基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 易方达上证50增强A 大成创新成长混合(LOF)A 诺安先锋混合A 华夏回报混合A 鹏华国防A 汇添富均衡增长混合 中邮核心成长混合 汇添富移动互联股票A 天弘精选混合A 摩根亚太优势混合(QDII)A 华安策略优选混合A 南方全球精选配置
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2019年09月12日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.0590 1.7610 1.0350 1.7460 0.0240 2.32% 2019-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
2 160218 国泰国证房地产行业指数A 1.0466 1.8748 1.0239 1.8521 0.0227 2.22% 2019-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
3 512070 易方达沪深300非银ETF 2.4124 2.4124 2.3618 2.3618 0.0506 2.14% 2019-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
4 512200 南方中证房地产ETF 0.8707 0.8707 0.8525 0.8525 0.0182 2.13% 2019-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
5 003834 华夏能源革新股票A 1.0340 1.0340 1.0130 1.0130 0.0210 2.07% 2019-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
6 004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.9002 0.9002 0.8821 0.8821 0.0181 2.05% 2019-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
7 004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.8929 0.8929 0.8750 0.8750 0.0179 2.05% 2019-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
8 007882 易方达证券保险ETF联接C 1.0792 1.0792 1.0577 1.0577 0.0215 2.03% 2019-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000950 易方达证券保险ETF联接A 1.0794 1.0794 1.0579 1.0579 0.0215 2.03% 2019-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
10 519212 万家宏观择时多策略混合A 1.2200 1.2200 1.1963 1.1963 0.0237 1.98% 2019-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
11 519185 万家精选混合A 1.1497 2.3417 1.1285 2.3205 0.0212 1.88% 2019-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
12 005855 中科沃土沃瑞混合A 1.2079 1.2079 1.1859 1.1859 0.0220 1.86% 2019-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.5724 2.2124 1.5438 2.1838 0.0286 1.85% 2019-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
14 005856 中科沃土沃瑞混合C 1.2016 1.2016 1.1798 1.1798 0.0218 1.85% 2019-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
15 161721 招商沪深300地产等权重指数A 1.2674 1.3854 1.2446 1.3711 0.0228 1.83% 2019-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
16 005544 银华瑞和灵活配置混合A 1.2543 1.2543 1.2324 1.2324 0.0219 1.78% 2019-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
17 167301 方正富邦中证保险A 1.4460 1.5460 1.4210 1.5190 0.0250 1.76% 2019-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
18 001857 易方达现代服务业混合 1.2200 1.2200 1.1990 1.1990 0.0210 1.75% 2019-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
19 519029 华夏稳增混合 1.6880 2.4930 1.6590 2.4640 0.0290 1.75% 2019-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
20 001703 银华沪港深增长股票A 1.5670 1.6370 1.5400 1.6100 0.0270 1.75% 2019-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519688 交银精选混合 0.7294 3.5412 0.7169 3.5287 0.0125 1.74% 2019-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519191 万家新利灵活配置混合 1.0293 1.3919 1.0117 1.3743 0.0176 1.74% 2019-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000619 东方红产业升级混合 3.4740 3.4740 3.4150 3.4150 0.0590 1.73% 2019-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
24 001487 宝盈优势产业混合A 1.3070 1.4570 1.2850 1.4350 0.0220 1.71% 2019-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
25 004986 鹏华策略回报混合 1.1314 1.3514 1.1124 1.3324 0.0190 1.71% 2019-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519736 交银新成长混合 2.3860 2.7860 2.3460 2.7460 0.0400 1.71% 2019-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
27 512690 鹏华中证酒ETF 1.1038 1.1038 1.0854 1.0854 0.0184 1.70% 2019-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000854 鹏华养老产业股票 2.0810 2.0810 2.0470 2.0470 0.0340 1.66% 2019-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
29 003889 汇安丰泽混合A 2.2668 2.2668 2.2300 2.2300 0.0368 1.65% 2019-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000167 广发聚优灵活配置混合A 1.6000 1.8100 1.5740 1.7840 0.0260 1.65% 2019-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
31 003890 汇安丰泽混合C 2.2183 2.2183 2.1823 2.1823 0.0360 1.65% 2019-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
32 180003 银华-道琼斯88指数 1.2602 3.0752 1.2400 3.0550 0.0202 1.63% 2019-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
