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2018年09月25日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 001700 建信鑫盛回报灵活配置混合 1.1896 1.1896 1.1114 1.1114 0.0782 7.04% 2018-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
2 001533 华泰柏瑞爱利混合 1.1308 1.1308 1.0892 1.0892 0.0416 3.82% 2018-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
3 501018 南方原油A 1.3466 1.3466 1.3077 1.3077 0.0389 2.97% 2018-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
4 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 1.2583 1.2583 1.2228 1.2228 0.0355 2.90% 2018-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
5 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 1.2509 1.2509 1.2158 1.2158 0.0351 2.89% 2018-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161129 易方达原油A类人民币 1.3644 1.3644 1.3272 1.3272 0.0372 2.80% 2018-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
7 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.7360 0.7360 0.7160 0.7160 0.0200 2.79% 2018-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
8 003321 易方达原油C类人民币 1.3539 1.3539 1.3173 1.3173 0.0366 2.78% 2018-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
9 003322 易方达原油A类美元汇 0.1994 0.1994 0.1942 0.1942 0.0052 2.68% 2018-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
10 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1075 0.1075 0.1047 0.1047 0.0028 2.67% 2018-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
11 003323 易方达原油C类美元汇 0.1978 0.1978 0.1927 0.1927 0.0051 2.65% 2018-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
12 163208 诺安油气能源 1.0160 1.0160 0.9950 0.9950 0.0210 2.11% 2018-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
13 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.1460 1.1860 1.1230 1.1630 0.0230 2.05% 2018-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
14 003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 1.3190 1.3190 1.2950 1.2950 0.0240 1.85% 2018-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1676 0.1686 0.1649 0.1659 0.0027 1.64% 2018-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
16 070012 嘉实海外中国股票混合 0.8500 0.8500 0.8370 0.8370 0.0130 1.55% 2018-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000934 国富大中华精选混合 1.2900 1.2900 1.2710 1.2710 0.0190 1.49% 2018-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
18 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.0190 1.0190 1.0040 1.0040 0.0150 1.49% 2018-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
19 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.4425 1.4425 1.4214 1.4214 0.0211 1.48% 2018-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
20 001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.2098 1.2098 1.1924 1.1924 0.0174 1.46% 2018-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
21 050015 博时大中华亚太精选 1.1460 1.2280 1.1300 1.2120 0.0160 1.42% 2018-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
22 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.2820 1.3320 1.2640 1.3140 0.0180 1.42% 2018-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
23 002555 博时沪港深优质企业基金C 0.7910 0.7910 0.7800 0.7800 0.0110 1.41% 2018-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
24 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2108 0.2108 0.2079 0.2079 0.0029 1.39% 2018-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
25 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.7520 0.7520 0.7420 0.7420 0.0100 1.35% 2018-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
26 001215 博时沪港深优质企业基金A 0.7680 0.7680 0.7580 0.7580 0.0100 1.32% 2018-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.3300 1.3300 1.3130 1.3130 0.0170 1.29% 2018-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001438 易方达瑞享混合E 1.0270 1.0270 1.0140 1.0140 0.0130 1.28% 2018-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
29 001838 国投瑞银国家安全混合A 0.7110 0.7110 0.7020 0.7020 0.0090 1.28% 2018-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
30 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 0.9470 1.0320 0.9350 1.0200 0.0120 1.28% 2018-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
31 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.1040 1.1040 1.0900 1.0900 0.0140 1.28% 2018-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
