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2016年07月25日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 002668 兴业聚丰混合A 1.0730 1.0730 1.0000 1.0000 0.0730 7.30% 2016-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
2 002660 兴业聚源混合A 1.0410 1.0410 1.0010 1.0010 0.0400 4.00% 2016-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
3 002659 兴业中债1-3政策性金融债A 1.0380 1.0380 1.0010 1.0010 0.0370 3.70% 2016-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
4 001395 博时新趋势混合C 1.0274 1.0274 0.9996 0.9996 0.0278 2.78% 2016-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000971 诺安新经济股票 1.1200 1.1200 1.1060 1.1060 0.0140 1.27% 2016-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
6 210004 金鹰稳健成长混合 1.3540 2.0840 1.3380 2.0680 0.0160 1.20% 2016-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
7 519173 浦银安盛睿智精选混合C 1.1140 1.1140 1.1010 1.1010 0.0130 1.18% 2016-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
8 519172 浦银安盛睿智精选混合A 1.1220 1.1220 1.1090 1.1090 0.0130 1.17% 2016-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
9 320007 诺安成长混合A 1.2180 1.6630 1.2050 1.6500 0.0130 1.08% 2016-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
10 164908 交银中证环境治理(LOF)A 0.9470 0.9470 0.9370 0.9370 0.0100 1.07% 2016-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
11 260111 景顺长城公司治理混合 1.1460 1.7440 1.1340 1.7320 0.0120 1.06% 2016-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000532 景顺长城优势企业混合A 1.4860 1.4860 1.4710 1.4710 0.0150 1.02% 2016-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519688 交银精选混合 0.6589 3.2647 0.6526 3.2584 0.0063 0.97% 2016-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
14 001224 中邮新思路灵活配置混合A 1.0570 1.0570 1.0470 1.0470 0.0100 0.96% 2016-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
15 217009 招商核心价值混合 1.1319 1.2519 1.1212 1.2412 0.0107 0.95% 2016-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519017 大成积极成长混合A 1.0930 2.7100 1.0840 2.7010 0.0090 0.83% 2016-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
17 217010 招商大盘蓝筹混合 1.4810 2.1940 1.4690 2.1820 0.0120 0.82% 2016-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
18 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.0600 2.9433 1.0514 2.9347 0.0086 0.82% 2016-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
19 519702 交银趋势混合A 1.1020 1.6020 1.0930 1.5930 0.0090 0.82% 2016-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
20 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.8600 0.8600 0.8530 0.8530 0.0070 0.82% 2016-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000587 大成灵活配置混合A 1.9600 1.9600 1.9440 1.9440 0.0160 0.82% 2016-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
22 512010 易方达沪深300医药ETF 1.2523 1.2523 1.2422 1.2422 0.0101 0.81% 2016-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
23 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.6780 2.3080 1.6650 2.2950 0.0130 0.78% 2016-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
24 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.1660 2.2200 1.1570 2.2110 0.0090 0.78% 2016-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
25 150170 汇添富恒生指数分级B 0.9210 0.0000 0.9140 0.0000 0.0070 0.77% 2016-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
26 002588 博时银智大数据100A 1.1340 1.1340 1.1256 1.1256 0.0084 0.75% 2016-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
27 180012 银华富裕主题混合A 1.8179 2.7709 1.8043 2.7573 0.0136 0.75% 2016-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001366 金鹰产业整合混合A 0.8060 0.8060 0.8000 0.8000 0.0060 0.75% 2016-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
29 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.9580 1.6550 0.9510 1.6510 0.0070 0.74% 2016-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
30 001662 创金合信沪港深精选混合 0.9500 0.9500 0.9430 0.9430 0.0070 0.74% 2016-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
31 162201 宏利成长混合 1.4026 3.5976 1.3925 3.5875 0.0101 0.73% 2016-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
32 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.9980 1.0130 0.9910 1.0060 0.0070 0.71% 2016-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
33 320015 诺安行业轮动混合A 1.2810 1.5580 1.2720 1.5470 0.0090 0.71% 2016-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
