基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 易方达价值成长混合 易方达蓝筹精选混合 银华富裕主题混合A 长城安心回报混合A 华安策略优选混合A 工银核心价值混合A 摩根亚太优势混合(QDII)A 易方达优质精选混合(QDII) 大成2020生命周期混合A 嘉实海外中国股票混合 兴全趋势投资混合(LOF) 天弘精选混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2019年05月22日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 320007 诺安成长混合A 0.8350 1.2800 0.8080 1.2530 0.0270 3.34% 2019-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
2 519674 银河创新成长混合A 2.6122 2.6122 2.5351 2.5351 0.0771 3.04% 2019-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
3 519005 海富通股票混合 0.6490 2.5980 0.6300 2.5790 0.0190 3.02% 2019-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
4 004453 前海开源盈鑫A 1.0900 1.1440 1.0620 1.1160 0.0280 2.64% 2019-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
5 004454 前海开源盈鑫C 1.0980 1.1520 1.0700 1.1240 0.0280 2.62% 2019-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
6 398041 中海量化策略混合 0.8480 1.3850 0.8300 1.3670 0.0180 2.17% 2019-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
7 162201 宏利成长混合 1.3175 3.5125 1.2907 3.4857 0.0268 2.08% 2019-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001266 国投瑞银招财混合A 0.8499 0.8819 0.8334 0.8654 0.0165 1.98% 2019-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001959 华商乐享互联灵活配置混合A 0.6900 0.6900 0.6770 0.6770 0.0130 1.92% 2019-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
10 001809 中信建投智信物联网A 0.9269 0.9269 0.9110 0.9110 0.0159 1.75% 2019-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
11 004636 中信建投智信物联网C 0.9645 0.9645 0.9480 0.9480 0.0165 1.74% 2019-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
12 003745 广发多元新兴股票 0.9578 0.9578 0.9416 0.9416 0.0162 1.72% 2019-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
13 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 1.1601 1.1601 1.1412 1.1412 0.0189 1.66% 2019-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
14 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.2255 1.2255 1.2055 1.2055 0.0200 1.66% 2019-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
15 006081 海富通电子传媒股票A 1.0623 1.0623 1.0454 1.0454 0.0169 1.62% 2019-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
16 006080 海富通电子传媒股票C 1.0468 1.0468 1.0301 1.0301 0.0167 1.62% 2019-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
17 003513 中邮消费升级灵活配置混合A 1.0660 1.0660 1.0490 1.0490 0.0170 1.62% 2019-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
18 003659 山证资管策略精选混合A 0.8739 0.8739 0.8601 0.8601 0.0138 1.60% 2019-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
19 001574 中海混改红利混合A 0.9730 0.9730 0.9580 0.9580 0.0150 1.57% 2019-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
20 001279 中海积极增利混合 0.9080 0.9080 0.8940 0.8940 0.0140 1.57% 2019-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
21 001463 光大保德信一带一路混合A 0.7170 0.7170 0.7060 0.7060 0.0110 1.56% 2019-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
22 398011 中海分红增利混合 0.7484 2.1484 0.7370 2.1370 0.0114 1.55% 2019-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
23 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8991 2.8502 0.8855 2.8366 0.0136 1.54% 2019-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
24 550009 中信保诚中小盘混合A 1.3210 1.4510 1.3010 1.4310 0.0200 1.54% 2019-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
25 002773 光大铭鑫混合A 0.9844 0.9844 0.9696 0.9696 0.0148 1.53% 2019-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
26 002774 光大铭鑫混合C 0.9989 0.9989 0.9839 0.9839 0.0150 1.52% 2019-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
27 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 1.2250 0.5180 1.2070 0.5000 0.0180 1.49% 2019-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
28 166301 华商新趋势优选灵活配置混合 2.7400 2.7400 2.7000 2.7000 0.0400 1.48% 2019-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
29 512330 南方中证500信息技术ETF 0.7549 0.7549 0.7440 0.7440 0.0109 1.47% 2019-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
30 002064 华富产业升级灵活配置混合A 1.0000 1.0000 0.9860 0.9860 0.0140 1.42% 2019-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
31 002900 南方中证500信息技术联接A 0.8559 0.8559 0.8441 0.8441 0.0118 1.40% 2019-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
32 004347 南方中证500信息技术联接C 0.8504 0.8504 0.8387 0.8387 0.0117 1.40% 2019-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
