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2019年06月14日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 001728 银华战略新兴定开混合 1.1970 1.1970 1.1580 1.1580 0.0390 3.37% 2019-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
2 501071 泓德丰泽混合(LOF)A 0.9578 0.0000 0.9367 -0.0211 0.0211 2.25% 2019-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
3 007047 长城核心优势混合A 0.9872 0.0000 0.9663 -0.0209 0.0209 2.16% 2019-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
4 006462 信达澳银新起点定期开放混合C 1.0359 1.0359 1.0144 1.0144 0.0215 2.12% 2019-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
5 005179 信达澳银新起点定期开放混合A 1.0574 1.0574 1.0355 1.0355 0.0219 2.11% 2019-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
6 159966 华夏创业板价值ETF 1.0201 1.0201 1.0000 1.0000 0.0201 2.01% 2019-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000904 银华回报定开混合 0.9220 1.2420 0.9050 1.2250 0.0170 1.88% 2019-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
8 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.2010 1.2310 1.1790 1.2090 0.0220 1.87% 2019-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
9 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.2050 1.2350 1.1830 1.2130 0.0220 1.86% 2019-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
10 006642 华泰保兴吉年利定开 0.9719 1.0919 0.9544 1.0744 0.0175 1.83% 2019-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
11 005139 前海开源弘丰债券C 1.2958 1.2958 1.2737 1.2737 0.0221 1.74% 2019-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
12 005138 前海开源弘丰债券A 1.3004 1.3004 1.2783 1.2783 0.0221 1.73% 2019-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
13 003059 长信先利半年定开混合A 0.9953 0.9953 0.9786 0.9786 0.0167 1.71% 2019-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
14 006205 汇添富沪港深优势定开 1.0372 1.0372 1.0200 1.0200 0.0172 1.69% 2019-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
15 159934 易方达黄金ETF 2.9984 1.2215 2.9530 1.1761 0.0454 1.54% 2019-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
16 159937 博时黄金ETF 3.0220 1.1866 2.9762 1.1408 0.0458 1.54% 2019-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000930 博时黄金I 3.0141 1.2575 2.9684 1.2385 0.0457 1.54% 2019-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
18 518800 国泰黄金ETF 2.9968 1.1336 2.9514 1.0882 0.0454 1.54% 2019-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
19 518880 华安黄金ETF 3.0209 1.1407 2.9752 1.0950 0.0457 1.54% 2019-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000929 博时黄金D 3.0684 1.3577 3.0219 1.3384 0.0465 1.54% 2019-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000216 华安黄金ETF联接A 1.1192 1.1192 1.1027 1.1027 0.0165 1.50% 2019-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000217 华安黄金ETF联接C 1.1136 1.1136 1.0973 1.0973 0.0163 1.49% 2019-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000218 国泰黄金ETF联接A 1.1485 1.1485 1.1318 1.1318 0.0167 1.48% 2019-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
24 002611 博时黄金ETF联接C 1.0582 1.0582 1.0429 1.0429 0.0153 1.47% 2019-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
25 004253 国泰黄金ETF联接C 1.1493 1.1493 1.1326 1.1326 0.0167 1.47% 2019-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
26 005392 长信价值蓝筹两年定开A 0.9716 1.0316 0.9575 1.0175 0.0141 1.47% 2019-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
27 002610 博时黄金ETF联接A 1.0707 1.0707 1.0552 1.0552 0.0155 1.47% 2019-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
28 002963 易方达黄金ETF联接C 1.0623 1.0623 1.0472 1.0472 0.0151 1.44% 2019-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000307 易方达黄金ETF联接A 1.0703 1.0703 1.0551 1.0551 0.0152 1.44% 2019-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
30 501063 汇添富悦享两年持有混合 1.0004 1.0004 0.9863 0.9863 0.0141 1.43% 2019-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
31 001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.0610 1.0610 1.0460 1.0460 0.0150 1.43% 2019-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
32 510350 工银瑞信沪深300ETF 0.9811 0.9811 0.9674 0.9674 0.0137 1.42% 2019-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
33 007126 博道远航混合A 0.9952 0.0000 0.9814 -0.0138 0.0138 1.41% 2019-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
