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2016年07月04日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 110025 易方达资源行业混合 0.9370 0.9370 0.8810 0.8810 0.0560 6.36% 2016-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
2 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.8320 1.2960 0.7890 1.2710 0.0430 5.45% 2016-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001838 国投瑞银国家安全混合A 0.9730 0.9730 0.9240 0.9240 0.0490 5.30% 2016-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
4 164402 前海开源中航军工指数A 1.0050 1.0330 0.9570 0.9850 0.0480 5.02% 2016-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
5 002199 前海开源中证军工指数C 0.9090 1.8690 0.8660 1.8260 0.0430 4.97% 2016-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000596 前海开源中证军工指数A 1.7680 1.7680 1.6850 1.6850 0.0830 4.93% 2016-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
7 240022 华宝资源优选混合A 1.1960 1.1960 1.1410 1.1410 0.0550 4.82% 2016-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
8 161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.1810 1.8350 1.1280 1.8010 0.0530 4.70% 2016-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
9 163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.0440 1.7216 0.9984 1.6760 0.0456 4.57% 2016-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
10 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 0.8930 0.9070 0.8540 0.8680 0.0390 4.57% 2016-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
11 502003 易方达中证军工(LOF)A 1.1982 0.0000 1.1459 0.0000 0.0523 4.56% 2016-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
12 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.0760 0.6410 1.0320 0.6150 0.0440 4.26% 2016-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
13 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.1666 0.7815 1.1191 0.7500 0.0475 4.24% 2016-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
14 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.1350 0.7870 1.0900 0.7580 0.0450 4.13% 2016-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
15 165312 建信央视财经50指数(LOF) 1.2954 1.3979 1.2446 1.3471 0.0508 4.08% 2016-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
16 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.7390 0.7540 0.7100 0.7250 0.0290 4.08% 2016-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
17 160813 长盛同盛成长优选(LOF) 0.7980 3.2370 0.7670 3.1990 0.0310 4.04% 2016-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
18 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.0340 0.6950 0.9940 0.6690 0.0400 4.02% 2016-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
19 519995 长信金利趋势混合A 0.5533 2.7913 0.5322 2.7401 0.0211 3.96% 2016-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519994 长信金利趋势股票 0.5533 2.7913 0.5322 2.7702 0.0211 3.96% 2016-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
21 121003 国投瑞银核心企业混合 0.7990 2.4440 0.7688 2.4138 0.0302 3.93% 2016-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000800 华商未来主题混合 1.3220 1.3220 1.2720 1.2720 0.0500 3.93% 2016-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
23 630011 华商主题精选混合 2.9090 3.0090 2.8060 2.9060 0.1030 3.67% 2016-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000654 华商新锐产业混合 1.5870 1.6070 1.5310 1.5510 0.0560 3.66% 2016-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
25 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.6880 0.6880 0.6640 0.6640 0.0240 3.61% 2016-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
26 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.6070 0.6070 0.5860 0.5860 0.0210 3.58% 2016-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
27 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.0450 1.1910 1.0090 1.1680 0.0360 3.57% 2016-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001559 天弘医疗健康混合C 0.7345 0.7345 0.7105 0.7105 0.0240 3.38% 2016-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000778 鹏华先进制造股票 1.4430 1.4430 1.3960 1.3960 0.0470 3.37% 2016-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
30 001558 天弘医疗健康混合A 0.7368 0.7368 0.7128 0.7128 0.0240 3.37% 2016-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000423 前海开源事件驱动混合A 1.1770 1.1770 1.1390 1.1390 0.0380 3.34% 2016-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