33 001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.6881 0.6881 0.6788 0.6788 0.0093 1.37% 2019-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
34 001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.6820 0.6820 0.6728 0.6728 0.0092 1.37% 2019-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
35 005963 宝盈人工智能股票C 1.0923 1.0923 1.0775 1.0775 0.0148 1.37% 2019-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
36 005962 宝盈人工智能股票A 1.0991 1.0991 1.0843 1.0843 0.0148 1.36% 2019-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
37 006370 国富大中华精选混合美元 0.1818 0.1818 0.1795 0.1795 0.0023 1.28% 2019-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001822 华商智能生活灵活配置混合A 0.7940 0.7940 0.7840 0.7840 0.0100 1.28% 2019-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
39 161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 1.1060 0.4470 1.0920 0.4420 0.0140 1.28% 2019-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
40 001268 富国国家安全主题混合A 0.5640 0.5640 0.5570 0.5570 0.0070 1.26% 2019-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
41 001723 华商新动力混合A 0.5740 0.5740 0.5670 0.5670 0.0070 1.23% 2019-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
42 004671 国联核心成长 0.7309 0.7309 0.7222 0.7222 0.0087 1.20% 2019-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000336 农银研究精选混合 1.1300 1.1300 1.1167 1.1167 0.0133 1.19% 2019-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
44 290012 泰信行业精选混合A 1.1180 1.4380 1.1050 1.4250 0.0130 1.18% 2019-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
45 002583 泰信行业精选混合C 1.1180 1.4380 1.1050 1.4250 0.0130 1.18% 2019-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
46 005844 东方人工智能主题混合A 0.9178 0.9178 0.9072 0.9072 0.0106 1.17% 2019-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
47 002213 中海顺鑫灵活配置混合 0.8785 0.9115 0.8683 0.9013 0.0102 1.17% 2019-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
48 004209 大成智惠量化多策略混合A 1.0486 1.0486 1.0367 1.0367 0.0119 1.15% 2019-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
49 161912 万家社会责任18个月定开A 0.9343 0.9343 0.9239 0.9239 0.0104 1.13% 2019-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
50 161913 万家社会责任18个月定开C 0.9335 0.9335 0.9231 0.9231 0.0104 1.13% 2019-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
51 001319 农银信息传媒股票A 0.6397 0.6397 0.6328 0.6328 0.0069 1.09% 2019-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
52 002772 光大产业新动力混合A 1.0270 1.0270 1.0160 1.0160 0.0110 1.08% 2019-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
53 720001 财通价值动量混合A 1.7000 2.1710 1.6820 2.1530 0.0180 1.07% 2019-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
54 360012 光大保德信中小盘混合A 1.1306 1.6784 1.1189 1.6667 0.0117 1.05% 2019-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
55 410007 华富价值增长混合A 1.0841 1.8841 1.0729 1.8729 0.0112 1.04% 2019-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.0720 1.0720 1.0610 1.0610 0.0110 1.04% 2019-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
57 630002 华商盛世成长混合 2.3751 4.0301 2.3510 4.0060 0.0241 1.03% 2019-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
58 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.2122 2.6542 1.2000 2.6420 0.0122 1.02% 2019-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
59 360010 光大保德信均衡精选混合A 1.1180 1.7382 1.1067 1.7269 0.0113 1.02% 2019-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
60 005226 山证资管改革精选混合A 0.8841 0.8841 0.8752 0.8752 0.0089 1.02% 2019-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
61 002482 宝盈互联网沪港深混合 1.0950 1.0950 1.0840 1.0840 0.0110 1.01% 2019-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
62 002472 光大保德信先进服务业混合A 0.8193 0.8193 0.8111 0.8111 0.0082 1.01% 2019-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
63 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0140 1.9490 1.0040 1.9390 0.0100 1.00% 2019-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
64 410003 华富成长趋势混合A 0.8759 1.1659 0.8674 1.1574 0.0085 0.98% 2019-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000390 华商优势行业混合A 1.0390 2.1770 1.0290 2.1670 0.0100 0.97% 2019-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