34 007127 博道远航混合C 0.9946 0.0000 0.9809 -0.0137 0.0137 1.40% 2019-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
35 001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.1650 1.1650 1.1490 1.1490 0.0160 1.39% 2019-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
36 005506 前海开源中药股票C 1.2909 1.2909 1.2732 1.2732 0.0177 1.39% 2019-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
37 005505 前海开源中药股票A 1.2919 1.2919 1.2742 1.2742 0.0177 1.39% 2019-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
38 007133 嘉实长青竞争优势股票A 0.9903 0.0000 0.9770 -0.0133 0.0133 1.36% 2019-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
39 007134 嘉实长青竞争优势股票C 0.9898 0.0000 0.9766 -0.0132 0.0132 1.35% 2019-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
40 002207 前海开源金银珠宝混合C 0.8980 0.8980 0.8870 0.8870 0.0110 1.24% 2019-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
41 001302 前海开源金银珠宝混合A 0.9130 0.9130 0.9020 0.9020 0.0110 1.22% 2019-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
42 005416 鹏华尊惠定期开放混合A 1.0402 1.0402 1.0280 1.0280 0.0122 1.19% 2019-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
43 005541 前海开源盛鑫混合A 1.4537 1.4537 1.4369 1.4369 0.0168 1.17% 2019-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
44 005542 前海开源盛鑫混合C 1.4534 1.4534 1.4366 1.4366 0.0168 1.17% 2019-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
45 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.1750 1.2550 1.1620 1.2420 0.0130 1.12% 2019-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
46 006696 汇添富研究优选灵活配置混合 1.0214 1.0214 1.0104 1.0104 0.0110 1.09% 2019-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
47 002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.1620 1.2420 1.1500 1.2300 0.0120 1.04% 2019-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
48 006158 博时荣享回报混合A 1.1092 1.1092 1.0978 1.0978 0.0114 1.04% 2019-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
49 006159 博时荣享回报混合C 1.1048 1.1048 1.0935 1.0935 0.0113 1.03% 2019-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
50 004276 浦银安和回报定开混合A 1.0529 1.1149 1.0427 1.1047 0.0102 0.98% 2019-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
51 510890 兴业上证红利低波动ETF 0.9927 0.0000 0.9833 -0.0094 0.0094 0.96% 2019-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
52 004277 浦银安和回报定开混合C 1.0512 1.1062 1.0412 1.0962 0.0100 0.96% 2019-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
53 004806 长信先机两年定开混合 0.9946 0.9946 0.9852 0.9852 0.0094 0.95% 2019-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
54 001902 前海开源沪港深隆鑫混合C 1.0060 1.0260 0.9970 1.0170 0.0090 0.90% 2019-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
55 005746 国泰聚利价值定开混合 0.9957 1.0447 0.9871 1.0361 0.0086 0.87% 2019-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
56 512750 嘉实中证锐联基本面50ETF 1.0097 0.0000 1.0011 -0.0086 0.0086 0.86% 2019-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
57 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 0.9830 1.0230 0.9750 1.0150 0.0080 0.82% 2019-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
58 004497 前海开源多元策略混合C 1.2460 1.2460 1.2360 1.2360 0.0100 0.81% 2019-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
59 004496 前海开源多元策略混合A 1.2634 1.2634 1.2532 1.2532 0.0102 0.81% 2019-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
60 005549 富国成长优选三年定开混合 0.8236 0.0000 0.8172 -0.0064 0.0064 0.78% 2019-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
61 003323 易方达原油C类美元汇 0.1468 0.1468 0.1457 0.1457 0.0011 0.76% 2019-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
62 003322 易方达原油A类美元汇 0.1484 0.1484 0.1473 0.1473 0.0011 0.75% 2019-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
63 003321 易方达原油C类人民币 1.0122 1.0122 1.0047 1.0047 0.0075 0.75% 2019-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
64 161129 易方达原油A类人民币 1.0230 1.0230 1.0155 1.0155 0.0075 0.74% 2019-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
65 006863 国联安智能制造混合A 0.9841 0.9841 0.9770 0.9770 0.0071 0.73% 2019-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
66 004802 浦银安盛安久回报定开混合C 1.0318 1.0363 1.0244 1.0289 0.0074 0.72% 2019-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
67 004801 浦银安盛安久回报定开混合A 1.0341 1.0416 1.0267 1.0342 0.0074 0.72% 2019-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