33 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.9835 2.0993 0.9677 2.0835 0.0158 1.63% 2019-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
34 001552 天弘中证证券保险A 0.9547 0.9547 0.9394 0.9394 0.0153 1.63% 2019-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
35 001553 天弘中证证券保险C 0.9451 0.9451 0.9299 0.9299 0.0152 1.63% 2019-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
36 004119 广发创新驱动灵活配置混合 1.2460 1.2460 1.2260 1.2260 0.0200 1.63% 2019-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
37 110022 易方达消费行业股票 2.9230 2.9230 2.8770 2.8770 0.0460 1.60% 2019-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
38 160516 博时证券公司ETF联接A 1.2604 0.8530 1.2407 0.8396 0.0197 1.59% 2019-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
39 501049 东方红睿玺三年持有混合A 1.0857 1.0857 1.0689 1.0689 0.0168 1.57% 2019-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
40 160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.3030 1.8380 1.2830 1.8270 0.0200 1.56% 2019-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000574 宝盈新价值混合A 1.4990 2.1870 1.4760 2.1640 0.0230 1.56% 2019-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
42 213008 宝盈资源优选混合 1.4043 2.3237 1.3828 2.3003 0.0215 1.55% 2019-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
43 002862 金信量化精选混合A 0.7200 0.7200 0.7090 0.7090 0.0110 1.55% 2019-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
44 003593 国泰景气行业灵活配置混合 1.3201 1.3899 1.3002 1.3700 0.0199 1.53% 2019-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
45 005587 安信比较优势混合A 1.0519 1.0519 1.0361 1.0361 0.0158 1.52% 2019-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
46 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7694 0.7694 0.7579 0.7579 0.0115 1.52% 2019-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
47 003232 创金合信金融地产A 0.9705 1.0531 0.9560 1.0374 0.0145 1.52% 2019-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
48 020005 国泰金马稳健混合A 1.1420 5.3620 1.1250 5.2940 0.0170 1.51% 2019-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
49 003233 创金合信金融地产C 0.9656 1.0577 0.9512 1.0420 0.0144 1.51% 2019-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
50 006921 南方智诚混合 1.0964 1.0964 1.0802 1.0802 0.0162 1.50% 2019-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
51 160605 鹏华中国50混合 1.5590 3.9290 1.5360 3.9060 0.0230 1.50% 2019-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
52 007574 宝盈新价值混合C 1.4930 1.4930 1.4710 1.4710 0.0220 1.50% 2019-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
53 217005 招商先锋混合 1.1820 3.1375 1.1646 3.1201 0.0174 1.49% 2019-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
54 001583 安信新常态股票A 1.2940 1.3890 1.2750 1.3700 0.0190 1.49% 2019-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
55 160632 鹏华酒A 1.1550 1.6680 1.1380 1.6570 0.0170 1.49% 2019-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
56 206007 鹏华消费优选混合 2.6530 2.6530 2.6140 2.6140 0.0390 1.49% 2019-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
57 006652 富国金融地产行业混合A 1.2587 1.2587 1.2403 1.2403 0.0184 1.48% 2019-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
58 003447 英大睿鑫C 1.1238 1.2238 1.1074 1.2074 0.0164 1.48% 2019-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
59 005379 汇添富价值创造定开混合 1.2718 1.2718 1.2533 1.2533 0.0185 1.48% 2019-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
60 070032 嘉实优化红利混合A 1.6590 2.5120 1.6350 2.4880 0.0240 1.47% 2019-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
61 001613 长城久祥混合A 1.1506 1.1506 1.1339 1.1339 0.0167 1.47% 2019-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
62 512640 嘉实中证金融地产ETF 2.0549 2.0549 2.0252 2.0252 0.0297 1.47% 2019-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
63 003446 英大睿鑫A 1.1359 1.2359 1.1195 1.2195 0.0164 1.46% 2019-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
64 159931 汇添富中证金融地产ETF 1.7817 1.7817 1.7561 1.7561 0.0256 1.46% 2019-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
65 180012 银华富裕主题混合A 3.4121 4.3651 3.3632 4.3162 0.0489 1.45% 2019-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
66 001705 泓德战略转型股票 1.1180 1.3180 1.1020 1.3020 0.0160 1.45% 2019-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
