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浦银安盛安久回报定开混合C基金盘中实时估值(004802)

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今天最新净值 0.8483 -0.0013 -0.15%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0278
成立日期：2018-04-19
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.1948亿
最近资产：0.17亿
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：

浦银安盛安久回报定开混合C基金004802重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600422	昆药集团	1.5000	1.86%	0.36%	0.0067%
000568	泸州老窖	0.1000	1.52%	0.93%	0.0141%
600050	中国联通	4.5000	1.46%	1.57%	0.0229%
300353	东土科技	1.8000	1.39%	1.03%	0.0143%
300738	奥飞数据	1.5000	1.31%	1.10%	0.0144%
600809	山西汾酒	0.0800	1.30%	-0.32%	-0.0042%
600426	华鲁恒升	0.6000	1.26%	-2.89%	-0.0364%
600329	达仁堂	0.5000	1.21%	3.89%	0.0471%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
11.31%		0.0789%		24.71%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

浦银安盛安久回报定开混合C基金004802实时估值图

浦银安盛安久回报定开混合C基金004802实时估值图

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浦银安盛基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银安盛数字经济混合A	1.4581	4.5411%
浦银安盛数字经济混合C	1.4535	4.5411%
浦银安盛科技创新优选混合	2.0106	3.6273%
浦银安盛睿智精选混合A	2.1946	3.3719%
浦银安盛睿智精选混合C	2.0189	3.3719%
浦银兴耀优选一年持有混合A	1.0284	3.0197%
浦银兴耀优选一年持有混合C	1.0089	3.0197%
浦银均衡优选6个月持有混合A	0.9701	2.7323%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%