基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 长城安心回报混合A 兴全趋势投资混合(LOF) 银华富裕主题混合A 华泰柏瑞盛世中国混合 易方达价值成长混合 华安策略优选混合A 易方达科讯混合 博时价值增长贰号混合 广发科技先锋混合 光大保德信量化股票A 交银蓝筹混合 景顺长城资源垄断混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2018年06月15日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 003035 广发安祥回报混合A 1.0750 1.0750 1.0530 1.0530 0.0220 2.09% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
2 003331 博时乐臻定开混合 1.0290 1.0290 1.0111 1.0111 0.0179 1.77% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
3 005027 光大多策略优选定开混合 0.9754 0.9754 0.9611 0.9611 0.0143 1.49% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 0.9880 0.6950 0.9740 0.6850 0.0140 1.44% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.7430 1.3290 0.7330 1.3190 0.0100 1.36% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.0370 0.6520 1.0240 0.6440 0.0130 1.27% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
7 004457 光大多策略智选18个月混合 1.0204 1.1004 1.0085 1.0885 0.0119 1.18% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
8 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.0260 0.7230 1.0140 0.7150 0.0120 1.18% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
9 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.0560 1.7450 1.0440 1.7370 0.0120 1.15% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
10 001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.4325 2.0725 1.4177 2.0577 0.0148 1.04% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
11 160218 国泰国证房地产行业指数A 0.7192 1.8812 0.7122 1.8742 0.0070 0.98% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
12 002924 华商瑞鑫定开债 1.0430 1.0430 1.0330 1.0330 0.0100 0.97% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
13 360007 光大优势配置混合A 1.0312 1.4904 1.0213 1.4805 0.0099 0.97% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
14 519185 万家精选混合A 1.2264 2.3144 1.2158 2.3038 0.0106 0.87% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
15 512700 南方中证银行ETF 0.9670 0.9670 0.9587 0.9587 0.0083 0.87% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519191 万家新利灵活配置混合 1.0726 1.3542 1.0636 1.3452 0.0090 0.85% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
17 161723 招商中证银行指数A 0.9450 1.0050 0.9370 0.9970 0.0080 0.85% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
18 161029 富国中证银行指数(LOF)A 0.9650 1.0270 0.9570 1.0190 0.0080 0.84% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
19 512800 华宝中证银行ETF 0.9429 0.9429 0.9350 0.9350 0.0079 0.84% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
20 004597 南方中证银行ETF发起联接A 0.9522 0.9522 0.9444 0.9444 0.0078 0.83% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
21 004598 南方中证银行ETF发起联接C 0.9485 0.9485 0.9408 0.9408 0.0077 0.82% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
22 160517 博时中证银行指数(LOF)A 0.9409 1.0075 0.9333 0.9994 0.0076 0.81% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
23 160418 华安中证银行ETF联接A 0.8096 0.8810 0.8031 0.8745 0.0065 0.81% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
24 001594 天弘中证银行ETF联接A 1.0441 1.0441 1.0357 1.0357 0.0084 0.81% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
25 001595 天弘中证银行ETF联接C 1.0359 1.0359 1.0276 1.0276 0.0083 0.81% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
26 001865 前海开源事件驱动混合C 1.2570 1.2570 1.2470 1.2470 0.0100 0.80% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
27 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.8800 0.9400 0.8730 0.9330 0.0070 0.80% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
28 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 0.8783 0.0000 0.8719 0.0000 0.0064 0.73% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
29 168205 中融中证银行指数(LOF) 0.8300 0.9020 0.8240 0.8960 0.0060 0.73% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000423 前海开源事件驱动混合A 1.3760 1.3760 1.3660 1.3660 0.0100 0.73% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
31 001936 国泰全球绝对收益人民币 0.9730 0.9730 0.9660 0.9660 0.0070 0.72% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
