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2019年04月22日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 1.2410 1.2410 1.1990 1.1990 0.0420 3.50% 2019-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
2 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.3010 1.3010 1.2570 1.2570 0.0440 3.50% 2019-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
3 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.5500 0.5500 0.5320 0.5320 0.0180 3.38% 2019-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
4 005815 农银汇理睿选灵活配置混合 1.1601 1.1601 1.1233 1.1233 0.0368 3.28% 2019-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0820 0.0820 0.0794 0.0794 0.0026 3.27% 2019-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
6 005585 银河文体娱乐混合A 1.4513 1.4513 1.4057 1.4057 0.0456 3.24% 2019-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000462 农银主题轮动混合A 1.1547 1.1547 1.1201 1.1201 0.0346 3.09% 2019-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001298 金鹰民族新兴混合A 1.2190 1.2190 1.1860 1.1860 0.0330 2.78% 2019-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
9 005376 北信瑞丰华丰灵活配置 1.2257 1.2257 1.1959 1.1959 0.0298 2.49% 2019-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
10 210005 金鹰主题优势混合 1.4710 1.4710 1.4360 1.4360 0.0350 2.44% 2019-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
11 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.1530 0.1530 0.1494 0.1494 0.0036 2.41% 2019-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
12 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 1.0257 1.0257 1.0017 1.0017 0.0240 2.40% 2019-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
13 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 1.0343 1.0343 1.0101 1.0101 0.0242 2.40% 2019-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
14 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.1543 0.1543 0.1507 0.1507 0.0036 2.39% 2019-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
15 003634 嘉实农业产业股票A 1.2425 1.2425 1.2153 1.2153 0.0272 2.24% 2019-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
16 006084 融通研究优选混合 1.0210 1.0610 0.9987 1.0387 0.0223 2.23% 2019-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
17 163208 诺安油气能源 0.8680 0.8680 0.8500 0.8500 0.0180 2.12% 2019-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
18 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.5220 0.5220 0.5120 0.5120 0.0100 1.95% 2019-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
19 001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.4420 1.6120 1.4150 1.5850 0.0270 1.91% 2019-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
20 481015 工银主题策略混合A 2.0870 2.0870 2.0510 2.0510 0.0360 1.76% 2019-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
21 006109 富荣价值精选混合A 1.8886 1.8886 1.8561 1.8561 0.0325 1.75% 2019-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
22 006110 富荣价值精选混合C 0.9288 0.9288 0.9129 0.9129 0.0159 1.74% 2019-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
23 290014 泰信现代服务业混合 1.8760 1.9360 1.8460 1.9060 0.0300 1.63% 2019-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
24 673060 西部利得景瑞灵活配置混合A 1.1510 1.1510 1.1330 1.1330 0.0180 1.59% 2019-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
25 290002 泰信先行策略混合 0.7030 2.6035 0.6920 2.5794 0.0110 1.59% 2019-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
26 005281 中科沃土转型升级混合A 0.9428 0.9428 0.9280 0.9280 0.0148 1.59% 2019-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
27 001195 工银农业产业股票 0.7320 0.7320 0.7210 0.7210 0.0110 1.53% 2019-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
28 003513 中邮消费升级灵活配置混合A 1.1930 1.1930 1.1750 1.1750 0.0180 1.53% 2019-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
29 006025 诺安优化配置混合A 1.2415 1.2415 1.2230 1.2230 0.0185 1.51% 2019-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
30 005535 泰信竞争优选混合 1.3747 1.3747 1.3544 1.3544 0.0203 1.50% 2019-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
31 005106 银华农业产业股票发起式A 1.2803 1.2803 1.2616 1.2616 0.0187 1.48% 2019-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
32 210004 金鹰稳健成长混合 1.2630 1.9930 1.2450 1.9750 0.0180 1.45% 2019-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