34 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8749 1.4687 0.8688 1.4626 0.0061 0.70% 2016-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000986 太平灵活配置 0.7400 0.7400 0.7350 0.7350 0.0050 0.68% 2016-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000946 华夏医疗健康混合C 1.3330 1.3330 1.3240 1.3240 0.0090 0.68% 2016-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
37 002123 华银外延增长主题灵活配置 1.0510 1.0510 1.0440 1.0440 0.0070 0.67% 2016-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000193 国泰美国房地产开发股票 1.2050 1.2050 1.1970 1.1970 0.0080 0.67% 2016-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000945 华夏医疗健康混合A 1.3430 1.3430 1.3340 1.3340 0.0090 0.67% 2016-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000220 富国医疗保健行业混合A 1.9940 1.9940 1.9810 1.9810 0.0130 0.66% 2016-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
41 070099 嘉实优质企业混合 1.5350 2.6230 1.5250 2.6130 0.0100 0.66% 2016-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
42 340007 兴全社会责任混合 2.7320 2.9220 2.7140 2.9040 0.0180 0.66% 2016-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
43 510630 华夏消费ETF 1.5686 1.5686 1.5585 1.5585 0.0101 0.65% 2016-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
44 257010 国联安小盘精选混合 1.5390 3.7000 1.5290 3.6900 0.0100 0.65% 2016-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
45 002142 博时外延增长混合A 1.1010 1.1010 1.0940 1.0940 0.0070 0.64% 2016-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
46 165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 0.7830 1.3690 0.7780 1.3640 0.0050 0.64% 2016-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000879 中海医药健康产业精选混合C 1.1000 1.1000 1.0930 1.0930 0.0070 0.64% 2016-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519736 交银新成长混合 1.7180 1.7180 1.7070 1.7070 0.0110 0.64% 2016-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000827 广发百发100指数E 0.9660 1.3260 0.9600 1.3200 0.0060 0.63% 2016-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000878 中海医药健康产业精选混合A 1.1190 1.1190 1.1120 1.1120 0.0070 0.63% 2016-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
51 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5832 2.8270 0.5796 2.8210 0.0036 0.62% 2016-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
52 960016 交银成长混合H 4.1267 4.1267 4.1013 4.1013 0.0254 0.62% 2016-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
53 001556 天弘中证500指数增强A 0.7625 0.7625 0.7578 0.7578 0.0047 0.62% 2016-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
54 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.4630 1.5130 1.4540 1.5040 0.0090 0.62% 2016-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519692 交银成长混合A 4.1219 4.9279 4.0964 4.9024 0.0255 0.62% 2016-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
56 001869 招商制造业混合A 1.1320 1.1320 1.1250 1.1250 0.0070 0.62% 2016-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000826 广发百发100指数A 0.9680 1.3280 0.9620 1.3220 0.0060 0.62% 2016-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
58 001557 天弘中证500指数增强C 0.7598 0.7598 0.7552 0.7552 0.0046 0.61% 2016-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
59 163804 中银收益混合A 1.3694 2.9694 1.3611 2.9611 0.0083 0.61% 2016-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
60 001054 工银新金融股票A 0.9940 0.9940 0.9880 0.9880 0.0060 0.61% 2016-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
61 118002 易方达标普消费品指数A 1.3170 1.3170 1.3090 1.3090 0.0080 0.61% 2016-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
62 161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.8370 0.8480 0.8320 0.8430 0.0050 0.60% 2016-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
63 960012 中银收益混合H 1.3712 1.3712 1.3630 1.3630 0.0082 0.60% 2016-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001220 民生加银研究精选混合 0.8360 0.8360 0.8310 0.8310 0.0050 0.60% 2016-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
65 399011 中海医疗保健主题股票A 1.3430 1.7530 1.3350 1.7450 0.0080 0.60% 2016-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
66 164302 新华惠鑫债券C 1.7170 1.7210 1.7070 1.7110 0.0100 0.59% 2016-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
67 159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.4073 1.4073 1.3992 1.3992 0.0081 0.58% 2016-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