32 160627 鹏华策略优选灵活配置混合 1.4270 1.1590 1.3810 1.1220 0.0460 3.33% 2016-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000601 华宝创新优选混合 0.8990 1.2390 0.8700 1.2100 0.0290 3.33% 2016-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
34 159930 汇添富中证能源ETF 0.7754 0.7754 0.7506 0.7506 0.0248 3.30% 2016-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
35 161715 招商大宗商品(LOF) 0.9710 1.0840 0.9400 1.0530 0.0310 3.30% 2016-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
36 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.3240 1.3240 1.2820 1.2820 0.0420 3.28% 2016-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
37 001865 前海开源事件驱动混合C 1.0790 1.0790 1.0450 1.0450 0.0340 3.25% 2016-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519056 海富通内需热点混合 1.0470 1.0470 1.0140 1.0140 0.0330 3.25% 2016-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
39 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.3200 1.3200 1.2790 1.2790 0.0410 3.21% 2016-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
40 510410 博时上证自然资源ETF 0.6658 0.6658 0.6452 0.6452 0.0206 3.19% 2016-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
41 530018 建信深证100指数增强 1.4017 1.4017 1.3587 1.3587 0.0430 3.16% 2016-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
42 502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 1.0800 1.0800 1.0470 1.0470 0.0330 3.15% 2016-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
43 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.4300 2.9110 0.4170 2.8980 0.0130 3.12% 2016-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000991 工银战略转型股票A 0.9320 0.9320 0.9040 0.9040 0.0280 3.10% 2016-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
45 481004 工银稳健成长混合A 1.6162 1.8662 1.5679 1.8179 0.0483 3.08% 2016-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
46 510170 国联安上证商品ETF 1.6740 0.5190 1.6240 0.5040 0.0500 3.08% 2016-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
47 159945 广发中证全指能源ETF 0.6327 0.6327 0.6138 0.6138 0.0189 3.08% 2016-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000969 前海开源大安全混合 1.1460 1.1460 1.1120 1.1120 0.0340 3.06% 2016-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
49 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.6636 0.6636 0.6441 0.6441 0.0195 3.03% 2016-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
50 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.6348 0.6348 0.6163 0.6163 0.0185 3.00% 2016-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
51 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.6254 0.6254 0.6072 0.6072 0.0182 3.00% 2016-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
52 960023 工银稳健成长混合H 1.0188 1.0188 0.9892 0.9892 0.0296 2.99% 2016-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
53 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1437 0.6960 1.1108 0.6760 0.0329 2.96% 2016-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
54 002251 华夏军工安全混合A 1.1160 1.1160 1.0840 1.0840 0.0320 2.95% 2016-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
55 161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 1.1510 0.7660 1.1180 0.7440 0.0330 2.95% 2016-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
56 161606 融通行业景气混合A 1.1580 3.0980 1.1250 3.0650 0.0330 2.93% 2016-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
57 320007 诺安成长混合A 1.1990 1.6440 1.1650 1.6100 0.0340 2.92% 2016-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000532 景顺长城优势企业混合A 1.4830 1.4830 1.4410 1.4410 0.0420 2.91% 2016-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
59 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0950 0.6300 1.0640 0.6120 0.0310 2.91% 2016-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
60 001278 前海开源清洁能源混合A 1.0300 1.0300 1.0010 1.0010 0.0290 2.90% 2016-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
61 001060 前海开源高端装备制造混合A 1.0650 1.0650 1.0350 1.0350 0.0300 2.90% 2016-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
62 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1840 0.0000 1.1508 0.0000 0.0332 2.88% 2016-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
63 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9990 0.6250 0.9710 0.6070 0.0280 2.88% 2016-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
