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2018年07月19日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.7500 0.4820 0.7330 0.4710 0.0170 2.32% 2018-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
2 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 0.8770 0.9260 0.8580 0.9070 0.0190 2.21% 2018-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
3 002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 0.8510 0.8510 0.8330 0.8330 0.0180 2.16% 2018-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
4 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.8360 1.2150 0.8190 1.1900 0.0170 2.08% 2018-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
5 206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.0900 1.4140 1.0720 1.3960 0.0180 1.68% 2018-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001215 博时沪港深优质企业基金A 0.7860 0.7860 0.7740 0.7740 0.0120 1.55% 2018-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
7 002555 博时沪港深优质企业基金C 0.8090 0.8090 0.7980 0.7980 0.0110 1.38% 2018-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
8 160141 南方道琼斯美国精选C 1.0242 1.0242 1.0103 1.0103 0.0139 1.38% 2018-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
9 160140 南方道琼斯美国精选A 1.0270 1.0270 1.0130 1.0130 0.0140 1.38% 2018-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
10 180018 银华和谐主题混合 2.1130 2.1930 2.0850 2.1650 0.0280 1.34% 2018-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.1340 1.4620 1.1190 1.4470 0.0150 1.34% 2018-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
12 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.4520 5.3450 1.4330 5.3260 0.0190 1.33% 2018-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
13 320017 诺安全球收益不动产 1.5000 1.5000 1.4810 1.4810 0.0190 1.28% 2018-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
14 004505 博时新兴消费主题混合A 1.0700 1.0700 1.0570 1.0570 0.0130 1.23% 2018-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
15 167301 方正富邦中证保险A 1.0880 1.1410 1.0750 1.1280 0.0130 1.21% 2018-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
16 001719 工银国家战略股票 0.9220 0.9220 0.9110 0.9110 0.0110 1.21% 2018-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1691 0.2195 0.1672 0.2176 0.0019 1.14% 2018-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
18 159906 大成深证成长40ETF 0.8880 0.8880 0.8780 0.8780 0.0100 1.14% 2018-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
19 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.5360 0.5360 0.5300 0.5300 0.0060 1.13% 2018-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
20 090012 大成深证成长40ETF联接A 0.9030 0.9030 0.8940 0.8940 0.0090 1.01% 2018-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
21 040008 华安策略优选混合A 1.4822 3.0185 1.4674 3.0037 0.0148 1.01% 2018-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
22 001709 华富物联世界灵活配置混合A 0.9960 0.9960 0.9860 0.9860 0.0100 1.01% 2018-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
23 001186 富国文体健康股票A 1.0120 1.0120 1.0020 1.0020 0.0100 1.00% 2018-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519650 银河犇利灵活配置混合C 1.0450 1.0690 1.0350 1.0590 0.0100 0.97% 2018-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
25 519634 银河君腾混合C 0.9690 1.0005 0.9597 0.9912 0.0093 0.97% 2018-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
26 002851 南方品质优选灵活配置混合A 1.4790 1.4790 1.4650 1.4650 0.0140 0.96% 2018-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519633 银河君腾混合A 0.9647 0.9962 0.9555 0.9870 0.0092 0.96% 2018-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1600 1.2300 1.1490 1.2190 0.0110 0.96% 2018-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519690 交银稳健配置混合 1.3399 3.7299 1.3272 3.7172 0.0127 0.96% 2018-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
30 360007 光大优势配置混合A 0.8819 1.3411 0.8736 1.3328 0.0083 0.95% 2018-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
31 005521 华安红利精选混合A 0.8291 0.8291 0.8214 0.8214 0.0077 0.94% 2018-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
32 005273 华商可转债债券A 0.9112 0.9112 0.9028 0.9028 0.0084 0.93% 2018-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
33 002323 银华稳利灵活配置混合C 0.9790 0.9790 0.9700 0.9700 0.0090 0.93% 2018-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
