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交银恒益灵活配置混合A(交银恒益灵活配置混合)(004975)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1143 0.0015 0.13%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4653
成立日期：2017-09-15
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：6.0300亿
最近资产：1.94亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：王艺伟胡湘怡

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-02-05	2026-02-05	2026-02-09	每份派现金0.1260元
2021-09-02	2021-09-02	2021-09-06	每份派现金0.1110元
2020-09-10	2020-09-10	2020-09-14	每份派现金0.1140元

基金动态

交银恒益灵活配置混合A 上半年银行系基金规模同比降三成 309只偏股基金平均收益率-5.68%

通过对比，排名靠前和靠后的产品收益首尾相差近48%，这与其投资标的和投资策略也不无关系。
标签：偏股基金基金规模平均收益关联基金：招商医药健康产业股票交银医药创新股票A 交银股息优化混合交银恒益灵活配置混合A 中银金融地产混合A 工银沪港深精选混合A 中银沪深300指数增强A 交银持续成长主题混合A

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科技创新灵活配置混合A	2.1406	1.55%
交银启衡混合A	0.7875	1.22%
交银启衡混合C	0.7639	1.22%
交银医药创新股票A	2.9498	1.21%
交银稳健配置混合	0.7709	1.19%
交银启合混合A	1.5084	1.07%
交银启合混合C	1.4921	1.06%
交银恒生港股通创新药精选指数A	0.7948	1.02%