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2015年08月11日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 150170 汇添富恒生指数分级B 1.0060 0.0000 0.9720 0.0000 0.0340 3.50% 2015-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
2 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.7740 0.7740 0.7530 0.7530 0.0210 2.79% 2015-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001207 广发聚惠混合C 1.0580 1.0580 1.0300 1.0300 0.0280 2.72% 2015-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
4 320017 诺安全球收益不动产 1.3280 1.3280 1.2950 1.2950 0.0330 2.55% 2015-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.2500 1.2500 1.2190 1.2190 0.0310 2.54% 2015-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
6 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.2687 0.8393 1.2389 0.8196 0.0298 2.41% 2015-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
7 320013 诺安全球黄金 0.6790 0.7640 0.6630 0.7480 0.0160 2.41% 2015-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
8 160719 嘉实黄金 0.6040 0.6040 0.5900 0.5900 0.0140 2.37% 2015-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
9 161116 易方达黄金主题人民币A 0.6130 0.6130 0.5990 0.5990 0.0140 2.34% 2015-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000217 华安黄金ETF联接C 0.8380 0.8380 0.8190 0.8190 0.0190 2.32% 2015-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
11 518880 华安黄金ETF 2.2560 0.8520 2.2050 0.8330 0.0510 2.31% 2015-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
12 518800 国泰黄金ETF 2.2358 0.8458 2.1857 0.8268 0.0501 2.29% 2015-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000929 博时黄金D 2.4233 1.0066 2.3690 0.9841 0.0543 2.29% 2015-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
14 159937 博时黄金ETF 2.2426 0.8806 2.1924 0.8609 0.0502 2.29% 2015-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000930 博时黄金I 2.2532 0.9380 2.2028 0.9170 0.0504 2.29% 2015-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
16 159934 易方达黄金ETF 2.2447 0.9145 2.1947 0.8941 0.0500 2.28% 2015-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000216 华安黄金ETF联接A 0.8400 0.8400 0.8220 0.8220 0.0180 2.19% 2015-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
18 161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.9930 0.9930 0.9720 0.9720 0.0210 2.16% 2015-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
19 510410 博时上证自然资源ETF 0.8812 0.8812 0.8627 0.8627 0.0185 2.14% 2015-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000173 汇添富美丽30混合A 2.3770 2.3770 2.3280 2.3280 0.0490 2.10% 2015-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
21 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.1540 1.2490 1.1310 1.2350 0.0230 2.03% 2015-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
22 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.8762 0.8762 0.8588 0.8588 0.0174 2.03% 2015-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
23 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.5120 0.5120 0.5020 0.5020 0.0100 1.99% 2015-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
24 410007 华富价值增长混合A 1.7143 1.7143 1.6808 1.6808 0.0335 1.99% 2015-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
25 100026 富国天合稳健优选混合 1.9361 3.4976 1.8992 3.4607 0.0369 1.94% 2015-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.0620 1.0620 1.0420 1.0420 0.0200 1.92% 2015-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
27 040015 华安动态灵活配置混合A 1.6500 1.8330 1.6200 1.8030 0.0300 1.85% 2015-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000071 华夏恒生ETF联接A 1.1410 1.1410 1.1210 1.1210 0.0200 1.78% 2015-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
29 001105 信澳转型创新股票A 0.8600 0.8600 0.8450 0.8450 0.0150 1.78% 2015-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
30 510170 国联安上证商品ETF 2.3140 0.7180 2.2740 0.7050 0.0400 1.76% 2015-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
31 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.1756 1.1756 1.1554 1.1554 0.0202 1.75% 2015-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
32 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.7550 0.7550 0.7420 0.7420 0.0130 1.75% 2015-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
33 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.5260 0.5260 0.5170 0.5170 0.0090 1.74% 2015-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