34 005284 华商可转债债券C 0.9142 0.9142 0.9058 0.9058 0.0084 0.93% 2018-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
35 400018 东方启明量化先锋基金 1.3001 1.3001 1.2883 1.2883 0.0118 0.92% 2018-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
36 005123 南方优享分红混合A 0.9698 0.9698 0.9612 0.9612 0.0086 0.89% 2018-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 1.0467 1.3512 1.0375 1.3420 0.0092 0.89% 2018-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
38 501018 南方原油A 1.2098 1.2098 1.1992 1.1992 0.0106 0.88% 2018-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519649 银河犇利灵活配置混合A 1.0450 1.0690 1.0360 1.0600 0.0090 0.87% 2018-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
40 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.7070 0.7070 0.7010 0.7010 0.0060 0.86% 2018-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
41 519694 交银蓝筹混合 0.9203 1.1413 0.9126 1.1336 0.0077 0.84% 2018-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
42 001951 金鹰改革红利混合 0.9650 0.9650 0.9570 0.9570 0.0080 0.84% 2018-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
43 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.8809 2.9548 0.8738 2.9477 0.0071 0.81% 2018-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
44 004044 金鹰转型动力混合 0.8848 0.8848 0.8777 0.8777 0.0071 0.81% 2018-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
45 001675 江信同福A 0.8975 0.9360 0.8903 0.9288 0.0072 0.81% 2018-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
46 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.0995 2.1155 1.0907 2.1067 0.0088 0.81% 2018-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
47 001676 江信同福C 0.8845 0.9180 0.8775 0.9110 0.0070 0.80% 2018-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
48 160421 华安智增精选混合 0.8673 0.8673 0.8605 0.8605 0.0068 0.79% 2018-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
49 001040 新华策略精选股票A 1.0240 1.0240 1.0160 1.0160 0.0080 0.79% 2018-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
50 004703 南方兴盛先锋混合A 1.0170 1.0170 1.0090 1.0090 0.0080 0.79% 2018-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
51 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.2757 1.2757 1.2660 1.2660 0.0097 0.77% 2018-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
52 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7910 0.0000 0.7850 0.0000 0.0060 0.76% 2018-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
53 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.7680 0.7680 0.7622 0.7622 0.0058 0.76% 2018-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
54 481015 工银主题策略混合A 1.8610 1.8610 1.8470 1.8470 0.0140 0.76% 2018-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
55 005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.7669 0.7669 0.7611 0.7611 0.0058 0.76% 2018-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1730 0.1837 0.1717 0.1824 0.0013 0.76% 2018-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
57 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.8384 0.8384 0.8321 0.8321 0.0063 0.76% 2018-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
58 001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合A 1.1910 1.1910 1.1820 1.1820 0.0090 0.76% 2018-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
59 004857 广发中证全指建筑材料指数C 0.8413 0.8413 0.8350 0.8350 0.0063 0.75% 2018-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
60 630107 华商稳健双利债券B 1.3520 1.4060 1.3420 1.3960 0.0100 0.75% 2018-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
61 001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 1.0680 1.1670 1.0600 1.1590 0.0080 0.75% 2018-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001303 银华稳利灵活配置混合A 0.9520 0.9520 0.9450 0.9450 0.0070 0.74% 2018-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001208 诺安低碳经济股票A 1.0870 1.0870 1.0790 1.0790 0.0080 0.74% 2018-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
64 160133 南方天元新产业股票(LOF) 2.2030 2.2030 2.1870 2.1870 0.0160 0.73% 2018-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
65 630007 华商稳健双利债券A 1.3920 1.4530 1.3820 1.4430 0.0100 0.72% 2018-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000263 工银信息产业混合A 1.4010 1.6780 1.3910 1.6680 0.0100 0.72% 2018-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
