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2009年11月17日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.4981 2.4081 0.0000 0.0000 0.0114 0.77% 2009-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
2 080002 长盛创新先锋混合A 1.1694 1.3894 0.0000 0.0000 0.0081 0.70% 2009-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
3 210002 金鹰红利价值混合A 1.1799 1.4679 0.0000 0.0000 0.0067 0.57% 2009-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
4 519029 华夏稳增混合 1.6430 2.3480 0.0000 0.0000 0.0090 0.55% 2009-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
5 519087 新华优选分红混合A 0.8658 2.5837 0.0000 0.0000 0.0046 0.53% 2009-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
6 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.1540 1.1540 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2009-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000021 华夏优势增长混合 2.3440 2.4640 0.0000 0.0000 0.0110 0.47% 2009-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
8 519091 新华泛资源优势混合 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2009-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
9 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0581 1.8141 0.0000 0.0000 0.0048 0.46% 2009-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
10 070017 嘉实量化阿尔法混合 1.3230 1.3230 0.0000 0.0000 0.0060 0.46% 2009-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
11 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.3600 3.8820 0.0000 0.0000 0.0060 0.44% 2009-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
12 519089 新华优选成长混合 2.0371 2.0871 0.0000 0.0000 0.0089 0.44% 2009-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
13 560002 益民红利成长混合 0.7476 1.9326 0.0000 0.0000 0.0031 0.42% 2009-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
14 040011 华安核心优选混合A 1.6653 1.6653 0.0000 0.0000 0.0066 0.40% 2009-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
15 210001 金鹰成份优选混合 0.8050 2.4708 0.0000 0.0000 0.0032 0.40% 2009-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
16 400007 东方策略成长混合 1.4074 1.4074 0.0000 0.0000 0.0056 0.40% 2009-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
17 481006 工银红利混合 1.0611 1.1011 0.0000 0.0000 0.0041 0.39% 2009-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
18 375010 摩根中国优势混合A 2.7378 5.3578 0.0000 0.0000 0.0103 0.38% 2009-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
19 202011 南方优选价值混合A 1.3500 1.5700 0.0000 0.0000 0.0050 0.37% 2009-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
20 070006 嘉实服务增值行业混合 3.8630 4.1830 0.0000 0.0000 0.0140 0.36% 2009-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
21 270006 广发策略优选混合 1.9282 2.6082 0.0000 0.0000 0.0067 0.35% 2009-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
22 260111 景顺长城公司治理混合 1.4590 1.4590 0.0000 0.0000 0.0050 0.34% 2009-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
23 290004 泰信优质生活混合 1.2136 1.7136 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2009-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
24 270005 广发聚丰混合A 0.8215 4.5453 0.0000 0.0000 0.0027 0.33% 2009-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
25 350005 天治中国制造2025 1.2719 1.2719 0.0000 0.0000 0.0041 0.32% 2009-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
26 270002 广发稳健增长混合A 1.6583 3.2783 0.0000 0.0000 0.0052 0.31% 2009-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
27 630001 华商领先企业混合 1.1004 1.2054 0.0000 0.0000 0.0034 0.31% 2009-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
28 660003 农银平衡双利混合 1.1845 1.1845 0.0000 0.0000 0.0036 0.30% 2009-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
29 210003 金鹰行业优势混合A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0031 0.30% 2009-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
30 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.6800 1.7100 0.0000 0.0000 0.0050 0.30% 2009-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
31 310308 申万菱信盛利精选混合A 1.0038 2.5758 0.0000 0.0000 0.0029 0.29% 2009-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
32 257040 国联安红利混合 1.3830 1.5830 0.0000 0.0000 0.0040 0.29% 2009-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
33 519007 海富通强化回报混合 0.7020 2.1980 0.0000 0.0000 0.0020 0.29% 2009-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
34 290006 泰信蓝筹精选混合 1.1378 1.2378 0.0000 0.0000 0.0032 0.28% 2009-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
35 110029 易方达科讯混合 0.8390 4.4553 0.0000 0.0000 0.0023 0.27% 2009-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
36 002021 华夏回报二号混合 1.1390 2.4270 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2009-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
37 420002 天弘永利债券A 1.0029 1.0724 0.0000 0.0000 0.0026 0.26% 2009-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
38 420102 天弘永利债券B 1.0046 1.0797 0.0000 0.0000 0.0026 0.26% 2009-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
39 163807 中银优选灵活配置混合A 1.1650 1.1950 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2009-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
40 090007 大成策略回报混合A 1.1740 1.7240 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2009-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
41 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.1820 1.2120 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2009-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
42 233001 大摩基础行业混合 0.5688 2.1138 0.0000 0.0000 0.0014 0.25% 2009-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
43 110001 易方达平稳增长混合 1.5810 2.8110 0.0000 0.0000 0.0040 0.25% 2009-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
44 660001 农银行业成长混合 1.6909 1.6909 0.0000 0.0000 0.0040 0.24% 2009-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
45 260101 景顺长城优选混合 1.1648 3.0555 0.0000 0.0000 0.0028 0.24% 2009-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
46 320006 诺安灵活配置混合 1.2740 1.5140 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2009-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
47 320007 诺安成长混合A 1.2470 1.3070 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2009-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
48 340008 兴全有机增长混合 1.1283 1.1283 0.0000 0.0000 0.0027 0.24% 2009-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
