0.37%
2026-06-23	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.5510	2.5510	2.6162	2.6162	-0.0652	-2.49%
2026-06-22	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.6162	2.6162	2.5751	2.5751	0.0411	1.60%
2026-06-18	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.5751	2.5751	2.5922	2.5922	-0.0171	-0.66%
2026-06-17	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.5922	2.5922	2.5676	2.5676	0.0246	0.96%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%