基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

交银恒益灵活配置混合A(交银恒益灵活配置混合)基金盘中实时估值(004975)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1143 0.0010 0.09% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4653
成立日期：2017-09-15
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：6.0300亿
最近资产：1.94亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：王艺伟胡湘怡

交银恒益灵活配置混合A基金004975重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600919	江苏银行	0.0000	0.97%	2.88%	0.0279%
600941	中国移动	0.0000	0.83%	0.65%	0.0054%
603986	兆易创新	0.0000	0.71%	0.13%	0.0009%
002371	北方华创	0.0000	0.62%	-0.09%	-0.0006%
601336	新华保险	0.0000	0.61%	-0.27%	-0.0016%
300037	新宙邦	0.0000	0.57%	-1.47%	-0.0084%
300308	中际旭创	0.0000	0.55%	0.60%	0.0033%
601211	国泰海通	0.0000	0.55%	0.53%	0.0029%
600011	华能国际	0.0000	0.52%	2.45%	0.0127%
688146	中船特气	0.0000	0.50%	-2.31%	-0.0116%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
6.43%		0.0309%		6.12%

交银恒益灵活配置混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.13%	0.03%
2026-09-14	0.09%	0.03%
2026-09-11	-0.25%	0.03%
2026-09-10	-0.09%	0.03%
2026-09-09	0.05%	0.03%
2026-09-08	0.01%	0.03%
2026-09-07	0.04%	0.03%
2026-09-04	-0.01%	0.03%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

交银恒益灵活配置混合A基金004975实时估值图

交银恒益灵活配置混合A基金004975实时估值图

交银恒益灵活配置混合A基金动态

交银恒益灵活配置混合A 独门重仓股找到了！这只基金年内业绩重回100% 今年的冠军基非它莫属了？

过去几个交易日，医药股持续回调，如果被看做基金年终排名调仓换股或者砸盘的序曲，最后的20几天，故事或许更加精彩。(上海证券报)
关联基金：博时医疗保健行业混合A 广发双擎升级混合A 交银成长混合A 交银创新成长混合交银恒益灵活配置混合A 交银蓝筹混合交银主题优选混合A 融通新蓝筹混合

标签云

交银施罗德基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银启明混合A	1.8461	3.8831%
交银启嘉混合A	1.5961	2.9890%
交银启嘉混合C	1.5631	2.9890%
交银内核驱动混合	1.1868	2.5854%
交银启盛混合A	1.5805	2.5763%
交银启盛混合C	1.5526	2.5763%
交银先锋混合A	2.8993	2.4662%
交银精选混合	1.1044	2.4121%

混合型-灵活基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
易方达瑞享混合I	7.7336	4.9934%
易方达瑞享混合E	6.2573	4.9934%
广发新兴成长混合A	1.8177	4.7917%
红土转型精选混合(LOF)	4.8500	4.5477%
红土精选混合C	4.8469	4.5421%
财通多策略福鑫定开混合	4.9368	4.4177%
宏利成长混合	4.5907	4.4097%