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2012年11月30日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 150011 国泰进取 0.2160 0.2160 0.0000 0.0000 0.0180 9.09% 2012-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
2 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.7849 0.8349 0.0000 0.0000 0.0251 3.30% 2012-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
3 519698 交银先锋混合A 0.9846 1.0396 0.0000 0.0000 0.0244 2.54% 2012-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
4 260112 景顺长城能源基建混合A 0.9700 0.9850 0.0000 0.0000 0.0220 2.32% 2012-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
5 162202 宏利周期混合 0.7506 2.7956 0.0000 0.0000 0.0167 2.28% 2012-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
6 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 0.7413 0.8413 0.0000 0.0000 0.0163 2.25% 2012-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
7 481001 工银核心价值混合A 0.2422 3.5484 0.0000 0.0000 0.0053 2.24% 2012-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
8 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.5578 2.8678 0.0000 0.0000 0.0342 2.24% 2012-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
9 410003 华富成长趋势混合A 0.4393 0.7293 0.0000 0.0000 0.0096 2.23% 2012-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
10 710001 富安达优势成长混合A 0.7741 0.7741 0.0000 0.0000 0.0168 2.22% 2012-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
11 690005 民生加银内需增长混合 0.6650 0.6650 0.0000 0.0000 0.0140 2.15% 2012-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
12 660001 农银行业成长混合 0.9738 1.5738 0.0000 0.0000 0.0199 2.09% 2012-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
13 260116 景顺长城核心竞争力混合A 0.9890 1.1390 0.0000 0.0000 0.0200 2.06% 2012-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
14 161910 万家新机遇价值驱动A 0.8610 0.8610 0.0000 0.0000 0.0170 2.01% 2012-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
15 070027 嘉实周期优选混合 0.9150 0.9150 0.0000 0.0000 0.0180 2.01% 2012-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
16 100026 富国天合稳健优选混合 0.6691 2.0866 0.0000 0.0000 0.0131 2.00% 2012-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
17 360005 光大保德信红利混合A 2.0109 2.6689 0.0000 0.0000 0.0392 1.99% 2012-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
18 375010 摩根中国优势混合A 1.5203 4.5903 0.0000 0.0000 0.0297 1.99% 2012-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
19 540010 汇丰晋信科技先锋股票 0.8206 0.8206 0.0000 0.0000 0.0160 1.99% 2012-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
20 162209 宏利市值优选混合A 0.6363 0.6363 0.0000 0.0000 0.0123 1.97% 2012-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
21 580006 东吴新经济混合A 0.8300 0.8300 0.0000 0.0000 0.0160 1.97% 2012-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
22 090009 大成行业轮动混合A 0.6730 0.6730 0.0000 0.0000 0.0130 1.97% 2012-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
23 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.6251 2.3451 0.0000 0.0000 0.0120 1.96% 2012-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
24 540004 汇丰晋信2026周期混合 0.9817 1.3017 0.0000 0.0000 0.0189 1.96% 2012-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
25 660012 农银消费主题混合A 0.9165 0.9165 0.0000 0.0000 0.0175 1.95% 2012-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
26 020023 国泰事件驱动策略混合A 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 0.0180 1.94% 2012-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
27 660004 农银策略价值混合 0.8997 0.8997 0.0000 0.0000 0.0171 1.94% 2012-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
28 660005 农银中小盘混合 0.9238 0.9238 0.0000 0.0000 0.0175 1.93% 2012-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519692 交银成长混合A 2.2992 2.5442 0.0000 0.0000 0.0435 1.93% 2012-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
30 040016 华安行业轮动混合 0.8089 0.8089 0.0000 0.0000 0.0152 1.92% 2012-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
31 360012 光大保德信中小盘混合A 0.7413 0.7713 0.0000 0.0000 0.0138 1.90% 2012-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
32 460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.5900 0.5900 0.0000 0.0000 0.0110 1.90% 2012-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
33 163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 0.8040 0.8040 0.0000 0.0000 0.0150 1.90% 2012-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