68 002269 银华大数据灵活配置定开混合 0.7170 0.7170 0.7120 0.7120 0.0050 0.70% 2019-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
69 007060 汇添富养老2050混合(FOF)A 1.0021 1.0021 0.9955 0.9955 0.0066 0.66% 2019-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
70 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.9775 0.6710 0.9713 0.6671 0.0062 0.64% 2019-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
71 005589 长信企业精选定开混合 0.9309 1.0909 0.9252 1.0852 0.0057 0.62% 2019-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
72 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.0742 1.0742 1.0678 1.0678 0.0064 0.60% 2019-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000938 华商稳固添利债券C 0.8630 0.8630 0.8580 0.8580 0.0050 0.58% 2019-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000937 华商稳固添利债券A 0.8790 0.8790 0.8740 0.8740 0.0050 0.57% 2019-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
75 001834 长盛战略新兴产业混合C 0.8800 0.8800 0.8750 0.8750 0.0050 0.57% 2019-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
76 005402 广发资源优选股票A 0.9043 0.9043 0.8992 0.8992 0.0051 0.57% 2019-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
77 512910 广发中证A100ETF 1.0028 1.0028 0.9972 0.9972 0.0056 0.56% 2019-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
78 006259 汇添富红利增长混合A 0.9998 0.9998 0.9942 0.9942 0.0056 0.56% 2019-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
79 005301 前海开源弘泽债券发起式A 1.4493 1.4493 1.4414 1.4414 0.0079 0.55% 2019-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
80 005302 前海开源弘泽债券发起式C 1.4479 1.4479 1.4400 1.4400 0.0079 0.55% 2019-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
81 006260 汇添富红利增长混合C 0.9987 0.9987 0.9933 0.9933 0.0054 0.54% 2019-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
82 004607 长信利尚一年定开混合 1.0072 1.0072 1.0018 1.0018 0.0054 0.54% 2019-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
83 040037 华安安心收益债券B 1.1210 1.6110 1.1150 1.6050 0.0060 0.54% 2019-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
84 006775 前海开源优质成长混合 0.9806 0.0000 0.9753 -0.0053 0.0053 0.54% 2019-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
85 004274 浦银安恒回报定开混合A 1.0494 1.0494 1.0439 1.0439 0.0055 0.53% 2019-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
86 004275 浦银安恒回报定开混合C 1.0463 1.0463 1.0409 1.0409 0.0054 0.52% 2019-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
87 006981 中金新医药股票A 1.0074 1.0074 1.0024 1.0024 0.0050 0.50% 2019-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
88 007005 中金新医药股票C 1.0070 1.0070 1.0020 1.0020 0.0050 0.50% 2019-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
89 003254 前海开源鼎裕债券A 1.8726 1.8726 1.8637 1.8637 0.0089 0.48% 2019-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
90 320013 诺安全球黄金 0.8440 0.9290 0.8400 0.9250 0.0040 0.48% 2019-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
91 003255 前海开源鼎裕债券C 1.8971 1.8971 1.8881 1.8881 0.0090 0.48% 2019-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
92 005328 前海开源价值策略股票 0.7953 0.7953 0.7915 0.7915 0.0038 0.48% 2019-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
93 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.9438 0.0000 0.9394 -0.0044 0.0044 0.47% 2019-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
94 003230 创金合信医疗保健股票A 1.1962 1.1579 1.1910 1.1529 0.0052 0.44% 2019-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
95 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4590 0.4590 0.4570 0.4570 0.0020 0.44% 2019-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
96 040036 华安安心收益债券A 1.1340 1.6090 1.1290 1.6040 0.0050 0.44% 2019-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
97 007355 汇添富科技创新混合A 0.9988 0.9988 0.9945 0.9945 0.0043 0.43% 2019-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
98 003231 创金合信医疗保健股票C 1.1960 1.0924 1.1909 1.0877 0.0051 0.43% 2019-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
99 007470 博道叁佰智航股票A 1.0035 0.0000 0.9992 -0.0043 0.0043 0.43% 2019-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
100 007471 博道叁佰智航股票C 1.0034 0.0000 0.9992 -0.0042 0.0042 0.42% 2019-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