66 001534 华宝万物互联混合A 0.7460 0.7460 0.7390 0.7390 0.0070 0.95% 2019-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
67 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.0770 1.2380 1.0670 1.2280 0.0100 0.94% 2019-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000534 长盛高端装备混合A 1.4000 1.4000 1.3870 1.3870 0.0130 0.94% 2019-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001480 财通成长优选混合A 0.8600 0.8600 0.8520 0.8520 0.0080 0.94% 2019-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000698 宝盈科技30混合 1.2980 1.2980 1.2860 1.2860 0.0120 0.93% 2019-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000717 融通转型三动力灵活配置混合A 1.3370 1.3370 1.3250 1.3250 0.0120 0.91% 2019-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001224 中邮新思路灵活配置混合A 1.3520 1.3520 1.3400 1.3400 0.0120 0.90% 2019-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
73 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.2310 1.4690 1.2200 1.4580 0.0110 0.90% 2019-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000124 华宝服务优选混合 1.5690 1.8690 1.5550 1.8550 0.0140 0.90% 2019-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
75 040015 华安动态灵活配置混合A 1.3980 2.0110 1.3860 1.9990 0.0120 0.87% 2019-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
76 006103 凯石淳行业精选混合A 0.9109 0.9109 0.9030 0.9030 0.0079 0.87% 2019-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
77 006814 凯石淳行业精选混合C 0.9072 0.9072 0.8994 0.8994 0.0078 0.87% 2019-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
78 161631 融通人工智能指数(LOF)A 0.9452 0.9452 0.9371 0.9371 0.0081 0.86% 2019-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519601 海富通中国海外混合 1.6560 1.9260 1.6420 1.9120 0.0140 0.85% 2019-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
80 257070 国联安优选行业混合 1.2979 1.5989 1.2870 1.5880 0.0109 0.85% 2019-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
81 002340 富国价值优势混合A 1.3090 1.3090 1.2980 1.2980 0.0110 0.85% 2019-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
82 005310 广发电子信息传媒股票A 0.7975 0.7975 0.7908 0.7908 0.0067 0.85% 2019-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000404 易方达新兴成长灵活配置 1.9210 1.9210 1.9050 1.9050 0.0160 0.84% 2019-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
84 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 1.0858 1.0858 1.0769 1.0769 0.0089 0.83% 2019-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
85 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.0970 0.0000 1.0880 0.0000 0.0090 0.83% 2019-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.7300 0.9300 0.7240 0.9240 0.0060 0.83% 2019-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
87 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 1.0743 1.0743 1.0657 1.0657 0.0086 0.81% 2019-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000826 广发百发100指数A 0.8810 1.2410 0.8740 1.2340 0.0070 0.80% 2019-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000827 广发百发100指数E 0.8800 1.2400 0.8730 1.2330 0.0070 0.80% 2019-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
90 610002 信澳精华配置混合A 1.4050 2.2850 1.3940 2.2740 0.0110 0.79% 2019-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001513 易方达信息产业混合A 1.1450 1.1450 1.1360 1.1360 0.0090 0.79% 2019-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
92 007043 前海联合泓鑫混合C 1.0628 1.0628 1.0546 1.0546 0.0082 0.78% 2019-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
93 006809 泰康香港银行指数A 0.9770 0.9770 0.9694 0.9694 0.0076 0.78% 2019-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001864 中海魅力长三角混合 1.0440 1.0440 1.0360 1.0360 0.0080 0.77% 2019-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
95 006810 泰康香港银行指数C 0.9766 0.9766 0.9691 0.9691 0.0075 0.77% 2019-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
96 006502 财通集成电路产业股票A 0.9308 0.9308 0.9238 0.9238 0.0070 0.76% 2019-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
97 002780 前海联合泓鑫混合A 1.0571 1.0571 1.0491 1.0491 0.0080 0.76% 2019-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
98 003284 中邮医药健康混合A 1.0894 1.0894 1.0812 1.0812 0.0082 0.76% 2019-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001410 信澳新能源产业股票A 1.4840 1.5460 1.4730 1.5350 0.0110 0.75% 2019-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
100 006503 财通集成电路产业股票C 0.9272 0.9272 0.9203 0.9203 0.0069 0.75% 2019-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