68 001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 1.0894 1.0894 1.0831 1.0831 0.0063 0.58% 2016-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
69 002250 红土创新改革红利混合 1.0390 1.0590 1.0330 1.0530 0.0060 0.58% 2016-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001048 富国新兴产业股票A 1.0460 1.0460 1.0400 1.0400 0.0060 0.58% 2016-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001242 博时中证淘金大数据100A 0.8489 0.8489 0.8440 0.8440 0.0049 0.58% 2016-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 1.0917 1.0917 1.0854 1.0854 0.0063 0.58% 2016-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
73 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.4046 1.4046 1.3966 1.3966 0.0080 0.57% 2016-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001243 博时中证淘金大数据100I 0.8491 0.8491 0.8443 0.8443 0.0048 0.57% 2016-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
75 002236 大成360互联网+大数据100A 1.2300 1.2300 1.2230 1.2230 0.0070 0.57% 2016-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000828 宏利转型机遇股票A 0.8880 1.1080 0.8830 1.1030 0.0050 0.57% 2016-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
77 510660 华夏医药ETF 1.4710 1.4710 1.4627 1.4627 0.0083 0.57% 2016-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
78 001628 招商体育文化休闲股票A 0.8820 0.8820 0.8770 0.8770 0.0050 0.57% 2016-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
79 229002 宏利逆向策略混合 2.4970 2.4970 2.4830 2.4830 0.0140 0.56% 2016-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
80 400025 东方新兴成长混合 1.2379 1.2379 1.2310 1.2310 0.0069 0.56% 2016-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
81 100056 富国低碳环保混合 2.1630 2.1630 2.1510 2.1510 0.0120 0.56% 2016-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
82 163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 1.0504 0.6801 1.0445 0.6762 0.0059 0.56% 2016-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
83 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.6809 0.6809 0.6771 0.6771 0.0038 0.56% 2016-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000711 嘉实医疗保健股票 1.2760 1.2760 1.2690 1.2690 0.0070 0.55% 2016-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
85 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1286 0.1286 0.1279 0.1279 0.0007 0.55% 2016-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
86 519120 浦银安盛新兴产业混合A 2.5570 2.5570 2.5430 2.5430 0.0140 0.55% 2016-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
87 160218 国泰国证房地产行业指数A 0.7514 1.8585 0.7474 1.8545 0.0040 0.54% 2016-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
88 630006 华商产业升级混合 1.1200 1.3500 1.1140 1.3440 0.0060 0.54% 2016-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
89 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.1190 0.6670 1.1130 0.6630 0.0060 0.54% 2016-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
90 460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.2980 1.2980 1.2910 1.2910 0.0070 0.54% 2016-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519677 银河定投宝 1.6810 1.6810 1.6720 1.6720 0.0090 0.54% 2016-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000309 大摩品质生活精选股票A 1.6810 1.6810 1.6720 1.6720 0.0090 0.54% 2016-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.1300 1.1300 1.1240 1.1240 0.0060 0.53% 2016-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
94 510150 招商上证消费80ETF 3.8090 1.2550 3.7890 1.2490 0.0200 0.53% 2016-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519714 交银消费新驱动股票 0.9550 1.9090 0.9500 1.9000 0.0050 0.53% 2016-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
96 512120 华安中证细分医药ETF 1.3200 1.3200 1.3130 1.3130 0.0070 0.53% 2016-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
97 240020 华宝医药生物混合A 1.5260 1.8150 1.5180 1.8070 0.0080 0.53% 2016-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
98 001510 富国新动力灵活配置混合C 1.1480 1.1480 1.1420 1.1420 0.0060 0.53% 2016-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
99 164304 新华中证环保产业指数 1.1670 1.2280 1.1610 1.2220 0.0060 0.52% 2016-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
100 519039 长盛同德主题混合 1.4505 4.1564 1.4430 4.1349 0.0075 0.52% 2016-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
