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2019年04月18日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 004218 前海开源裕和混合A 1.0025 1.0025 0.9798 0.9798 0.0227 2.32% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
2 160632 鹏华酒A 1.0460 1.5970 1.0290 1.5860 0.0170 1.65% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000690 前海开源大海洋混合 1.1340 1.1340 1.1180 1.1180 0.0160 1.43% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
4 002558 博时鑫瑞混合A 1.4700 1.4700 1.4510 1.4510 0.0190 1.31% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
5 002559 博时鑫瑞混合C 1.4540 1.4540 1.4360 1.4360 0.0180 1.25% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
6 005063 广发中证全指家用电器ETF联接A 1.0535 1.0535 1.0409 1.0409 0.0126 1.21% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
7 005064 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.0524 1.0524 1.0399 1.0399 0.0125 1.20% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
8 006397 长信内需成长混合E 1.5770 1.5770 1.5590 1.5590 0.0180 1.15% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
9 005392 长信价值蓝筹两年定开A 1.0318 1.0918 1.0203 1.0803 0.0115 1.13% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000083 汇添富消费行业混合 4.0500 4.0500 4.0050 4.0050 0.0450 1.12% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
11 163406 兴全合润混合A 1.4705 3.8159 1.4544 3.7741 0.0161 1.11% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
12 519979 长信内需成长混合A 1.5660 2.2610 1.5490 2.2440 0.0170 1.10% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
13 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.3780 1.9369 1.3631 1.9220 0.0149 1.09% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
14 110022 易方达消费行业股票 2.7080 2.7080 2.6790 2.6790 0.0290 1.08% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
15 004725 先锋聚元灵活配置混合C 1.1279 1.1279 1.1164 1.1164 0.0115 1.03% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
16 004724 先锋聚元灵活配置混合A 1.1439 1.1439 1.1322 1.1322 0.0117 1.03% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
17 006370 国富大中华精选混合美元 0.2105 0.2105 0.2084 0.2084 0.0021 1.01% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
18 001832 易方达瑞恒灵活配置混合 1.1150 1.1150 1.1040 1.1040 0.0110 1.00% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
19 260104 景顺长城内需增长混合A 6.2840 8.1400 6.2230 8.0790 0.0610 0.98% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
20 510630 华夏消费ETF 2.7125 2.7125 2.6867 2.6867 0.0258 0.96% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
21 160605 鹏华中国50混合 1.3720 3.7420 1.3590 3.7290 0.0130 0.96% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
22 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.4262 1.4262 1.4128 1.4128 0.0134 0.95% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1716 0.2282 0.1700 0.2266 0.0016 0.94% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
24 161818 银华消费主题混合A 1.2320 1.3260 1.2210 1.3150 0.0110 0.90% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
25 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.0944 2.9909 1.0846 2.9811 0.0098 0.90% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
26 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 1.1450 1.1450 1.1349 1.1349 0.0101 0.89% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000854 鹏华养老产业股票 1.8330 1.8330 1.8170 1.8170 0.0160 0.88% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
28 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.6380 4.3660 1.6240 4.3520 0.0140 0.86% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
29 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 1.1885 1.1885 1.1784 1.1784 0.0101 0.86% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
30 005585 银河文体娱乐混合A 1.3845 1.3845 1.3730 1.3730 0.0115 0.84% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
31 200008 长城品牌优选混合A 1.3929 1.4829 1.4110 1.4710 0.0119 0.84% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000652 博时裕隆灵活配置混合A 2.5510 2.2110 2.5300 2.1930 0.0210 0.83% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
33 160518 博时睿远 1.2090 1.2090 1.1990 1.1990 0.0100 0.83% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
34 002251 华夏军工安全混合A 0.9880 0.9880 0.9800 0.9800 0.0080 0.82% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519959 长信多利混合A 1.3550 1.3550 1.3440 1.3440 0.0110 0.82% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
36 001857 易方达现代服务业混合 1.1080 1.1080 1.0990 1.0990 0.0090 0.82% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
37 006526 鹏华优选回报混合A 1.0460 1.0460 1.0375 1.0375 0.0085 0.82% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000167 广发聚优灵活配置混合A 1.3710 1.5810 1.3600 1.5700 0.0110 0.81% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000535 长盛航天海工混合A 1.0140 1.5290 1.0060 1.5210 0.0080 0.80% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519971 长信改革红利混合 1.2600 1.5230 1.2500 1.5130 0.0100 0.80% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