64 002360 前海开源清洁能源混合C 1.0350 1.0350 1.0060 1.0060 0.0290 2.88% 2016-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
65 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.5370 0.5370 0.5220 0.5220 0.0150 2.87% 2016-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
66 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1444 1.8477 1.1127 1.8160 0.0317 2.85% 2016-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
67 121008 国投瑞银成长优选混合 0.5653 2.7520 0.5497 2.7178 0.0156 2.84% 2016-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
68 160919 大成产业升级股票(LOF)A 1.1370 3.1230 1.1060 3.0920 0.0310 2.80% 2016-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
69 377020 摩根内需动力混合A 1.0989 1.6315 1.0692 1.6018 0.0297 2.78% 2016-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
70 519957 长信睿进混合A 1.0060 1.0060 0.9790 0.9790 0.0270 2.76% 2016-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
71 398041 中海量化策略混合 0.8970 1.4340 0.8730 1.4100 0.0240 2.75% 2016-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000805 中银新经济灵活配置混合A 1.5110 1.5110 1.4710 1.4710 0.0400 2.72% 2016-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
73 020015 国泰区位优势混合A 2.1230 2.1680 2.0670 2.1120 0.0560 2.71% 2016-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
74 161718 招商沪深300高贝塔 0.7600 1.3310 0.7400 1.3110 0.0200 2.70% 2016-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519956 长信睿进混合C 0.9930 0.9930 0.9670 0.9670 0.0260 2.69% 2016-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
76 001475 易方达国防军工混合A 0.9580 0.9580 0.9330 0.9330 0.0250 2.68% 2016-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
77 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.8080 0.7640 0.7870 0.7520 0.0210 2.67% 2016-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519196 万家新兴蓝筹A 1.0342 1.0342 1.0073 1.0073 0.0269 2.67% 2016-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
79 320014 诺安沪深300指数增强A 1.0840 1.0840 1.0560 1.0560 0.0280 2.65% 2016-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
80 159944 广发中证全指原材料ETF 0.8119 0.8119 0.7911 0.7911 0.0208 2.63% 2016-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
81 163822 中银主题策略混合A 2.0000 2.1000 1.9490 2.0490 0.0510 2.62% 2016-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000073 摩根成长动力混合A 1.2530 1.2530 1.2210 1.2210 0.0320 2.62% 2016-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
83 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.8258 3.0718 1.7793 3.0253 0.0465 2.61% 2016-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.7300 1.8320 1.6860 1.7880 0.0440 2.61% 2016-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
85 001239 长盛国企改革混合 0.4740 0.4740 0.4620 0.4620 0.0120 2.60% 2016-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000251 工银金融地产混合A 2.0530 2.3670 2.0010 2.3150 0.0520 2.60% 2016-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
87 519021 国泰金鼎价值混合 0.5140 2.4570 0.5010 2.4360 0.0130 2.59% 2016-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000524 摩根民生需求股票A 2.2560 2.2560 2.1990 2.1990 0.0570 2.59% 2016-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
89 070006 嘉实服务增值行业混合 6.7440 7.2540 6.5740 7.0840 0.1700 2.59% 2016-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
90 180031 银华中小盘混合 2.9390 3.0190 2.8650 2.9450 0.0740 2.58% 2016-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
91 377150 摩根健康品质生活混合A 2.1450 2.1450 2.0910 2.0910 0.0540 2.58% 2016-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
92 001766 摩根医疗健康股票A 0.8370 0.8370 0.8160 0.8160 0.0210 2.57% 2016-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001236 博时丝路主题股票A 0.7980 0.7980 0.7780 0.7780 0.0200 2.57% 2016-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000127 农银行业领先混合 1.8302 1.8302 1.7843 1.7843 0.0459 2.57% 2016-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
95 100060 富国高新技术产业混合 2.3700 2.3700 2.3110 2.3110 0.0590 2.55% 2016-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
96 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.2260 2.4550 1.1960 2.4250 0.0300 2.51% 2016-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