33 006359 前海联合泳盛纯债C 1.0205 1.0205 1.0059 1.0059 0.0146 1.45% 2019-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
34 001780 诺安改革趋势灵活配置混合 1.0030 1.0030 0.9890 0.9890 0.0140 1.42% 2019-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
35 005264 国都多策略混合 1.2383 1.2383 1.2218 1.2218 0.0165 1.35% 2019-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
36 003125 中科沃土沃鑫成长精选混合A 0.9423 0.9423 0.9298 0.9298 0.0125 1.34% 2019-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
37 002697 中欧消费主题股票C 1.6100 1.6100 1.5900 1.5900 0.0200 1.26% 2019-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
38 002621 中欧消费主题股票A 1.6020 1.6020 1.5820 1.5820 0.0200 1.26% 2019-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
39 005117 金信价值精选混合A 0.7301 0.7301 0.7211 0.7211 0.0090 1.25% 2019-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
40 005118 金信价值精选混合C 0.7366 0.7366 0.7275 0.7275 0.0091 1.25% 2019-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
41 002989 融通通乾研究精选灵活配置混合A 1.1318 4.3767 1.1178 4.3632 0.0140 1.25% 2019-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
42 004764 中科沃土沃嘉混合C 0.8714 0.8714 0.8613 0.8613 0.0101 1.17% 2019-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
43 004763 中科沃土沃嘉混合A 0.8741 0.8741 0.8640 0.8640 0.0101 1.17% 2019-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
44 377150 摩根健康品质生活混合A 2.2470 2.2470 2.2210 2.2210 0.0260 1.17% 2019-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
45 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.0440 1.0840 1.0320 1.0720 0.0120 1.16% 2019-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000793 工银高端制造股票 0.8730 0.8730 0.8630 0.8630 0.0100 1.16% 2019-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
47 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.2282 1.2282 1.2144 1.2144 0.0138 1.14% 2019-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
48 003191 创金合信消费主题股票C 1.4239 1.3444 1.4082 1.3296 0.0157 1.11% 2019-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
49 003190 创金合信消费主题股票A 1.4260 1.3571 1.4103 1.3422 0.0157 1.11% 2019-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
50 005621 中欧品质消费股票C 1.2849 1.2849 1.2715 1.2715 0.0134 1.05% 2019-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
51 005620 中欧品质消费股票A 1.2994 1.2994 1.2859 1.2859 0.0135 1.05% 2019-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
52 006476 南方原油C 1.1664 1.1664 1.1544 1.1544 0.0120 1.04% 2019-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
53 501018 南方原油A 1.1685 1.1685 1.1565 1.1565 0.0120 1.04% 2019-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
54 005067 融通逆向策略灵活配置混合A 1.0210 1.0610 1.0106 1.0506 0.0104 1.03% 2019-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
55 481010 工银中小盘混合 1.4710 1.4710 1.4560 1.4560 0.0150 1.03% 2019-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
56 164401 前海开源中证健康产业指数 0.9940 1.1090 0.9840 1.0990 0.0100 1.02% 2019-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
57 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.2100 1.2300 1.1980 1.2180 0.0120 1.00% 2019-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
58 400009 东方稳健回报债券A 1.2370 1.4030 1.2260 1.3920 0.0110 0.90% 2019-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001880 长城中国智造灵活配置混合A 1.1049 1.1049 1.0951 1.0951 0.0098 0.89% 2019-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
60 006307 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.0178 1.0178 1.0089 1.0089 0.0089 0.88% 2019-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
61 161810 银华内需精选混合(LOF) 1.7360 1.6510 1.7210 1.6360 0.0150 0.87% 2019-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
62 005485 海富通恒丰定开债券 1.0203 1.0603 1.0117 1.0517 0.0086 0.85% 2019-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001678 英大国企改革A 1.0999 1.0999 1.0910 1.0910 0.0089 0.82% 2019-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
64 004740 中欧瑞丰灵活配置混合C 1.1361 1.1361 1.1271 1.1271 0.0090 0.80% 2019-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
65 166023 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.1459 1.1459 1.1368 1.1368 0.0091 0.80% 2019-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