32 001437 易方达瑞享混合I 1.2510 1.2510 1.2360 1.2360 0.0150 1.21% 2018-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
33 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.7740 0.7740 0.7650 0.7650 0.0090 1.18% 2018-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
34 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1613 0.1613 0.1595 0.1595 0.0018 1.13% 2018-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
35 320005 诺安价值增长混合A 1.0410 1.9860 1.0297 1.9747 0.0113 1.10% 2018-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
36 001824 博时沪港深成长企业 1.1140 1.1140 1.1020 1.1020 0.0120 1.09% 2018-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
37 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.7880 1.1200 0.7800 1.1170 0.0080 1.03% 2018-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
38 261102 景顺长城优信增利债券C 1.3700 1.3800 1.3560 1.3660 0.0140 1.03% 2018-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000336 农银研究精选混合 1.1346 1.1346 1.1232 1.1232 0.0114 1.02% 2018-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
40 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 0.8082 0.8082 0.8002 0.8002 0.0080 1.00% 2018-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000061 华夏盛世混合 0.6080 0.6080 0.6020 0.6020 0.0060 1.00% 2018-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
42 519616 银河君信混合A 1.0239 1.0784 1.0138 1.0683 0.0101 1.00% 2018-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519617 银河君信混合C 1.0192 1.0677 1.0091 1.0576 0.0101 1.00% 2018-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
44 002250 红土创新改革红利混合 0.8130 0.8330 0.8050 0.8250 0.0080 0.99% 2018-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
45 004698 博时军工主题股票A 0.8720 0.8720 0.8640 0.8640 0.0080 0.93% 2018-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
46 004854 广发中证全指汽车指数A 0.7553 0.7553 0.7484 0.7484 0.0069 0.92% 2018-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
47 004855 广发中证全指汽车指数C 0.7554 0.7554 0.7486 0.7486 0.0068 0.91% 2018-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
48 002983 长信国防军工量化混合A 0.7170 0.7170 0.7109 0.7109 0.0061 0.86% 2018-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
49 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 0.8340 0.5900 0.8270 0.5860 0.0070 0.85% 2018-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
50 320007 诺安成长混合A 0.7480 1.1930 0.7420 1.1870 0.0060 0.81% 2018-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
51 002251 华夏军工安全混合A 0.8800 0.8800 0.8730 0.8730 0.0070 0.80% 2018-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
52 001475 易方达国防军工混合A 0.7540 0.7540 0.7480 0.7480 0.0060 0.80% 2018-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000596 前海开源中证军工指数A 1.1510 1.1510 1.1420 1.1420 0.0090 0.79% 2018-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
54 004139 中邮军民融合灵活配置混合A 0.8516 0.8516 0.8450 0.8450 0.0066 0.78% 2018-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
55 512810 华宝中证军工ETF 0.6836 0.6836 0.6783 0.6783 0.0053 0.78% 2018-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
56 512680 广发中证军工ETF 0.7100 0.7100 0.7046 0.7046 0.0054 0.77% 2018-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
57 512560 易方达中证军工ETF 0.7894 0.7894 0.7834 0.7834 0.0060 0.77% 2018-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
58 502003 易方达中证军工(LOF)A 0.7413 0.0000 0.7357 0.0000 0.0056 0.76% 2018-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
59 512660 国泰中证军工ETF 0.7242 0.7242 0.7188 0.7188 0.0054 0.75% 2018-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
60 398041 中海量化策略混合 0.8250 1.3620 0.8190 1.3560 0.0060 0.73% 2018-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
61 673060 西部利得景瑞灵活配置混合A 0.8370 0.8370 0.8310 0.8310 0.0060 0.72% 2018-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
62 163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 0.9972 1.3615 0.9901 1.3544 0.0071 0.72% 2018-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
63 003017 广发中证军工ETF联接A 0.7104 0.7104 0.7053 0.7053 0.0051 0.72% 2018-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
64 164402 前海开源中航军工指数A 0.9840 0.6740 0.9770 0.6700 0.0070 0.72% 2018-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001574 中海混改红利混合A 0.8540 0.8540 0.8480 0.8480 0.0060 0.71% 2018-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