34 020010 国泰金牛创新成长混合 0.8620 1.0170 0.0000 0.0000 0.0160 1.89% 2012-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
35 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.4570 3.2730 0.0000 0.0000 0.0270 1.89% 2012-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
36 540003 汇丰晋信动态策略混合A 0.8001 0.9201 0.0000 0.0000 0.0147 1.87% 2012-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
37 690004 民生加银稳健成长混合 0.6060 0.6060 0.0000 0.0000 0.0110 1.85% 2012-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
38 070011 嘉实策略混合 0.9960 1.3980 0.0000 0.0000 0.0180 1.84% 2012-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
39 398061 中海消费混合A 0.9450 0.9850 0.0000 0.0000 0.0170 1.83% 2012-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
40 270022 广发内需增长混合A 0.7300 0.8300 0.0000 0.0000 0.0130 1.81% 2012-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
41 519700 交银主题优选混合A 0.7860 0.8010 0.0000 0.0000 0.0140 1.81% 2012-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
42 165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 0.7910 0.7910 0.0000 0.0000 0.0140 1.80% 2012-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
43 460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.7036 0.7536 0.0000 0.0000 0.0122 1.76% 2012-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
44 121006 国投瑞银稳健增长混合 0.8650 1.4550 0.0000 0.0000 0.0150 1.76% 2012-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
45 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.7570 2.8570 0.0000 0.0000 0.0130 1.75% 2012-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
46 160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 0.8710 0.8890 0.0000 0.0000 0.0150 1.75% 2012-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
47 730001 方正富邦创新动力混合A 0.9330 0.9330 0.0000 0.0000 0.0160 1.74% 2012-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519688 交银精选混合 0.6498 2.7956 0.0000 0.0000 0.0111 1.74% 2012-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
49 159913 交银深证300价值ETF 0.8230 0.8230 0.0000 0.0000 0.0140 1.73% 2012-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519674 银河创新成长混合A 0.8663 0.8663 0.0000 0.0000 0.0147 1.73% 2012-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519979 长信内需成长混合A 0.8830 0.8830 0.0000 0.0000 0.0150 1.73% 2012-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
52 377020 摩根内需动力混合A 0.8223 1.0883 0.0000 0.0000 0.0139 1.72% 2012-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
53 420005 天弘周期策略混合A 0.7740 0.8160 0.0000 0.0000 0.0130 1.71% 2012-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
54 200008 长城品牌优选混合A 0.6297 0.6297 0.0000 0.0000 0.0106 1.71% 2012-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
55 040011 华安核心优选混合A 0.7916 1.2916 0.0000 0.0000 0.0132 1.70% 2012-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519035 富国天博创新主题混合 0.6788 2.5070 0.0000 0.0000 0.0112 1.68% 2012-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519110 浦银安盛价值成长混合A 0.6670 0.6670 0.0000 0.0000 0.0110 1.68% 2012-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
58 481015 工银主题策略混合A 0.8500 0.8500 0.0000 0.0000 0.0140 1.67% 2012-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
59 161606 融通行业景气混合A 0.6080 2.5480 0.0000 0.0000 0.0100 1.67% 2012-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
60 165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 0.7950 0.8110 0.0000 0.0000 0.0130 1.66% 2012-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
61 202011 南方优选价值混合A 0.9250 1.4450 0.0000 0.0000 0.0150 1.65% 2012-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
62 070013 嘉实研究精选混合 1.2920 1.6580 0.0000 0.0000 0.0210 1.65% 2012-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
63 050014 博时创业成长混合A 0.8150 0.8380 0.0000 0.0000 0.0130 1.62% 2012-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519694 交银蓝筹混合 0.6335 0.6485 0.0000 0.0000 0.0101 1.62% 2012-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519706 交银深证300价值ETF联接 0.8210 0.8210 0.0000 0.0000 0.0130 1.61% 2012-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
66 270008 广发核心精选混合 1.3950 1.6050 0.0000 0.0000 0.0220 1.60% 2012-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