66 160919 大成产业升级股票(LOF)A 1.3040 3.2900 1.2940 3.2800 0.0100 0.77% 2019-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000598 长盛生态环境混合 1.8310 1.8310 1.8170 1.8170 0.0140 0.77% 2019-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
68 002213 中海顺鑫灵活配置混合 0.9608 0.9938 0.9542 0.9872 0.0066 0.69% 2019-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001117 中欧精选定期开放混合A 1.0480 1.0480 1.0410 1.0410 0.0070 0.67% 2019-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.4970 1.4970 1.4870 1.4870 0.0100 0.67% 2019-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
71 161601 融通新蓝筹混合 0.9306 3.2356 0.9244 3.2294 0.0062 0.67% 2019-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001890 中欧精选定期开放混合E 1.0520 1.0520 1.0450 1.0450 0.0070 0.67% 2019-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.3630 1.3630 1.3540 1.3540 0.0090 0.66% 2019-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.3630 1.3630 1.3540 1.3540 0.0090 0.66% 2019-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
75 003516 国泰融安多策略灵活配置混合A 1.4767 1.4767 1.4671 1.4671 0.0096 0.65% 2019-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
76 168104 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)A 1.1949 1.2226 1.1872 1.2149 0.0077 0.65% 2019-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000339 长城医疗保健混合A 1.7889 1.7889 1.7777 1.7777 0.0112 0.63% 2019-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
78 960007 摩根新兴动力混合H 2.7700 2.7700 2.7530 2.7530 0.0170 0.62% 2019-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
79 004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 1.0298 1.0298 1.0239 1.0239 0.0059 0.58% 2019-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
80 377240 摩根新兴动力混合A 2.7630 2.7630 2.7470 2.7470 0.0160 0.58% 2019-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
81 510890 兴业上证红利低波动ETF 1.0055 1.0055 1.0000 1.0000 0.0055 0.55% 2019-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
82 166001 中欧新趋势混合A 1.2124 2.0574 1.2061 2.0511 0.0063 0.52% 2019-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
83 001881 中欧新趋势混合E 1.2750 2.0830 1.2684 2.0764 0.0066 0.52% 2019-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
84 005787 中欧新趋势混合C 1.2083 1.2083 1.2020 1.2020 0.0063 0.52% 2019-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000294 华安生态优先混合A 2.5680 2.5680 2.5550 2.5550 0.0130 0.51% 2019-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000039 农银高增长混合 1.8014 1.8014 1.7927 1.7927 0.0087 0.49% 2019-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001940 农银现代农业加 1.1773 1.1773 1.1717 1.1717 0.0056 0.48% 2019-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
88 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 1.2698 1.2698 1.2640 1.2640 0.0058 0.46% 2019-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
89 003053 嘉实文体娱乐股票A 1.1210 1.1210 1.1160 1.1160 0.0050 0.45% 2019-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.8450 1.8450 1.8370 1.8370 0.0080 0.44% 2019-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.2061 1.2061 1.2008 1.2008 0.0053 0.44% 2019-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
92 002192 东方鼎新灵活配置混合C 1.2232 1.2232 1.2178 1.2178 0.0054 0.44% 2019-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
93 398021 中海能源策略混合 0.8544 1.1644 0.8507 1.1607 0.0037 0.43% 2019-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
94 006132 万家智造优势混合A 1.4571 1.4571 1.4511 1.4511 0.0060 0.41% 2019-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
95 006133 万家智造优势混合C 1.4411 1.4411 1.4353 1.4353 0.0058 0.40% 2019-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
96 004995 广发品牌消费股票发起式A 1.0123 1.0123 1.0084 1.0084 0.0039 0.39% 2019-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
97 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 1.5079 1.5079 1.5022 1.5022 0.0057 0.38% 2019-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
98 690003 民生加银精选混合 1.0790 1.0790 1.0750 1.0750 0.0040 0.37% 2019-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001579 国泰大农业股票A 1.3420 1.3420 1.3370 1.3370 0.0050 0.37% 2019-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
100 003054 嘉实文体娱乐股票C 1.1090 1.1090 1.1050 1.1050 0.0040 0.36% 2019-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2217 0.2835 0.2209 0.2827 0.0008 0.36% 2019-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