32 003047 招商信用定开债美元 0.1460 0.1460 0.1450 0.1450 0.0010 0.69% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
33 001393 国富金融地产混合C 1.0583 1.0583 1.0511 1.0511 0.0072 0.69% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
34 519212 万家宏观择时多策略混合A 1.1095 1.1095 1.1020 1.1020 0.0075 0.68% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
35 001392 国富金融地产混合A 1.0658 1.0658 1.0586 1.0586 0.0072 0.68% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
36 003046 招商信用定开债人民币 0.9360 0.9360 0.9300 0.9300 0.0060 0.65% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
37 004475 华泰柏瑞富利混合A 0.8787 0.8787 0.8732 0.8732 0.0055 0.63% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001614 东方区域发展混合 0.7755 0.7755 0.7707 0.7707 0.0048 0.62% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
39 510030 华宝上证180价值ETF 4.8790 1.6700 4.8490 1.6600 0.0300 0.62% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519671 银河沪深300价值指数A 1.5570 1.5570 1.5480 1.5480 0.0090 0.58% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000103 国泰境外高收益债(QDII) 1.2550 1.2550 1.2480 1.2480 0.0070 0.56% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
42 003175 华泰柏瑞多策略混合A 1.1845 1.1845 1.1780 1.1780 0.0065 0.55% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
43 310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.5901 1.5901 1.5815 1.5815 0.0086 0.54% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
44 512200 南方中证房地产ETF 0.8760 0.8760 0.8714 0.8714 0.0046 0.53% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
45 240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.7000 1.7300 1.6910 1.7210 0.0090 0.53% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
46 003954 华泰柏瑞价值精选30混合 1.0965 1.0965 1.0908 1.0908 0.0057 0.52% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
47 005005 中金瑞安混合发起A 0.9614 0.9614 0.9565 0.9565 0.0049 0.51% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
48 005006 中金瑞安混合发起C 0.9578 0.9578 0.9529 0.9529 0.0049 0.51% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
49 004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.9131 0.9131 0.9086 0.9086 0.0045 0.50% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
50 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.4842 1.4842 1.4768 1.4768 0.0074 0.50% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
51 004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.9102 0.9102 0.9057 0.9057 0.0045 0.50% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
52 001583 安信新常态股票A 1.3210 1.3210 1.3150 1.3150 0.0060 0.46% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.1270 1.3950 1.1220 1.3900 0.0050 0.45% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519619 银河君荣灵活配置混合A 1.0879 1.0879 1.0831 1.0831 0.0048 0.44% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519621 银河君荣灵活配置混合I 1.0103 1.0103 1.0059 1.0059 0.0044 0.44% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000251 工银金融地产混合A 2.2910 2.8100 2.2810 2.8000 0.0100 0.44% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
57 004871 中银金融地产混合A 0.9406 0.9406 0.9366 0.9366 0.0040 0.43% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
58 004091 博时沪港深价值优选A 1.2415 1.2415 1.2362 1.2362 0.0053 0.43% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519620 银河君荣灵活配置混合C 1.0791 1.0791 1.0745 1.0745 0.0046 0.43% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
60 159933 国投瑞银金融地产ETF 1.7869 1.7869 1.7794 1.7794 0.0075 0.42% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
61 004092 博时沪港深价值优选C 1.2343 1.2343 1.2291 1.2291 0.0052 0.42% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
62 005521 华安红利精选混合A 0.8802 0.8802 0.8765 0.8765 0.0037 0.42% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
63 510650 上证金融地产发起式ETF 1.6855 1.6855 1.6784 1.6784 0.0071 0.42% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000875 建信稳定得利债券A 1.2100 1.2100 1.2050 1.2050 0.0050 0.41% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