67 006818 安信盈利驱动股票A 1.0892 1.0892 1.0737 1.0737 0.0155 1.44% 2019-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
68 006819 安信盈利驱动股票C 1.0868 1.0868 1.0714 1.0714 0.0154 1.44% 2019-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
69 512880 国泰中证全指证券公司ETF 1.0381 1.0381 1.0234 1.0234 0.0147 1.44% 2019-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
70 159933 国投瑞银金融地产ETF 2.1663 2.1663 2.1356 2.1356 0.0307 1.44% 2019-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
71 512000 华宝券商ETF 0.9871 0.9871 0.9732 0.9732 0.0139 1.43% 2019-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
72 005888 华夏新兴消费混合A 1.3339 1.3339 1.3151 1.3151 0.0188 1.43% 2019-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
73 510680 万家上证50ETF 2.4878 2.4878 2.4528 2.4528 0.0350 1.43% 2019-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
74 512900 南方中证全指证券公司ETF 1.0086 1.0086 0.9944 0.9944 0.0142 1.43% 2019-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
75 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 1.3510 1.7020 1.3320 1.6830 0.0190 1.43% 2019-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
76 005889 华夏新兴消费混合C 1.3282 1.3282 1.3095 1.3095 0.0187 1.43% 2019-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
77 510050 华夏上证50ETF 3.0510 4.1410 3.0080 4.0900 0.0430 1.43% 2019-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
78 512570 易方达中证全指证券公司ETF 0.9872 0.9872 0.9734 0.9734 0.0138 1.42% 2019-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
79 510600 申万菱信上证50ETF 3.0697 1.2508 3.0266 1.2332 0.0431 1.42% 2019-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
80 510850 工银瑞信上证50ETF 3.0423 1.2689 3.0000 1.2512 0.0423 1.41% 2019-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
81 005826 华夏潜龙精选股票 1.3390 1.3390 1.3204 1.3204 0.0186 1.41% 2019-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
82 510800 建信上证50ETF 1.0968 1.0968 1.0815 1.0815 0.0153 1.41% 2019-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
83 001135 益民品质升级混合A 0.6530 0.6530 0.6440 0.6440 0.0090 1.40% 2019-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
84 005521 华安红利精选混合A 1.0064 1.0064 0.9925 0.9925 0.0139 1.40% 2019-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
85 510710 博时上证50ETF 3.3447 1.0340 3.2986 1.0197 0.0461 1.40% 2019-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
86 512550 嘉实富时中国A50ETF 1.2313 1.2313 1.2143 1.2143 0.0170 1.40% 2019-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
87 040008 华安策略优选混合A 1.8196 3.3559 1.7945 3.3308 0.0251 1.40% 2019-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001076 易方达改革红利混合 1.1550 1.1550 1.1390 1.1390 0.0160 1.40% 2019-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
89 005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.2465 1.2465 1.2294 1.2294 0.0171 1.39% 2019-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
90 002732 长盛沪港深混合 1.0180 1.0180 1.0040 1.0040 0.0140 1.39% 2019-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
91 501054 东方红睿泽三年持有混合A 1.0529 1.0529 1.0385 1.0385 0.0144 1.39% 2019-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000480 东方红新动力混合A 2.4120 2.5000 2.3790 2.4670 0.0330 1.39% 2019-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
93 163412 兴全轻资产混合(LOF) 3.6760 4.7400 3.6260 4.6900 0.0500 1.38% 2019-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
94 007578 宝盈新锐混合C 1.6930 1.6930 1.6700 1.6700 0.0230 1.38% 2019-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001543 宝盈新锐混合A 1.6930 1.6930 1.6700 1.6700 0.0230 1.38% 2019-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000083 汇添富消费行业混合 4.4210 4.4210 4.3610 4.3610 0.0600 1.38% 2019-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
97 005733 华夏上证50ETF联接C 1.0260 1.0260 1.0120 1.0120 0.0140 1.38% 2019-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
98 001681 新华积极价值灵活配置混合A 1.1720 1.1720 1.1560 1.1560 0.0160 1.38% 2019-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.3416 1.3416 1.3233 1.3233 0.0183 1.38% 2019-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
100 501048 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 1.0532 1.0532 1.0389 1.0389 0.0143 1.38% 2019-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
