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2019年03月14日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4730 0.4730 0.4630 0.4630 0.0100 2.16% 2019-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
2 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.1399 1.1399 1.1255 1.1255 0.0144 1.28% 2019-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.1182 1.6771 1.1052 1.6641 0.0130 1.18% 2019-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
4 001857 易方达现代服务业混合 0.9340 0.9340 0.9240 0.9240 0.0100 1.08% 2019-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
5 180012 银华富裕主题混合A 2.6261 3.5791 2.5998 3.5528 0.0263 1.01% 2019-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001832 易方达瑞恒灵活配置混合 0.9320 0.9320 0.9230 0.9230 0.0090 0.98% 2019-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
7 160421 华安智增精选混合 0.9484 0.9484 0.9392 0.9392 0.0092 0.98% 2019-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
8 160632 鹏华酒A 1.3400 1.4170 1.3270 1.4090 0.0130 0.98% 2019-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
9 003889 汇安丰泽混合A 1.6399 1.6399 1.6243 1.6243 0.0156 0.96% 2019-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
10 003890 汇安丰泽混合C 1.6049 1.6049 1.5897 1.5897 0.0152 0.96% 2019-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
11 003508 华安睿安定开混合A 1.1367 1.1367 1.1260 1.1260 0.0107 0.95% 2019-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
12 003509 华安睿安定开混合C 1.1269 1.1269 1.1165 1.1165 0.0104 0.93% 2019-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
13 161606 融通行业景气混合A 1.2120 3.1520 1.2010 3.1410 0.0110 0.92% 2019-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
14 006554 华安鼎益债券C 1.0250 1.0250 1.0158 1.0158 0.0092 0.91% 2019-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
15 001898 易方达大健康混合 1.0290 1.0290 1.0200 1.0200 0.0090 0.88% 2019-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
16 001382 易方达国企改革混合 1.0280 1.0280 1.0190 1.0190 0.0090 0.88% 2019-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
17 020005 国泰金马稳健混合A 0.9300 4.5170 0.9220 4.4850 0.0080 0.87% 2019-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
18 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.2752 1.9514 1.2646 1.9408 0.0106 0.84% 2019-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
19 004635 中信建投睿利C 0.9137 1.0960 0.9063 1.0886 0.0074 0.82% 2019-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
20 003308 中信建投睿利A 0.9244 1.1067 0.9169 1.0992 0.0075 0.82% 2019-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
21 003593 国泰景气行业灵活配置混合 1.0571 1.1236 1.0487 1.1152 0.0084 0.80% 2019-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
22 040005 华安宏利混合A 4.0572 4.6772 4.0251 4.6451 0.0321 0.80% 2019-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
23 160213 国泰纳斯达克100指数 3.2870 3.3870 3.2620 3.3620 0.0250 0.77% 2019-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
24 001076 易方达改革红利混合 0.9210 0.9210 0.9140 0.9140 0.0070 0.77% 2019-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000011 华夏大盘精选混合A 12.7170 16.9970 12.6210 16.9010 0.0960 0.76% 2019-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
26 513100 国泰纳斯达克100ETF 2.5440 2.5440 2.5250 2.5250 0.0190 0.75% 2019-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
27 004559 汇安丰裕灵活配置混合C 0.8952 0.8952 0.8887 0.8887 0.0065 0.73% 2019-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2674 0.2674 0.2655 0.2655 0.0019 0.72% 2019-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
29 005481 银华瑞泰灵活配置混合 0.9918 0.9918 0.9847 0.9847 0.0071 0.72% 2019-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
30 003861 招商兴福混合A 1.0146 1.0146 1.0074 1.0074 0.0072 0.71% 2019-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
31 160719 嘉实黄金 0.7130 0.7130 0.7080 0.7080 0.0050 0.71% 2019-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
32 519068 汇添富成长焦点混合 1.8260 3.0150 1.8133 3.0023 0.0127 0.70% 2019-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
33 110022 易方达消费行业股票 2.2370 2.2370 2.2220 2.2220 0.0150 0.68% 2019-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
34 470028 汇添富社会责任混合A 1.2760 1.2760 1.2680 1.2680 0.0080 0.63% 2019-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