65 513500 博时标普500ETF 1.6612 1.6612 1.6544 1.6544 0.0068 0.41% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
66 163825 中银互利半年定开债 0.9910 0.9910 0.9870 0.9870 0.0040 0.41% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
67 001729 银华逆向投资定开混合 1.0240 1.0240 1.0200 1.0200 0.0040 0.39% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
68 161211 国投沪深300金融地产联接 1.4528 1.4528 1.4471 1.4471 0.0057 0.39% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
69 002717 红塔红土盛隆灵活配置A 1.0290 1.0790 1.0250 1.0750 0.0040 0.39% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
70 002849 金信智能中国2025混合A 1.0390 1.0390 1.0350 1.0350 0.0040 0.39% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
71 159931 汇添富中证金融地产ETF 1.5249 1.5249 1.5192 1.5192 0.0057 0.38% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
72 050025 博时标普500ETF联接A 2.0263 2.0853 2.0186 2.0776 0.0077 0.38% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
73 560006 益民核心增长混合 1.3710 1.3710 1.3660 1.3660 0.0050 0.37% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
74 512640 嘉实中证金融地产ETF 1.7331 1.7331 1.7268 1.7268 0.0063 0.36% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
75 001824 博时沪港深成长企业 1.1470 1.1470 1.1430 1.1430 0.0040 0.35% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
76 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.1457 1.1457 1.1417 1.1417 0.0040 0.35% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000288 银华永利债券C 1.1470 1.2070 1.1430 1.2030 0.0040 0.35% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
78 002269 银华大数据灵活配置定开混合 0.8890 0.8890 0.8860 0.8860 0.0030 0.34% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000876 建信稳定得利债券C 1.1930 1.1930 1.1890 1.1890 0.0040 0.34% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000287 银华永利债券A 1.1650 1.2250 1.1610 1.2210 0.0040 0.34% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
81 004161 国泰企业信用精选A人民币 0.9754 0.9754 0.9722 0.9722 0.0032 0.33% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
82 004164 国泰企业信用精选C人民币 0.9719 0.9719 0.9687 0.9687 0.0032 0.33% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
83 159940 广发中证全指金融地产ETF 0.8730 0.8730 0.8702 0.8702 0.0028 0.32% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
84 161124 易方达香港小型股指数A 1.2128 1.2128 1.2089 1.2089 0.0039 0.32% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
85 002157 长盛盛世混合C 0.9470 1.0380 0.9440 1.0350 0.0030 0.32% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
86 160421 华安智增精选混合 0.9277 0.9277 0.9247 0.9247 0.0030 0.32% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
87 400018 东方启明量化先锋基金 1.4023 1.4023 1.3979 1.3979 0.0044 0.31% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
88 040008 华安策略优选混合A 1.5818 3.1181 1.5769 3.1132 0.0049 0.31% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
89 510060 工银上证央企ETF 1.7584 1.1247 1.7530 1.1213 0.0054 0.31% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
90 560002 益民红利成长混合 0.3926 1.2910 0.3914 1.2889 0.0012 0.31% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
91 002056 中银新财富混合C 1.0180 1.1370 1.0150 1.1340 0.0030 0.30% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
92 510110 海富通上证周期ETF 3.3960 1.3630 3.3860 1.3590 0.0100 0.30% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
93 510680 万家上证50ETF 2.2350 2.2350 2.2284 2.2284 0.0066 0.30% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
94 512550 嘉实富时中国A50ETF 1.0585 1.0585 1.0553 1.0553 0.0032 0.30% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000835 华润元大富时中国A50指数A 1.6950 1.6950 1.6900 1.6900 0.0050 0.30% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
96 005229 嘉实富时中国A50ETF联接C 0.9424 0.9424 0.9397 0.9397 0.0027 0.29% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
97 005400 万家潜力价值灵活配置混合A 0.9749 0.9749 0.9721 0.9721 0.0028 0.29% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
98 002054 中银新财富混合A 1.0260 1.1450 1.0230 1.1420 0.0030 0.29% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
99 004488 嘉实富时中国A50ETF联接A 1.0458 1.0458 1.0428 1.0428 0.0030 0.29% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