101 006098 华宝券商ETF联接A 1.4157 1.4157 1.3964 1.3964 0.0193 1.38% 2019-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
102 501047 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 1.0462 1.0462 1.0320 1.0320 0.0142 1.38% 2019-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
103 007531 华宝券商ETF联接C 1.4145 1.4145 1.3953 1.3953 0.0192 1.38% 2019-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
104 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.0139 0.6479 1.0001 0.6391 0.0138 1.38% 2019-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
105 161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 1.0320 0.7210 1.0180 0.7120 0.0140 1.38% 2019-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001051 华夏上证50ETF联接A 1.0280 1.0280 1.0140 1.0140 0.0140 1.38% 2019-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
107 168108 九泰锐诚混合(LOF)A 1.1691 1.2265 1.1532 1.2106 0.0159 1.38% 2019-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
108 620006 金元顺安消费主题混合 1.1110 1.1110 1.0960 1.0960 0.0150 1.37% 2019-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
109 006803 嘉实互通精选股票 1.0351 1.0351 1.0211 1.0211 0.0140 1.37% 2019-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001832 易方达瑞恒灵活配置混合 1.2550 1.2550 1.2380 1.2380 0.0170 1.37% 2019-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
111 001564 东方红京东大数据混合A 1.4040 1.4040 1.3850 1.3850 0.0190 1.37% 2019-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
112 512150 汇安富时中国A50ETF 1.2640 1.2640 1.2469 1.2469 0.0171 1.37% 2019-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
113 001392 国富金融地产混合A 1.2438 1.2438 1.2270 1.2270 0.0168 1.37% 2019-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
114 399001 中海上证50指数增强 1.4790 1.4790 1.4590 1.4590 0.0200 1.37% 2019-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001393 国富金融地产混合C 1.3099 1.3099 1.2922 1.2922 0.0177 1.37% 2019-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
116 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1345 0.7195 1.1193 0.7143 0.0152 1.36% 2019-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
117 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.0393 1.0393 1.0254 1.0254 0.0139 1.36% 2019-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
118 004604 富国新活力灵活配置混合A 1.3223 1.3223 1.3046 1.3046 0.0177 1.36% 2019-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
119 006605 嘉实消费精选股票C 1.0676 1.0676 1.0533 1.0533 0.0143 1.36% 2019-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001075 宝盈转型动力混合A 0.6700 0.6700 0.6610 0.6610 0.0090 1.36% 2019-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
121 005810 南方瑞祥一年混合A 1.1586 1.1586 1.1431 1.1431 0.0155 1.36% 2019-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
122 160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 0.8950 0.0000 0.8830 0.0000 0.0120 1.36% 2019-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
123 501038 银华明择多策略定期开放混合 1.2290 1.2290 1.2125 1.2125 0.0165 1.36% 2019-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
124 161211 国投沪深300金融地产联接 1.7446 1.7446 1.7212 1.7212 0.0234 1.36% 2019-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
125 004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 1.0287 1.0287 1.0149 1.0149 0.0138 1.36% 2019-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
126 006523 财通新兴蓝筹混合C 1.1119 1.1119 1.0970 1.0970 0.0149 1.36% 2019-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.3370 1.5070 1.3190 1.4890 0.0180 1.36% 2019-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
128 001548 天弘上证50ETF联接A 1.2405 1.2405 1.2239 1.2239 0.0166 1.36% 2019-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001549 天弘上证50ETF联接C 1.2274 1.2274 1.2109 1.2109 0.0165 1.36% 2019-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
130 006391 信达安和纯债 1.8063 1.8063 1.7821 1.7821 0.0242 1.36% 2019-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
131 005005 中金瑞安混合发起A 1.0088 1.0088 0.9954 0.9954 0.0134 1.35% 2019-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
132 005662 嘉实金融精选股票A 1.2430 1.2430 1.2265 1.2265 0.0165 1.35% 2019-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
133 006604 嘉实消费精选股票A 1.0717 1.0717 1.0574 1.0574 0.0143 1.35% 2019-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