67 350001 天治财富增长混合 0.5856 2.1309 0.0000 0.0000 0.0092 1.60% 2012-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
68 070002 嘉实增长混合 4.3770 4.9780 0.0000 0.0000 0.0690 1.60% 2012-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
69 110013 易方达科翔混合 1.0130 4.9590 0.0000 0.0000 0.0160 1.60% 2012-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
70 162216 宏利500指数增强(LOF) 0.8310 0.8330 0.0000 0.0000 0.0130 1.59% 2012-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
71 310368 申万菱信竞争优势混合A 0.8246 1.2946 0.0000 0.0000 0.0128 1.58% 2012-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
72 360010 光大保德信均衡精选混合A 0.7927 0.9127 0.0000 0.0000 0.0123 1.58% 2012-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
73 450011 国富研究精选混合A 0.9000 0.9000 0.0000 0.0000 0.0140 1.58% 2012-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
74 510130 中盘ETF 1.9387 0.6668 0.0000 0.0000 0.0301 1.58% 2012-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
75 580003 东吴行业轮动混合A 0.5920 0.6720 0.0000 0.0000 0.0092 1.58% 2012-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
76 360007 光大优势配置混合A 0.5549 0.5549 0.0000 0.0000 0.0086 1.57% 2012-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
77 510440 大成中证500沪市ETF 0.9030 0.9030 0.0000 0.0000 0.0140 1.57% 2012-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
78 050201 博时价值增长贰号混合 0.5840 2.0390 0.0000 0.0000 0.0090 1.57% 2012-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
79 160605 鹏华中国50混合 1.0350 3.1350 0.0000 0.0000 0.0160 1.57% 2012-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
80 070019 嘉实价值优势混合A 0.8390 0.8710 0.0000 0.0000 0.0130 1.57% 2012-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
81 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.2992 0.7444 0.0000 0.0000 0.0046 1.56% 2012-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
82 610002 信澳精华配置混合A 0.9130 1.3330 0.0000 0.0000 0.0140 1.56% 2012-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
83 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.7870 2.1130 0.0000 0.0000 0.0120 1.55% 2012-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
84 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.5110 1.6915 0.0000 0.0000 0.0078 1.55% 2012-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
85 162208 宏利首选企业股票A 0.8665 1.1865 0.0000 0.0000 0.0131 1.54% 2012-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
86 161017 富国中证500指数增强(LOF)A 0.7890 0.7890 0.0000 0.0000 0.0120 1.54% 2012-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
87 110009 易方达价值精选混合 0.8715 2.2115 0.0000 0.0000 0.0132 1.54% 2012-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
88 257040 国联安红利混合 0.7320 1.1030 0.0000 0.0000 0.0110 1.53% 2012-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
89 162201 宏利成长混合 0.8851 2.8001 0.0000 0.0000 0.0133 1.53% 2012-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
90 350005 天治中国制造2025 0.9357 0.9357 0.0000 0.0000 0.0140 1.52% 2012-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519069 汇添富价值精选混合 1.0000 1.4700 0.0000 0.0000 0.0150 1.52% 2012-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
92 570005 诺德成长优势混合 0.8000 0.8000 0.0000 0.0000 0.0120 1.52% 2012-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
93 519005 海富通股票混合 0.4710 2.4200 0.0000 0.0000 0.0070 1.51% 2012-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
94 070006 嘉实服务增值行业混合 3.3700 3.7500 0.0000 0.0000 0.0500 1.51% 2012-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
95 540007 汇丰晋信中小盘股票 0.6791 0.6991 0.0000 0.0000 0.0101 1.51% 2012-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
96 210003 金鹰行业优势混合A 0.5954 0.6254 0.0000 0.0000 0.0088 1.50% 2012-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
97 202021 南方小康ETF联接A 0.6749 0.6949 0.0000 0.0000 0.0099 1.49% 2012-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
98 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.3175 1.3575 0.0000 0.0000 0.0194 1.49% 2012-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
99 233006 大摩领先优势混合 0.8154 0.8154 0.0000 0.0000 0.0119 1.48% 2012-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
100 620006 金元顺安消费主题混合 0.7530 0.7530 0.0000 0.0000 0.0110 1.48% 2012-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
101 519025 海富通领先成长混合 0.7560 0.9060 0.0000 0.0000 0.0110 1.48% 2012-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