35 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.0348 4.4248 4.0100 4.4000 0.0248 0.62% 2019-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
36 004746 易方达上证50增强C 1.4839 1.5039 1.4748 1.4948 0.0091 0.62% 2019-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
37 110003 易方达上证50增强A 1.4901 3.3601 1.4809 3.3509 0.0092 0.62% 2019-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
38 580008 东吴新产业精选股票A 1.6350 1.6350 1.6250 1.6250 0.0100 0.62% 2019-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.8290 1.8290 1.8180 1.8180 0.0110 0.61% 2019-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.6630 1.6630 1.6530 1.6530 0.0100 0.61% 2019-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.3110 1.3110 1.3030 1.3030 0.0080 0.61% 2019-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
42 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1810 1.4130 1.1740 1.4060 0.0070 0.60% 2019-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
43 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1710 0.1710 0.1700 0.1700 0.0010 0.59% 2019-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
44 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1710 0.1710 0.1700 0.1700 0.0010 0.59% 2019-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 2.2270 3.2430 2.2140 3.2300 0.0130 0.59% 2019-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
46 118002 易方达标普消费品指数A 1.7920 1.7920 1.7820 1.7820 0.0100 0.56% 2019-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
47 002306 银华合利债券 1.1050 1.1050 1.0990 1.0990 0.0060 0.55% 2019-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
48 260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.1150 1.5390 1.1090 1.5330 0.0060 0.54% 2019-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
49 510630 华夏消费ETF 2.3364 2.3364 2.3240 2.3240 0.0124 0.53% 2019-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
50 005676 易方达标普消费品指数C 1.7880 1.7880 1.7790 1.7790 0.0090 0.51% 2019-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
51 001681 新华积极价值灵活配置混合A 0.9770 0.9770 0.9720 0.9720 0.0050 0.51% 2019-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000532 景顺长城优势企业混合A 1.7740 1.7740 1.7650 1.7650 0.0090 0.51% 2019-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.4410 1.4410 1.4340 1.4340 0.0070 0.49% 2019-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
54 001725 汇添富高端制造股票A 1.2330 1.2330 1.2270 1.2270 0.0060 0.49% 2019-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
55 002139 泓德裕泰债券C 1.0500 1.1400 1.0450 1.1350 0.0050 0.48% 2019-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
56 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 0.9819 0.9819 0.9774 0.9774 0.0045 0.46% 2019-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
57 161132 易方达科顺定开混合 1.0404 1.0404 1.0356 1.0356 0.0048 0.46% 2019-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
58 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 0.9795 0.9795 0.9751 0.9751 0.0044 0.45% 2019-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000854 鹏华养老产业股票 1.5540 1.5540 1.5470 1.5470 0.0070 0.45% 2019-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
60 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.0781 1.0781 1.0734 1.0734 0.0047 0.44% 2019-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
61 003323 易方达原油C类美元汇 0.1613 0.1613 0.1606 0.1606 0.0007 0.44% 2019-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
62 006713 前海开源MSCI中国A股消费C 1.0777 1.0777 1.0730 1.0730 0.0047 0.44% 2019-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
63 005801 工银印度基金美元 0.1439 0.1439 0.1433 0.1433 0.0006 0.42% 2019-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
64 003622 创金合信优价成长股票A 1.0205 1.0205 1.0162 1.0162 0.0043 0.42% 2019-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
65 003623 创金合信优价成长股票C 1.0209 1.0209 1.0166 1.0166 0.0043 0.42% 2019-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
66 001876 鹏华全球高收益债美元现汇 0.1693 0.2100 0.1686 0.2093 0.0007 0.42% 2019-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
67 200008 长城品牌优选混合A 1.2176 1.2776 1.2125 1.2725 0.0051 0.42% 2019-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