134 005881 建信上证50ETF发起联接C 1.2151 1.2151 1.1989 1.1989 0.0162 1.35% 2019-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001040 新华策略精选股票A 1.2040 1.2040 1.1880 1.1880 0.0160 1.35% 2019-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
136 006408 汇添富消费升级混合A 1.3107 1.3107 1.2932 1.2932 0.0175 1.35% 2019-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
137 004605 富国新活力灵活配置混合C 1.3253 1.3253 1.3076 1.3076 0.0177 1.35% 2019-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
138 005811 南方瑞祥一年混合C 1.1399 1.1399 1.1247 1.1247 0.0152 1.35% 2019-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001320 工银丰盈回报灵活配置混合A 1.2790 1.2790 1.2620 1.2620 0.0170 1.35% 2019-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
140 006522 财通新兴蓝筹混合A 1.1167 1.1167 1.1018 1.1018 0.0149 1.35% 2019-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
141 519087 新华优选分红混合A 0.8701 3.5967 0.8585 3.5780 0.0116 1.35% 2019-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
142 502048 易方达上证50指数(LOF)A 0.9894 0.0000 0.9762 0.0000 0.0132 1.35% 2019-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
143 420005 天弘周期策略混合A 1.4280 1.7990 1.4090 1.7800 0.0190 1.35% 2019-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
144 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1033 0.0000 1.0887 0.0000 0.0146 1.34% 2019-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
145 004357 南方智慧混合 1.3347 1.3347 1.3170 1.3170 0.0177 1.34% 2019-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
146 006603 嘉实互融精选股票A 1.0082 1.0082 0.9949 0.9949 0.0133 1.34% 2019-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
147 510650 上证金融地产发起式ETF 2.0152 2.0152 1.9886 1.9886 0.0266 1.34% 2019-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
148 005880 建信上证50ETF发起联接A 1.2136 1.2136 1.1975 1.1975 0.0161 1.34% 2019-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
149 005006 中金瑞安混合发起C 1.0009 1.0009 0.9877 0.9877 0.0132 1.34% 2019-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
150 005663 嘉实金融精选股票C 1.2340 1.2340 1.2177 1.2177 0.0163 1.34% 2019-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
151 003886 汇安丰利混合A 1.0310 1.1561 1.0175 1.1426 0.0135 1.33% 2019-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
152 007334 中银消费活力混合 1.0859 1.0859 1.0717 1.0717 0.0142 1.33% 2019-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
153 006302 银华行业轮动混合 1.3681 1.3681 1.3501 1.3501 0.0180 1.33% 2019-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
154 006386 华泰保兴研究智选C 1.1694 1.1694 1.1541 1.1541 0.0153 1.33% 2019-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
155 610005 信澳红利回报混合A 0.9910 1.1910 0.9780 1.1780 0.0130 1.33% 2019-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
156 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.3670 1.3670 1.3490 1.3490 0.0180 1.33% 2019-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
157 005737 博时上证50ETF联接C 1.0809 1.0809 1.0667 1.0667 0.0142 1.33% 2019-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
158 004488 嘉实富时中国A50ETF联接A 1.2003 1.2003 1.1846 1.1846 0.0157 1.33% 2019-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
159 006385 华泰保兴研究智选A 1.1758 1.1758 1.1604 1.1604 0.0154 1.33% 2019-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
160 003887 汇安丰利混合C 1.0158 1.1409 1.0025 1.1276 0.0133 1.33% 2019-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
161 001237 博时上证50ETF联接A 1.0825 1.0825 1.0683 1.0683 0.0142 1.33% 2019-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
162 004895 华商鑫安灵活混合 0.9110 0.9110 0.8990 0.8990 0.0120 1.33% 2019-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000030 长城核心优选混合A 1.1563 2.1407 1.1412 2.1127 0.0151 1.32% 2019-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
164 040005 华安宏利混合A 5.0713 5.6913 5.0052 5.6252 0.0661 1.32% 2019-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
165 005331 益民优势安享混合A 1.0432 1.0432 1.0296 1.0296 0.0136 1.32% 2019-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
166 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.0979 1.0979 1.0836 1.0836 0.0143 1.32% 2019-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
167 161132 易方达科顺定开混合 1.2437 1.2437 1.2275 1.2275 0.0162 1.32% 2019-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