102 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.5170 1.5170 0.0000 0.0000 0.0220 1.47% 2012-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
103 240010 华宝行业精选混合 0.7929 0.7929 0.0000 0.0000 0.0114 1.46% 2012-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
104 110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.6928 0.6928 0.0000 0.0000 0.0100 1.46% 2012-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
105 340008 兴全有机增长混合 0.9538 0.9538 0.0000 0.0000 0.0136 1.45% 2012-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
106 690003 民生加银精选混合 0.6310 0.6310 0.0000 0.0000 0.0090 1.45% 2012-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
107 660011 农银中证500指数 0.7755 0.7755 0.0000 0.0000 0.0111 1.45% 2012-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
108 164809 工银中证500ETF联接A 0.7969 0.7969 0.0000 0.0000 0.0114 1.45% 2012-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
109 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.7047 0.7747 0.0000 0.0000 0.0101 1.45% 2012-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
110 159905 工银深证红利ETF 0.6323 0.6323 0.0000 0.0000 0.0089 1.43% 2012-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
111 519994 长信金利趋势股票 0.5603 1.7655 0.0000 0.0000 0.0079 1.43% 2012-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
112 233010 大摩深证300指数增强 0.7850 0.7850 0.0000 0.0000 0.0110 1.42% 2012-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
113 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 0.8704 1.3804 0.0000 0.0000 0.0122 1.42% 2012-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
114 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 0.7160 0.7160 0.0000 0.0000 0.0100 1.42% 2012-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
115 162711 广发中证500ETF联接A 0.6410 0.6410 0.0000 0.0000 0.0090 1.42% 2012-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
116 519668 银河成长混合 0.9729 1.5279 0.0000 0.0000 0.0136 1.42% 2012-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
117 570007 诺德优选30混合 0.6420 0.6420 0.0000 0.0000 0.0090 1.42% 2012-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000061 华夏盛世混合 0.6470 0.6470 0.0000 0.0000 0.0090 1.41% 2012-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
119 450007 国富成长动力混合 0.7771 0.9571 0.0000 0.0000 0.0108 1.41% 2012-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
120 481008 工银大盘蓝筹混合 0.6480 1.0580 0.0000 0.0000 0.0090 1.41% 2012-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
121 050001 博时价值增长混合 0.6490 3.1510 0.0000 0.0000 0.0090 1.41% 2012-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
122 510190 华安上证50ETF 1.9380 0.7430 0.0000 0.0000 0.0270 1.41% 2012-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
123 160106 南方高增长混合(LOF) 1.1933 2.6403 0.0000 0.0000 0.0166 1.41% 2012-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
124 519686 交银上证180公司治理联接 0.6470 0.6470 0.0000 0.0000 0.0090 1.41% 2012-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
125 090015 大成内需增长混合A 0.7890 0.7890 0.0000 0.0000 0.0110 1.41% 2012-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
126 360016 光大行业轮动混合 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0140 1.40% 2012-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
127 163412 兴全轻资产混合(LOF) 0.8690 0.8690 0.0000 0.0000 0.0120 1.40% 2012-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
128 590007 中邮中证500指数增强A 0.7960 0.8560 0.0000 0.0000 0.0110 1.40% 2012-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
129 519093 新华钻石品质企业混合 0.7990 0.7990 0.0000 0.0000 0.0110 1.40% 2012-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
130 519670 银河行业混合A 0.8710 1.2310 0.0000 0.0000 0.0120 1.40% 2012-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
131 398041 中海量化策略混合 0.8010 0.8380 0.0000 0.0000 0.0110 1.39% 2012-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
132 121003 国投瑞银核心企业混合 0.6261 2.1561 0.0000 0.0000 0.0086 1.39% 2012-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
133 700002 平安深证300指数增强 0.8100 0.8900 0.0000 0.0000 0.0110 1.38% 2012-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
134 040002 华安中国A股增强指数 0.4410 2.4510 0.0000 0.0000 0.0060 1.38% 2012-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