67 202007 南方隆元产业主题混合 0.8380 0.8380 0.8320 0.8320 0.0060 0.72% 2018-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
68 501051 圆信永丰汇利混合(LOF) 0.9071 0.9071 0.9007 0.9007 0.0064 0.71% 2018-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001876 鹏华全球高收益债美元现汇 0.1561 0.1968 0.1550 0.1957 0.0011 0.71% 2018-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
70 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.1750 1.1750 1.1670 1.1670 0.0080 0.69% 2018-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519087 新华优选分红混合A 0.7555 3.4123 0.7503 3.4040 0.0052 0.69% 2018-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001702 东方创新科技混合 0.8150 0.8150 0.8094 0.8094 0.0056 0.69% 2018-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
73 003321 易方达原油C类人民币 1.2195 1.2195 1.2112 1.2112 0.0083 0.69% 2018-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
74 161129 易方达原油A类人民币 1.2278 1.2278 1.2195 1.2195 0.0083 0.68% 2018-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
75 003175 华泰柏瑞多策略混合A 1.0592 1.0592 1.0522 1.0522 0.0070 0.67% 2018-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
76 630109 华商稳定增利债券C 1.2060 1.5260 1.1980 1.5180 0.0080 0.67% 2018-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
77 519035 富国天博创新主题混合 1.4577 4.5914 1.4481 4.5657 0.0096 0.66% 2018-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000513 富国高端制造行业股票A 1.5250 1.5250 1.5150 1.5150 0.0100 0.66% 2018-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
79 002017 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 1.3680 1.5120 1.3590 1.5030 0.0090 0.66% 2018-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
80 003954 华泰柏瑞价值精选30混合 0.9363 0.9815 0.9302 0.9754 0.0061 0.66% 2018-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
81 004429 南方文旅混合 1.1069 1.1069 1.0997 1.0997 0.0072 0.65% 2018-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
82 004994 中欧可转债债券C 0.9581 0.9581 0.9519 0.9519 0.0062 0.65% 2018-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
83 001298 金鹰民族新兴混合A 0.9260 0.9260 0.9200 0.9200 0.0060 0.65% 2018-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 1.3880 1.5350 1.3790 1.5260 0.0090 0.65% 2018-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
85 630009 华商稳定增利债券A 1.2450 1.5750 1.2370 1.5670 0.0080 0.65% 2018-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
86 004993 中欧可转债债券A 0.9608 0.9608 0.9547 0.9547 0.0061 0.64% 2018-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
87 004419 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 0.9759 0.9759 0.9698 0.9698 0.0061 0.63% 2018-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
88 512070 易方达沪深300非银ETF 1.6336 1.6336 1.6233 1.6233 0.0103 0.63% 2018-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
89 004420 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 0.9749 0.9749 0.9688 0.9688 0.0061 0.63% 2018-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
90 002593 富国美丽中国混合A 1.2720 1.3720 1.2640 1.3640 0.0080 0.63% 2018-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
91 003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式A 1.1993 1.3904 1.1919 1.3830 0.0074 0.62% 2018-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
92 180031 银华中小盘混合 2.4470 3.6870 2.4320 3.6720 0.0150 0.62% 2018-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001446 招商丰泽混合C 1.1640 1.1640 1.1570 1.1570 0.0070 0.61% 2018-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
94 002801 泓德泓信混合 0.9950 0.9950 0.9890 0.9890 0.0060 0.61% 2018-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
95 004475 华泰柏瑞富利混合A 0.7860 0.7860 0.7812 0.7812 0.0048 0.61% 2018-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000950 易方达证券保险ETF联接A 0.7441 0.7441 0.7396 0.7396 0.0045 0.61% 2018-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
97 001427 招商丰泽混合A 1.1700 1.1700 1.1630 1.1630 0.0070 0.60% 2018-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000793 工银高端制造股票 0.8390 0.8390 0.8340 0.8340 0.0050 0.60% 2018-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
99 040005 华安宏利混合A 3.4838 4.1038 3.4630 4.0830 0.0208 0.60% 2018-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