101 001210 天弘互联网混合A 0.5650 0.5650 0.5608 0.5608 0.0042 0.75% 2019-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001298 金鹰民族新兴混合A 1.0860 1.0860 1.0780 1.0780 0.0080 0.74% 2019-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000742 国泰新经济灵活配置混合A 1.6660 2.2850 1.6540 2.2730 0.0120 0.73% 2019-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
104 005207 南方高端装备混合C 1.3800 1.7550 1.3700 1.7450 0.0100 0.73% 2019-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
105 004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 0.9284 1.0234 0.9217 1.0167 0.0067 0.73% 2019-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
106 290005 泰信优势增长混合 1.1090 1.7190 1.1010 1.7110 0.0080 0.73% 2019-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
107 630008 华商策略精选混合 0.9710 1.5010 0.9640 1.4940 0.0070 0.73% 2019-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
108 002939 广发创新升级混合 1.1740 1.2190 1.1656 1.2106 0.0084 0.72% 2019-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
109 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 0.9230 1.0180 0.9164 1.0114 0.0066 0.72% 2019-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
110 005708 国联安远见成长混合 1.0921 1.0921 1.0843 1.0843 0.0078 0.72% 2019-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
111 501046 财通多策略福鑫定开混合 1.0144 1.0144 1.0071 1.0071 0.0073 0.72% 2019-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
112 202027 南方高端装备混合A 1.3960 1.7710 1.3860 1.7610 0.0100 0.72% 2019-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
113 004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 1.1025 1.1025 1.0946 1.0946 0.0079 0.72% 2019-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
114 005294 诺德新宜灵活配置混合 0.9202 0.9202 0.9137 0.9137 0.0065 0.71% 2019-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
115 398001 中海优质成长混合 0.3968 3.1944 0.3940 3.1875 0.0028 0.71% 2019-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000309 大摩品质生活精选股票A 1.6980 1.6980 1.6860 1.6860 0.0120 0.71% 2019-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
117 006154 华安制造先锋混合A 1.2609 1.2609 1.2521 1.2521 0.0088 0.70% 2019-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
118 003054 嘉实文体娱乐股票C 1.0060 1.0060 0.9990 0.9990 0.0070 0.70% 2019-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
119 161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 1.1670 0.5050 1.1590 0.5020 0.0080 0.69% 2019-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
120 002075 光大睿鑫混合C 1.0240 1.1040 1.0170 1.0970 0.0070 0.69% 2019-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
121 006786 泰康港股通大消费指数A 0.9024 0.9024 0.8962 0.8962 0.0062 0.69% 2019-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
122 003053 嘉实文体娱乐股票A 1.0170 1.0170 1.0100 1.0100 0.0070 0.69% 2019-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
123 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.8623 0.8623 0.8564 0.8564 0.0059 0.69% 2019-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
124 006787 泰康港股通大消费指数C 0.9019 0.9019 0.8958 0.8958 0.0061 0.68% 2019-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
125 519929 长信电子信息量化灵活配置混合A 0.7430 0.7430 0.7380 0.7380 0.0050 0.68% 2019-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
126 410006 华富策略精选混合A 1.2063 1.3663 1.1981 1.3581 0.0082 0.68% 2019-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
127 162416 华宝港股通恒生香港35 1.0545 1.0545 1.0474 1.0474 0.0071 0.68% 2019-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
128 001542 国泰互联网+股票 1.4920 1.6510 1.4820 1.6410 0.0100 0.67% 2019-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
129 161810 银华内需精选混合(LOF) 1.6580 1.5760 1.6470 1.5660 0.0110 0.67% 2019-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
130 002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 1.0460 1.2280 1.0390 1.2210 0.0070 0.67% 2019-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
131 350008 天治新消费混合 1.3700 1.3700 1.3610 1.3610 0.0090 0.66% 2019-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
132 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 0.9280 1.0130 0.9220 1.0070 0.0060 0.65% 2019-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
133 161233 国投瑞银瑞泰多策略混合A 1.0418 1.0418 1.0351 1.0351 0.0067 0.65% 2019-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