135 040008 华安策略优选混合A 0.5135 2.0498 0.0000 0.0000 0.0070 1.38% 2012-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
136 202023 南方优选成长混合A 0.8080 0.8080 0.0000 0.0000 0.0110 1.38% 2012-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
137 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.5860 0.5860 0.0000 0.0000 0.0080 1.38% 2012-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
138 630002 华商盛世成长混合 1.4727 1.7377 0.0000 0.0000 0.0201 1.38% 2012-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
139 165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.5880 0.6130 0.0000 0.0000 0.0080 1.38% 2012-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
140 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.5581 3.1281 0.0000 0.0000 0.0076 1.38% 2012-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
141 530011 建信内生动力混合A 0.8100 0.8100 0.0000 0.0000 0.0110 1.38% 2012-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
142 310328 申万菱信新动力混合A 0.5041 2.1956 0.0000 0.0000 0.0068 1.37% 2012-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
143 630006 华商产业升级混合 0.5940 0.5940 0.0000 0.0000 0.0080 1.37% 2012-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
144 166301 华商新趋势优选灵活配置混合 0.8910 0.8910 0.0000 0.0000 0.0120 1.37% 2012-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
145 160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.5940 0.5940 0.0000 0.0000 0.0080 1.37% 2012-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
146 161611 融通内需驱动混合A 0.5950 0.7150 0.0000 0.0000 0.0080 1.36% 2012-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
147 257050 国联安主题驱动混合A 0.8180 0.8180 0.0000 0.0000 0.0110 1.36% 2012-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
148 180003 银华-道琼斯88指数 0.6648 2.4648 0.0000 0.0000 0.0089 1.36% 2012-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
149 519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.8030 1.2930 0.0000 0.0000 0.0108 1.36% 2012-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
150 530016 建信恒稳价值混合 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0130 1.36% 2012-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
151 050009 博时新兴成长混合 0.4460 2.2430 0.0000 0.0000 0.0060 1.36% 2012-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
152 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.6760 1.8870 0.0000 0.0000 0.0090 1.35% 2012-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
153 519117 浦银安盛基本面400指数 0.8280 0.8280 0.0000 0.0000 0.0110 1.35% 2012-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
154 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.1060 0.5760 0.0000 0.0000 0.0280 1.35% 2012-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
155 270028 广发制造业精选混合A 0.9020 0.9020 0.0000 0.0000 0.0120 1.35% 2012-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
156 270021 广发聚瑞混合A 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0130 1.35% 2012-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
157 481012 工银深证红利ETF联接A 0.6436 0.6436 0.0000 0.0000 0.0086 1.35% 2012-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
158 070099 嘉实优质企业混合 0.8260 1.7220 0.0000 0.0000 0.0110 1.35% 2012-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
159 202009 南方盛元红利混合 0.6770 0.7750 0.0000 0.0000 0.0090 1.35% 2012-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
160 240004 华宝动力组合混合A 0.6236 3.1336 0.0000 0.0000 0.0083 1.35% 2012-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
161 519087 新华优选分红混合A 0.6747 2.2763 0.0000 0.0000 0.0089 1.34% 2012-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
162 050010 博时特许价值混合A 0.9100 1.2550 0.0000 0.0000 0.0120 1.34% 2012-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
163 398011 中海分红增利混合 0.6408 2.0408 0.0000 0.0000 0.0085 1.34% 2012-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
164 240017 华宝新兴产业混合 0.7781 0.7781 0.0000 0.0000 0.0103 1.34% 2012-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
165 630001 华商领先企业混合 0.8389 0.9439 0.0000 0.0000 0.0110 1.33% 2012-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
166 165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 0.8370 0.8370 0.0000 0.0000 0.0110 1.33% 2012-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
167 519013 海富通风格优势混合 0.6880 1.7940 0.0000 0.0000 0.0090 1.33% 2012-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