102 004237 中欧新蓝筹混合C 1.3044 1.7902 1.3000 1.7858 0.0044 0.34% 2019-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
103 005300 万家成长优选混合C 1.1615 1.1615 1.1576 1.1576 0.0039 0.34% 2019-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
104 166002 中欧新蓝筹混合A 1.3100 2.8872 1.3055 2.8827 0.0045 0.34% 2019-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
105 320005 诺安价值增长混合A 1.2387 2.1837 1.2345 2.1795 0.0042 0.34% 2019-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
106 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.5820 0.5820 0.5800 0.5800 0.0020 0.34% 2019-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
107 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.4860 1.9250 1.4810 1.9200 0.0050 0.34% 2019-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
108 001885 中欧新蓝筹混合E 1.3133 2.9048 1.3088 2.9003 0.0045 0.34% 2019-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
109 005299 万家成长优选混合A 1.1687 1.1687 1.1648 1.1648 0.0039 0.33% 2019-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000822 东海美丽中国A 0.9220 0.9220 0.9190 0.9190 0.0030 0.33% 2019-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
111 159941 广发纳斯达克100ETF 1.6864 1.6864 1.6813 1.6813 0.0051 0.30% 2019-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
112 002547 民生加银养老服务混合 1.3190 1.3190 1.3150 1.3150 0.0040 0.30% 2019-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
113 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 2.3070 2.3070 2.3000 2.3000 0.0070 0.30% 2019-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
114 160213 国泰纳斯达克100指数 3.4910 3.5910 3.4810 3.5810 0.0100 0.29% 2019-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.7270 1.7270 1.7220 1.7220 0.0050 0.29% 2019-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.3495 0.3894 0.3485 0.3884 0.0010 0.29% 2019-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
117 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.3491 0.3491 0.3481 0.3481 0.0010 0.29% 2019-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
118 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.3441 0.3441 0.3431 0.3431 0.0010 0.29% 2019-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
119 003254 前海开源鼎裕债券A 1.8329 1.8329 1.8276 1.8276 0.0053 0.29% 2019-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
120 003255 前海开源鼎裕债券C 1.8580 1.8580 1.8527 1.8527 0.0053 0.29% 2019-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001875 前海开源沪港深优势精选混合A 1.3900 1.7900 1.3860 1.7860 0.0040 0.29% 2019-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
122 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.3441 0.3441 0.3431 0.3431 0.0010 0.29% 2019-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
123 002020 国都创新驱动 1.0450 1.0850 1.0420 1.0820 0.0030 0.29% 2019-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000746 招商行业精选股票基金 1.7900 1.7900 1.7850 1.7850 0.0050 0.28% 2019-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
125 519115 浦银安盛红利精选混合A 1.7680 1.7680 1.7630 1.7630 0.0050 0.28% 2019-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
126 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 2.3431 2.6131 2.3365 2.6065 0.0066 0.28% 2019-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
127 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 2.3401 2.3401 2.3336 2.3336 0.0065 0.28% 2019-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
128 513500 博时标普500ETF 1.8207 1.8207 1.8158 1.8158 0.0049 0.27% 2019-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
129 161125 易方达标普500指数人民币A 1.2405 1.2405 1.2372 1.2372 0.0033 0.27% 2019-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
130 005593 摩根创新商业模式混合A 1.0189 1.0189 1.0162 1.0162 0.0027 0.27% 2019-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
131 513100 国泰纳斯达克100ETF 2.6990 2.6990 2.6920 2.6920 0.0070 0.26% 2019-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.8970 1.8970 1.8920 1.8920 0.0050 0.26% 2019-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
133 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.1894 0.1894 0.1889 0.1889 0.0005 0.26% 2019-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
134 006075 博时标普500ETF联接C 2.1993 2.1993 2.1939 2.1939 0.0054 0.25% 2019-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