66 005693 广发中证军工ETF联接C 0.7118 0.7118 0.7068 0.7068 0.0050 0.71% 2018-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
67 161024 富国中证军工指数(LOF)A 0.7150 1.5660 0.7100 1.5630 0.0050 0.70% 2018-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
68 004091 博时沪港深价值优选A 1.0855 1.0855 1.0781 1.0781 0.0074 0.69% 2018-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
69 165510 信诚四国配置 0.7370 0.7370 0.7320 0.7320 0.0050 0.68% 2018-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
70 002199 前海开源中证军工指数C 0.5890 1.5490 0.5850 1.5450 0.0040 0.68% 2018-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
71 398011 中海分红增利混合 0.6700 2.0700 0.6655 2.0655 0.0045 0.68% 2018-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
72 004092 博时沪港深价值优选C 1.0778 1.0778 1.0705 1.0705 0.0073 0.68% 2018-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
73 501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 0.7051 0.7051 0.7004 0.7004 0.0047 0.67% 2018-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
74 003145 国联竞争优势 0.7131 0.7131 0.7085 0.7085 0.0046 0.65% 2018-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
75 003670 国联物联网主题A 0.8103 0.8103 0.8051 0.8051 0.0052 0.65% 2018-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
76 001877 宝盈国家安全沪港深股票A 0.7900 0.7900 0.7850 0.7850 0.0050 0.64% 2018-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
77 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9710 3.0300 0.9650 3.0220 0.0060 0.62% 2018-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000242 景顺长城策略精选灵活配置混合A 0.9800 1.5300 0.9740 1.5240 0.0060 0.62% 2018-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
79 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 2.3550 2.6250 2.3410 2.6110 0.0140 0.60% 2018-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
80 003095 中欧医疗健康混合A 1.2100 1.2850 1.2030 1.2780 0.0070 0.58% 2018-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
81 161116 易方达黄金主题人民币A 0.6990 0.6990 0.6950 0.6950 0.0040 0.58% 2018-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
82 159941 广发纳斯达克100ETF 1.7051 1.7051 1.6953 1.6953 0.0098 0.58% 2018-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000924 宝盈先进制造混合A 1.0550 1.1100 1.0490 1.1040 0.0060 0.57% 2018-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
84 004183 富国产业升级混合A 1.0271 1.0271 1.0213 1.0213 0.0058 0.57% 2018-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
85 165807 东吴鼎利债券(LOF) 0.9020 1.1980 0.8970 1.1930 0.0050 0.56% 2018-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
86 320006 诺安灵活配置混合 2.0450 2.6250 2.0340 2.6140 0.0110 0.54% 2018-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
87 005106 银华农业产业股票发起式A 0.8500 0.8500 0.8455 0.8455 0.0045 0.53% 2018-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
88 320013 诺安全球黄金 0.7620 0.8470 0.7580 0.8430 0.0040 0.53% 2018-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
89 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.5740 0.5740 0.5710 0.5710 0.0030 0.53% 2018-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
90 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 2.3040 2.3040 2.2920 2.2920 0.0120 0.52% 2018-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
91 501046 财通多策略福鑫定开混合 0.8816 0.8816 0.8770 0.8770 0.0046 0.52% 2018-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
92 257070 国联安优选行业混合 1.2516 1.5526 1.2453 1.5463 0.0063 0.51% 2018-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
93 005310 广发电子信息传媒股票A 0.7638 0.7638 0.7599 0.7599 0.0039 0.51% 2018-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
94 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 1.2745 1.2745 1.2680 1.2680 0.0065 0.51% 2018-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
95 003096 中欧医疗健康混合C 1.2070 1.2820 1.2010 1.2760 0.0060 0.50% 2018-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
96 050018 博时行业轮动混合 0.9970 0.9970 0.9920 0.9920 0.0050 0.50% 2018-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.8420 1.8420 1.8330 1.8330 0.0090 0.49% 2018-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
98 004671 国联核心成长 0.7246 0.7246 0.7211 0.7211 0.0035 0.49% 2018-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
99 720001 财通价值动量混合A 1.4680 1.9390 1.4610 1.9320 0.0070 0.48% 2018-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