100 001409 工银互联网加股票 0.3410 0.3410 0.3390 0.3390 0.0020 0.59% 2018-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000591 中银健康生活混合A 1.3680 1.3680 1.3600 1.3600 0.0080 0.59% 2018-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
102 003970 华泰柏瑞兴利混合A 0.9386 1.0636 0.9332 1.0582 0.0054 0.58% 2018-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
103 002558 博时鑫瑞混合A 1.0400 1.0400 1.0340 1.0340 0.0060 0.58% 2018-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
104 002292 诺安益鑫灵活配置混合A 0.9909 0.9909 0.9853 0.9853 0.0056 0.57% 2018-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1054 0.1054 0.1048 0.1048 0.0006 0.57% 2018-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000251 工银金融地产混合A 2.1000 2.6190 2.0880 2.6070 0.0120 0.57% 2018-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.5890 1.5890 1.5800 1.5800 0.0090 0.57% 2018-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
108 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7120 3.9830 0.7080 3.9720 0.0040 0.57% 2018-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
109 003971 华泰柏瑞兴利混合C 0.9459 1.0709 0.9405 1.0655 0.0054 0.57% 2018-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
110 481010 工银中小盘混合 1.2640 1.2640 1.2570 1.2570 0.0070 0.56% 2018-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
111 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.2508 1.3933 1.2439 1.3864 0.0069 0.55% 2018-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000825 圆信永丰双利C 1.0980 1.9900 1.0920 1.9840 0.0060 0.55% 2018-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000824 圆信永丰双利A 1.1120 2.0510 1.1060 2.0450 0.0060 0.54% 2018-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
114 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.4637 1.4637 1.4558 1.4558 0.0079 0.54% 2018-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
115 004014 华泰柏瑞锦利混合A 0.9845 0.9845 0.9792 0.9792 0.0053 0.54% 2018-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
116 485014 工银添颐债券B 1.8650 1.8650 1.8550 1.8550 0.0100 0.54% 2018-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.3080 1.3080 1.3010 1.3010 0.0070 0.54% 2018-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
118 512550 嘉实富时中国A50ETF 0.9657 0.9657 0.9606 0.9606 0.0051 0.53% 2018-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
119 004012 华泰柏瑞裕利混合A 0.9957 0.9957 0.9905 0.9905 0.0052 0.53% 2018-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
120 004013 华泰柏瑞裕利混合C 0.9506 0.9506 0.9456 0.9456 0.0050 0.53% 2018-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001865 前海开源事件驱动混合C 1.1280 1.1280 1.1220 1.1220 0.0060 0.53% 2018-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
122 004015 华泰柏瑞锦利混合C 0.9404 0.9404 0.9354 0.9354 0.0050 0.53% 2018-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
123 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 0.9530 0.9530 0.9480 0.9480 0.0050 0.53% 2018-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000835 华润元大富时中国A50指数A 1.5590 1.5590 1.5510 1.5510 0.0080 0.52% 2018-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
125 004148 圆信永丰多策略 1.0674 1.0674 1.0619 1.0619 0.0055 0.52% 2018-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
126 001583 安信新常态股票A 1.1880 1.1880 1.1820 1.1820 0.0060 0.51% 2018-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
127 485114 工银添颐债券A 1.9560 1.9560 1.9460 1.9460 0.0100 0.51% 2018-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
128 004488 嘉实富时中国A50ETF联接A 0.9593 0.9593 0.9545 0.9545 0.0048 0.50% 2018-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
129 320007 诺安成长混合A 0.8120 1.2570 0.8080 1.2530 0.0040 0.50% 2018-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
130 002250 红土创新改革红利混合 0.8010 0.8210 0.7970 0.8170 0.0040 0.50% 2018-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
131 003658 长盛量化多策略灵活配置混合 1.0150 1.0150 1.0100 1.0100 0.0050 0.50% 2018-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
132 003485 金鹰鑫益混合C 1.0708 1.0708 1.0655 1.0655 0.0053 0.50% 2018-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
133 420003 天弘永定价值成长混合A 1.8253 2.1603 1.8163 2.1513 0.0090 0.50% 2018-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
134 483003 工银精选平衡混合 0.4607 1.8782 0.4584 1.8741 0.0023 0.50% 2018-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