41 003715 宝盈消费主题混合 1.1134 1.1134 1.1046 1.1046 0.0088 0.80% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
42 001687 安信新动力混合C 1.1290 1.2130 1.1202 1.2042 0.0088 0.79% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000974 安信消费医药股票A 1.4100 1.4700 1.3990 1.4590 0.0110 0.79% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000336 农银研究精选混合 1.1846 1.1846 1.1753 1.1753 0.0093 0.79% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2209 0.2827 0.2192 0.2810 0.0017 0.78% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001686 安信新动力混合A 1.1364 1.2304 1.1276 1.2216 0.0088 0.78% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
47 270041 广发消费品精选混合A 2.7330 2.7330 2.7120 2.7120 0.0210 0.77% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000596 前海开源中证军工指数A 1.3070 1.3070 1.2970 1.2970 0.0100 0.77% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
49 004505 博时新兴消费主题混合A 1.4540 1.4540 1.4430 1.4430 0.0110 0.76% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
50 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.1880 3.1740 1.1790 3.1650 0.0090 0.76% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
51 002199 前海开源中证军工指数C 0.6680 1.6280 0.6630 1.6230 0.0050 0.75% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
52 050026 博时医疗保健行业混合A 1.7440 1.8830 1.7310 1.8700 0.0130 0.75% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
53 320017 诺安全球收益不动产 1.4930 1.4930 1.4820 1.4820 0.0110 0.74% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
54 004119 广发创新驱动灵活配置混合 1.0980 1.0980 1.0900 1.0900 0.0080 0.73% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
55 050010 博时特许价值混合A 1.6510 2.0910 1.6390 2.0790 0.0120 0.73% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
56 501046 财通多策略福鑫定开混合 1.1986 1.1986 1.1899 1.1899 0.0087 0.73% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
57 004805 长信消费精选量化股票A 1.1968 1.1968 1.1881 1.1881 0.0087 0.73% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
58 206007 鹏华消费优选混合 2.3330 2.3330 2.3160 2.3160 0.0170 0.73% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001215 博时沪港深优质企业基金A 0.9940 0.9940 0.9870 0.9870 0.0070 0.71% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
60 163417 兴全合宜混合(LOF)A 1.0430 1.0430 1.0356 1.0356 0.0074 0.71% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
61 005379 汇添富价值创造定开混合 1.1342 1.1342 1.1262 1.1262 0.0080 0.71% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
62 233008 大摩消费领航混合 0.6871 0.6871 0.6823 0.6823 0.0048 0.70% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
63 005614 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.1744 0.1744 0.1732 0.1732 0.0012 0.69% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
64 630016 华商价值共享混合发起式 1.9100 2.2700 1.8970 2.2570 0.0130 0.69% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
65 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1744 0.1744 0.1732 0.1732 0.0012 0.69% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
66 002555 博时沪港深优质企业基金C 1.0200 1.0200 1.0130 1.0130 0.0070 0.69% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
67 006283 鹏华美国房地产美元现汇 0.1470 0.1480 0.1460 0.1470 0.0010 0.68% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519991 长信双利优选混合A 1.3270 2.0850 1.3180 2.0760 0.0090 0.68% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
69 168401 红土精选混合(LOF)A 1.1806 1.1806 1.1726 1.1726 0.0080 0.68% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
70 002649 民生智造2025灵活配置混合 1.0839 1.0839 1.0766 1.0766 0.0073 0.68% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
71 004982 新华安享多裕定开混合 1.1027 1.1027 1.0953 1.0953 0.0074 0.68% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
72 160140 南方道琼斯美国精选A 1.0724 1.0724 1.0652 1.0652 0.0072 0.68% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
73 570008 诺德周期策略混合 1.5000 2.3950 1.4900 2.3850 0.0100 0.67% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
74 160141 南方道琼斯美国精选C 1.0658 1.0658 1.0587 1.0587 0.0071 0.67% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
75 001838 国投瑞银国家安全混合A 0.7540 0.7540 0.7490 0.7490 0.0050 0.67% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
76 512660 国泰中证军工ETF 0.8437 0.8437 0.8381 0.8381 0.0056 0.67% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
77 519915 富国消费主题混合A 1.4960 1.4960 1.4860 1.4860 0.0100 0.67% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
78 006396 长信双利优选混合E 1.3660 1.3850 1.3570 1.3760 0.0090 0.66% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
79 512810 华宝中证军工ETF 0.8013 0.8013 0.7961 0.7961 0.0052 0.65% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
80 512560 易方达中证军工ETF 0.9188 0.9188 0.9129 0.9129 0.0059 0.65% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