97 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.2260 2.4550 1.1960 2.4250 0.0300 2.51% 2016-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
98 161026 富国中证国有企业改革指数(LOF)A 0.8210 1.1250 0.8010 1.1120 0.0200 2.50% 2016-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
99 630005 华商动态阿尔法混合 2.6020 2.6020 2.5390 2.5390 0.0630 2.48% 2016-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
100 070022 嘉实领先成长混合 2.3630 2.3630 2.3060 2.3060 0.0570 2.47% 2016-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
101 210005 金鹰主题优势混合 1.2120 1.2120 1.1830 1.1830 0.0290 2.45% 2016-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
102 161818 银华消费主题混合A 1.1720 1.2330 1.1440 1.2050 0.0280 2.45% 2016-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
103 502006 易方达中证国企改革(LOF)A 0.8651 0.0000 0.8445 0.0000 0.0206 2.44% 2016-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001307 中欧永裕混合C 0.8830 0.8830 0.8620 0.8620 0.0210 2.44% 2016-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000850 汇丰晋信双核策略混合C 1.2476 1.5976 1.2179 1.5679 0.0297 2.44% 2016-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001651 工银新蓝筹股票A 1.0490 1.0490 1.0240 1.0240 0.0250 2.44% 2016-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000309 大摩品质生活精选股票A 1.6380 1.6380 1.5990 1.5990 0.0390 2.44% 2016-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
108 519195 万家品质生活混合A 1.1068 1.1068 1.0805 1.0805 0.0263 2.43% 2016-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000761 国富健康优质生活股票 1.0940 1.0940 1.0680 1.0680 0.0260 2.43% 2016-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000849 汇丰晋信双核策略混合A 1.2414 1.5914 1.2119 1.5619 0.0295 2.43% 2016-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
111 481008 工银大盘蓝筹混合 1.0120 1.5420 0.9880 1.5180 0.0240 2.43% 2016-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001437 易方达瑞享混合I 1.3490 1.3490 1.3170 1.3170 0.0320 2.43% 2016-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
113 002556 博时丝路主题股票C 0.8010 0.8010 0.7820 0.7820 0.0190 2.43% 2016-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
114 270028 广发制造业精选混合A 2.3740 2.3740 2.3180 2.3180 0.0560 2.42% 2016-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
115 002124 广发新兴产业混合A 1.1000 1.1000 1.0740 1.0740 0.0260 2.42% 2016-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
116 160516 博时证券公司ETF联接A 1.0958 0.6937 1.0700 0.6774 0.0258 2.41% 2016-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
117 260111 景顺长城公司治理混合 1.1470 1.7450 1.1200 1.7180 0.0270 2.41% 2016-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
118 398061 中海消费混合A 2.2960 2.5060 2.2420 2.4520 0.0540 2.41% 2016-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001553 天弘中证证券保险C 0.7483 0.7483 0.7307 0.7307 0.0176 2.41% 2016-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
120 585001 东吴中证新兴指数 1.1070 1.1070 1.0810 1.0810 0.0260 2.41% 2016-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001552 天弘中证证券保险A 0.7505 0.7505 0.7329 0.7329 0.0176 2.40% 2016-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000978 景顺长城量化精选股票A 1.2800 1.2800 1.2500 1.2500 0.0300 2.40% 2016-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001438 易方达瑞享混合E 1.1120 1.1120 1.0860 1.0860 0.0260 2.39% 2016-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
124 519110 浦银安盛价值成长混合A 1.5870 1.7670 1.5500 1.7300 0.0370 2.39% 2016-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
125 519170 浦银安盛增长动力混合A 0.7740 0.7740 0.7560 0.7560 0.0180 2.38% 2016-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
126 590005 中邮核心主题混合A 1.7200 1.8800 1.6800 1.8400 0.0400 2.38% 2016-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000167 广发聚优灵活配置混合A 1.2900 1.2900 1.2600 1.2600 0.0300 2.38% 2016-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000362 国泰聚信价值优势混合A 1.9340 1.9340 1.8890 1.8890 0.0450 2.38% 2016-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001463 光大保德信一带一路混合A 0.8190 0.8190 0.8000 0.8000 0.0190 2.38% 2016-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
130 270021 广发聚瑞混合A 1.8510 1.8510 1.8080 1.8080 0.0430 2.38% 2016-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
131 420003 天弘永定价值成长混合A 1.6828 2.0178 1.6439 1.9789 0.0389 2.37% 2016-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
132 162209 宏利市值优选混合A 0.8502 0.8502 0.8305 0.8305 0.0197 2.37% 2016-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