101 001734 广发新锐智选混合A 0.9720 0.9720 0.9670 0.9670 0.0050 0.52% 2016-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001508 富国新动力灵活配置混合A 1.1520 1.1520 1.1460 1.1460 0.0060 0.52% 2016-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001735 广发新锐智选混合E 0.9730 0.9730 0.9680 0.9680 0.0050 0.52% 2016-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001754 永赢量化灵活配置混合发起式 0.9700 0.9700 0.9650 0.9650 0.0050 0.52% 2016-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.1630 1.1630 1.1570 1.1570 0.0060 0.52% 2016-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001403 招商国企改革主题混合基金 0.9610 0.9610 0.9560 0.9560 0.0050 0.52% 2016-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
107 510081 长盛动态精选混合 1.3268 3.3446 1.3201 3.3379 0.0067 0.51% 2016-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
108 001742 广发百发大数据精选混合E 0.9890 0.9890 0.9840 0.9840 0.0050 0.51% 2016-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001741 广发百发大数据精选混合A 0.9890 0.9890 0.9840 0.9840 0.0050 0.51% 2016-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
110 590001 中邮核心优选混合A 1.3564 2.5764 1.3495 2.5695 0.0069 0.51% 2016-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
111 160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 0.9910 0.8990 0.9860 0.8950 0.0050 0.51% 2016-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
112 166301 华商新趋势优选灵活配置混合 2.1610 2.1610 2.1500 2.1500 0.0110 0.51% 2016-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000458 英大领先回报A 0.7250 1.3850 0.7213 1.3813 0.0037 0.51% 2016-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
114 001017 宏利改革动力混合A 1.3890 1.3890 1.3820 1.3820 0.0070 0.51% 2016-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001449 华商双驱优选混合 1.1910 1.1910 1.1850 1.1850 0.0060 0.51% 2016-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001112 东方红中国优势混合 1.0140 1.0140 1.0090 1.0090 0.0050 0.50% 2016-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
117 519727 交银成长30混合 1.4090 1.4090 1.4020 1.4020 0.0070 0.50% 2016-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
118 164401 前海开源中证健康产业指数 1.0190 1.0440 1.0140 1.0390 0.0050 0.49% 2016-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
119 217017 招商上证消费80ETF联接A 1.2230 1.2230 1.2170 1.2170 0.0060 0.49% 2016-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
120 050004 博时精选混合A 1.6943 3.3408 1.6860 3.3325 0.0083 0.49% 2016-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001322 东吴新趋势价值线混合 0.8160 0.8160 0.8120 0.8120 0.0040 0.49% 2016-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
122 159928 汇添富中证主要消费ETF 1.4633 1.4633 1.4561 1.4561 0.0072 0.49% 2016-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000020 景顺长城品质投资混合A 1.6710 1.6710 1.6630 1.6630 0.0080 0.48% 2016-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
124 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.5272 1.5272 1.5199 1.5199 0.0073 0.48% 2016-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
125 161210 国投瑞银新兴市场股票 0.8340 0.8340 0.8300 0.8300 0.0040 0.48% 2016-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000219 博时裕益混合A 1.2560 1.3790 1.2500 1.3730 0.0060 0.48% 2016-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
127 168001 国寿安保中证养老产业 0.8310 0.8420 0.8270 0.8380 0.0040 0.48% 2016-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
128 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.0720 0.7210 1.0670 0.7170 0.0050 0.47% 2016-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
129 161033 富国中证智能汽车(LOF)A 1.0650 1.0650 1.0600 1.0600 0.0050 0.47% 2016-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 1.0030 1.0030 0.9983 0.9983 0.0047 0.47% 2016-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
131 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.8544 0.9065 0.8504 0.9025 0.0040 0.47% 2016-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
132 163801 中银中国混合(LOF)A 1.1994 4.0194 1.1939 4.0139 0.0055 0.46% 2016-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
133 161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.0970 1.1470 1.0920 1.1420 0.0050 0.46% 2016-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
134 571002 诺德灵活配置混合 2.1786 2.1786 2.1686 2.1686 0.0100 0.46% 2016-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