49 200006 长城消费增值混合A 1.0035 2.4435 0.0000 0.0000 0.0024 0.24% 2009-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519994 长信金利趋势股票 0.7988 2.3439 0.0000 0.0000 0.0019 0.24% 2009-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519025 海富通领先成长混合 1.2670 1.2670 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2009-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
52 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.6839 1.7239 0.0000 0.0000 0.0038 0.23% 2009-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
53 160603 鹏华普天收益混合 0.8790 3.3250 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2009-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
54 630002 华商盛世成长混合 1.6958 1.9608 0.0000 0.0000 0.0038 0.22% 2009-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
55 070013 嘉实研究精选混合 1.7850 1.8150 0.0000 0.0000 0.0040 0.22% 2009-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
56 002001 华夏回报混合A 1.4010 3.4130 0.0000 0.0000 0.0030 0.21% 2009-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
57 260104 景顺长城内需增长混合A 3.7880 4.6580 0.0000 0.0000 0.0080 0.21% 2009-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
58 080001 长盛成长价值混合A 0.9530 2.7970 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2009-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000051 华夏沪深300ETF联接A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
60 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.6153 1.7153 0.0000 0.0000 0.0032 0.20% 2009-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
61 481004 工银稳健成长混合A 1.3798 1.6298 0.0000 0.0000 0.0028 0.20% 2009-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
62 160314 华夏行业混合(LOF) 0.9850 4.3790 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
63 270021 广发聚瑞混合A 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
64 270008 广发核心精选混合 1.5860 1.7460 0.0000 0.0000 0.0030 0.19% 2009-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
65 020019 国泰双利债券A 1.0770 1.0870 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
66 571002 诺德灵活配置混合 1.2584 1.2584 0.0000 0.0000 0.0024 0.19% 2009-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
67 470007 汇添富上证综合指数A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
68 070018 嘉实回报混合 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
69 020010 国泰金牛创新成长混合 1.1430 1.1930 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2009-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
70 360006 光大新增长混合A 1.3362 2.6162 0.0000 0.0000 0.0024 0.18% 2009-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
71 070001 嘉实成长收益混合A 0.9421 3.1408 0.0000 0.0000 0.0017 0.18% 2009-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
72 162208 宏利首选企业股票A 1.6598 1.7098 0.0000 0.0000 0.0030 0.18% 2009-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
73 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.2110 2.2710 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2009-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
74 540006 汇丰晋信大盘股票A 1.1153 1.1453 0.0000 0.0000 0.0019 0.17% 2009-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
75 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6654 2.7531 0.0000 0.0000 0.0011 0.17% 2009-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
76 519993 长信增利动态策略混合 0.9164 2.1554 0.0000 0.0000 0.0016 0.17% 2009-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
77 290002 泰信先行策略混合 0.7490 2.7045 0.0000 0.0000 0.0012 0.16% 2009-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
78 350002 天治低碳经济混合 0.8934 3.4034 0.0000 0.0000 0.0014 0.16% 2009-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
79 400001 东方龙混合 0.6418 2.4033 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2009-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
80 420001 天弘精选混合A 0.6374 1.8345 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2009-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
81 519690 交银稳健配置混合 2.2591 3.0891 0.0000 0.0000 0.0035 0.16% 2009-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
82 160605 鹏华中国50混合 1.9180 3.5480 0.0000 0.0000 0.0030 0.16% 2009-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
83 160106 南方高增长混合(LOF) 1.6411 2.9451 0.0000 0.0000 0.0027 0.16% 2009-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
84 002011 华夏红利混合 3.4330 4.2660 0.0000 0.0000 0.0050 0.15% 2009-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
85 213006 宝盈核心优势混合A 1.0441 1.2041 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2009-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
86 485105 工银增强收益债券A 1.0766 1.2716 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2009-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
87 510050 华夏上证50ETF 2.6090 3.2320 0.0000 0.0000 0.0040 0.15% 2009-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
88 162006 长城久富混合(LOF)A 1.7456 3.6364 0.0000 0.0000 0.0027 0.15% 2009-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
89 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9583 2.9273 0.0000 0.0000 0.0014 0.15% 2009-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
90 159902 华夏中小企业100ETF 2.6450 2.6450 0.0000 0.0000 0.0040 0.15% 2009-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519180 万家180指数A 0.8132 3.1532 0.0000 0.0000 0.0012 0.15% 2009-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
92 270007 广发大盘成长混合 0.9554 0.9554 0.0000 0.0000 0.0013 0.14% 2009-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
93 020011 国泰沪深300指数A 0.7220 1.0340 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2009-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
94 310358 申万菱信新经济混合A 0.7795 2.1114 0.0000 0.0000 0.0011 0.14% 2009-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
95 163804 中银收益混合A 0.9389 2.1189 0.0000 0.0000 0.0013 0.14% 2009-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
96 485005 工银增强收益债券B 1.0637 1.2587 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2009-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
97 519005 海富通股票混合 0.7420 2.6910 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2009-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
98 110013 易方达科翔混合 1.4760 5.4590 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2009-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000001 华夏成长混合 1.5960 3.2770 0.0000 0.0000 0.0020 0.13% 2009-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
100 260103 景顺长城动力平衡混合 0.8003 3.0903 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2009-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