100 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 0.9709 0.9709 0.9681 0.9681 0.0028 0.29% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
101 002177 中信保诚新泽混合B 1.0940 1.0940 1.0910 1.0910 0.0030 0.28% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
102 502040 长盛上证50指数(LOF) 1.1170 0.0000 1.1140 0.0000 0.0030 0.27% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001370 中银新趋势灵活配置混合A 1.1000 1.1000 1.0970 1.0970 0.0030 0.27% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001271 英大灵活配置混合型发起式B 1.0454 1.0954 1.0426 1.0926 0.0028 0.27% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
105 003247 泰达宏利启智灵活配置混合A 1.1211 1.1211 1.1181 1.1181 0.0030 0.27% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
106 004806 长信先机两年定开混合 1.0038 1.0038 1.0011 1.0011 0.0027 0.27% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
107 001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.0582 1.1082 1.0554 1.1054 0.0028 0.27% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
108 004153 中信保诚新悦混合A 1.1280 1.1280 1.1250 1.1250 0.0030 0.27% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
109 003248 泰达宏利启智灵活配置混合C 1.1161 1.1161 1.1132 1.1132 0.0029 0.26% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
110 003850 中银锦利灵活配置混合A 1.0011 1.0861 0.9985 1.0835 0.0026 0.26% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
111 003884 汇安沪深300指数增强A 1.0296 1.0296 1.0269 1.0269 0.0027 0.26% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000508 宏利宏达混合B 1.1470 1.3370 1.1440 1.3340 0.0030 0.26% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000507 宏利宏达混合A 1.1790 1.3690 1.1760 1.3660 0.0030 0.26% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
114 001596 中信保诚新泽混合A 1.1400 1.1400 1.1370 1.1370 0.0030 0.26% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
115 167301 方正富邦中证保险A 1.1760 1.2330 1.1730 1.2300 0.0030 0.26% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
116 160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 0.7580 0.0000 0.7560 0.0000 0.0020 0.26% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
117 510800 建信上证50ETF 0.9153 0.9153 0.9130 0.9130 0.0023 0.25% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
118 519027 海富通上证周期ETF联接 1.1930 1.1930 1.1900 1.1900 0.0030 0.25% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
119 003851 中银锦利灵活配置混合C 0.9996 1.0846 0.9971 1.0821 0.0025 0.25% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
120 004333 金鹰元盛债券(LOF)E 1.2210 1.2210 1.2180 1.2180 0.0030 0.25% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
121 004592 安信量化多因子混合A 0.9915 0.9915 0.9890 0.9890 0.0025 0.25% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
122 004746 易方达上证50增强C 1.4424 1.4624 1.4390 1.4590 0.0034 0.24% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
123 166402 浦银安盛沪港深基本面100 1.0749 1.0749 1.0723 1.0723 0.0026 0.24% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
124 001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.2343 1.2343 1.2314 1.2314 0.0029 0.24% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
125 001425 博时新起点混合C 1.1917 1.1917 1.1889 1.1889 0.0028 0.24% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
126 001424 博时新起点混合A 1.2066 1.2066 1.2037 1.2037 0.0029 0.24% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
127 003970 华泰柏瑞兴利混合A 0.9933 1.1183 0.9909 1.1159 0.0024 0.24% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
128 110003 易方达上证50增强A 1.4455 3.3155 1.4420 3.3120 0.0035 0.24% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
129 502048 易方达上证50指数(LOF)A 0.8837 0.0000 0.8817 0.0000 0.0020 0.23% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001636 万家瑞益灵活配置混合C 1.2091 1.2091 1.2063 1.2063 0.0028 0.23% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
131 003490 长盛盛平灵活配置混合A 1.0504 1.0504 1.0480 1.0480 0.0024 0.23% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
132 004848 中欧睿泓定开混合 0.9999 0.9999 0.9976 0.9976 0.0023 0.23% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