134 180001 银华优势企业混合 1.1447 3.0018 1.1374 2.9945 0.0073 0.64% 2019-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001983 中邮低碳配置混合 0.6280 0.6280 0.6240 0.6240 0.0040 0.64% 2019-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
136 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.2550 1.2550 1.2470 1.2470 0.0080 0.64% 2019-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
137 006578 泰康中证港股通非银指数A 1.1020 1.1020 1.0951 1.0951 0.0069 0.63% 2019-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
138 007041 前海联合泳涛混合C 1.0624 1.0624 1.0557 1.0557 0.0067 0.63% 2019-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
139 004634 前海联合泳涛混合A 1.0634 1.0634 1.0567 1.0567 0.0067 0.63% 2019-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 0.8040 0.8040 0.7990 0.7990 0.0050 0.63% 2019-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
141 006579 泰康中证港股通非银指数C 1.1010 1.1010 1.0941 1.0941 0.0069 0.63% 2019-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
142 159939 广发中证全指信息技术ETF 0.9291 0.9291 0.9233 0.9233 0.0058 0.63% 2019-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
143 160923 大成海外中国机会混合 1.1120 1.1120 1.1050 1.1050 0.0070 0.63% 2019-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
144 005583 易方达港股通红利混合A 0.7670 0.7670 0.7622 0.7622 0.0048 0.63% 2019-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
145 006257 信澳先进智造股票型A 0.9483 0.9483 0.9425 0.9425 0.0058 0.62% 2019-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
146 070022 嘉实领先成长混合 1.7970 2.2420 1.7860 2.2310 0.0110 0.62% 2019-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
147 160125 南方香港优选股票 1.0195 1.1095 1.0132 1.1032 0.0063 0.62% 2019-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
148 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.2990 1.2990 1.2910 1.2910 0.0080 0.62% 2019-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
149 540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.6095 1.6095 1.5996 1.5996 0.0099 0.62% 2019-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合A 1.4710 1.5460 1.4620 1.5370 0.0090 0.62% 2019-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
151 004693 前海联合泳隽混合A 0.8458 0.8458 0.8407 0.8407 0.0051 0.61% 2019-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
152 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.1637 1.1637 1.1567 1.1567 0.0070 0.61% 2019-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
153 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.1620 1.2120 1.1550 1.2050 0.0070 0.61% 2019-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
154 163406 兴全合润混合A 0.9690 3.6851 0.9631 3.6627 0.0059 0.61% 2019-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
155 006265 红土创新新科技股票A 1.0599 1.0599 1.0536 1.0536 0.0063 0.60% 2019-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
156 007042 前海联合泳隽混合C 0.8449 0.8449 0.8399 0.8399 0.0050 0.60% 2019-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
157 210005 金鹰主题优势混合 1.3310 1.3310 1.3230 1.3230 0.0080 0.60% 2019-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
158 005036 银华信息科技量化股票发起式C 0.7497 0.7497 0.7453 0.7453 0.0044 0.59% 2019-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000942 广发信息技术联接A 0.8838 0.8838 0.8786 0.8786 0.0052 0.59% 2019-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
160 005001 交银持续成长主题混合A 1.1695 1.1695 1.1626 1.1626 0.0069 0.59% 2019-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
161 350002 天治低碳经济混合 0.5996 3.1246 0.5961 3.1211 0.0035 0.59% 2019-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001939 光大睿鑫混合A 1.1880 1.4110 1.1810 1.4040 0.0070 0.59% 2019-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
163 001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.1850 1.1850 1.1780 1.1780 0.0070 0.59% 2019-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
164 004483 泰达宏利港股通股票C 1.1160 1.1160 1.1095 1.1095 0.0065 0.59% 2019-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
165 002560 诺安和鑫混合A 0.6961 0.6961 0.6920 0.6920 0.0041 0.59% 2019-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
166 002974 广发信息技术联接C 0.8804 0.8804 0.8752 0.8752 0.0052 0.59% 2019-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