34 163208 诺安油气能源 0.8190 0.8190 0.8050 0.8050 0.0140 1.74% 2015-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
35 513600 南方恒指ETF 1.9944 1.0344 1.9604 1.0168 0.0340 1.73% 2015-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
36 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.8240 0.8240 0.8100 0.8100 0.0140 1.73% 2015-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
37 162214 宏利领先中小盘混合 1.4270 1.4270 1.4030 1.4030 0.0240 1.71% 2015-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
38 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.0200 1.0450 1.0030 1.0280 0.0170 1.69% 2015-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
39 166019 中欧价值智选混合A 2.2250 2.2250 2.1880 2.1880 0.0370 1.69% 2015-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
40 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0280 1.1470 1.0110 1.1300 0.0170 1.68% 2015-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
41 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 2.6625 4.7005 2.6186 4.6566 0.0439 1.68% 2015-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
42 100020 富国天益价值混合A 1.5780 4.5893 1.5521 4.5634 0.0259 1.67% 2015-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
43 513660 华夏沪港通恒生ETF 1.9937 1.0351 1.9610 1.0024 0.0327 1.67% 2015-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
44 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.7310 0.7310 0.7190 0.7190 0.0120 1.67% 2015-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
45 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7680 0.7680 0.7556 0.7556 0.0124 1.64% 2015-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
46 660015 农银行业轮动混合A 2.6048 2.7048 2.5629 2.6629 0.0419 1.63% 2015-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
47 166009 中欧新动力混合(LOF)A 2.4660 2.4660 2.4268 2.4268 0.0392 1.62% 2015-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
48 050020 博时抗通胀增强回报 0.5730 0.5730 0.5640 0.5640 0.0090 1.60% 2015-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
49 210004 金鹰稳健成长混合 1.8390 2.0190 1.8100 1.9900 0.0290 1.60% 2015-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
50 210003 金鹰行业优势混合A 1.5410 1.5710 1.5167 1.5467 0.0243 1.60% 2015-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
51 257070 国联安优选行业混合 1.9200 2.2210 1.8900 2.1910 0.0300 1.59% 2015-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
52 240001 华宝宝康消费品 2.6774 7.6019 2.6358 7.5603 0.0416 1.58% 2015-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
53 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.2230 2.4520 1.2040 2.4330 0.0190 1.58% 2015-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
54 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.1051 1.1876 1.0881 1.1706 0.0170 1.56% 2015-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 0.9840 0.9840 0.9690 0.9690 0.0150 1.55% 2015-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
56 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.1015 1.1015 1.0849 1.0849 0.0166 1.53% 2015-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
57 290008 泰信发展主题混合 1.6650 1.8050 1.6400 1.7800 0.0250 1.52% 2015-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
58 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.8120 0.8440 0.8000 0.8320 0.0120 1.50% 2015-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001071 华安媒体互联网混合A 0.8810 0.8810 0.8680 0.8680 0.0130 1.50% 2015-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
60 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9550 0.9550 0.9410 0.9410 0.0140 1.49% 2015-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
61 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4780 0.4780 0.4710 0.4710 0.0070 1.49% 2015-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
62 630005 华商动态阿尔法混合 2.8530 2.8530 2.8110 2.8110 0.0420 1.49% 2015-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
63 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 1.0137 1.0345 0.9989 1.0197 0.0148 1.48% 2015-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000120 中银美丽中国混合 1.4360 1.4710 1.4150 1.4500 0.0210 1.48% 2015-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
65 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.6170 0.6170 0.6080 0.6080 0.0090 1.48% 2015-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