101 340007 兴全社会责任混合 1.5850 1.5850 0.0000 0.0000 0.0020 0.13% 2009-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
102 350001 天治财富增长混合 0.7692 2.3145 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2009-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
103 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.1719 5.8668 0.0000 0.0000 0.0015 0.13% 2009-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
104 483003 工银精选平衡混合 0.7675 1.9994 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2009-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
105 510081 长盛动态精选混合 1.2733 2.9733 0.0000 0.0000 0.0017 0.13% 2009-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
106 510180 华安上证180ETF 0.7890 3.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2009-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
107 519003 海富通收益增长混合 0.7840 2.3990 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2009-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
108 160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.0350 2.3762 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2009-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
109 112002 易方达策略成长二号混合 1.5720 3.1070 0.0000 0.0000 0.0020 0.13% 2009-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
110 050010 博时特许价值混合A 1.5430 1.5430 0.0000 0.0000 0.0020 0.13% 2009-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
111 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.4910 5.2730 0.0000 0.0000 0.0020 0.13% 2009-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
112 270010 广发沪深300ETF联接A 1.7020 1.8420 0.0000 0.0000 0.0020 0.12% 2009-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
113 519069 汇添富价值精选混合 1.6240 1.6240 0.0000 0.0000 0.0020 0.12% 2009-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
114 110009 易方达价值精选混合 1.5886 2.6386 0.0000 0.0000 0.0019 0.12% 2009-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
115 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.2356 1.2356 0.0000 0.0000 0.0015 0.12% 2009-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
116 070002 嘉实增长混合 4.3190 4.8600 0.0000 0.0000 0.0050 0.12% 2009-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
117 040008 华安策略优选混合A 0.8451 2.3814 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2009-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
118 110002 易方达策略成长混合 4.2600 5.0700 0.0000 0.0000 0.0050 0.12% 2009-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
119 121008 国投瑞银成长优选混合 1.0423 2.2851 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2009-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
120 162205 宏利风险预算混合 1.5433 2.4483 0.0000 0.0000 0.0018 0.12% 2009-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
121 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.2814 1.5914 0.0000 0.0000 0.0015 0.12% 2009-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
122 460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.8320 0.8320 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2009-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
123 121005 国投瑞银创新动力混合 1.3976 2.6499 0.0000 0.0000 0.0016 0.11% 2009-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
124 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.9400 2.8970 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2009-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
125 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.9220 2.7900 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2009-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
126 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9510 2.1620 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2009-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
127 020005 国泰金马稳健混合A 0.9230 3.8120 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2009-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
128 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.8520 2.3180 0.0000 0.0000 0.0021 0.11% 2009-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
129 100026 富国天合稳健优选混合 0.9504 2.3299 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2009-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
130 100020 富国天益价值混合A 0.9512 3.9625 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2009-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
131 162203 宏利稳定混合 0.7105 2.6505 0.0000 0.0000 0.0008 0.11% 2009-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
132 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.9060 2.8670 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2009-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
133 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.1920 3.5020 0.0000 0.0000 0.0025 0.11% 2009-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
134 519181 万家和谐增长混合A 0.6939 1.4877 0.0000 0.0000 0.0007 0.10% 2009-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
135 050002 博时沪深300指数A 0.9750 2.9550 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
136 690202 民生增强收益债券C 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
137 050009 博时新兴成长混合 0.9750 3.6580 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
138 371020 摩根纯债债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
139 519068 汇添富成长焦点混合 1.2873 1.4373 0.0000 0.0000 0.0013 0.10% 2009-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
140 320003 诺安先锋混合A 1.1313 3.0148 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2009-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
141 690002 民生增强收益债券A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
142 206002 鹏华精选成长混合A 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
143 050111 博时信用债券C 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
144 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0200 1.0950 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
145 398001 中海优质成长混合 0.8341 2.9737 0.0000 0.0000 0.0008 0.10% 2009-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
146 070003 嘉实稳健混合 0.9770 2.7420 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
147 519017 大成积极成长混合A 1.0520 2.1040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
148 020002 国泰金龙债券A 1.0480 1.3770 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
149 573003 诺德增强收益债券 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