167 160322 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 0.9762 1.0262 0.9705 1.0205 0.0057 0.59% 2019-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
168 161025 富国中证移动互联网指数(LOF)A 0.8510 1.3890 0.8460 1.3870 0.0050 0.59% 2019-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
169 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1720 0.1720 0.1710 0.1710 0.0010 0.58% 2019-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
170 001979 南方沪港深价值 0.8720 0.8720 0.8670 0.8670 0.0050 0.58% 2019-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
171 004482 泰达宏利港股通股票A 1.1104 1.1104 1.1040 1.1040 0.0064 0.58% 2019-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
172 519712 交银阿尔法核心混合A 2.0700 2.9030 2.0580 2.8910 0.0120 0.58% 2019-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
173 004098 前海开源港股通股息率50强 0.9219 0.9219 0.9166 0.9166 0.0053 0.58% 2019-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
174 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1720 0.1720 0.1710 0.1710 0.0010 0.58% 2019-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
175 005035 银华信息科技量化股票发起式A 0.7463 0.7463 0.7420 0.7420 0.0043 0.58% 2019-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
176 660005 农银中小盘混合 1.8668 2.2288 1.8561 2.2181 0.0107 0.58% 2019-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
177 005241 中欧时代智慧混合A 0.9879 0.9879 0.9823 0.9823 0.0056 0.57% 2019-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
178 160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 0.8780 0.5760 0.8730 0.5730 0.0050 0.57% 2019-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
179 005242 中欧时代智慧混合C 0.9766 0.9766 0.9711 0.9711 0.0055 0.57% 2019-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
180 519697 交银优势行业混合 3.3400 3.7460 3.3210 3.7270 0.0190 0.57% 2019-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
181 070001 嘉实成长收益混合A 1.1639 4.2342 1.1574 4.2232 0.0065 0.56% 2019-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000993 华宝稳健回报混合 0.7140 0.7140 0.7100 0.7100 0.0040 0.56% 2019-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
183 960024 嘉实成长收益混合H 1.0433 1.0462 1.0375 1.0404 0.0058 0.56% 2019-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
184 005819 国泰优势行业混合A 0.9564 0.9564 0.9512 0.9512 0.0052 0.55% 2019-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
185 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 0.8973 0.0000 0.8925 -0.0048 0.0048 0.54% 2019-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
186 006267 诺德量化核心A 1.0317 1.0817 1.0262 1.0762 0.0055 0.54% 2019-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
187 006268 诺德量化核心C 1.0311 1.0811 1.0256 1.0756 0.0055 0.54% 2019-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001691 南方香港成长灵活配置混合 0.9370 0.9370 0.9320 0.9320 0.0050 0.54% 2019-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000127 农银行业领先混合 2.1887 2.1887 2.1772 2.1772 0.0115 0.53% 2019-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
190 660010 农银策略精选混合 1.0787 1.0787 1.0730 1.0730 0.0057 0.53% 2019-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
191 004997 广发高端制造股票A 0.8404 0.8404 0.8360 0.8360 0.0044 0.53% 2019-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
192 210004 金鹰稳健成长混合 1.1570 1.8870 1.1510 1.8810 0.0060 0.52% 2019-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
193 213006 宝盈核心优势混合A 0.8768 2.0368 0.8723 2.0323 0.0045 0.52% 2019-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000039 农银高增长混合 1.6562 1.6562 1.6477 1.6477 0.0085 0.52% 2019-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.2121 0.2290 0.2110 0.2279 0.0011 0.52% 2019-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
196 006930 泰康港股通TMT指数A 0.9242 0.9242 0.9194 0.9194 0.0048 0.52% 2019-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
197 006227 华宝科技先锋混合A 0.9288 0.9288 0.9240 0.9240 0.0048 0.52% 2019-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
198 002189 农银汇理国企改革混合 1.3033 1.3033 1.2965 1.2965 0.0068 0.52% 2019-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
199 006931 泰康港股通TMT指数C 0.9237 0.9237 0.9189 0.9189 0.0048 0.52% 2019-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000985 嘉实逆向策略股票 1.1500 1.1500 1.1440 1.1440 0.0060 0.52% 2019-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