68 004138 上银鑫达灵活配置混合A 1.0890 1.0890 1.0846 1.0846 0.0044 0.41% 2019-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519099 新华灵活主题混合 1.2160 1.6970 1.2110 1.6920 0.0050 0.41% 2019-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
70 004857 广发中证全指建筑材料指数C 0.9380 0.9380 0.9343 0.9343 0.0037 0.40% 2019-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
71 005614 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.1756 0.1756 0.1749 0.1749 0.0007 0.40% 2019-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
72 020001 国泰金鹰增长混合 0.9476 4.8724 0.9438 4.8686 0.0038 0.40% 2019-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
73 006528 富国优质发展混合C 1.0087 1.0087 1.0047 1.0047 0.0040 0.40% 2019-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
74 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1756 0.1756 0.1749 0.1749 0.0007 0.40% 2019-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
75 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1809 0.1809 0.1802 0.1802 0.0007 0.39% 2019-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
76 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.9329 0.9329 0.9293 0.9293 0.0036 0.39% 2019-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
77 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1809 0.1809 0.1802 0.1802 0.0007 0.39% 2019-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
78 002138 泓德裕泰债券A 1.0680 1.1600 1.0640 1.1560 0.0040 0.38% 2019-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000520 上银新兴价值成长混合A 1.0770 1.7820 1.0730 1.7780 0.0040 0.37% 2019-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
80 003322 易方达原油A类美元汇 0.1628 0.1628 0.1622 0.1622 0.0006 0.37% 2019-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
81 501067 招商富时A-H50指数A 1.1263 1.1263 1.1221 1.1221 0.0042 0.37% 2019-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001342 易方达新享混合A 1.6270 1.6820 1.6210 1.6760 0.0060 0.37% 2019-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
83 770001 德邦优化A 0.9670 1.7670 0.9634 1.7634 0.0036 0.37% 2019-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
84 501068 招商富时A-H50指数C 1.1251 1.1251 1.1210 1.1210 0.0041 0.37% 2019-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
85 160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.3950 2.0050 1.3900 2.0000 0.0050 0.36% 2019-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
86 006527 富国优质发展混合A 1.0124 1.0124 1.0088 1.0088 0.0036 0.36% 2019-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
87 002420 汇添富盈鑫混合A 1.1030 1.1030 1.0990 1.0990 0.0040 0.36% 2019-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 1.3951 1.4727 1.3903 1.4679 0.0048 0.35% 2019-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
89 005802 汇添富智能制造股票A 0.9719 0.9719 0.9686 0.9686 0.0033 0.34% 2019-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
90 001343 易方达新享混合C 1.1670 1.2220 1.1630 1.2180 0.0040 0.34% 2019-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 1.4068 1.4849 1.4020 1.4801 0.0048 0.34% 2019-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
92 005544 银华瑞和灵活配置混合A 1.0603 1.0603 1.0568 1.0568 0.0035 0.33% 2019-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
93 005156 嘉实领航资产配置混合A 1.0049 1.0049 1.0016 1.0016 0.0033 0.33% 2019-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519062 海富通阿尔法对冲混合A 1.2240 1.4370 1.2200 1.4330 0.0040 0.33% 2019-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
95 501050 华夏上证50AH优选指数A 1.2150 1.2150 1.2110 1.2110 0.0040 0.33% 2019-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
96 005827 易方达蓝筹精选混合 1.1278 1.1278 1.1241 1.1241 0.0037 0.33% 2019-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
97 519165 新华鑫利灵活配置混合 1.2140 1.2140 1.2100 1.2100 0.0040 0.33% 2019-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
98 001792 大成绝对收益策略混合C 0.9140 0.9140 0.9110 0.9110 0.0030 0.33% 2019-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
99 005157 嘉实领航资产配置混合C 0.9922 0.9922 0.9890 0.9890 0.0032 0.32% 2019-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
100 512550 嘉实富时中国A50ETF 1.0724 1.0724 1.0691 1.0691 0.0033 0.31% 2019-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
101 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.9740 0.9740 0.9710 0.9710 0.0030 0.31% 2019-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