133 510710 博时上证50ETF 2.8457 0.8797 2.8391 0.8777 0.0066 0.23% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
134 003491 长盛盛平灵活配置混合C 1.0600 1.0600 1.0576 1.0576 0.0024 0.23% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
135 003971 华泰柏瑞兴利混合C 1.0012 1.1262 0.9989 1.1239 0.0023 0.23% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
136 004114 华泰柏瑞泰利混合C 1.0032 1.0032 1.0010 1.0010 0.0022 0.22% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
137 003169 长盛盛辉混合A 1.0792 1.0792 1.0768 1.0768 0.0024 0.22% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
138 510230 国泰上证180金融ETF 5.7464 1.6320 5.7340 1.6285 0.0124 0.22% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
139 510050 华夏上证50ETF 2.6830 3.6470 2.6770 3.6400 0.0060 0.22% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
140 003130 中信保诚稳利C 1.0185 1.0185 1.0163 1.0163 0.0022 0.22% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
141 001548 天弘上证50ETF联接A 1.0442 1.0442 1.0419 1.0419 0.0023 0.22% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001549 天弘上证50ETF联接C 1.0357 1.0357 1.0334 1.0334 0.0023 0.22% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
143 004012 华泰柏瑞裕利混合A 1.0180 1.0180 1.0158 1.0158 0.0022 0.22% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
144 004989 人保双利C 1.0132 1.0132 1.0110 1.0110 0.0022 0.22% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
145 003170 长盛盛辉混合C 1.0913 1.0913 1.0889 1.0889 0.0024 0.22% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
146 001469 广发中证全指金融地产联接A 0.9461 0.9461 0.9440 0.9440 0.0021 0.22% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
147 165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 0.9260 1.6070 0.9240 1.6050 0.0020 0.22% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
148 002979 广发中证全指金融地产联接C 0.9423 0.9423 0.9402 0.9402 0.0021 0.22% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
149 002156 长盛盛世混合A 0.9510 1.0980 0.9490 1.0960 0.0020 0.21% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
150 502020 国金上证50指数增强(LOF) 0.9590 0.0000 0.9570 0.0000 0.0020 0.21% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
151 004013 华泰柏瑞裕利混合C 1.0141 1.0141 1.0120 1.0120 0.0021 0.21% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
152 004988 人保双利A 1.0158 1.0158 1.0137 1.0137 0.0021 0.21% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
153 510090 建信上证社会责任ETF 1.5992 1.9078 1.5959 1.9039 0.0033 0.21% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
154 004113 华泰柏瑞泰利混合A 1.0068 1.0068 1.0047 1.0047 0.0021 0.21% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
155 513100 国泰纳斯达克100ETF 2.4520 2.4520 2.4470 2.4470 0.0050 0.20% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
156 002870 兴业增益五年定开债 1.0230 1.0230 1.0210 1.0210 0.0020 0.20% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001200 创金合信聚利债券C 1.0030 1.0030 1.0010 1.0010 0.0020 0.20% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001199 创金合信聚利债券A 1.0180 1.0180 1.0160 1.0160 0.0020 0.20% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
159 004844 中银利享定期开放债券 1.0271 1.0271 1.0251 1.0251 0.0020 0.20% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001237 博时上证50ETF联接A 0.9324 0.9324 0.9305 0.9305 0.0019 0.20% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
161 001896 泰达宏利绝对混合 1.0000 1.0000 0.9980 0.9980 0.0020 0.20% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
162 020021 国泰金融ETF联接A 1.5829 1.5829 1.5797 1.5797 0.0032 0.20% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000201 诺安泰鑫一年定期开放债券A 1.0270 1.2680 1.0250 1.2660 0.0020 0.20% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
164 003403 华商瑞丰短债债券A 1.0278 1.0278 1.0258 1.0258 0.0020 0.20% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
165 002798 融通稳利债券A 1.0230 1.0230 1.0210 1.0210 0.0020 0.20% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
166 002827 融通稳利债券C 1.0190 1.0190 1.0170 1.0170 0.0020 0.20% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