100 161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 1.0500 0.4570 1.0450 0.4550 0.0050 0.48% 2018-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
101 050014 博时创业成长混合A 1.7020 1.7740 1.6940 1.7660 0.0080 0.47% 2018-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.3441 0.3840 0.3425 0.3824 0.0016 0.47% 2018-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
103 002553 博时创业成长混合C 1.7200 1.7200 1.7120 1.7120 0.0080 0.47% 2018-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
104 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.6480 0.6480 0.6450 0.6450 0.0030 0.47% 2018-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000800 华商未来主题混合 0.6400 0.6400 0.6370 0.6370 0.0030 0.47% 2018-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519005 海富通股票混合 0.6450 2.5940 0.6420 2.5910 0.0030 0.47% 2018-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
107 001071 华安媒体互联网混合A 1.0790 1.0790 1.0740 1.0740 0.0050 0.47% 2018-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
108 002620 中邮未来新蓝筹混合 1.0920 1.0920 1.0870 1.0870 0.0050 0.46% 2018-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000751 嘉实新兴产业股票 1.9980 1.9980 1.9890 1.9890 0.0090 0.45% 2018-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
110 004532 民生加银港股通高股息A 0.9758 0.9758 0.9714 0.9714 0.0044 0.45% 2018-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000209 中信保诚新兴产业混合A 1.1220 1.1220 1.1170 1.1170 0.0050 0.45% 2018-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001513 易方达信息产业混合A 1.1070 1.1070 1.1020 1.1020 0.0050 0.45% 2018-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
113 004533 民生加银港股通高股息C 0.9725 0.9725 0.9682 0.9682 0.0043 0.44% 2018-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
114 001645 国泰大健康股票A 1.3780 1.3780 1.3720 1.3720 0.0060 0.44% 2018-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
115 002713 广发转型升级混合 0.7492 0.7492 0.7460 0.7460 0.0032 0.43% 2018-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.1800 1.1800 1.1750 1.1750 0.0050 0.43% 2018-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
117 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1560 1.3870 1.1510 1.3820 0.0050 0.43% 2018-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
118 005269 华泰柏瑞港股通量化混合A 0.9725 0.9725 0.9684 0.9684 0.0041 0.42% 2018-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
119 700003 平安策略先锋混合 1.4190 1.5190 1.4130 1.5130 0.0060 0.42% 2018-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
120 002064 华富产业升级灵活配置混合A 0.9620 0.9620 0.9580 0.9580 0.0040 0.42% 2018-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
121 005294 诺德新宜灵活配置混合 0.9036 0.9036 0.8999 0.8999 0.0037 0.41% 2018-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
122 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.3067 1.3067 1.3014 1.3014 0.0053 0.41% 2018-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001709 华富物联世界灵活配置混合A 0.9730 0.9730 0.9690 0.9690 0.0040 0.41% 2018-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
124 002408 中信建投医改混合A 0.9880 0.9880 0.9840 0.9840 0.0040 0.41% 2018-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
125 003516 国泰融安多策略灵活配置混合A 0.9995 0.9995 0.9954 0.9954 0.0041 0.41% 2018-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
126 004777 国都消费升级灵活配置混合 0.7386 0.7386 0.7356 0.7356 0.0030 0.41% 2018-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001480 财通成长优选混合A 0.7440 0.7440 0.7410 0.7410 0.0030 0.40% 2018-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
128 217020 招商安达灵活配置混合 1.0800 1.3779 1.0757 1.3736 0.0043 0.40% 2018-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
129 519167 新华精选低波动股票 0.8442 1.0538 0.8408 1.0496 0.0034 0.40% 2018-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
130 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4970 0.4970 0.4950 0.4950 0.0020 0.40% 2018-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.0220 1.1920 1.0180 1.1880 0.0040 0.39% 2018-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001924 华夏国企改革混合 0.7700 0.7700 0.7670 0.7670 0.0030 0.39% 2018-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
133 004098 前海开源港股通股息率50强 0.9760 0.9760 0.9722 0.9722 0.0038 0.39% 2018-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001275 中邮创新优势灵活配置混合 0.7680 0.7680 0.7650 0.7650 0.0030 0.39% 2018-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001753 红土创新新兴产业混合A 0.7650 0.7650 0.7620 0.7620 0.0030 0.39% 2018-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