66 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.6540 1.7040 1.6300 1.6800 0.0240 1.47% 2015-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
67 470028 汇添富社会责任混合A 1.9990 1.9990 1.9700 1.9700 0.0290 1.47% 2015-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
68 159936 广发中证全指可选消费ETF 1.9176 1.9176 1.8900 1.8900 0.0276 1.46% 2015-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
69 257030 国联安优势混合 1.3240 1.8800 1.3050 1.8610 0.0190 1.46% 2015-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 1.1100 1.1400 1.0940 1.1240 0.0160 1.46% 2015-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
71 630015 华商大盘量化精选混合 2.0150 2.4150 1.9860 2.3860 0.0290 1.46% 2015-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
72 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.0685 1.0685 1.0532 1.0532 0.0153 1.45% 2015-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
73 168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.7770 0.7770 0.7660 0.7660 0.0110 1.44% 2015-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
74 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.7850 0.7850 0.7740 0.7740 0.0110 1.42% 2015-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
75 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.3620 0.9170 1.3430 0.9050 0.0190 1.41% 2015-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
76 001133 广发中证全指可选消费联接A 0.9818 0.9818 0.9682 0.9682 0.0136 1.40% 2015-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
77 161620 融通核心价值混合A 0.8770 0.8770 0.8650 0.8650 0.0120 1.39% 2015-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
78 470098 汇添富逆向投资混合A 2.2750 2.4250 2.2440 2.3940 0.0310 1.38% 2015-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001349 富国改革动力混合 0.8960 0.8960 0.8840 0.8840 0.0120 1.36% 2015-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
80 610007 信澳消费优选混合A 2.2340 2.2340 2.2040 2.2040 0.0300 1.36% 2015-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
81 410003 华富成长趋势混合A 1.1678 1.4578 1.1523 1.4423 0.0155 1.35% 2015-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
82 159945 广发中证全指能源ETF 0.9003 0.9003 0.8883 0.8883 0.0120 1.35% 2015-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
83 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.7500 0.7500 0.7400 0.7400 0.0100 1.35% 2015-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519697 交银优势行业混合 2.2730 2.4130 2.2430 2.3830 0.0300 1.34% 2015-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
85 161609 融通动力先锋混合A/B 1.9030 2.4480 1.8780 2.4230 0.0250 1.33% 2015-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
86 519002 华安安信消费混合A 1.4480 1.4720 1.4290 1.4530 0.0190 1.33% 2015-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
87 090007 大成策略回报混合A 1.9910 2.7660 1.9650 2.7400 0.0260 1.32% 2015-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
88 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.8480 0.8880 0.8370 0.8770 0.0110 1.31% 2015-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000971 诺安新经济股票 1.2330 1.2330 1.2170 1.2170 0.0160 1.31% 2015-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
90 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.7412 2.4817 0.7317 2.4652 0.0095 1.30% 2015-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519709 交银全球资源混合(QDII) 1.2480 1.2710 1.2320 1.2550 0.0160 1.30% 2015-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
92 001144 大成互联网思维混合A 0.8580 0.8580 0.8470 0.8470 0.0110 1.30% 2015-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
93 090018 大成新锐产业混合A 1.7320 1.9320 1.7100 1.9100 0.0220 1.29% 2015-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
94 257050 国联安主题驱动混合A 1.7420 1.7420 1.7200 1.7200 0.0220 1.28% 2015-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
95 470008 汇添富策略回报混合 1.8330 1.9030 1.8100 1.8800 0.0230 1.27% 2015-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
96 519068 汇添富成长焦点混合 2.2162 2.6342 2.1886 2.6066 0.0276 1.26% 2015-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
97 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.5250 1.6000 1.5060 1.5810 0.0190 1.26% 2015-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000391 招商标普指数-人民币 1.1058 1.1328 1.0922 1.1192 0.0136 1.25% 2015-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
