基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

交银卓越回报灵活配置混合C - 基金主页(代码:519765)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0700 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0700
成立日期：
基金类型：混合型
成立份额：
最近份额：0.1028亿
最近资产：0.11亿
基金公司：
基金经理：

交银卓越回报灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601330	绿色动力	0.5000	0.28%	7.71%
603650	彤程新材	0.2400	0.17%	0.85%

交银卓越回报灵活配置混合C(519765)基金档案

基金代码	519765	基金简称	交银卓越回报灵活配置混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型
基金经理		基金托管人		基金公司
最近资产	0.11亿	最近份额	0.1028亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实新机遇	1.0530	0.10%
易方达瑞惠	1.2810	0.08%
华夏新经济	0.9540	0.00%
南方消费活力	1.2290	0.00%
招商丰庆混合A	1.3410	0.00%