136 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.3366 0.3366 0.3353 0.3353 0.0013 0.39% 2018-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
137 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.3366 0.3366 0.3353 0.3353 0.0013 0.39% 2018-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
138 004292 鹏华沪深港互联网股票 1.0325 1.0325 1.0285 1.0285 0.0040 0.39% 2018-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
139 002844 金鹰多元策略混合A 0.8953 0.8953 0.8918 0.8918 0.0035 0.39% 2018-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
140 002207 前海开源金银珠宝混合C 0.7910 0.7910 0.7880 0.7880 0.0030 0.38% 2018-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
141 002860 前海开源沪港深新机遇混合A 1.0510 1.1510 1.0470 1.1470 0.0040 0.38% 2018-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
142 398031 中海蓝筹混合A 0.6889 1.8939 0.6863 1.8913 0.0026 0.38% 2018-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
143 002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 1.0460 1.2280 1.0420 1.2240 0.0040 0.38% 2018-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
144 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.1862 0.1862 0.1855 0.1855 0.0007 0.38% 2018-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
145 001030 天弘云端生活优选混合A 0.6978 0.6978 0.6952 0.6952 0.0026 0.37% 2018-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
146 070002 嘉实增长混合 9.5070 10.1580 9.4720 10.1230 0.0350 0.37% 2018-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
147 001444 易方达瑞选灵活配置混合E 1.0810 1.1610 1.0770 1.1570 0.0040 0.37% 2018-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
148 003292 嘉实优势成长混合A 0.8200 0.8200 0.8170 0.8170 0.0030 0.37% 2018-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
149 001302 前海开源金银珠宝混合A 0.8040 0.8040 0.8010 0.8010 0.0030 0.37% 2018-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001268 富国国家安全主题混合A 0.5570 0.5570 0.5550 0.5550 0.0020 0.36% 2018-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
151 590008 中邮战略新兴产业混合A 3.0750 3.0750 3.0640 3.0640 0.0110 0.36% 2018-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
152 001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 0.8340 0.8340 0.8310 0.8310 0.0030 0.36% 2018-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
153 519115 浦银安盛红利精选混合A 1.3880 1.3880 1.3830 1.3830 0.0050 0.36% 2018-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
154 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 1.4774 1.4774 1.4721 1.4721 0.0053 0.36% 2018-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.1330 1.1330 1.1290 1.1290 0.0040 0.35% 2018-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
156 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 0.8684 0.8684 0.8654 0.8654 0.0030 0.35% 2018-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
157 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.5810 0.5810 0.5790 0.5790 0.0020 0.35% 2018-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
158 003513 中邮消费升级灵活配置混合A 0.8660 0.8660 0.8630 0.8630 0.0030 0.35% 2018-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
159 166023 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 0.8783 0.8783 0.8752 0.8752 0.0031 0.35% 2018-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
160 210008 金鹰策略配置混合 1.0211 1.6211 1.0175 1.6175 0.0036 0.35% 2018-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
161 168104 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)A 0.9861 1.0138 0.9827 1.0104 0.0034 0.35% 2018-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000264 博时内需增长混合A 0.8530 0.7450 0.8500 0.7430 0.0030 0.35% 2018-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 0.8960 0.8960 0.8930 0.8930 0.0030 0.34% 2018-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000755 富安达新兴成长混合A 0.8940 0.8940 0.8910 0.8910 0.0030 0.34% 2018-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
165 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 0.8557 0.8557 0.8528 0.8528 0.0029 0.34% 2018-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
166 004740 中欧瑞丰灵活配置混合C 0.8732 0.8732 0.8702 0.8702 0.0030 0.34% 2018-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