102 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.0110 1.0510 1.0080 1.0480 0.0030 0.30% 2019-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
103 005229 嘉实富时中国A50ETF联接C 0.9481 0.9481 0.9453 0.9453 0.0028 0.30% 2019-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
104 004488 嘉实富时中国A50ETF联接A 1.0542 1.0542 1.0510 1.0510 0.0032 0.30% 2019-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
105 004549 富安达消费主题混合 0.9814 0.9814 0.9786 0.9786 0.0028 0.29% 2019-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000835 华润元大富时中国A50指数A 1.7310 1.7310 1.7260 1.7260 0.0050 0.29% 2019-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
107 004878 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 1.0800 1.0800 1.0769 1.0769 0.0031 0.29% 2019-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
108 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.7010 0.7010 0.6990 0.6990 0.0020 0.29% 2019-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
109 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.1405 0.1405 0.1401 0.1401 0.0004 0.29% 2019-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
110 004879 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 1.0800 1.0800 1.0769 1.0769 0.0031 0.29% 2019-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000458 英大领先回报A 0.8836 1.5436 0.8811 1.5411 0.0025 0.28% 2019-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
112 070018 嘉实回报混合 1.0790 1.5260 1.0760 1.5230 0.0030 0.28% 2019-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
113 673090 西部利得个股精选股票A 0.9365 1.0585 0.9339 1.0559 0.0026 0.28% 2019-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
114 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.5189 1.8889 1.5147 1.8847 0.0042 0.28% 2019-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
115 160139 南方恒生中国企业精明指数C 1.1000 1.1000 1.0969 1.0969 0.0031 0.28% 2019-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
116 512150 汇安富时中国A50ETF 1.1128 1.1128 1.1097 1.1097 0.0031 0.28% 2019-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.0700 1.0700 1.0670 1.0670 0.0030 0.28% 2019-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
118 260116 景顺长城核心竞争力混合A 2.8690 3.0190 2.8610 3.0110 0.0080 0.28% 2019-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0751 0.0751 0.0749 0.0749 0.0002 0.27% 2019-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
120 005726 国泰价值精选灵活配置混合A 1.1614 1.1614 1.1583 1.1583 0.0031 0.27% 2019-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
121 161129 易方达原油A类人民币 1.0912 1.0912 1.0883 1.0883 0.0029 0.27% 2019-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
122 160138 南方恒生中国企业精明指数A 1.1081 1.1081 1.1051 1.1051 0.0030 0.27% 2019-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
123 005812 鹏华产业精选混合A 0.8610 0.8610 0.8587 0.8587 0.0023 0.27% 2019-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
124 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8395 0.8395 0.8372 0.8372 0.0023 0.27% 2019-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
125 164824 工银印度基金人民币 0.9643 0.9643 0.9617 0.9617 0.0026 0.27% 2019-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
126 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.4996 1.8696 1.4955 1.8655 0.0041 0.27% 2019-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
127 160605 鹏华中国50混合 1.1730 3.5430 1.1700 3.5400 0.0030 0.26% 2019-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
128 003321 易方达原油C类人民币 1.0809 1.0809 1.0781 1.0781 0.0028 0.26% 2019-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
129 560002 益民红利成长混合 0.3819 1.2717 0.3809 1.2707 0.0010 0.26% 2019-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
130 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 1.0055 1.1326 1.0029 1.1300 0.0026 0.26% 2019-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
131 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.1440 1.1440 1.1410 1.1410 0.0030 0.26% 2019-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
132 006395 华夏上证50AH优选指数C 1.2120 1.2120 1.2090 1.2090 0.0030 0.25% 2019-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
133 002746 汇添富多策略定开混合 1.2140 1.2140 1.2110 1.2110 0.0030 0.25% 2019-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
