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兴全沪深300指数(LOF)C(兴全沪深300指数增强C) - 基金主页(代码:007230)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.5837 0.0065 0.25% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.6490 0.0108 0.4080% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.5837
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：36.4676亿
最近资产：3.62亿元
基金公司：
基金经理：申庆

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.41%	-2.36%	-5.08%	-0.92%	-0.85%	29.29%	16.08%	45.32%
同类排名	3180/4773	4307/5467	2148/5421	1090/5238	2756/4400	2278/2954	1596/2253	-

兴全沪深300指数(LOF)C(007230)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	2.5684	-0.59%
2026-09-16	2.5837	0.25%
2026-09-15	2.5772	-0.58%
2026-09-14	2.5922	-0.46%
2026-09-11	2.6043	-1.00%
2026-09-10	2.6306	-0.50%

兴全沪深300指数(LOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000938	紫光股份	0.0000	9.15%	1.18%
601138	工业富联	0.0000	5.73%	2.61%
000100	TCL科技	0.0000	5.10%	3.81%
601318	中国平安	0.0000	5.07%	1.13%
002938	鹏鼎控股	0.0000	4.87%	1.75%
600741	华域汽车	0.0000	3.94%	0.68%
601009	南京银行	0.0000	3.66%	2.58%
600519	贵州茅台	0.0000	2.79%	-0.05%
601888	中国中免	0.0000	2.73%	0.07%
000725	京东方Ａ	0.0000	1.73%	3.36%

兴全沪深300指数(LOF)C(007230)基金档案

基金代码	007230	基金简称	兴全沪深300指数(LOF)C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	申庆	基金托管人		基金公司
最近资产	3.62亿元	最近份额	36.4676亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股通信息技术ETF华宝	0.9927	4.22%
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接	1.1754	4.17%