167 003279 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 0.9923 0.9923 0.9890 0.9890 0.0033 0.33% 2018-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
168 002094 华泰柏瑞制造2025混合C 0.9210 0.9210 0.9180 0.9180 0.0030 0.33% 2018-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
169 161232 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 0.6030 0.6030 0.6010 0.6010 0.0020 0.33% 2018-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000535 长盛航天海工混合A 0.9020 1.4170 0.8990 1.4140 0.0030 0.33% 2018-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001456 华泰柏瑞制造2025混合A 0.9210 0.9210 0.9180 0.9180 0.0030 0.33% 2018-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
172 003324 东方永兴18个月定开债A 1.0756 1.1156 1.0722 1.1122 0.0034 0.32% 2018-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
173 690007 民生加银景气行业混合A 2.2140 2.2140 2.2070 2.2070 0.0070 0.32% 2018-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000654 华商新锐产业混合 0.9440 0.9640 0.9410 0.9610 0.0030 0.32% 2018-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
175 005495 创金合信科技成长股票A 0.8422 0.8422 0.8395 0.8395 0.0027 0.32% 2018-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
176 373020 摩根双核平衡混合A 1.4393 2.0594 1.4347 2.0548 0.0046 0.32% 2018-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
177 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.0681 1.0681 1.0647 1.0647 0.0034 0.32% 2018-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
178 005496 创金合信科技成长股票C 0.8411 0.8411 0.8385 0.8385 0.0026 0.31% 2018-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
179 002612 融通通慧混合A/B 0.9570 0.9570 0.9540 0.9540 0.0030 0.31% 2018-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
180 550009 中信保诚中小盘混合A 1.3010 1.4310 1.2970 1.4270 0.0040 0.31% 2018-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001579 国泰大农业股票A 1.0100 1.0100 1.0070 1.0070 0.0030 0.30% 2018-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
182 003325 东方永兴18个月定开债C 1.0671 1.1071 1.0639 1.1039 0.0032 0.30% 2018-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
183 168105 九泰泰富灵活配置混合(LOF)A 0.9148 0.9148 0.9121 0.9121 0.0027 0.30% 2018-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
184 001606 农银工业4.0混合 1.0533 1.0533 1.0502 1.0502 0.0031 0.30% 2018-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
185 003032 平安医疗健康混合A 0.9048 0.9048 0.9022 0.9022 0.0026 0.29% 2018-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
186 002264 华夏乐享健康混合A 1.0340 1.0340 1.0310 1.0310 0.0030 0.29% 2018-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
187 004712 中金丰鸿灵活配置混合A 0.9413 0.9413 0.9386 0.9386 0.0027 0.29% 2018-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
188 050008 博时第三产业混合 0.6820 2.7340 0.6800 2.7300 0.0020 0.29% 2018-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001027 前海开源中证大农业指数增强A 0.6930 0.6930 0.6910 0.6910 0.0020 0.29% 2018-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
190 001620 嘉实新机遇混合发起式 1.0470 1.0470 1.0440 1.0440 0.0030 0.29% 2018-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
191 630011 华商主题精选混合 1.0650 1.9650 1.0620 1.9620 0.0030 0.28% 2018-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
192 290006 泰信蓝筹精选混合 0.8959 1.3736 0.8934 1.3711 0.0025 0.28% 2018-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
193 020023 国泰事件驱动策略混合A 2.1150 2.1150 2.1090 2.1090 0.0060 0.28% 2018-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
194 005176 富国精准医疗混合A 1.1714 1.1714 1.1681 1.1681 0.0033 0.28% 2018-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
195 004713 中金丰鸿灵活配置混合C 0.9322 0.9322 0.9296 0.9296 0.0026 0.28% 2018-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
196 002482 宝盈互联网沪港深混合 1.0760 1.0760 1.0730 1.0730 0.0030 0.28% 2018-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
197 004845 南华瑞盈混合发起A 0.6784 0.6784 0.6766 0.6766 0.0018 0.27% 2018-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000039 农银高增长混合 1.6524 1.6524 1.6480 1.6480 0.0044 0.27% 2018-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001852 融通中国风1号灵活配置混合A/B 1.1260 1.1560 1.1230 1.1530 0.0030 0.27% 2018-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
200 003715 宝盈消费主题混合 0.8948 0.8948 0.8924 0.8924 0.0024 0.27% 2018-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
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