167 002024 红塔红土稳健回报C 1.0175 1.0175 1.0155 1.0155 0.0020 0.20% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001745 易方达瑞富灵活配置混合I 1.0420 1.0420 1.0400 1.0400 0.0020 0.19% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
169 002023 红塔红土稳健回报A 1.0383 1.0383 1.0363 1.0363 0.0020 0.19% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
170 003950 博时鑫润混合A 1.0421 1.0914 1.0401 1.0894 0.0020 0.19% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
171 160924 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0360 1.0360 1.0340 1.0340 0.0020 0.19% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
172 003951 博时鑫润混合C 1.0419 1.0933 1.0399 1.0913 0.0020 0.19% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001711 安信新趋势混合C 1.0340 1.0930 1.0320 1.0910 0.0020 0.19% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
174 161619 融通岁岁添利定开债B 1.0820 1.3380 1.0800 1.3360 0.0020 0.19% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
175 004276 浦银安和回报定开混合A 1.0274 1.0594 1.0255 1.0575 0.0019 0.19% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
176 519765 交银卓越回报灵活配置混合C 1.0650 1.0650 1.0630 1.0630 0.0020 0.19% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
177 003390 江信一年定开 1.0171 1.0171 1.0152 1.0152 0.0019 0.19% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
178 001641 富国绝对收益多策略混合A 1.0800 1.0800 1.0780 1.0780 0.0020 0.19% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000235 诺安稳固收益一年定期开放债券A 1.0450 1.2490 1.0430 1.2470 0.0020 0.19% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
180 530010 建信上证社会责任ETF联接 1.7644 1.7644 1.7610 1.7610 0.0034 0.19% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
181 160213 国泰纳斯达克100指数 3.1610 3.2610 3.1550 3.2550 0.0060 0.19% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
182 002521 永赢双利债券A 1.0184 2.8684 1.0166 2.8666 0.0018 0.18% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000355 南方丰元信用增强债券A 1.1210 1.2730 1.1190 1.2710 0.0020 0.18% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000356 南方丰元信用增强债券C 1.1050 1.2530 1.1030 1.2510 0.0020 0.18% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
185 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.1330 1.1330 1.1310 1.1310 0.0020 0.18% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
186 002522 永赢双利债券C 1.0206 1.0336 1.0188 1.0318 0.0018 0.18% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
187 004277 浦银安和回报定开混合C 1.0253 1.0543 1.0235 1.0525 0.0018 0.18% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
188 003895 安信新视野灵活配置混合A 1.0062 1.0062 1.0044 1.0044 0.0018 0.18% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
189 004015 华泰柏瑞锦利混合C 1.0114 1.0114 1.0096 1.0096 0.0018 0.18% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000520 上银新兴价值成长混合A 1.0870 1.7920 1.0850 1.7900 0.0020 0.18% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
191 004154 中信保诚新悦混合B 1.1140 1.1140 1.1120 1.1120 0.0020 0.18% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
192 002043 天治研究驱动混合C 1.1140 1.1140 1.1120 1.1120 0.0020 0.18% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
193 160124 南方中债10年期国债C 1.1705 1.2005 1.1684 1.1984 0.0021 0.18% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
194 004014 华泰柏瑞锦利混合A 1.0152 1.0152 1.0134 1.0134 0.0018 0.18% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
195 160123 南方中债10年期国债A 1.2031 1.2331 1.2009 1.2309 0.0022 0.18% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
196 003896 安信新视野灵活配置混合C 1.0043 1.0043 1.0025 1.0025 0.0018 0.18% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
197 002114 国富新收益混合A 1.1388 1.1388 1.1368 1.1368 0.0020 0.18% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
198 162108 金鹰元盛债券(LOF)C 1.1220 1.1840 1.1200 1.1820 0.0020 0.18% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
199 310318 申万菱信沪深300指数增强A 2.2018 2.9943 2.1978 2.9903 0.0040 0.18% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
200 005185 国泰招惠收益定期开放债券 1.0193 1.0193 1.0175 1.0175 0.0018 0.18% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