135 519657 银河灵活配置混合C 1.7640 1.7640 1.7560 1.7560 0.0080 0.46% 2016-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
136 370023 上投摩根中证消费服务指数 1.2990 1.4790 1.2930 1.4730 0.0060 0.46% 2016-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001542 国泰互联网+股票 1.3020 1.3020 1.2960 1.2960 0.0060 0.46% 2016-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000968 广发养老指数A 0.9840 0.9840 0.9795 0.9795 0.0045 0.46% 2016-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
139 610005 信澳红利回报混合A 1.0850 1.2850 1.0800 1.2800 0.0050 0.46% 2016-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
140 002982 广发养老指数C 0.9838 0.9838 0.9793 0.9793 0.0045 0.46% 2016-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000688 景顺长城研究精选股票A 1.3030 1.3230 1.2970 1.3170 0.0060 0.46% 2016-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
142 002510 申万菱信中证500指数增强A 1.0605 1.0605 1.0556 1.0556 0.0049 0.46% 2016-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
143 519656 银河灵活配置混合A 1.7760 1.7760 1.7680 1.7680 0.0080 0.45% 2016-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
144 163805 中银动态策略混合A 1.1851 2.2151 1.1798 2.2098 0.0053 0.45% 2016-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000717 融通转型三动力灵活配置混合A 1.1200 1.1200 1.1150 1.1150 0.0050 0.45% 2016-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
146 450009 国富中小盘股票A 1.9940 1.9940 1.9850 1.9850 0.0090 0.45% 2016-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
147 001365 大成正向回报灵活配置混合A 0.6750 0.6750 0.6720 0.6720 0.0030 0.45% 2016-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000756 建信潜力新蓝筹股票A 1.3320 1.3320 1.3260 1.3260 0.0060 0.45% 2016-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
149 519115 浦银安盛红利精选混合A 1.5940 1.5940 1.5870 1.5870 0.0070 0.44% 2016-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000696 汇添富环保行业股票 1.3670 1.3670 1.3610 1.3610 0.0060 0.44% 2016-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
151 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7483 3.3183 0.7450 3.3150 0.0033 0.44% 2016-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
152 519069 汇添富价值精选混合 2.2930 3.1690 2.2830 3.1590 0.0100 0.44% 2016-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
153 519156 新华行业灵活配置混合A 1.3580 2.3020 1.3520 2.2960 0.0060 0.44% 2016-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
154 160632 鹏华酒A 0.9040 0.9200 0.9000 0.9160 0.0040 0.44% 2016-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
155 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9070 0.9070 0.9030 0.9030 0.0040 0.44% 2016-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
156 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.1665 1.1665 1.1614 1.1614 0.0051 0.44% 2016-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
157 690007 民生加银景气行业混合A 1.8880 1.8880 1.8800 1.8800 0.0080 0.43% 2016-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
158 169101 东方红睿丰混合 1.1780 1.7470 1.1730 1.7420 0.0050 0.43% 2016-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.1740 1.1740 1.1690 1.1690 0.0050 0.43% 2016-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
160 110011 易方达优质精选混合(QDII) 2.8902 2.9302 2.8779 2.9179 0.0123 0.43% 2016-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
161 001056 华银健康生活主题灵活配置 0.9420 0.9420 0.9380 0.9380 0.0040 0.43% 2016-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
162 163118 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A 0.8733 0.9014 0.8696 0.8976 0.0037 0.43% 2016-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
163 001959 华商乐享互联灵活配置混合A 0.9330 0.9330 0.9290 0.9290 0.0040 0.43% 2016-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
164 519668 银河成长混合 1.3274 2.7652 1.3217 2.7595 0.0057 0.43% 2016-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
165 090020 大成健康产业混合A 0.9440 0.9440 0.9400 0.9400 0.0040 0.43% 2016-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
166 001769 易方达瑞惠混合发起式 1.1710 1.1710 1.1660 1.1660 0.0050 0.43% 2016-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000877 华泰柏瑞量化优选混合 1.2927 1.2927 1.2872 1.2872 0.0055 0.43% 2016-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000936 博时产业新动力混合A 1.1740 1.1740 1.1690 1.1690 0.0050 0.43% 2016-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