133 519698 交银先锋混合A 1.4970 1.9010 1.4624 1.8664 0.0346 2.37% 2016-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001005 中海合鑫混合 0.6900 0.6900 0.6740 0.6740 0.0160 2.37% 2016-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
135 160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.1690 1.7270 1.1420 1.7120 0.0270 2.36% 2016-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
136 512070 易方达沪深300非银ETF 1.6463 1.6463 1.6084 1.6084 0.0379 2.36% 2016-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000120 中银美丽中国混合 1.2600 1.2950 1.2310 1.2660 0.0290 2.36% 2016-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
138 530006 建信核心精选混合 1.5160 2.4010 1.4810 2.3660 0.0350 2.36% 2016-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001225 中邮趋势精选灵活配置混合A 0.7410 0.7410 0.7240 0.7240 0.0170 2.35% 2016-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
140 460009 华泰柏瑞量化先行混合A 1.5750 1.5950 1.5390 1.5590 0.0360 2.34% 2016-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000893 工银创新动力股票 0.9610 0.9610 0.9390 0.9390 0.0220 2.34% 2016-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001577 嘉实低价策略股票 0.9180 0.9180 0.8970 0.8970 0.0210 2.34% 2016-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.0490 1.0490 1.0250 1.0250 0.0240 2.34% 2016-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
144 001899 东海社会安全 0.8340 0.8340 0.8150 0.8150 0.0190 2.33% 2016-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000363 国泰聚信价值优势混合C 1.9320 1.9320 1.8880 1.8880 0.0440 2.33% 2016-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
146 001244 华泰柏瑞量化智慧混合A 0.9620 0.9620 0.9401 0.9401 0.0219 2.33% 2016-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
147 001218 国投瑞银精选收益混合A 0.7490 0.7490 0.7320 0.7320 0.0170 2.32% 2016-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
148 519694 交银蓝筹混合 0.8220 1.0370 0.8034 1.0184 0.0186 2.32% 2016-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
149 001869 招商制造业混合A 1.1070 1.1070 1.0820 1.0820 0.0250 2.31% 2016-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001126 摩根卓越制造股票A 0.7100 0.7100 0.6940 0.6940 0.0160 2.31% 2016-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
151 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8809 2.6009 0.8610 2.5810 0.0199 2.31% 2016-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
152 610005 信澳红利回报混合A 1.0610 1.2540 1.0370 1.2300 0.0240 2.31% 2016-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
153 240005 华宝多策略增长A 0.5345 4.3930 0.5225 4.3654 0.0120 2.30% 2016-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001306 中欧永裕混合A 0.8910 0.8910 0.8710 0.8710 0.0200 2.30% 2016-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
155 470028 汇添富社会责任混合A 1.8340 1.8340 1.7930 1.7930 0.0410 2.29% 2016-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
156 460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.3021 1.6071 1.2730 1.5780 0.0291 2.29% 2016-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
157 519959 长信多利混合A 0.9840 0.9840 0.9620 0.9620 0.0220 2.29% 2016-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001810 中欧潜力价值灵活配置混合A 1.0780 1.0780 1.0540 1.0540 0.0240 2.28% 2016-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
159 001409 工银互联网加股票 0.5390 0.5390 0.5270 0.5270 0.0120 2.28% 2016-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000867 华宝品质生活股票 0.8110 0.8610 0.7930 0.8430 0.0180 2.27% 2016-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
161 001849 前海开源强势共识100强股票 0.9070 0.9070 0.8870 0.8870 0.0200 2.25% 2016-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000589 光大保德信银发商机混合A 1.4570 1.7070 1.4250 1.6750 0.0320 2.25% 2016-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000729 建信中小盘先锋股票A 1.4570 1.4570 1.4250 1.4250 0.0320 2.25% 2016-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
164 100020 富国天益价值混合A 1.2295 4.3508 1.2024 4.3237 0.0271 2.25% 2016-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
165 001054 工银新金融股票A 1.0010 1.0010 0.9790 0.9790 0.0220 2.25% 2016-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