150 519688 交银精选混合 1.2460 3.2418 0.0000 0.0000 0.0013 0.10% 2009-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
151 510080 长盛全债指数增强债券A 1.2414 1.9514 0.0000 0.0000 0.0012 0.10% 2009-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
152 100018 富国天利增长债券A 1.2590 1.8840 0.0000 0.0000 0.0012 0.10% 2009-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
153 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
154 020012 国泰金龙债券C 1.0420 1.3710 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
155 519991 长信双利优选混合A 1.0160 1.3160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
156 070016 嘉实多元债券B 1.1010 1.1400 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
157 040180 华安上证180ETF联接A 1.1460 1.1460 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
158 240002 华宝宝康配置混合 1.6071 3.2471 0.0000 0.0000 0.0014 0.09% 2009-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
159 320005 诺安价值增长混合A 0.9553 1.9003 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2009-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
160 213917 宝盈增强收益债券C 1.1512 1.1582 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
161 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1563 1.1633 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
162 202009 南方盛元红利混合 1.0850 1.1240 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
163 202003 南方绩优成长混合A 1.8001 2.3501 0.0000 0.0000 0.0016 0.09% 2009-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
164 310328 申万菱信新动力混合A 0.8706 2.7975 0.0000 0.0000 0.0008 0.09% 2009-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
165 040004 华安宝利配置混合 1.0950 3.3750 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
166 020020 国泰双利债券C 1.0730 1.0830 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
167 163808 中银中证A100指数增强 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
168 070015 嘉实多元债券A 1.1040 1.1450 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
169 530006 建信核心精选混合 1.1300 1.7100 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
170 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.1540 3.2540 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
171 519024 海富通稳健添利债券A 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
172 660002 农银恒久增利债券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2009-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
173 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.8086 1.9448 0.0000 0.0000 0.0007 0.09% 2009-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
174 288002 华夏收入混合 2.6805 4.0805 0.0000 0.0000 0.0023 0.09% 2009-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
175 110017 易方达增强回报债券A 1.1060 1.1660 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
176 519078 汇添富增强收益债券A 1.0570 1.1070 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
177 270009 广发增强债券C 1.0960 1.1260 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
178 519018 汇添富均衡增长混合 0.9127 2.5707 0.0000 0.0000 0.0008 0.09% 2009-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
179 481009 工银沪深300指数A 1.3060 1.4410 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2009-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
180 519100 长盛中证A100指数 1.0938 1.6638 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2009-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
181 240010 华宝行业精选混合 1.1024 1.1024 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2009-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
182 610002 信澳精华配置混合A 1.3340 1.5340 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2009-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
183 070011 嘉实策略混合 1.2670 1.4570 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2009-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
184 320004 诺安优化收益债券C 1.0675 1.1271 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2009-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
185 519021 国泰金鼎价值混合 1.2000 1.9730 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2009-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
186 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.1980 2.0830 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2009-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000031 华夏复兴混合A 1.2680 1.2680 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2009-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
188 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.2690 1.3290 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2009-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
189 110003 易方达上证50增强A 0.9744 2.8244 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2009-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
190 202015 南方沪深300ETF联接A 1.3430 1.4030 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2009-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
191 570001 诺德价值优势混合 1.0247 1.0247 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2009-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
192 530003 建信优选成长混合A 1.0328 2.4828 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2009-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
193 290005 泰信优势增长混合 1.3570 1.3870 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2009-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
194 379010 摩根中小盘混合A 1.5210 1.5210 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2009-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
195 121001 国投瑞银融华债券 1.3973 2.4493 0.0000 0.0000 0.0008 0.06% 2009-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
196 398031 中海蓝筹混合A 1.0774 1.3374 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2009-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
197 460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.0594 1.0594 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2009-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
198 340001 兴全可转债混合 1.2641 2.8421 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2009-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
199 400003 东方精选混合 1.0482 3.4350 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2009-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
200 213008 宝盈资源优选混合 1.2655 1.3765 0.0000 0.0000 0.0008 0.06% 2009-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
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