99 580008 东吴新产业精选股票A 2.2950 2.2950 2.2670 2.2670 0.0280 1.24% 2015-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000193 国泰美国房地产开发股票 1.1480 1.1480 1.1340 1.1340 0.0140 1.23% 2015-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
101 255010 国联安稳健混合A 1.4080 3.1380 1.3910 3.1210 0.0170 1.22% 2015-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
102 110015 易方达行业领先混合 2.0780 2.1940 2.0530 2.1690 0.0250 1.22% 2015-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000609 华商新量化混合A 1.8230 1.8230 1.8010 1.8010 0.0220 1.22% 2015-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
104 262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.1740 1.1840 1.1600 1.1700 0.0140 1.21% 2015-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
105 040020 华安升级主题混合A 1.5010 1.5010 1.4830 1.4830 0.0180 1.21% 2015-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000083 汇添富消费行业混合 2.5160 2.5160 2.4860 2.4860 0.0300 1.21% 2015-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
107 180020 银华成长先锋混合 1.5060 1.5310 1.4880 1.5130 0.0180 1.21% 2015-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
108 180001 银华优势企业混合 1.6705 3.4276 1.6505 3.4076 0.0200 1.21% 2015-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.1050 1.1290 1.0920 1.1160 0.0130 1.19% 2015-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
110 360016 光大行业轮动混合 1.4440 1.8340 1.4270 1.8170 0.0170 1.19% 2015-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.4440 1.6440 1.4270 1.6270 0.0170 1.19% 2015-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
112 161611 融通内需驱动混合A 1.2740 1.3940 1.2590 1.3790 0.0150 1.19% 2015-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
113 090004 大成精选增值混合A 1.2998 3.3648 1.2845 3.3495 0.0153 1.19% 2015-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
114 519099 新华灵活主题混合 1.7200 2.2010 1.7000 2.1810 0.0200 1.18% 2015-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.1170 1.1410 1.1040 1.1280 0.0130 1.18% 2015-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
116 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9090 2.6290 0.8984 2.6184 0.0106 1.18% 2015-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
117 160213 国泰纳斯达克100指数 1.8950 1.9950 1.8730 1.9730 0.0220 1.17% 2015-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
118 161210 国投瑞银新兴市场股票 0.8650 0.8650 0.8550 0.8550 0.0100 1.17% 2015-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000628 大成高鑫股票A 1.1340 1.1340 1.1210 1.1210 0.0130 1.16% 2015-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
120 519694 交银蓝筹混合 0.9105 1.1255 0.9001 1.1151 0.0104 1.16% 2015-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
121 513100 国泰纳斯达克100ETF 1.4870 1.4870 1.4700 1.4700 0.0170 1.16% 2015-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
122 159930 汇添富中证能源ETF 1.2349 1.2349 1.2208 1.2208 0.0141 1.16% 2015-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
123 660001 农银行业成长混合 2.5741 3.1741 2.5446 3.1446 0.0295 1.16% 2015-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
124 040016 华安行业轮动混合 1.9529 1.9529 1.9307 1.9307 0.0222 1.15% 2015-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
125 290006 泰信蓝筹精选混合 1.6732 2.0982 1.6542 2.0792 0.0190 1.15% 2015-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
126 163818 中银中小盘成长混合 1.6930 1.6930 1.6740 1.6740 0.0190 1.14% 2015-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000471 富国城镇发展股票 2.5760 2.5760 2.5470 2.5470 0.0290 1.14% 2015-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
128 519089 新华优选成长混合 1.5323 2.5923 1.5151 2.5751 0.0172 1.14% 2015-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
129 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 2.2330 2.7430 2.2080 2.7180 0.0250 1.13% 2015-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000554 南方中国梦灵活配置混合A 1.6960 1.6960 1.6770 1.6770 0.0190 1.13% 2015-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000827 广发百发100指数E 1.1730 1.5330 1.1600 1.5200 0.0130 1.12% 2015-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001106 华商健康生活混合 0.9910 1.0410 0.9800 1.0300 0.0110 1.12% 2015-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