81 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 0.9340 0.6750 0.9280 0.6710 0.0060 0.65% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
82 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.1399 1.1399 1.1325 1.1325 0.0074 0.65% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
83 530011 建信内生动力混合A 1.5460 1.8260 1.5360 1.8160 0.0100 0.65% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
84 160520 博时弘盈定期开放混合A 1.0558 1.0558 1.0490 1.0490 0.0068 0.65% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
85 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.1374 1.1374 1.1300 1.1300 0.0074 0.65% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
86 690007 民生加银景气行业混合A 2.7780 2.7780 2.7600 2.7600 0.0180 0.65% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
87 006179 富国品质生活混合A 1.0033 0.0000 0.9969 -0.0064 0.0064 0.64% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
88 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.1091 0.7904 1.1021 0.7857 0.0070 0.64% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
89 310388 申万菱信消费增长混合A 1.4160 1.8170 1.4070 1.8080 0.0090 0.64% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
90 160521 博时弘盈定期开放混合C 1.0331 1.0331 1.0265 1.0265 0.0066 0.64% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
91 003886 汇安丰利混合A 0.9255 1.0506 0.9197 1.0448 0.0058 0.63% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
92 003887 汇安丰利混合C 0.9133 1.0384 0.9076 1.0327 0.0057 0.63% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
93 003119 博时鑫源混合A 1.4330 1.4330 1.4240 1.4240 0.0090 0.63% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
94 502003 易方达中证军工(LOF)A 1.3364 0.0000 1.3281 0.0000 0.0083 0.63% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
95 161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.2770 1.6310 1.2690 1.6280 0.0080 0.63% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
96 233007 大摩卓越成长混合 2.3165 2.6885 2.3021 2.6741 0.0144 0.63% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
97 003120 博时鑫源混合C 1.4310 1.4310 1.4220 1.4220 0.0090 0.63% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
98 501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 0.8320 0.8320 0.8269 0.8269 0.0051 0.62% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
99 260108 景顺长城新兴成长混合A 1.6320 3.1690 1.6220 3.1590 0.0100 0.62% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
100 004224 南方军工改革灵活配置混合A 0.7814 0.7814 0.7766 0.7766 0.0048 0.62% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
101 233001 大摩基础行业混合 1.0112 2.5562 1.0051 2.5501 0.0061 0.61% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
102 004995 广发品牌消费股票发起式A 1.0017 1.0017 0.9956 0.9956 0.0061 0.61% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
103 004424 汇添富文体娱乐混合A 1.1796 1.1796 1.1724 1.1724 0.0072 0.61% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
104 163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.1469 1.5112 1.1399 1.5042 0.0070 0.61% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.1480 1.5180 1.1410 1.5110 0.0070 0.61% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
106 512680 广发中证军工ETF 0.8348 0.8348 0.8297 0.8297 0.0051 0.61% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
107 001927 华夏消费升级灵活配置混合A 1.6890 1.6890 1.6790 1.6790 0.0100 0.60% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
108 001985 富国低碳新经济混合A 1.5170 1.5170 1.5080 1.5080 0.0090 0.60% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
109 003593 国泰景气行业灵活配置混合 1.2250 1.2915 1.2178 1.2843 0.0072 0.59% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
110 530016 建信恒稳价值混合 2.2240 2.3240 2.2110 2.3110 0.0130 0.59% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
111 005108 圆信永丰双利优选 0.9549 0.9549 0.9494 0.9494 0.0055 0.58% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001806 易方达瑞智灵活配置混合I 1.0360 1.0360 1.0300 1.0300 0.0060 0.58% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
113 005341 长安裕泰混合A 1.1099 1.1099 1.1035 1.1035 0.0064 0.58% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
114 005342 长安裕泰混合C 1.1155 1.1155 1.1091 1.1091 0.0064 0.58% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
115 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.1750 0.1750 0.1740 0.1740 0.0010 0.57% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
116 005904 华泰保兴成长优选A 1.1008 1.1008 1.0947 1.0947 0.0061 0.56% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
117 005049 长安鑫旺价值混合A 1.2268 1.2268 1.2200 1.2200 0.0068 0.56% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
118 005050 长安鑫旺价值混合C 1.2265 1.2265 1.2197 1.2197 0.0068 0.56% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
119 161132 易方达科顺定开混合 1.1389 1.1389 1.1326 1.1326 0.0063 0.56% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
120 020005 国泰金马稳健混合A 1.0740 5.0910 1.0680 5.0850 0.0060 0.56% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
