基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

浦银安盛安久回报定开混合C(004802)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8483 -0.0013 -0.15%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0278
成立日期：2018-04-19
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.1948亿
最近资产：0.17亿
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2021-04-28	2021-04-28	2021-04-30	每份派现金0.0450元
2021-01-19	2021-01-19	2021-01-21	每份派现金0.1300元
2019-04-08	2019-04-08	2019-04-10	每份派现金0.0045元

标签云

浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯设计PY	1.2030	4.01%
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9568	3.90%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9368	3.90%
浦银新经济结构混合A	2.3833	3.73%
浦银科技创新优选混合	2.4936	3.29%
浦银科创板100指数增强A	1.8404	3.08%
浦银科创板100指数增强C	1.8258	3.07%
浦银数字经济混合A	2.1352	3.07%