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2017年05月23日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 1.0000 0.6480 0.6350 0.2830 0.3650 57.48% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
2 003737 新华鑫裕灵活配置混合 1.1140 1.1140 1.0000 1.0000 0.1140 11.40% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.2080 1.2450 1.1810 1.2180 0.0270 2.29% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161723 招商中证银行指数A 0.8960 0.9340 0.8790 0.9170 0.0170 1.93% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
5 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.8600 0.8970 0.8440 0.8810 0.0160 1.90% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161029 富国中证银行指数(LOF)A 0.9220 0.9620 0.9050 0.9450 0.0170 1.88% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
7 160517 博时中证银行指数(LOF)A 0.8858 0.9257 0.8695 0.9094 0.0163 1.87% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
8 160418 华安中证银行ETF联接A 0.7859 0.8298 0.7716 0.8155 0.0143 1.85% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001594 天弘中证银行ETF联接A 0.9624 0.9624 0.9450 0.9450 0.0174 1.84% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
10 001595 天弘中证银行ETF联接C 0.9573 0.9573 0.9400 0.9400 0.0173 1.84% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 0.8571 0.8862 0.8418 0.8709 0.0153 1.82% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
12 168205 中融中证银行指数(LOF) 0.8110 0.8550 0.7970 0.8410 0.0140 1.76% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
13 167301 方正富邦中证保险A 1.0560 1.0900 1.0400 1.0740 0.0160 1.54% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
14 510650 上证金融地产发起式ETF 1.5132 1.5132 1.4905 1.4905 0.0227 1.52% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
15 001703 银华沪港深增长股票A 1.0950 1.1650 1.0790 1.1490 0.0160 1.48% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
16 510230 国泰上证180金融ETF 5.3388 1.5163 5.2646 1.4421 0.0742 1.41% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000835 华润元大富时中国A50指数A 1.3820 1.3820 1.3630 1.3630 0.0190 1.39% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
18 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0290 3.7170 1.0150 3.7030 0.0140 1.38% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
19 510030 华宝上证180价值ETF 4.2410 1.4520 4.1850 1.3960 0.0560 1.34% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1751 0.1751 0.1728 0.1728 0.0023 1.33% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
21 165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 0.9120 1.5690 0.9000 1.5570 0.0120 1.33% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
22 020021 国泰金融ETF联接A 1.4646 1.4646 1.4454 1.4454 0.0192 1.33% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
23 510110 海富通上证周期ETF 3.1010 1.2440 3.0610 1.2040 0.0400 1.31% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
24 399001 中海上证50指数增强 1.0160 1.0160 1.0030 1.0030 0.0130 1.30% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
25 240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.4940 1.5240 1.4750 1.5050 0.0190 1.29% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
26 510680 万家上证50ETF 1.8856 1.8856 1.8618 1.8618 0.0238 1.28% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
27 110003 易方达上证50增强A 1.1319 2.9819 1.1176 2.9676 0.0143 1.28% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
28 110022 易方达消费行业股票 1.7530 1.7530 1.7310 1.7310 0.0220 1.27% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
29 510710 博时上证50ETF 2.4337 0.7524 2.4032 0.7219 0.0305 1.27% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
30 001051 华夏上证50ETF联接A 0.7990 0.7990 0.7890 0.7890 0.0100 1.27% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
31 270027 广发全球农业指数(QDII) 1.2020 1.2020 1.1870 1.1870 0.0150 1.26% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
32 510050 华夏上证50ETF 2.4090 3.2590 2.3790 3.2290 0.0300 1.26% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
33 502020 国金上证50指数增强(LOF) 1.2260 0.0000 1.2110 0.0000 0.0150 1.24% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
34 001549 天弘上证50ETF联接C 0.9070 0.9070 0.8962 0.8962 0.0108 1.21% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
35 160632 鹏华酒A 1.0030 1.0420 0.9910 1.0300 0.0120 1.21% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
36 001548 天弘上证50ETF联接A 0.9121 0.9121 0.9012 0.9012 0.0109 1.21% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519027 海富通上证周期ETF联接 1.1000 1.1000 1.0870 1.0870 0.0130 1.20% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
38 260108 景顺长城新兴成长混合A 1.0940 2.4610 1.0810 2.4480 0.0130 1.20% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001237 博时上证50ETF联接A 0.8130 0.8130 0.8034 0.8034 0.0096 1.19% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
40 510060 工银上证央企ETF 1.6365 1.0468 1.6172 1.0275 0.0193 1.19% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