134 006289 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1.0253 1.0259 1.0227 1.0233 0.0026 0.25% 2019-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
135 206007 鹏华消费优选混合 2.0110 2.0110 2.0060 2.0060 0.0050 0.25% 2019-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
136 164205 天弘文化新兴产业股票A 1.1566 1.3449 1.1537 1.3415 0.0029 0.25% 2019-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
137 550016 中信保诚至远动力混合C 1.4872 1.4872 1.4837 1.4837 0.0035 0.24% 2019-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
138 005267 嘉实价值精选股票A 0.9511 0.9511 0.9488 0.9488 0.0023 0.24% 2019-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
139 550015 中信保诚至远动力混合A 1.0349 1.0349 1.0324 1.0324 0.0025 0.24% 2019-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1939 1.1939 1.1910 1.1910 0.0029 0.24% 2019-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
141 960008 景顺长城核心竞争力混合H 2.8690 2.8690 2.8620 2.8620 0.0070 0.24% 2019-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
142 006282 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 1.0155 1.0155 1.0132 1.0132 0.0023 0.23% 2019-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1725 0.2291 0.1721 0.2287 0.0004 0.23% 2019-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
144 002639 天弘价值精选混合发起A 0.9981 0.9981 0.9958 0.9958 0.0023 0.23% 2019-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
145 560006 益民核心增长混合 1.3120 1.3120 1.3090 1.3090 0.0030 0.23% 2019-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
146 005733 华夏上证50ETF联接C 0.9310 0.9310 0.9290 0.9290 0.0020 0.22% 2019-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000925 汇添富外延增长股票A 0.9320 0.9320 0.9300 0.9300 0.0020 0.22% 2019-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001051 华夏上证50ETF联接A 0.9310 0.9310 0.9290 0.9290 0.0020 0.22% 2019-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
149 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.1737 1.1737 1.1711 1.1711 0.0026 0.22% 2019-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 1.1342 1.4387 1.1317 1.4362 0.0025 0.22% 2019-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
151 005826 华夏潜龙精选股票 1.0977 1.0977 1.0953 1.0953 0.0024 0.22% 2019-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
152 001791 大成绝对收益策略混合A 0.9420 0.9420 0.9400 0.9400 0.0020 0.21% 2019-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
153 502020 国金上证50指数增强(LOF) 0.9340 0.0000 0.9320 0.0000 0.0020 0.21% 2019-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.0730 1.1210 1.0707 1.1187 0.0023 0.21% 2019-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
155 159954 南方恒生中国企业ETF 1.0074 1.0074 1.0053 1.0053 0.0021 0.21% 2019-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
156 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.4480 4.8800 1.4450 4.8730 0.0030 0.21% 2019-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
157 005206 南方优选成长混合C 2.4250 2.4250 2.4200 2.4200 0.0050 0.21% 2019-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
158 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.1417 0.1417 0.1414 0.1414 0.0003 0.21% 2019-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
159 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.9892 0.9892 0.9872 0.9872 0.0020 0.20% 2019-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
160 620006 金元顺安消费主题混合 1.0020 1.0020 1.0000 1.0000 0.0020 0.20% 2019-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
161 376510 摩根大盘蓝筹股票A 1.5150 1.5150 1.5120 1.5120 0.0030 0.20% 2019-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
162 217002 招商安泰平衡混合 0.9796 2.9063 0.9776 2.9043 0.0020 0.20% 2019-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
163 202023 南方优选成长混合A 2.4490 2.4490 2.4440 2.4440 0.0050 0.20% 2019-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
164 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.2161 1.2661 1.2137 1.2637 0.0024 0.20% 2019-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
165 510600 申万菱信上证50ETF 2.7079 1.1034 2.7028 1.0983 0.0051 0.19% 2019-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
166 003749 创金合信鑫收益混合A 1.0630 1.0630 1.0610 1.0610 0.0020 0.19% 2019-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