121 003017 广发中证军工ETF联接A 0.8219 0.8219 0.8173 0.8173 0.0046 0.56% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
122 159964 平安创业板ETF 1.0076 1.0076 1.0021 1.0021 0.0055 0.55% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
123 005693 广发中证军工ETF联接C 0.8235 0.8235 0.8190 0.8190 0.0045 0.55% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
124 005905 华泰保兴成长优选C 1.0936 1.0936 1.0876 1.0876 0.0060 0.55% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
125 001030 天弘云端生活优选混合A 0.8018 0.8018 0.7975 0.7975 0.0043 0.54% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
126 005744 长安裕隆混合C 1.3220 1.3220 1.3149 1.3149 0.0071 0.54% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001495 东方新价值混合A 1.1210 1.1210 1.1150 1.1150 0.0060 0.54% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
128 006341 中金MSCI质量A 1.3705 1.3705 1.3631 1.3631 0.0074 0.54% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001928 华夏消费升级灵活配置混合C 1.6620 1.6620 1.6530 1.6530 0.0090 0.54% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
130 002162 东方新价值混合C 1.0089 1.0089 1.0035 1.0035 0.0054 0.54% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001449 华商双驱优选混合 1.1220 1.3120 1.1160 1.3060 0.0060 0.54% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
132 005743 长安裕隆混合A 1.3293 1.3293 1.3222 1.3222 0.0071 0.54% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
133 006342 中金MSCI质量C 1.3707 1.3707 1.3633 1.3633 0.0074 0.54% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
134 004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.0507 1.0507 1.0451 1.0451 0.0056 0.54% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
135 004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.0570 1.0570 1.0514 1.0514 0.0056 0.53% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
136 519150 新华优选消费混合 1.7030 2.6390 1.6940 2.6300 0.0090 0.53% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
137 006307 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.0189 1.0189 1.0135 1.0135 0.0054 0.53% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
138 217009 招商核心价值混合 1.1893 1.3093 1.1832 1.3032 0.0061 0.52% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
139 217010 招商大盘蓝筹混合 1.5550 2.2680 1.5470 2.2600 0.0080 0.52% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
140 167301 方正富邦中证保险A 1.3890 1.4850 1.3820 1.4780 0.0070 0.51% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
141 005812 鹏华产业精选混合A 0.9996 0.9996 0.9945 0.9945 0.0051 0.51% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000595 嘉实泰和混合 2.4140 6.4500 2.4020 6.4380 0.0120 0.50% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
143 620002 金元顺安成长动力混合 0.9970 1.2170 0.9920 1.2120 0.0050 0.50% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
144 004671 国联核心成长 0.8090 0.8090 0.8050 0.8050 0.0040 0.50% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
145 001382 易方达国企改革混合 1.1990 1.1990 1.1930 1.1930 0.0060 0.50% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
146 005335 浙商全景消费混合A 1.1013 1.1013 1.0959 1.0959 0.0054 0.49% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
147 004784 招商稳健优选股票A 1.0155 1.0155 1.0105 1.0105 0.0050 0.49% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
148 070099 嘉实优质企业混合 1.4400 2.6520 1.4330 2.6450 0.0070 0.49% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
149 001807 易方达瑞智灵活配置混合E 1.0230 1.0230 1.0180 1.0180 0.0050 0.49% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
150 005004 交银品质升级混合A 1.0231 1.0231 1.0181 1.0181 0.0050 0.49% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
151 005156 嘉实领航资产配置混合A 1.0103 1.0103 1.0054 1.0054 0.0049 0.49% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
152 005106 银华农业产业股票发起式A 1.2610 1.2610 1.2549 1.2549 0.0061 0.49% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
153 002504 鹏华永达中短债6个月定开债券A 1.0290 1.0290 1.0240 1.0240 0.0050 0.49% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
154 002983 长信国防军工量化混合A 0.7877 0.7877 0.7839 0.7839 0.0038 0.48% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
155 165313 建信优势动力混合(LOF) 1.4620 1.4620 1.4550 1.4550 0.0070 0.48% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
156 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.4780 1.9170 1.4710 1.9100 0.0070 0.48% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
157 006031 南方昌元可转债债券C 1.0177 1.0177 1.0128 1.0128 0.0049 0.48% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
158 006030 南方昌元可转债债券A 1.0193 1.0193 1.0144 1.0144 0.0049 0.48% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
159 005157 嘉实领航资产配置混合C 0.9968 0.9968 0.9920 0.9920 0.0048 0.48% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001217 易方达新收益混合C 1.6630 1.6630 1.6550 1.6550 0.0080 0.48% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