168 400011 东方核心动力混合A 1.4497 1.4497 1.4308 1.4308 0.0189 1.32% 2019-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
169 180010 银华优质增长混合 1.3166 3.9843 1.2994 3.9671 0.0172 1.32% 2019-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
170 005229 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.0768 1.0768 1.0628 1.0628 0.0140 1.32% 2019-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001192 摩根整合驱动混合A 0.6150 0.6150 0.6070 0.6070 0.0080 1.32% 2019-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
172 004746 易方达上证50增强C 1.7658 1.7858 1.7430 1.7630 0.0228 1.31% 2019-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.0040 1.0040 0.9910 0.9910 0.0130 1.31% 2019-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001834 长盛战略新兴产业混合C 1.0080 1.0080 0.9950 0.9950 0.0130 1.31% 2019-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
175 502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 0.9290 0.0000 0.9170 0.0000 0.0120 1.31% 2019-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000529 广发竞争优势混合A 2.0860 2.0860 2.0590 2.0590 0.0270 1.31% 2019-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
177 110003 易方达上证50增强A 1.7757 3.6457 1.7528 3.6228 0.0229 1.31% 2019-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
178 510110 海富通上证周期ETF 3.9330 1.5780 3.8820 1.5580 0.0510 1.31% 2019-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
179 006136 广发估值优势混合A 1.4570 1.4570 1.4381 1.4381 0.0189 1.31% 2019-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
180 002542 长城久鼎混合A 1.1040 1.1040 1.0897 1.0897 0.0143 1.31% 2019-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
181 080008 长盛战略新兴产业混合A 1.7800 1.8300 1.7570 1.8070 0.0230 1.31% 2019-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
182 004702 南方金融主题灵活配置混合A 1.0800 1.0800 1.0660 1.0660 0.0140 1.31% 2019-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
183 590002 中邮核心成长混合A 0.6015 0.6015 0.5937 0.5937 0.0078 1.31% 2019-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
184 004871 中银金融地产混合A 1.1648 1.1648 1.1497 1.1497 0.0151 1.31% 2019-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
185 005351 汇添富行业整合混合A 1.0646 1.0646 1.0508 1.0508 0.0138 1.31% 2019-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
186 006425 嘉合锦程混合C 1.0942 1.0942 1.0802 1.0802 0.0140 1.30% 2019-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
187 004995 广发品牌消费股票发起式A 1.0711 1.0711 1.0574 1.0574 0.0137 1.30% 2019-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
188 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0160 0.6050 1.0030 0.6000 0.0130 1.30% 2019-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
189 502020 国金上证50指数增强(LOF) 1.0900 0.0000 1.0760 0.0000 0.0140 1.30% 2019-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
190 159940 广发中证全指金融地产ETF 1.0482 1.0482 1.0347 1.0347 0.0135 1.30% 2019-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
191 004777 国都消费升级灵活配置混合 0.7726 0.7726 0.7627 0.7627 0.0099 1.30% 2019-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
192 217010 招商大盘蓝筹混合 1.7080 2.4210 1.6860 2.3990 0.0220 1.30% 2019-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
193 004573 新华鑫泰灵活配置混合 0.9242 0.9242 0.9123 0.9123 0.0119 1.30% 2019-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
194 501051 圆信永丰汇利混合(LOF) 1.1231 1.1231 1.1088 1.1088 0.0143 1.29% 2019-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
195 512780 广发中证京津冀发展ETF 0.7866 0.7866 0.7766 0.7766 0.0100 1.29% 2019-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
196 005848 银华裕利混合发起式 1.4889 1.4889 1.4700 1.4700 0.0189 1.29% 2019-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
197 160421 华安智增精选混合 1.2277 1.2277 1.2121 1.2121 0.0156 1.29% 2019-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
198 519651 银河转型混合A 0.6290 0.6290 0.6210 0.6210 0.0080 1.29% 2019-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
199 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0240 0.5990 1.0110 0.5940 0.0130 1.29% 2019-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
200 270006 广发策略优选混合 1.8481 3.1081 1.8246 3.0846 0.0235 1.29% 2019-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