41 070032 嘉实优化红利混合A 1.1190 1.9720 1.1060 1.9590 0.0130 1.18% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
42 519671 银河沪深300价值指数A 1.2890 1.2890 1.2740 1.2740 0.0150 1.18% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
43 180012 银华富裕主题混合A 2.1399 3.0929 2.1155 3.0685 0.0244 1.15% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
44 040008 华安策略优选混合A 1.2364 2.7727 1.2224 2.7587 0.0140 1.15% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
45 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.3025 1.3025 1.2877 1.2877 0.0148 1.15% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
46 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.4230 1.4230 1.4070 1.4070 0.0160 1.14% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
47 310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.3256 1.3256 1.3106 1.3106 0.0150 1.14% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000751 嘉实新兴产业股票 1.7040 1.7040 1.6850 1.6850 0.0190 1.13% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
49 502048 易方达上证50指数(LOF)A 1.1773 0.7655 1.1643 0.7525 0.0130 1.12% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
50 159933 国投瑞银金融地产ETF 1.6162 1.6162 1.5986 1.5986 0.0176 1.10% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
51 510270 中银上证国企100ETF 1.0230 1.1940 1.0120 1.1830 0.0110 1.09% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
52 159928 汇添富中证主要消费ETF 1.6616 1.6616 1.6439 1.6439 0.0177 1.08% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000431 鹏华品牌传承混合 1.1280 1.2100 1.1160 1.1980 0.0120 1.08% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
54 502040 长盛上证50指数(LOF) 0.9690 1.0040 0.9590 0.9940 0.0100 1.04% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
55 159923 大成中证A100ETF 1.3650 1.3650 1.3510 1.3510 0.0140 1.04% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
56 161211 国投沪深300金融地产联接 1.3149 1.3149 1.3015 1.3015 0.0134 1.03% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
57 410008 华富中证A100ETF联接A 1.0715 1.0715 1.0606 1.0606 0.0109 1.03% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
58 240014 华宝中证A100ETF联接A 1.1071 1.1071 1.0958 1.0958 0.0113 1.03% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001281 长安鑫利优选混合A 1.2670 1.2670 1.2542 1.2542 0.0128 1.02% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 1.1300 1.1300 1.1186 1.1186 0.0114 1.02% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
61 519100 长盛中证A100指数 1.0247 1.7157 1.0144 1.7054 0.0103 1.02% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
62 002072 长安鑫利优选混合C 1.2648 1.2648 1.2520 1.2520 0.0128 1.02% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
63 510010 交银上证180公司治理ETF 1.0040 1.1180 0.9940 1.1080 0.0100 1.01% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
64 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.6942 1.6942 1.6772 1.6772 0.0170 1.01% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001657 长安鑫富领先混合A 1.1020 1.1020 1.0910 1.0910 0.0110 1.01% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
66 163808 中银中证A100指数增强 1.1140 1.1240 1.1030 1.1130 0.0110 1.00% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
67 162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.1160 1.1580 1.1050 1.1500 0.0110 1.00% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
68 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.9605 1.5818 0.9510 1.5723 0.0095 1.00% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
69 003740 新华华盛灵活配置混合 1.0359 1.0359 1.0256 1.0256 0.0103 1.00% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
70 160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 0.7240 0.7630 0.7170 0.7560 0.0070 0.98% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
71 159931 汇添富中证金融地产ETF 1.4501 1.4501 1.4360 1.4360 0.0141 0.98% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
72 512640 嘉实中证金融地产ETF 1.6339 1.6339 1.6181 1.6181 0.0158 0.98% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519686 交银上证180公司治理联接 1.1300 1.1300 1.1190 1.1190 0.0110 0.98% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
74 510090 建信上证社会责任ETF 1.3600 1.6225 1.3471 1.6096 0.0129 0.96% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
75 001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.0470 1.0470 1.0370 1.0370 0.0100 0.96% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
76 206007 鹏华消费优选混合 1.7860 1.7860 1.7690 1.7690 0.0170 0.96% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
77 001852 融通中国风1号灵活配置混合A/B 1.0540 1.0840 1.0440 1.0740 0.0100 0.96% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
78 213010 宝盈中证A100指数增强A 1.1540 1.1540 1.1430 1.1430 0.0110 0.96% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
79 510020 博时上证超大盘ETF 2.4324 0.8971 2.4096 0.8743 0.0228 0.95% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001162 前海开源优势蓝筹股票A 0.9520 0.9520 0.9430 0.9430 0.0090 0.95% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