135 164205 天弘文化新兴产业股票A 1.3624 1.5842 1.3590 1.5802 0.0034 0.25% 2019-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
136 050025 博时标普500ETF联接A 2.2069 2.2659 2.2015 2.2605 0.0054 0.25% 2019-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
137 005311 万家经济新动能混合A 1.3182 1.3182 1.3151 1.3151 0.0031 0.24% 2019-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
138 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.7772 3.6875 1.7729 3.6832 0.0043 0.24% 2019-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
139 005142 国联沪港深大消费主题A 0.8594 0.8594 0.8574 0.8574 0.0020 0.23% 2019-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001808 银华互联网主题灵活配置混合A 0.8910 0.8910 0.8890 0.8890 0.0020 0.23% 2019-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
141 005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 0.9117 0.9117 0.9096 0.9096 0.0021 0.23% 2019-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
142 005143 国联沪港深大消费主题C 0.8559 0.8559 0.8539 0.8539 0.0020 0.23% 2019-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
143 005312 万家经济新动能混合C 1.3084 1.3084 1.3054 1.3054 0.0030 0.23% 2019-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
144 050026 博时医疗保健行业混合A 1.7830 1.9220 1.7790 1.9180 0.0040 0.22% 2019-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000103 国泰境外高收益债(QDII) 1.3800 1.3800 1.3770 1.3770 0.0030 0.22% 2019-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
146 001027 前海开源中证大农业指数增强A 0.9290 0.9290 0.9270 0.9270 0.0020 0.22% 2019-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
147 004946 汇添富盈润混合A 1.1342 1.1342 1.1318 1.1318 0.0024 0.21% 2019-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
148 519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.5404 2.2304 1.5372 2.2272 0.0032 0.21% 2019-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
149 004947 汇添富盈润混合C 1.1217 1.1217 1.1194 1.1194 0.0023 0.21% 2019-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
150 005983 摩根核心精选股票A 1.0421 1.0421 1.0399 1.0399 0.0022 0.21% 2019-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
151 001273 民生加银新动力混合A 0.9980 0.9980 0.9960 0.9960 0.0020 0.20% 2019-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
152 003601 申万菱信安鑫精选混合A 1.0190 1.1290 1.0170 1.1270 0.0020 0.20% 2019-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.0040 1.0040 1.0020 1.0020 0.0020 0.20% 2019-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001936 国泰全球绝对收益人民币 0.9830 0.9830 0.9810 0.9810 0.0020 0.20% 2019-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
155 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.0230 1.1080 1.0210 1.1060 0.0020 0.20% 2019-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
156 161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0190 1.6800 1.0170 1.6780 0.0020 0.20% 2019-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
157 003602 申万菱信安鑫精选混合C 1.0190 1.1290 1.0170 1.1270 0.0020 0.20% 2019-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
158 007070 博时颐泽稳健养老(FOF)A 1.0029 1.0029 1.0010 1.0010 0.0019 0.19% 2019-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
159 160924 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0640 1.0640 1.0620 1.0620 0.0020 0.19% 2019-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
160 160922 大成恒生综合中小型股指数A 1.0770 1.0770 1.0750 1.0750 0.0020 0.19% 2019-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
161 518880 华安黄金ETF 2.7761 1.0483 2.7712 1.0434 0.0049 0.18% 2019-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000929 博时黄金D 2.8199 1.2545 2.8149 1.2524 0.0050 0.18% 2019-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
163 167003 平安鼎弘混合(LOF)A 1.0912 1.0912 1.0892 1.0892 0.0020 0.18% 2019-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000930 博时黄金I 2.7701 1.1561 2.7652 1.1541 0.0049 0.18% 2019-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
165 007071 博时颐泽稳健养老(FOF)C 1.0025 1.0025 1.0007 1.0007 0.0018 0.18% 2019-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
166 159937 博时黄金ETF 2.7774 1.0906 2.7725 1.0857 0.0049 0.18% 2019-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