101 007356 汇添富科技创新混合C 0.9979 0.9979 0.9938 0.9938 0.0041 0.41% 2019-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
102 160719 嘉实黄金 0.7470 0.7470 0.7440 0.7440 0.0030 0.40% 2019-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
103 501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.0544 1.0544 1.0503 1.0503 0.0041 0.39% 2019-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
104 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.0502 1.0502 1.0461 1.0461 0.0041 0.39% 2019-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
105 005168 信达澳银新征程定开混合A 1.0624 1.0624 1.0585 1.0585 0.0039 0.37% 2019-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
106 161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.1130 1.4770 1.1090 1.4730 0.0040 0.36% 2019-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
107 006463 信达澳银新征程定开混合C 1.0051 1.0051 1.0015 1.0015 0.0036 0.36% 2019-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
108 630103 华商收益增强债券B 1.1480 1.6540 1.1440 1.6500 0.0040 0.35% 2019-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
109 501018 南方原油A 1.0234 1.0234 1.0198 1.0198 0.0036 0.35% 2019-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
110 006476 南方原油C 1.0205 1.0205 1.0169 1.0169 0.0036 0.35% 2019-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
111 630003 华商收益增强债券A 1.1850 1.7100 1.1810 1.7060 0.0040 0.34% 2019-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
112 006608 泓德研究优选混合 0.9988 0.0000 0.9955 -0.0033 0.0033 0.33% 2019-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
113 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.6360 0.6360 0.6340 0.6340 0.0020 0.32% 2019-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
114 005453 前海开源医疗健康A 1.0968 1.0968 1.0935 1.0935 0.0033 0.30% 2019-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
115 005454 前海开源医疗健康C 1.0954 1.0954 1.0921 1.0921 0.0033 0.30% 2019-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
116 002972 前海开源鼎安债券C 1.0530 1.0530 1.0500 1.0500 0.0030 0.29% 2019-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
117 673030 西部利得多策略优选混合C 1.0520 1.1900 1.0490 1.1870 0.0030 0.29% 2019-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
118 006189 国金量化添利 1.0264 0.0000 1.0235 -0.0029 0.0029 0.28% 2019-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
119 050018 博时行业轮动混合 1.0920 1.0920 1.0890 1.0890 0.0030 0.28% 2019-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
120 005859 南方固胜定期开放混合 1.0206 1.0206 1.0178 1.0178 0.0028 0.28% 2019-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
121 002971 前海开源鼎安债券A 1.0580 1.0580 1.0550 1.0550 0.0030 0.28% 2019-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
122 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.3900 0.3900 0.3890 0.3890 0.0010 0.26% 2019-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
123 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.5610 1.5610 1.5570 1.5570 0.0040 0.26% 2019-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
124 004772 国寿安保稳泰一年定开混合A 1.0446 1.0446 1.0420 1.0420 0.0026 0.25% 2019-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
125 160526 博时优势企业灵活配置混合A 1.0025 1.0025 1.0000 1.0000 0.0025 0.25% 2019-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
126 006528 富国优质发展混合C 0.9991 0.9991 0.9968 0.9968 0.0023 0.23% 2019-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
127 006527 富国优质发展混合A 1.0028 1.0028 1.0005 1.0005 0.0023 0.23% 2019-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
128 004773 国寿安保稳泰一年定开混合C 1.0331 1.0331 1.0307 1.0307 0.0024 0.23% 2019-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 1.0207 1.0207 1.0184 1.0184 0.0023 0.23% 2019-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
130 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1643 1.7463 1.1618 1.7438 0.0025 0.22% 2019-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
131 002423 华宝标普美国消费美元 0.2264 0.2264 0.2259 0.2259 0.0005 0.22% 2019-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
132 690011 民生加银积极成长混合发起式 1.3420 1.3420 1.3390 1.3390 0.0030 0.22% 2019-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
133 002397 中邮增力债券 0.9540 0.9540 0.9520 0.9520 0.0020 0.21% 2019-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