81 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 1.0740 1.0740 1.0640 1.0640 0.0100 0.94% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
82 320010 诺安中证A100指数A 1.0740 1.0740 1.0640 1.0640 0.0100 0.94% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
83 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.0793 1.0793 1.0694 1.0694 0.0099 0.93% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
84 530010 建信上证社会责任ETF联接 1.5185 1.5185 1.5048 1.5048 0.0137 0.91% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
85 570007 诺德优选30混合 1.3320 1.3320 1.3200 1.3200 0.0120 0.91% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001044 嘉实新消费股票A 1.1250 1.1250 1.1150 1.1150 0.0100 0.90% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
87 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.9044 0.9044 0.8964 0.8964 0.0080 0.89% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
88 159940 广发中证全指金融地产ETF 0.8117 0.8117 0.8047 0.8047 0.0070 0.87% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
89 004209 大成智惠量化多策略混合A 1.0326 1.0326 1.0238 1.0238 0.0088 0.86% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
90 164508 国富中证A100指数增强(LOF) 0.8320 0.8800 0.8250 0.8730 0.0070 0.85% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000854 鹏华养老产业股票 1.3250 1.3250 1.3140 1.3140 0.0110 0.84% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
92 001603 易方达安盈回报混合A 1.0870 1.0870 1.0780 1.0780 0.0090 0.83% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
93 519779 交银沪港深价值精选混合 1.0970 1.0970 1.0880 1.0880 0.0090 0.83% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
94 002989 融通通乾研究精选灵活配置混合A 1.0771 4.1310 1.0684 4.1226 0.0087 0.81% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
95 002979 广发中证全指金融地产联接C 0.8989 0.8989 0.8918 0.8918 0.0071 0.80% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
96 510180 华安上证180ETF 3.0516 3.0888 3.0274 3.0646 0.0242 0.80% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
97 001469 广发中证全指金融地产联接A 0.8986 0.8986 0.8915 0.8915 0.0071 0.80% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000884 民生加银优选股票 1.1360 1.1360 1.1270 1.1270 0.0090 0.80% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000251 工银金融地产混合A 2.0100 2.5290 1.9940 2.5130 0.0160 0.80% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000011 华夏大盘精选混合A 11.2620 15.3420 11.1740 15.2540 0.0880 0.79% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
101 620001 金元顺安宝石动力混合 1.0122 1.0722 1.0043 1.0643 0.0079 0.79% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
102 162203 宏利稳定混合 0.9073 2.8473 0.9003 2.8403 0.0070 0.78% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
103 690004 民生加银稳健成长混合 1.4380 1.4380 1.4270 1.4270 0.0110 0.77% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
104 040180 华安上证180ETF联接A 1.2286 1.2286 1.2193 1.2193 0.0093 0.76% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
105 450011 国富研究精选混合A 1.1970 1.1970 1.1880 1.1880 0.0090 0.76% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
106 003889 汇安丰泽混合A 1.1719 1.1719 1.1631 1.1631 0.0088 0.76% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
107 003890 汇安丰泽混合C 1.1712 1.1712 1.1624 1.1624 0.0088 0.76% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
108 519180 万家180指数A 0.8105 3.1505 0.8044 3.1444 0.0061 0.76% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
109 519056 海富通内需热点混合 0.9360 0.9360 0.9290 0.9290 0.0070 0.75% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
110 003876 华宝沪深300增强策略ETF发起式联接A 1.0509 1.0509 1.0435 1.0435 0.0074 0.71% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
111 512010 易方达沪深300医药ETF 1.4963 1.4963 1.4858 1.4858 0.0105 0.71% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
112 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.7384 2.0854 2.7194 2.0664 0.0190 0.70% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
113 160213 国泰纳斯达克100指数 2.6650 2.7650 2.6470 2.7470 0.0180 0.68% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
114 002023 红塔红土稳健回报A 1.0118 1.0118 1.0051 1.0051 0.0067 0.67% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
115 481013 工银消费服务混合A 1.6430 1.6430 1.6320 1.6320 0.0110 0.67% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
116 002024 红塔红土稳健回报C 1.0107 1.0107 1.0040 1.0040 0.0067 0.67% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
117 519678 银河消费混合A 1.5350 1.5350 1.5250 1.5250 0.0100 0.66% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
118 519665 银河美丽混合C 1.6700 1.6700 1.6590 1.6590 0.0110 0.66% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
119 002297 方正富邦优选灵活配置混合C 1.0800 1.0800 1.0730 1.0730 0.0070 0.65% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