167 004253 国泰黄金ETF联接C 1.0576 1.0576 1.0557 1.0557 0.0019 0.18% 2019-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000216 华安黄金ETF联接A 1.0285 1.0285 1.0267 1.0267 0.0018 0.18% 2019-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000218 国泰黄金ETF联接A 1.0564 1.0564 1.0545 1.0545 0.0019 0.18% 2019-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000979 景顺长城沪港深精选股票A 1.1260 1.1260 1.1240 1.1240 0.0020 0.18% 2019-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
171 159934 易方达黄金ETF 2.7566 1.1230 2.7517 1.1181 0.0049 0.18% 2019-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
172 518800 国泰黄金ETF 2.7546 1.0420 2.7497 1.0401 0.0049 0.18% 2019-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
173 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.2249 0.2249 0.2245 0.2245 0.0004 0.18% 2019-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
174 005492 农银汇理研究驱动混合 1.0536 1.0536 1.0517 1.0517 0.0019 0.18% 2019-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000497 财通纯债债券A 1.0485 1.1240 1.0467 1.1222 0.0018 0.17% 2019-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
176 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9328 2.9100 0.9312 2.9072 0.0016 0.17% 2019-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
177 519981 长信标普100等权重指数人民币 1.1910 1.7080 1.1890 1.7060 0.0020 0.17% 2019-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000217 华安黄金ETF联接C 1.0234 1.0234 1.0217 1.0217 0.0017 0.17% 2019-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
179 003542 财通纯债债券C 1.0434 1.0756 1.0416 1.0738 0.0018 0.17% 2019-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
180 002610 博时黄金ETF联接A 0.9870 0.9870 0.9853 0.9853 0.0017 0.17% 2019-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
181 003628 兴银收益增强A 1.0508 1.0508 1.0491 1.0491 0.0017 0.16% 2019-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
182 519732 交银定期支付双息平衡混合 3.0640 3.0640 3.0590 3.0590 0.0050 0.16% 2019-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
183 002963 易方达黄金ETF联接C 0.9811 0.9811 0.9795 0.9795 0.0016 0.16% 2019-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000307 易方达黄金ETF联接A 0.9883 0.9883 0.9867 0.9867 0.0016 0.16% 2019-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.2540 1.5220 1.2520 1.5200 0.0020 0.16% 2019-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
186 002611 博时黄金ETF联接C 0.9760 0.9760 0.9744 0.9744 0.0016 0.16% 2019-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
187 006551 中庚价值领航混合 1.3260 1.3260 1.3240 1.3240 0.0020 0.15% 2019-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
188 002554 信达澳银纯债债券 0.7030 0.7030 0.7020 0.7020 0.0010 0.14% 2019-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001313 摩根智慧互联股票A 0.7090 0.7090 0.7080 0.7080 0.0010 0.14% 2019-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
190 260112 景顺长城能源基建混合A 1.3910 2.2540 1.3890 2.2520 0.0020 0.14% 2019-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
191 160719 嘉实黄金 0.6930 0.6930 0.6920 0.6920 0.0010 0.14% 2019-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
192 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.1726 1.1726 1.1710 1.1710 0.0016 0.14% 2019-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
193 002851 南方品质优选灵活配置混合A 1.5640 1.5640 1.5620 1.5620 0.0020 0.13% 2019-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
194 006951 广发全球收益(QDII)美元现汇C 0.1557 0.1557 0.1555 0.1555 0.0002 0.13% 2019-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 1.5770 1.5770 1.5750 1.5750 0.0020 0.13% 2019-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
196 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1509 0.1509 0.1507 0.1507 0.0002 0.13% 2019-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000556 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 1.5430 1.7400 1.5410 1.7380 0.0020 0.13% 2019-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000743 红塔红土盛世普益混合发起式 0.9502 1.1102 0.9490 1.1090 0.0012 0.13% 2019-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
199 006950 广发全球收益(QDII)美元现汇A 0.1561 0.1561 0.1559 0.1559 0.0002 0.13% 2019-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000557 国投瑞银新机遇灵活配置混合C 1.5080 1.6990 1.5060 1.6970 0.0020 0.13% 2019-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
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