134 005739 富国转型机遇混合 0.9407 0.9407 0.9387 0.9387 0.0020 0.21% 2019-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
135 007345 富国科技创新灵活配置混合 0.9932 0.0000 0.9911 -0.0021 0.0021 0.21% 2019-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
136 213917 宝盈增强收益债券C 1.1016 1.6836 1.0993 1.6813 0.0023 0.21% 2019-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001958 嘉合磐通债券C 1.0634 1.0634 1.0612 1.0612 0.0022 0.21% 2019-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001957 嘉合磐通债券A 1.0660 1.0660 1.0638 1.0638 0.0022 0.21% 2019-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000264 博时内需增长混合A 0.9440 0.8250 0.9420 0.8230 0.0020 0.21% 2019-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
140 004884 中银证券瑞丰定开混合C 0.9929 0.9929 0.9909 0.9909 0.0020 0.20% 2019-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
141 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.0010 1.0010 0.9990 0.9990 0.0020 0.20% 2019-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
142 007016 富国睿泽回报混合 1.0020 0.0000 1.0000 -0.0020 0.0020 0.20% 2019-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
143 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.0001 1.0001 0.9981 0.9981 0.0020 0.20% 2019-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
144 004883 中银证券瑞丰定开混合A 0.9990 0.9990 0.9970 0.9970 0.0020 0.20% 2019-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.0650 1.0650 1.0630 1.0630 0.0020 0.19% 2019-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
146 550018 中信保诚优质纯债债券A 1.0820 1.4380 1.0800 1.4360 0.0020 0.19% 2019-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
147 006961 南方中债7-10年国开行债券指数A 1.0170 1.0170 1.0151 1.0151 0.0019 0.19% 2019-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
148 007309 鹏华9-10年利率发起式债券A 1.0067 1.0067 1.0048 1.0048 0.0019 0.19% 2019-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
149 233008 大摩消费领航混合 0.6563 0.6563 0.6551 0.6551 0.0012 0.18% 2019-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
150 006962 南方中债7-10年国开行债券指数C 1.0166 1.0166 1.0148 1.0148 0.0018 0.18% 2019-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
151 003697 华夏睿磐泰盛混合A 1.0497 1.0497 1.0478 1.0478 0.0019 0.18% 2019-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
152 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.2050 1.3850 1.2030 1.3830 0.0020 0.17% 2019-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
153 006452 华富中证5年恒定久期国开债指数C 1.0072 1.0147 1.0055 1.0130 0.0017 0.17% 2019-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
154 003414 泰达宏利创金混合A 1.1852 1.2332 1.1832 1.2312 0.0020 0.17% 2019-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
155 001023 华夏亚债中国指数C 1.1950 1.3000 1.1930 1.2980 0.0020 0.17% 2019-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
156 004535 汇添富双盈回报一年持有债C 1.0890 1.0890 1.0872 1.0872 0.0018 0.17% 2019-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
157 003415 泰达宏利创金混合C 1.1791 1.2241 1.1771 1.2221 0.0020 0.17% 2019-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
158 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0076 1.0151 1.0059 1.0134 0.0017 0.17% 2019-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
159 004402 金信民旺债券C 0.9119 0.9119 0.9104 0.9104 0.0015 0.16% 2019-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
160 501105 建信金融债8-10年(LOF) 1.1356 1.1356 1.1338 1.1338 0.0018 0.16% 2019-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1805 1.4195 1.1786 1.4176 0.0019 0.16% 2019-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.1684 1.3924 1.1665 1.3905 0.0019 0.16% 2019-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
163 004534 汇添富双盈回报一年持有债A 1.0981 1.0981 1.0963 1.0963 0.0018 0.16% 2019-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
164 004244 东方周期优选灵活配置混合A 1.0295 1.0295 1.0279 1.0279 0.0016 0.16% 2019-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
165 004222 金信民旺债券A 0.9218 0.9218 0.9203 0.9203 0.0015 0.16% 2019-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
166 004108 中信保诚稳泰债券A 1.0130 1.0946 1.0115 1.0931 0.0015 0.15% 2019-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
167 004666 长城久嘉创新成长混合A 0.8498 0.8498 0.8485 0.8485 0.0013 0.15% 2019-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