120 519664 银河美丽混合A 1.7140 1.7140 1.7030 1.7030 0.0110 0.65% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
121 513100 国泰纳斯达克100ETF 2.0580 2.0580 2.0450 2.0450 0.0130 0.64% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
122 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 1.4930 1.4930 1.4835 1.4835 0.0095 0.64% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
123 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.1260 1.1260 1.1190 1.1190 0.0070 0.63% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
124 001005 中海合鑫混合 0.6400 0.6400 0.6360 0.6360 0.0040 0.63% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
125 001892 长盛新兴成长混合 0.9630 0.9630 0.9570 0.9570 0.0060 0.63% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
126 166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 1.1450 1.2770 1.1380 1.2700 0.0070 0.62% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
127 002085 长盛互联网+混合A 0.9770 0.9770 0.9710 0.9710 0.0060 0.62% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
128 350009 天治研究驱动混合A 1.1640 1.3330 1.1570 1.3260 0.0070 0.61% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001866 北信瑞丰新成长 1.0140 1.0140 1.0080 1.0080 0.0060 0.60% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
130 002335 汇丰晋信大盘波动股票C 1.1947 1.1947 1.1876 1.1876 0.0071 0.60% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
131 002334 汇丰晋信大盘波动股票A 1.2021 1.2021 1.1949 1.1949 0.0072 0.60% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001474 兴银丰盈灵活配置A 1.1730 1.1730 1.1660 1.1660 0.0070 0.60% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000717 融通转型三动力灵活配置混合A 1.1780 1.1780 1.1710 1.1710 0.0070 0.60% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
134 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 1.0040 2.0360 0.9980 2.0300 0.0060 0.60% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
135 512070 易方达沪深300非银ETF 1.6846 1.6846 1.6748 1.6748 0.0098 0.59% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
136 180018 银华和谐主题混合 1.8880 1.9680 1.8770 1.9570 0.0110 0.59% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
137 501050 华夏上证50AH优选指数A 1.0310 1.0310 1.0250 1.0250 0.0060 0.59% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
138 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.2000 1.2500 1.1930 1.2430 0.0070 0.59% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
139 180003 银华-道琼斯88指数 1.0129 2.8179 1.0071 2.8121 0.0058 0.58% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
140 620005 金元顺安核心动力混合 1.0360 1.0360 1.0300 1.0300 0.0060 0.58% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
141 003095 中欧医疗健康混合A 1.0420 1.0420 1.0360 1.0360 0.0060 0.58% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.2220 1.2220 1.2150 1.2150 0.0070 0.58% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001431 方正富邦优选灵活配置混合A 0.8720 0.8720 0.8670 0.8670 0.0050 0.58% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
144 519013 海富通风格优势混合 0.6920 1.7980 0.6880 1.7940 0.0040 0.58% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
145 260112 景顺长城能源基建混合A 1.7340 2.1690 1.7240 2.1590 0.0100 0.58% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
146 003096 中欧医疗健康混合C 1.0390 1.0390 1.0330 1.0330 0.0060 0.58% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000867 华宝品质生活股票 0.8640 0.9140 0.8590 0.9090 0.0050 0.58% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001112 东方红中国优势混合 1.2410 1.2410 1.2340 1.2340 0.0070 0.57% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
149 001708 东兴改革精选混合A 0.8830 0.8830 0.8780 0.8780 0.0050 0.57% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
150 004232 中欧价值发现混合C 1.6905 2.3665 1.6810 2.3570 0.0095 0.57% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
151 002043 天治研究驱动混合C 1.0660 1.0660 1.0600 1.0600 0.0060 0.57% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
152 001882 中欧价值发现混合E 1.9168 2.3968 1.9059 2.3859 0.0109 0.57% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
153 519116 浦银安盛沪深300指数增强A 1.2550 1.2550 1.2480 1.2480 0.0070 0.56% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
154 166005 中欧价值发现混合A 1.6927 2.3687 1.6832 2.3592 0.0095 0.56% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
155 050010 博时特许价值混合A 1.4480 1.8880 1.4400 1.8800 0.0080 0.56% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
156 003175 华泰柏瑞多策略混合A 1.0278 1.0278 1.0222 1.0222 0.0056 0.55% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000950 易方达证券保险ETF联接A 0.7651 0.7651 0.7609 0.7609 0.0042 0.55% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
158 110011 易方达优质精选混合(QDII) 3.5606 3.6006 3.5410 3.5810 0.0196 0.55% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
159 310328 申万菱信新动力混合A 0.5835 2.9544 0.5804 2.9488 0.0031 0.53% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