167 510850 工银瑞信上证50ETF 2.7138 1.1318 2.7087 1.1267 0.0051 0.19% 2019-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
168 002879 华夏大中华信用债美元现钞A 0.1554 0.1554 0.1551 0.1551 0.0003 0.19% 2019-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
169 510710 博时上证50ETF 2.9598 0.9150 2.9542 0.9133 0.0056 0.19% 2019-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
170 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.2092 0.2092 0.2088 0.2088 0.0004 0.19% 2019-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001230 鹏华医药科技股票A 0.5260 0.5260 0.5250 0.5250 0.0010 0.19% 2019-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
172 004163 国泰企业信用精选A美元现钞 0.1563 0.1563 0.1560 0.1560 0.0003 0.19% 2019-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001112 东方红中国优势混合 1.6100 1.6100 1.6070 1.6070 0.0030 0.19% 2019-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
174 510680 万家上证50ETF 2.2624 2.2624 2.2581 2.2581 0.0043 0.19% 2019-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
175 001709 华富物联世界灵活配置混合A 1.0570 1.0570 1.0550 1.0550 0.0020 0.19% 2019-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
176 002878 华夏大中华信用债美元现汇A 0.1554 0.1554 0.1551 0.1551 0.0003 0.19% 2019-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
177 005554 南方恒生国企ETF联接A 0.9934 0.9934 0.9915 0.9915 0.0019 0.19% 2019-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
178 002419 汇添富创新活力混合A 1.0800 1.1010 1.0780 1.0990 0.0020 0.19% 2019-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001549 天弘上证50ETF联接C 1.0768 1.0768 1.0749 1.0749 0.0019 0.18% 2019-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
180 159960 平安港股通恒生中国企业ETF 1.0254 1.0254 1.0236 1.0236 0.0018 0.18% 2019-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
181 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1636 0.1636 0.1633 0.1633 0.0003 0.18% 2019-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2261 0.2261 0.2257 0.2257 0.0004 0.18% 2019-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.2261 0.2261 0.2257 0.2257 0.0004 0.18% 2019-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
184 001237 博时上证50ETF联接A 0.9645 0.9645 0.9628 0.9628 0.0017 0.18% 2019-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
185 510050 华夏上证50ETF 2.7150 3.7430 2.7100 3.7380 0.0050 0.18% 2019-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
186 510800 建信上证50ETF 0.9591 0.9591 0.9574 0.9574 0.0017 0.18% 2019-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
187 006342 中金MSCI质量C 1.2049 1.2049 1.2027 1.2027 0.0022 0.18% 2019-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
188 006341 中金MSCI质量A 1.2051 1.2051 1.2029 1.2029 0.0022 0.18% 2019-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
189 006221 工银上证50ETF联接C 1.1405 1.1405 1.1385 1.1385 0.0020 0.18% 2019-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
190 005737 博时上证50ETF联接C 0.9636 0.9636 0.9619 0.9619 0.0017 0.18% 2019-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
191 004975 交银恒益灵活配置混合A 1.0392 1.0392 1.0373 1.0373 0.0019 0.18% 2019-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
192 005675 易方达恒生国企ETF联接C 1.2000 1.2000 1.1979 1.1979 0.0021 0.18% 2019-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
193 502048 易方达上证50指数(LOF)A 0.9124 0.9014 0.9108 0.8998 0.0016 0.18% 2019-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
194 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.2119 1.2119 1.2097 1.2097 0.0022 0.18% 2019-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001548 天弘上证50ETF联接A 1.0872 1.0872 1.0853 1.0853 0.0019 0.18% 2019-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
196 502040 长盛上证50指数(LOF) 1.1130 0.0000 1.1110 0.0000 0.0020 0.18% 2019-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
197 006014 易方达鑫转招利混合C 1.0050 1.0050 1.0032 1.0032 0.0018 0.18% 2019-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
198 006220 工银上证50ETF联接A 1.1419 1.1419 1.1399 1.1399 0.0020 0.18% 2019-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
199 005970 国泰消费优选股票 1.0055 1.0055 1.0037 1.0037 0.0018 0.18% 2019-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.2173 0.2342 0.2169 0.2338 0.0004 0.18% 2019-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
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