168 003358 易方达中债7-10年期国开行债券指数A 1.0405 1.0405 1.0389 1.0389 0.0016 0.15% 2019-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
169 005922 圆信永丰中高等级债 1.0428 1.0428 1.0412 1.0412 0.0016 0.15% 2019-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
170 161116 易方达黄金主题人民币A 0.7240 0.7240 0.7230 0.7230 0.0010 0.14% 2019-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
171 004189 华商消费行业股票 0.7070 0.7070 0.7060 0.7060 0.0010 0.14% 2019-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
172 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0919 1.0919 1.0904 1.0904 0.0015 0.14% 2019-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
173 006849 博时中债5-10农发行C 1.0142 1.0142 1.0129 1.0129 0.0013 0.13% 2019-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
174 003657 民生加银鑫元纯债C 1.0902 1.0902 1.0888 1.0888 0.0014 0.13% 2019-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
175 005489 中金衡优灵活配置混合A 1.1095 1.1095 1.1081 1.1081 0.0014 0.13% 2019-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
176 005309 中银证券汇嘉定期开放债券 1.0626 1.0626 1.0612 1.0612 0.0014 0.13% 2019-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
177 002552 华夏恒利定开债 1.1044 1.1044 1.1030 1.1030 0.0014 0.13% 2019-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000711 嘉实医疗保健股票 1.4920 1.4920 1.4900 1.4900 0.0020 0.13% 2019-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
179 003376 广发中债7-10年国开债指数A 1.0596 1.0596 1.0582 1.0582 0.0014 0.13% 2019-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
180 007343 嘉实科技创新混合 0.9939 0.0000 0.9926 -0.0013 0.0013 0.13% 2019-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
181 006764 景顺长城景泰鑫利纯债A 1.0291 1.0291 1.0278 1.0278 0.0013 0.13% 2019-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
182 003377 广发中债7-10年国开债指数C 1.0488 1.0488 1.0474 1.0474 0.0014 0.13% 2019-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
183 006848 博时中债5-10农发行A 1.0141 1.0141 1.0128 1.0128 0.0013 0.13% 2019-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
184 511310 富国中证10年期国债ETF 107.4490 1.0745 107.3190 0.9445 0.1300 0.12% 2019-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
185 005641 国投瑞银顺源6个月定开债 1.0311 1.0791 1.0299 1.0779 0.0012 0.12% 2019-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
186 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1708 0.1708 0.1706 0.1706 0.0002 0.12% 2019-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
187 005291 华富星玉衡混合A 0.9841 0.9841 0.9829 0.9829 0.0012 0.12% 2019-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
188 660013 农银信用添利债券 1.0849 1.4259 1.0836 1.4246 0.0013 0.12% 2019-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
189 005490 中金衡优灵活配置混合C 1.1014 1.1014 1.1001 1.1001 0.0013 0.12% 2019-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
190 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1642 1.1642 1.1628 1.1628 0.0014 0.12% 2019-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000481 华商双债丰利债券C 0.8420 1.2270 0.8410 1.2260 0.0010 0.12% 2019-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
192 006612 银华信用精选一年定开债 1.0424 1.0424 1.0412 1.0412 0.0012 0.12% 2019-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
193 511020 平安中证5-10年国债活跃券ETF 100.6224 1.0062 100.5038 1.0050 0.1186 0.12% 2019-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
194 511260 国泰上证10年期国债ETF 106.4120 1.0640 106.2830 0.9350 0.1290 0.12% 2019-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000754 华宝量化对冲混合C 1.0414 1.2214 1.0402 1.2202 0.0012 0.12% 2019-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
196 003545 东兴兴利债券A 1.0376 1.0376 1.0364 1.0364 0.0012 0.12% 2019-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
197 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1681 0.1681 0.1679 0.1679 0.0002 0.12% 2019-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000463 华商双债丰利债券A 0.8510 1.2660 0.8500 1.2650 0.0010 0.12% 2019-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
199 006856 银河丰泰3个月定开债券 1.0019 1.0019 1.0007 1.0007 0.0012 0.12% 2019-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
200 006082 鑫元全利一年定开债A 1.0095 1.0174 1.0084 1.0163 0.0011 0.11% 2019-06-14 基金资料 净值查询 盘中估值
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