160 160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.1310 1.7180 1.1250 1.7120 0.0060 0.53% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
161 001552 天弘中证证券保险A 0.7195 0.7195 0.7157 0.7157 0.0038 0.53% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001135 益民品质升级混合A 0.5740 0.5740 0.5710 0.5710 0.0030 0.53% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
163 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.5544 1.3793 0.5515 1.3764 0.0029 0.53% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
164 001553 天弘中证证券保险C 0.7159 0.7159 0.7122 0.7122 0.0037 0.52% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
165 217017 招商上证消费80ETF联接A 1.3430 1.3430 1.3360 1.3360 0.0070 0.52% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
166 001712 东方红优势精选混合 1.1650 1.1650 1.1590 1.1590 0.0060 0.52% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
167 001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 1.1424 1.1424 1.1366 1.1366 0.0058 0.51% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
168 960026 博时特许价值混合R 0.9900 0.9900 0.9850 0.9850 0.0050 0.51% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 1.1472 1.1472 1.1414 1.1414 0.0058 0.51% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
170 162209 宏利市值优选混合A 0.7523 0.7523 0.7485 0.7485 0.0038 0.51% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
171 202021 南方小康ETF联接A 1.2157 1.2357 1.2097 1.2297 0.0060 0.50% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
172 001424 博时新起点混合A 1.0614 1.0614 1.0561 1.0561 0.0053 0.50% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
173 159905 工银深证红利ETF 1.3001 1.3001 1.2936 1.2936 0.0065 0.50% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
174 518880 华安黄金ETF 2.8134 1.0624 2.7994 1.0484 0.0140 0.50% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000930 博时黄金I 2.8117 1.1731 2.7978 1.1592 0.0139 0.50% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
176 003887 汇安丰利混合C 1.0353 1.0353 1.0302 1.0302 0.0051 0.50% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
177 003597 长盛盛腾混合C 1.1566 1.1566 1.1509 1.1509 0.0057 0.50% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
178 003592 华泰柏瑞享利混合C 1.0417 1.0417 1.0365 1.0365 0.0052 0.50% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000929 博时黄金D 2.8404 1.2630 2.8263 1.2489 0.0141 0.50% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
180 165312 建信央视财经50指数(LOF) 1.4837 1.6162 1.4763 1.6088 0.0074 0.50% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000216 华安黄金ETF联接A 1.0459 1.0459 1.0407 1.0407 0.0052 0.50% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
182 001425 博时新起点混合C 1.0495 1.0495 1.0443 1.0443 0.0052 0.50% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
183 159937 博时黄金ETF 2.8169 1.1061 2.8029 1.0921 0.0140 0.50% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
184 518800 国泰黄金ETF 2.7963 1.0578 2.7824 1.0439 0.0139 0.50% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
185 159934 易方达黄金ETF 2.7989 1.1402 2.7851 1.1264 0.0138 0.50% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
186 003596 长盛盛腾混合A 1.1515 1.1515 1.1458 1.1458 0.0057 0.50% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
187 001542 国泰互联网+股票 1.4430 1.4430 1.4360 1.4360 0.0070 0.49% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
188 501000 国金鑫新灵活配置(LOF) 1.0330 1.0330 1.0280 1.0280 0.0050 0.49% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
189 003886 汇安丰利混合A 1.0357 1.0357 1.0306 1.0306 0.0051 0.49% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000217 华安黄金ETF联接C 1.0412 1.0412 1.0361 1.0361 0.0051 0.49% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
191 004346 南方小康ETF联接C 1.2155 1.2355 1.2096 1.2296 0.0059 0.49% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
192 003591 华泰柏瑞享利混合A 1.0433 1.0433 1.0382 1.0382 0.0051 0.49% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 1.0560 1.0560 1.0510 1.0510 0.0050 0.48% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
194 003447 英大睿鑫C 1.0516 1.0516 1.0466 1.0466 0.0050 0.48% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000218 国泰黄金ETF联接A 1.0739 1.0739 1.0688 1.0688 0.0051 0.48% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
196 002611 博时黄金ETF联接C 0.9918 0.9918 0.9871 0.9871 0.0047 0.48% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
197 002610 博时黄金ETF联接A 0.9962 0.9962 0.9914 0.9914 0.0048 0.48% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
198 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.0391 1.0391 1.0341 1.0341 0.0050 0.48% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
199 510150 招商上证消费80ETF 4.2180 1.3900 4.1980 1.3700 0.0200 0.48% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
200 003446 英大睿鑫A 1.0630 1.0630 1.0579 1.0579 0.0051 0.48% 2017-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
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