135 005229 嘉实富时中国A50ETF联接C 0.8644 0.8644 0.8601 0.8601 0.0043 0.50% 2018-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
136 004998 长信全球债券人民币 0.9956 0.9956 0.9906 0.9906 0.0050 0.50% 2018-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
137 002559 博时鑫瑞混合C 1.0350 1.0350 1.0300 1.0300 0.0050 0.49% 2018-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000934 国富大中华精选混合 1.4240 1.4240 1.4170 1.4170 0.0070 0.49% 2018-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
139 003484 金鹰鑫益混合A 1.0674 1.0674 1.0622 1.0622 0.0052 0.49% 2018-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
140 080005 长盛量化红利混合A 1.2200 2.1260 1.2140 2.1200 0.0060 0.49% 2018-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000423 前海开源事件驱动混合A 1.2350 1.2350 1.2290 1.2290 0.0060 0.49% 2018-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
142 003322 易方达原油A类美元汇 0.1831 0.1831 0.1822 0.1822 0.0009 0.49% 2018-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
143 690005 民生加银内需增长混合 1.6700 1.6700 1.6620 1.6620 0.0080 0.48% 2018-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
144 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.0370 1.1220 1.0320 1.1170 0.0050 0.48% 2018-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
145 004569 招商制造业混合C 1.0450 1.0450 1.0400 1.0400 0.0050 0.48% 2018-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000081 天治可转债增强债券C 1.0680 1.0680 1.0630 1.0630 0.0050 0.47% 2018-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
147 004267 金鹰持久增利债券(LOF)E 1.0499 1.0499 1.0450 1.0450 0.0049 0.47% 2018-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000080 天治可转债增强债券A 1.0870 1.0870 1.0820 1.0820 0.0050 0.46% 2018-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
149 070012 嘉实海外中国股票混合 0.8800 0.8800 0.8760 0.8760 0.0040 0.46% 2018-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001725 汇添富高端制造股票A 1.2980 1.2980 1.2920 1.2920 0.0060 0.46% 2018-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
151 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.1211 1.1211 1.1160 1.1160 0.0051 0.46% 2018-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
152 519001 银华价值优选混合 1.9205 6.4282 1.9117 6.3997 0.0088 0.46% 2018-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
153 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0434 1.4091 1.0386 1.4043 0.0048 0.46% 2018-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000987 民生加银新收益债券C 0.8870 0.8870 0.8830 0.8830 0.0040 0.45% 2018-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000984 民生加银新收益债券A 0.8910 0.8910 0.8870 0.8870 0.0040 0.45% 2018-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
156 003323 易方达原油C类美元汇 0.1818 0.1818 0.1810 0.1810 0.0008 0.44% 2018-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
157 002004 工银新机遇灵活配置混合C 0.9050 0.9050 0.9010 0.9010 0.0040 0.44% 2018-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001258 兴业收益增强债券C 1.1370 1.1370 1.1320 1.1320 0.0050 0.44% 2018-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
159 002003 工银新机遇灵活配置混合A 0.9130 0.9130 0.9090 0.9090 0.0040 0.44% 2018-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000208 建信双债增强债券C 1.1470 1.1570 1.1420 1.1520 0.0050 0.44% 2018-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
161 001112 东方红中国优势混合 1.6130 1.6130 1.6060 1.6060 0.0070 0.44% 2018-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
162 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.3860 2.0660 1.3800 2.0600 0.0060 0.43% 2018-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
163 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.4381 1.8081 1.4319 1.8019 0.0062 0.43% 2018-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000207 建信双债增强债券A 1.1690 1.1790 1.1640 1.1740 0.0050 0.43% 2018-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
165 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.4252 1.7952 1.4191 1.7891 0.0061 0.43% 2018-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
166 004024 华泰保兴尊诚一年定开债 1.0776 1.0776 1.0730 1.0730 0.0046 0.43% 2018-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
167 164814 工银双债增强债券 0.9670 1.3500 0.9630 1.3460 0.0040 0.42% 2018-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