168 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 0.6880 0.6880 0.0000 0.0000 0.0090 1.33% 2012-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
169 040190 华安上证50ETF联接A 0.7610 0.7610 0.0000 0.0000 0.0100 1.33% 2012-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
170 590008 中邮战略新兴产业混合A 0.9110 0.9110 0.0000 0.0000 0.0120 1.33% 2012-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
171 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4427 1.8738 0.0000 0.0000 0.0058 1.33% 2012-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
172 090007 大成策略回报混合A 0.7670 1.4610 0.0000 0.0000 0.0100 1.32% 2012-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
173 378010 摩根成长先锋混合A 1.0654 1.9344 0.0000 0.0000 0.0139 1.32% 2012-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
174 020003 国泰金龙行业混合 0.3860 3.2510 0.0000 0.0000 0.0050 1.31% 2012-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
175 110010 易方达价值成长混合 0.9841 1.0741 0.0000 0.0000 0.0127 1.31% 2012-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
176 377240 摩根新兴动力混合A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0130 1.31% 2012-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
177 400011 东方核心动力混合A 0.6753 0.6753 0.0000 0.0000 0.0087 1.31% 2012-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
178 519113 浦银安盛精致生活混合A 0.7800 0.8400 0.0000 0.0000 0.0100 1.30% 2012-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
179 530018 建信深证100指数增强 0.7736 0.7736 0.0000 0.0000 0.0099 1.30% 2012-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
180 240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.7810 0.8110 0.0000 0.0000 0.0100 1.30% 2012-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
181 090011 大成核心双动力混合A 0.7000 0.7000 0.0000 0.0000 0.0090 1.30% 2012-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
182 163818 中银中小盘成长混合 0.8560 0.8560 0.0000 0.0000 0.0110 1.30% 2012-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
183 162213 宏利沪深300指数A 0.7800 0.8000 0.0000 0.0000 0.0100 1.30% 2012-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
184 410001 华富竞争力优选混合A 0.3977 1.4688 0.0000 0.0000 0.0051 1.30% 2012-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
185 630010 华商价值精选混合 0.7840 0.7840 0.0000 0.0000 0.0100 1.29% 2012-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
186 110015 易方达行业领先混合 0.9520 1.0320 0.0000 0.0000 0.0120 1.28% 2012-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
187 200015 长城优化升级混合A 0.9510 0.9710 0.0000 0.0000 0.0120 1.28% 2012-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
188 550008 中信保诚优胜精选混合A 0.7130 0.7130 0.0000 0.0000 0.0090 1.28% 2012-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
189 159907 广发国证2000ETF 0.6704 0.6091 0.0000 0.0000 0.0085 1.28% 2012-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
190 690007 民生加银景气行业混合A 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0120 1.28% 2012-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
191 360001 光大保德信量化股票A 0.6658 2.6695 0.0000 0.0000 0.0084 1.28% 2012-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
192 590001 中邮核心优选混合A 0.7987 2.0187 0.0000 0.0000 0.0101 1.28% 2012-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
193 110005 易方达积极成长混合 0.7061 3.6539 0.0000 0.0000 0.0089 1.28% 2012-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
194 159918 嘉实中创400ETF 0.7782 0.7782 0.0000 0.0000 0.0098 1.28% 2012-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
195 373020 摩根双核平衡混合A 0.9397 1.0407 0.0000 0.0000 0.0119 1.28% 2012-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
196 519115 浦银安盛红利精选混合A 0.7140 0.7140 0.0000 0.0000 0.0090 1.28% 2012-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
197 162510 国联安中小综指(LOF) 0.7920 0.7920 0.0000 0.0000 0.0100 1.28% 2012-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
198 510090 建信上证社会责任ETF 0.7160 0.8540 0.0000 0.0000 0.0090 1.27% 2012-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
199 360006 光大新增长混合A 0.9016 2.1816 0.0000 0.0000 0.0113 1.27% 2012-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
200 590002 中邮核心成长混合A 0.4051 0.4051 0.0000 0.0000 0.0051 1.27% 2012-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
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