工银瑞信沪深300ETF(工银300)基金净值查询(510350)

今天最新净值 4.7681 -0.0209 -0.44% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 4.8628 0.0216 0.4458% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3385
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：12.9612亿
最近资产：40.75亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：刘伟琳

近一月工银瑞信沪深300ETF|工银300基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,工银瑞信沪深300ETF(510350)基金累计收益率-5.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	510350	工银瑞信沪深300ETF	4.7681	1.3385	4.7890	1.3440	-0.0209	-0.44%
2026-09-16	510350	工银瑞信沪深300ETF	4.7890	1.3440	4.7554	1.3352	0.0336	0.71%
2026-09-15	510350	工银瑞信沪深300ETF	4.7554	1.3352	4.7863	1.3433	-0.0309	-0.65%
2026-09-14	510350	工银瑞信沪深300ETF	4.7863	1.3433	4.8189	1.3519	-0.0326	-0.68%
2026-09-11	510350	工银瑞信沪深300ETF	4.8189	1.3519	4.8579	1.3621	-0.0390	-0.80%
2026-09-10	510350	工银瑞信沪深300ETF	4.8579	1.3621	4.8810	1.3681	-0.0231	-0.47%
2026-09-09	510350	工银瑞信沪深300ETF	4.8810	1.3681	4.8670	1.3645	0.0140	0.29%
2026-09-08	510350	工银瑞信沪深300ETF	4.8670	1.3645	4.8845	1.3691	-0.0175	-0.36%
2026-09-07	510350	工银瑞信沪深300ETF	4.8845	1.3691	4.8568	1.3618	0.0277	0.57%
2026-09-04	510350	工银瑞信沪深300ETF	4.8568	1.3618	4.8617	1.3631	-0.0049	-0.10%

2026-09-03	510350	工银瑞信沪深300ETF	4.8617	1.3631	4.8564	1.3617	0.0053	0.11%
2026-09-02	510350	工银瑞信沪深300ETF	4.8564	1.3617	4.9244	1.3795	-0.0680	-1.40%
2026-09-01	510350	工银瑞信沪深300ETF	4.9244	1.3795	4.9390	1.3834	-0.0146	-0.30%
2026-08-31	510350	工银瑞信沪深300ETF	4.9390	1.3834	4.9223	1.3790	0.0167	0.34%
2026-08-28	510350	工银瑞信沪深300ETF	4.9223	1.3790	4.9442	1.3847	-0.0219	-0.44%
2026-08-27	510350	工银瑞信沪深300ETF	4.9442	1.3847	4.8992	1.3729	0.0450	0.92%
2026-08-26	510350	工银瑞信沪深300ETF	4.8992	1.3729	4.8581	1.3621	0.0411	0.84%
2026-08-25	510350	工银瑞信沪深300ETF	4.8581	1.3621	4.8688	1.3649	-0.0107	-0.22%
2026-08-24	510350	工银瑞信沪深300ETF	4.8688	1.3649	4.9288	1.3807	-0.0600	-1.23%
2026-08-21	510350	工银瑞信沪深300ETF	4.9288	1.3807	4.8990	1.3729	0.0298	0.61%
2026-08-20	510350	工银瑞信沪深300ETF	4.8990	1.3729	4.8946	1.3717	0.0044	0.09%
2026-08-19	510350	工银瑞信沪深300ETF	4.8946	1.3717	5.0356	1.4087	-0.1410	-2.88%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银中小盘混合	6.0400	5.08%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
工银科技先锋混合发起式A	2.1986	4.75%
工银科技先锋混合发起式C	2.1882	4.75%
工银创新精选一年定开混合A	2.6703	4.50%
工银创新精选一年定开混合C	2.5446	4.50%
工银主题策略混合A	9.3930	4.48%
工银科技智选混合A	1.4308	4.47%
工银科技智选混合C	1.4271	4.47%
工银新兴制造混合A	4.9104	4.37%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%