168 690206 民生加银信用双利债券C 1.4450 1.4750 1.4390 1.4690 0.0060 0.42% 2018-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000408 民生加银城镇化混合A 1.4380 2.3330 1.4320 2.3270 0.0060 0.42% 2018-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
170 002102 创金合信转债精选债券C 0.9660 0.9660 0.9620 0.9620 0.0040 0.42% 2018-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
171 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 0.9550 0.9550 0.9510 0.9510 0.0040 0.42% 2018-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.4500 1.4500 1.4440 1.4440 0.0060 0.42% 2018-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
173 270027 广发全球农业指数(QDII) 1.1870 1.1870 1.1820 1.1820 0.0050 0.42% 2018-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
174 090009 大成行业轮动混合A 1.4560 1.4560 1.4500 1.4500 0.0060 0.41% 2018-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
175 590005 中邮核心主题混合A 1.4550 1.6150 1.4490 1.6090 0.0060 0.41% 2018-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
176 690006 民生加银信用双利债券A 1.4830 1.5130 1.4770 1.5070 0.0060 0.41% 2018-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
177 001200 创金合信聚利债券C 0.9900 0.9900 0.9860 0.9860 0.0040 0.41% 2018-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
178 100026 富国天合稳健优选混合 1.3125 3.4940 1.3072 3.4887 0.0053 0.41% 2018-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001598 招商丰融混合C 1.2340 1.2340 1.2290 1.2290 0.0050 0.41% 2018-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000763 工银新财富灵活配置混合 1.4670 1.4670 1.4610 1.4610 0.0060 0.41% 2018-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001823 光大鼎鑫混合C 0.9810 1.0460 0.9770 1.0420 0.0040 0.41% 2018-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000554 南方中国梦灵活配置混合A 1.4980 1.4980 1.4920 1.4920 0.0060 0.40% 2018-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
183 001597 招商丰融混合A 1.2630 1.2630 1.2580 1.2580 0.0050 0.40% 2018-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
184 110028 易方达安心回报债券B 1.5180 2.3720 1.5120 2.3660 0.0060 0.40% 2018-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
185 288001 华夏经典混合 1.0030 3.3930 0.9990 3.3890 0.0040 0.40% 2018-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
186 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0016 3.1272 0.9976 3.1232 0.0040 0.40% 2018-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
187 002313 宏利新起点混合B 1.0020 1.0020 0.9980 0.9980 0.0040 0.40% 2018-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001199 创金合信聚利债券A 1.0050 1.0050 1.0010 1.0010 0.0040 0.40% 2018-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001254 宏利新起点混合A 1.0020 1.0020 0.9980 0.9980 0.0040 0.40% 2018-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
190 001464 光大鼎鑫混合A 0.9990 1.0650 0.9950 1.0610 0.0040 0.40% 2018-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
191 690002 民生增强收益债券A 1.7680 1.8980 1.7610 1.8910 0.0070 0.40% 2018-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
192 004421 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 1.0001 1.0001 0.9961 0.9961 0.0040 0.40% 2018-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
193 159905 工银深证红利ETF 1.4654 1.4654 1.4596 1.4596 0.0058 0.40% 2018-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
194 003396 东方红优享红利混合A 1.3699 1.3699 1.3644 1.3644 0.0055 0.40% 2018-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
195 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9571 0.9571 0.9534 0.9534 0.0037 0.39% 2018-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
196 002746 汇添富多策略定开混合 1.2850 1.2850 1.2800 1.2800 0.0050 0.39% 2018-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
197 150968 银河研究精选混合A 1.0081 3.7050 1.0042 3.7011 0.0039 0.39% 2018-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
198 163816 中银转债增强债券A 1.8080 1.8080 1.8010 1.8010 0.0070 0.39% 2018-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
199 004422 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 0.9949 0.9949 0.9910 0.9910 0.0039 0.39% 2018-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
200 580008 东吴新产业精选股票A 1.5430 1.5430 1.5370 1.5370 0.0060 0.39% 2018-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
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