133 590001 中邮核心优选混合A 1.6800 2.9000 1.6614 2.8814 0.0186 1.12% 2015-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000826 广发百发100指数A 1.1750 1.5350 1.1620 1.5220 0.0130 1.12% 2015-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000697 汇添富移动互联股票A 1.9160 1.9160 1.8950 1.8950 0.0210 1.11% 2015-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
136 165510 信诚四国配置 0.7310 0.7310 0.7230 0.7230 0.0080 1.11% 2015-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000587 大成灵活配置混合A 2.2010 2.2010 2.1770 2.1770 0.0240 1.10% 2015-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
138 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.1697 0.0000 1.1570 0.0000 0.0127 1.10% 2015-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
139 398041 中海量化策略混合 0.9220 1.4590 0.9120 1.4490 0.0100 1.10% 2015-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
140 630002 华商盛世成长混合 3.6292 5.2842 3.5902 5.2452 0.0390 1.09% 2015-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
141 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6520 0.6520 0.6450 0.6450 0.0070 1.09% 2015-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001135 益民品质升级混合A 0.8330 0.8330 0.8240 0.8240 0.0090 1.09% 2015-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000935 浙商汇金转型成长 1.2210 1.3710 1.2080 1.3580 0.0130 1.08% 2015-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
144 240022 华宝资源优选混合A 1.2200 1.2200 1.2070 1.2070 0.0130 1.08% 2015-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
145 090013 大成竞争优势混合A 2.1490 2.1590 2.1260 2.1360 0.0230 1.08% 2015-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
146 160919 大成产业升级股票(LOF)A 1.5040 3.4900 1.4880 3.4740 0.0160 1.08% 2015-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
147 590002 中邮核心成长混合A 0.9564 0.9564 0.9463 0.9463 0.0101 1.07% 2015-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000547 建信健康民生混合A 1.9810 1.9810 1.9600 1.9600 0.0210 1.07% 2015-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
149 580002 东吴双动力混合A 1.6848 2.4248 1.6671 2.4071 0.0177 1.06% 2015-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
150 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.7481 2.2181 1.7297 2.1997 0.0184 1.06% 2015-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
151 161715 招商大宗商品(LOF) 1.1470 1.2290 1.1350 1.2170 0.0120 1.06% 2015-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.7110 1.7110 1.6930 1.6930 0.0180 1.06% 2015-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
153 160916 大成优选混合(LOF)A 2.3070 1.8140 2.2830 1.7950 0.0240 1.05% 2015-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
154 519021 国泰金鼎价值混合 1.0580 2.7460 1.0470 2.7280 0.0110 1.05% 2015-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.8250 1.8250 1.8060 1.8060 0.0190 1.05% 2015-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
156 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.1570 1.7720 1.1450 1.7640 0.0120 1.05% 2015-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
157 165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 2.6060 2.6060 2.5790 2.5790 0.0270 1.05% 2015-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
158 519039 长盛同德主题混合 1.5416 4.4175 1.5258 4.3722 0.0158 1.04% 2015-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
159 050022 博时回报混合 1.6520 1.7680 1.6350 1.7510 0.0170 1.04% 2015-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
160 160121 南方金砖四国指数(QDII) 0.7830 0.8030 0.7750 0.7950 0.0080 1.03% 2015-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
161 183001 银华全球优选 0.8850 0.8850 0.8760 0.8760 0.0090 1.03% 2015-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
162 160218 国泰国证房地产行业指数A 0.9217 2.0060 0.9123 1.9966 0.0094 1.03% 2015-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
163 001243 博时中证淘金大数据100I 0.8263 0.8263 0.8179 0.8179 0.0084 1.03% 2015-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
164 001242 博时中证淘金大数据100A 0.8262 0.8262 0.8178 0.8178 0.0084 1.03% 2015-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
165 159944 广发中证全指原材料ETF 0.9601 0.9601 0.9504 0.9504 0.0097 1.02% 2015-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000409 鹏华环保产业股票 1.6910 1.6910 1.6740 1.6740 0.0170 1.02% 2015-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000654 华商新锐产业混合 1.7870 1.8070 1.7690 1.7890 0.0180 1.02% 2015-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001118 华宝事件驱动混合A 0.9030 0.9030 0.8940 0.8940 0.0090 1.01% 2015-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