166 001583 安信新常态股票A 1.0430 1.0430 1.0200 1.0200 0.0230 2.25% 2016-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000471 富国城镇发展股票 2.5090 2.5090 2.4540 2.4540 0.0550 2.24% 2016-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001882 中欧价值发现混合E 2.1010 2.1010 2.0550 2.0550 0.0460 2.24% 2016-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
169 540006 汇丰晋信大盘股票A 2.2537 2.3137 2.2043 2.2643 0.0494 2.24% 2016-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
170 960000 汇丰晋信大盘股票H 0.9193 0.9193 0.8992 0.8992 0.0201 2.24% 2016-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000950 易方达证券保险ETF联接A 0.7454 0.7454 0.7291 0.7291 0.0163 2.24% 2016-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
172 610004 信澳中小盘混合A 1.1880 1.1880 1.1620 1.1620 0.0260 2.24% 2016-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001243 博时中证淘金大数据100I 0.8218 0.8218 0.8039 0.8039 0.0179 2.23% 2016-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001242 博时中证淘金大数据100A 0.8215 0.8215 0.8036 0.8036 0.0179 2.23% 2016-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
175 510440 大成中证500沪市ETF 1.7860 1.7860 1.7470 1.7470 0.0390 2.23% 2016-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
176 519991 长信双利优选混合A 1.2820 1.9180 1.2540 1.8900 0.0280 2.23% 2016-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
177 161017 富国中证500指数增强(LOF)A 1.9240 1.9240 1.8820 1.8820 0.0420 2.23% 2016-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
178 001638 前海开源优势蓝筹股票C 0.9610 0.9610 0.9400 0.9400 0.0210 2.23% 2016-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
179 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 3.7700 1.0410 3.6880 1.0190 0.0820 2.22% 2016-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000803 工银研究精选股票 1.2880 1.2880 1.2600 1.2600 0.0280 2.22% 2016-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.6150 1.9650 1.5800 1.9300 0.0350 2.22% 2016-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
182 001074 华泰柏瑞量化驱动混合A 0.8394 0.8394 0.8212 0.8212 0.0182 2.22% 2016-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
183 398021 中海能源策略混合 0.7226 1.0326 0.7069 1.0169 0.0157 2.22% 2016-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
184 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 0.9779 0.9779 0.9568 0.9568 0.0211 2.21% 2016-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
185 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 0.9822 0.9822 0.9610 0.9610 0.0212 2.21% 2016-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
186 166005 中欧价值发现混合A 2.0810 2.0810 2.0360 2.0360 0.0450 2.21% 2016-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
187 150170 汇添富恒生指数分级B 0.8360 0.0000 0.8180 0.0000 0.0180 2.20% 2016-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
188 040002 华安中国A股增强指数 0.6960 3.3530 0.6810 3.3040 0.0150 2.20% 2016-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
189 510290 南方上证380ETF 1.4987 1.4987 1.4664 1.4664 0.0323 2.20% 2016-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
190 540010 汇丰晋信科技先锋股票 2.2390 2.2390 2.1908 2.1908 0.0482 2.20% 2016-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
191 580003 东吴行业轮动混合A 0.8118 0.8918 0.7944 0.8744 0.0174 2.19% 2016-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000924 宝盈先进制造混合A 1.2140 1.2140 1.1880 1.1880 0.0260 2.19% 2016-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
193 360006 光大新增长混合A 1.3506 2.8706 1.3217 2.8417 0.0289 2.19% 2016-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
194 519173 浦银安盛睿智精选混合C 1.1180 1.1180 1.0940 1.0940 0.0240 2.19% 2016-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001626 国泰央企改革股票A 0.9350 0.9350 0.9150 0.9150 0.0200 2.19% 2016-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
196 001097 华泰柏瑞积极优选股票A 0.6060 0.6060 0.5930 0.5930 0.0130 2.19% 2016-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
197 217012 招商行业领先混合A 1.2630 1.5630 1.2360 1.5360 0.0270 2.18% 2016-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
198 501001 财通多策略精选混合(LOF) 1.0780 1.0780 1.0550 1.0550 0.0230 2.18% 2016-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
199 519172 浦银安盛睿智精选混合A 1.1250 1.1250 1.1010 1.1010 0.0240 2.18% 2016-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000971 诺安新经济股票 1.0840 1.0840 1.0610 1.0610 0.0230 2.17% 2016-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
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