169 519157 新华行业灵活配置混合C 1.2060 1.2060 1.2010 1.2010 0.0050 0.42% 2016-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000071 华夏恒生ETF联接A 1.1528 1.1528 1.1480 1.1480 0.0048 0.42% 2016-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
171 202009 南方盛元红利混合 0.9580 1.5280 0.9540 1.5240 0.0040 0.42% 2016-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000991 工银战略转型股票A 0.9490 0.9490 0.9450 0.9450 0.0040 0.42% 2016-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1840 1.2540 1.1790 1.2490 0.0050 0.42% 2016-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 1.1830 1.3280 1.1780 1.3230 0.0050 0.42% 2016-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
175 001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.7430 0.7430 0.7400 0.7400 0.0030 0.41% 2016-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
176 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.2330 1.3170 1.2280 1.3120 0.0050 0.41% 2016-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
177 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.2210 1.4180 1.2160 1.4160 0.0050 0.41% 2016-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
178 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.9730 1.0270 0.9690 1.0230 0.0040 0.41% 2016-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
179 519975 长信量化中小盘股票A 1.4650 1.4650 1.4590 1.4590 0.0060 0.41% 2016-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000994 建信睿盈灵活配置混合A 0.9680 0.9680 0.9640 0.9640 0.0040 0.41% 2016-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
181 164818 工银传媒指数A 0.8581 0.5283 0.8546 0.5261 0.0035 0.41% 2016-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
182 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.2140 1.2980 1.2090 1.2930 0.0050 0.41% 2016-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
183 240008 华宝收益增长混合A 5.5353 5.5353 5.5130 5.5130 0.0223 0.40% 2016-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
184 690011 民生加银积极成长混合发起式 1.2630 1.2630 1.2580 1.2580 0.0050 0.40% 2016-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
185 110030 易方达沪深300量化增强 1.7504 1.7504 1.7435 1.7435 0.0069 0.40% 2016-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
186 481013 工银消费服务混合A 1.5160 1.5160 1.5100 1.5100 0.0060 0.40% 2016-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
187 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.2197 1.3622 1.2149 1.3574 0.0048 0.40% 2016-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
188 530019 建信社会责任混合A 1.9960 1.9960 1.9880 1.9880 0.0080 0.40% 2016-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
189 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.4910 1.8640 2.4810 1.8570 0.0100 0.40% 2016-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
190 160219 国泰国证医药卫生行业指数A 0.7997 1.4269 0.7965 1.4237 0.0032 0.40% 2016-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
191 001074 华泰柏瑞量化驱动混合A 0.8580 0.8580 0.8546 0.8546 0.0034 0.40% 2016-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
192 519165 新华鑫利灵活配置混合 1.2660 1.2660 1.2610 1.2610 0.0050 0.40% 2016-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
193 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.7600 0.7750 0.7570 0.7720 0.0030 0.40% 2016-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
194 020001 国泰金鹰增长混合 0.9990 4.6820 0.9950 4.6780 0.0040 0.40% 2016-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
195 162907 泰信中证锐联基本面400指数(LOF) 0.7550 1.6500 0.7520 1.6440 0.0030 0.40% 2016-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
196 160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.4910 1.7410 1.4850 1.7350 0.0060 0.40% 2016-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
197 050026 博时医疗保健行业混合A 1.5030 1.6420 1.4970 1.6360 0.0060 0.40% 2016-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
198 020010 国泰金牛创新成长混合 1.2570 2.0660 1.2520 2.0610 0.0050 0.40% 2016-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001723 华商新动力混合A 1.0070 1.0070 1.0030 1.0030 0.0040 0.40% 2016-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
200 590005 中邮核心主题混合A 1.7560 1.9160 1.7490 1.9090 0.0070 0.40% 2016-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
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