169 519981 长信标普100等权重指数人民币 1.0020 1.3980 0.9920 1.3880 0.0100 1.01% 2015-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.3940 1.3940 1.3800 1.3800 0.0140 1.01% 2015-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
171 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.1130 1.1630 1.1020 1.1520 0.0110 1.00% 2015-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000551 中信保诚幸福消费混合A 1.9170 1.9170 1.8980 1.8980 0.0190 1.00% 2015-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
173 519091 新华泛资源优势混合 1.8350 1.8350 1.8170 1.8170 0.0180 0.99% 2015-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
174 519655 银河服务混合A 0.9160 0.9160 0.9070 0.9070 0.0090 0.99% 2015-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000955 南方产业活力 1.3320 1.3320 1.3190 1.3190 0.0130 0.99% 2015-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
176 580005 东吴进取策略混合A 1.4291 1.4991 1.4152 1.4852 0.0139 0.98% 2015-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
177 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.1300 1.1600 1.1190 1.1490 0.0110 0.98% 2015-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
178 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 2.6710 3.0410 2.6450 3.0150 0.0260 0.98% 2015-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001558 天弘医疗健康混合A 0.9086 0.9086 0.9000 0.9000 0.0086 0.96% 2015-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
180 486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.1520 1.2870 1.1410 1.2760 0.0110 0.96% 2015-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
181 161714 招商标普金砖四国指数 0.7340 0.7340 0.7270 0.7270 0.0070 0.96% 2015-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
182 001559 天弘医疗健康混合C 0.9082 0.9082 0.8996 0.8996 0.0086 0.96% 2015-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
183 160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.1640 2.3750 1.1530 2.3640 0.0110 0.95% 2015-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
184 001128 宝盈新兴产业混合A 0.7420 0.7420 0.7350 0.7350 0.0070 0.95% 2015-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
185 090009 大成行业轮动混合A 1.3970 1.3970 1.3840 1.3840 0.0130 0.94% 2015-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
186 050009 博时新兴成长混合 0.8560 3.7820 0.8480 3.7520 0.0080 0.94% 2015-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000209 中信保诚新兴产业混合A 2.0320 2.0320 2.0130 2.0130 0.0190 0.94% 2015-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
188 202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.8610 0.8610 0.8530 0.8530 0.0080 0.94% 2015-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
189 580003 东吴行业轮动混合A 0.8030 0.8830 0.7955 0.8755 0.0075 0.94% 2015-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
190 001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.7570 0.7570 0.7500 0.7500 0.0070 0.93% 2015-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
191 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.8680 0.8680 0.8600 0.8600 0.0080 0.93% 2015-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
192 200010 长城双动力混合A 2.1416 2.2466 2.1220 2.2270 0.0196 0.92% 2015-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
193 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.4420 1.4660 1.4290 1.4530 0.0130 0.91% 2015-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.7750 0.7750 0.7680 0.7680 0.0070 0.91% 2015-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001028 华安物联网主题股票A 0.8890 0.8890 0.8810 0.8810 0.0080 0.91% 2015-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
196 241001 华宝海外中国成长混合 1.3270 1.3270 1.3150 1.3150 0.0120 0.91% 2015-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
197 202009 南方盛元红利混合 1.4610 1.5790 1.4480 1.5660 0.0130 0.90% 2015-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
198 040007 华安中小盘成长混合 1.7316 3.0465 1.7161 3.0310 0.0155 0.90% 2015-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
199 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 2.3460 2.3460 2.3250 2.3250 0.0210 0.90% 2015-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
200 410009 华富量子生命力混合A 1.1358 1.1358 1.1258 1.1258 0.0100 0.89% 2015-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
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