161 002378 建信弘利灵活配置混合A 1.1604 1.1604 1.1550 1.1550 0.0054 0.47% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
162 005264 国都多策略混合 1.2119 1.2119 1.2062 1.2062 0.0057 0.47% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
163 001106 华商健康生活混合 0.8630 0.9130 0.8590 0.9090 0.0040 0.47% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
164 001216 易方达新收益混合A 1.6950 1.6950 1.6870 1.6870 0.0080 0.47% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
165 001817 易方达瑞兴灵活配置混合I 1.0630 1.0630 1.0580 1.0580 0.0050 0.47% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
166 001818 易方达瑞兴灵活配置混合E 1.0590 1.0590 1.0540 1.0540 0.0050 0.47% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000969 前海开源大安全混合 1.0710 1.0710 1.0660 1.0660 0.0050 0.47% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
168 720001 财通价值动量混合A 1.9820 2.4530 1.9730 2.4440 0.0090 0.46% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
169 165317 建信丰裕多策略混合(LOF) 1.1044 1.1044 1.0993 1.0993 0.0051 0.46% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
170 530005 建信优化配置混合A 1.3196 1.9184 1.3136 1.9124 0.0060 0.46% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001703 银华沪港深增长股票A 1.5400 1.6100 1.5330 1.6030 0.0070 0.46% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
172 005454 前海开源医疗健康C 1.0332 1.0332 1.0286 1.0286 0.0046 0.45% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 1.6492 1.7273 1.6418 1.7199 0.0074 0.45% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 1.6351 1.7127 1.6278 1.7054 0.0073 0.45% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
175 005453 前海开源医疗健康A 1.0345 1.0345 1.0299 1.0299 0.0046 0.45% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
176 004868 交银股息优化混合 1.2039 1.2039 1.1985 1.1985 0.0054 0.45% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
177 217005 招商先锋混合 1.1104 3.0659 1.1055 3.0610 0.0049 0.44% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000971 诺安新经济股票 0.9150 0.9150 0.9110 0.9110 0.0040 0.44% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
179 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 2.4920 3.5080 2.4810 3.4970 0.0110 0.44% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
180 160624 鹏华消费领先混合 1.8210 1.6930 1.8130 1.6850 0.0080 0.44% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
181 161835 银华惠丰定开混合 1.1043 1.1043 1.0997 1.0997 0.0046 0.42% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
182 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 1.4102 1.6608 1.4043 1.6548 0.0059 0.42% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
183 519678 银河消费混合A 1.6850 1.6850 1.6780 1.6780 0.0070 0.42% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
184 004698 博时军工主题股票A 0.9590 0.9590 0.9550 0.9550 0.0040 0.42% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
185 001997 工银新趋势灵活配置混合C 1.1960 1.1960 1.1910 1.1910 0.0050 0.42% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
186 006310 汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 1.2106 1.2106 1.2055 1.2055 0.0051 0.42% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
187 004514 鹏华新科技传媒混合 1.0172 1.0172 1.0130 1.0130 0.0042 0.41% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
188 400009 东方稳健回报债券A 1.2290 1.3950 1.2240 1.3900 0.0050 0.41% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
189 004986 鹏华策略回报混合 1.0298 1.2498 1.0256 1.2456 0.0042 0.41% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
190 002505 鹏华永达中短债6个月定开债券C 1.0110 1.0110 1.0070 1.0070 0.0040 0.40% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
191 519095 新华行业周期轮换混合A 1.7560 2.6560 1.7490 2.6490 0.0070 0.40% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
192 003191 创金合信消费主题股票C 1.3874 1.3100 1.3819 1.3048 0.0055 0.40% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001480 财通成长优选混合A 1.0140 1.0140 1.0100 1.0100 0.0040 0.40% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
194 003190 创金合信消费主题股票A 1.3891 1.3220 1.3838 1.3170 0.0053 0.38% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
195 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.1670 1.1670 1.1626 1.1626 0.0044 0.38% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
196 160226 国泰民益混合(LOF)C 1.2844 1.2844 1.2795 1.2795 0.0049 0.38% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
197 160220 国泰民益混合(LOF)A 1.2644 1.2644 1.2596 1.2596 0.0048 0.38% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
198 570001 诺德价值优势混合 1.7554 1.7554 1.7487 1.7487 0.0067 0.38% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
199 090013 大成竞争优势混合A 1.3230 2.3330 1.3180 2.3280 0.0050 0.38% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
200 690009 民生加银红利回报混合 1.8680 2.1660 1.8610 2.1590 0.0070 0.38% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
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