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2025年09月19日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 019597 银华惠享三年定期开放混合 1.1741 1.4741 1.1063 1.4063 0.0678 6.13% 2025-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
2 024473 信澳优势行业混合A 1.3484 1.3484 1.2864 1.2864 0.0620 4.82% 2025-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
3 024889 信澳优势行业混合C 1.3476 1.3476 1.2857 1.2857 0.0619 4.81% 2025-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
4 017787 万家宏观择时多策略混合C 2.3259 2.3259 2.2487 2.2487 0.0772 3.43% 2025-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
5 519212 万家宏观择时多策略混合A 2.3564 2.3564 2.2782 2.2782 0.0782 3.43% 2025-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
6 506009 国泰科创板两年定期开放混合 1.2408 1.2496 1.2002 1.2090 0.0406 3.38% 2025-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
7 011185 东方阿尔法招阳混合C 0.4310 0.4310 0.4170 0.4170 0.0140 3.36% 2025-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
8 011184 东方阿尔法招阳混合A 0.4538 0.4538 0.4391 0.4391 0.0147 3.35% 2025-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
9 017889 东方阿尔法招阳混合E 0.4484 0.4484 0.4339 0.4339 0.0145 3.34% 2025-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
10 024796 兴业科技创新混合发起式A 1.1413 1.1413 1.1051 1.1051 0.0362 3.28% 2025-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
11 024797 兴业科技创新混合发起式C 1.1407 1.1407 1.1046 1.1046 0.0361 3.27% 2025-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
12 015566 万家精选混合C 1.6623 1.7885 1.6098 1.7360 0.0525 3.26% 2025-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519185 万家精选混合A 1.6950 3.0693 1.6415 3.0158 0.0535 3.26% 2025-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
14 007872 金信稳健策略混合A 2.1114 2.1114 2.0484 2.0484 0.0630 3.08% 2025-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
15 020436 金信稳健策略混合C 2.1032 2.1032 2.0405 2.0405 0.0627 3.07% 2025-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
16 025208 永赢先锋半导体智选混合发起A 1.0142 1.0142 0.9845 0.9845 0.0297 3.02% 2025-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
17 025209 永赢先锋半导体智选混合发起C 1.0141 1.0141 0.9844 0.9844 0.0297 3.02% 2025-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
18 020553 南方半导体产业股票发起A 1.9201 1.9201 1.8644 1.8644 0.0557 2.99% 2025-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
19 020554 南方半导体产业股票发起C 1.9088 1.9088 1.8535 1.8535 0.0553 2.98% 2025-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
20 002256 金信行业优选混合发起式A 2.5362 2.5362 2.4639 2.4639 0.0723 2.93% 2025-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
21 020451 金信行业优选混合发起式C 2.5616 2.5616 2.4886 2.4886 0.0730 2.93% 2025-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
22 016848 中欧高端装备股票发起C 1.0596 1.0596 1.0299 1.0299 0.0297 2.88% 2025-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
23 016847 中欧高端装备股票发起A 1.0746 1.0746 1.0445 1.0445 0.0301 2.88% 2025-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
24 001060 前海开源高端装备制造混合A 1.9408 1.9408 1.8865 1.8865 0.0543 2.88% 2025-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
25 016721 前海开源高端装备制造混合C 1.9349 1.9349 1.8807 1.8807 0.0542 2.88% 2025-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519191 万家新利灵活配置混合 1.8826 2.2452 1.8307 2.1933 0.0519 2.83% 2025-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
27 016810 信澳博见成长一年定期开放混合A 1.9913 1.9913 1.9370 1.9370 0.0543 2.80% 2025-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
28 019764 中欧半导体产业股票发起C 1.6024 1.6024 1.5589 1.5589 0.0435 2.79% 2025-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
29 016811 信澳博见成长一年定期开放混合C 1.9639 1.9639 1.9106 1.9106 0.0533 2.79% 2025-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
30 019759 中欧半导体产业股票发起A 1.6167 1.6167 1.5728 1.5728 0.0439 2.79% 2025-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
31 020442 易米远见价值一年定开混合A 1.2132 1.4132 1.1811 1.3811 0.0321 2.72% 2025-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
32 020443 易米远见价值一年定开混合C 1.2056 1.4056 1.1739 1.3739 0.0317 2.70% 2025-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
33 290008 泰信发展主题混合 1.3700 1.8090 1.3340 1.7730 0.0360 2.70% 2025-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
34 019296 博时匠心优选混合C 1.4325 1.4325 1.3953 1.3953 0.0372 2.67% 2025-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
35 019295 博时匠心优选混合A 1.4548 1.4548 1.4170 1.4170 0.0378 2.67% 2025-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
36 290014 泰信现代服务业混合 1.5550 1.6150 1.5150 1.5750 0.0400 2.64% 2025-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
37 515220 国泰中证煤炭ETF 1.0989 2.4578 1.0706 2.4012 0.0566 2.64% 2025-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
38 018815 方正富邦核心优势混合A 1.0821 1.0821 1.0543 1.0543 0.0278 2.64% 2025-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
39 018816 方正富邦核心优势混合C 1.0698 1.0698 1.0424 1.0424 0.0274 2.63% 2025-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
40 012391 中欧产业前瞻混合C 0.7129 0.7129 0.6954 0.6954 0.0175 2.52% 2025-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
41 012390 中欧产业前瞻混合A 0.7378 0.7378 0.7197 0.7197 0.0181 2.51% 2025-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
42 004987 诺德新享灵活配置混合 1.3970 1.8270 1.3629 1.7929 0.0341 2.50% 2025-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
43 012558 中欧景气前瞻一年混合C 0.8119 0.8119 0.7922 0.7922 0.0197 2.49% 2025-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
44 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.8389 0.8389 0.8186 0.8186 0.0203 2.48% 2025-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
45 006366 兴业安保优选混合A 1.9995 1.9995 1.9512 1.9512 0.0483 2.48% 2025-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
46 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.9480 1.3570 1.9010 1.3240 0.0330 2.47% 2025-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
47 020107 兴业安保优选混合C 1.9894 1.9894 1.9414 1.9414 0.0480 2.47% 2025-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
48 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.7940 1.7940 1.7510 1.7510 0.0430 2.46% 2025-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
49 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.9686 2.3436 1.9218 2.2968 0.0468 2.44% 2025-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
50 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.9320 1.9320 1.8860 1.8860 0.0460 2.44% 2025-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
51 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.9366 2.3076 1.8906 2.2616 0.0460 2.43% 2025-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
52 022501 国泰中证煤炭ETF联接E 1.9636 1.9636 1.9170 1.9170 0.0466 2.43% 2025-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
53 016814 国联中证煤炭指数C 1.7790 1.7790 1.7370 1.7370 0.0420 2.42% 2025-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
54 010741 汇安核心价值混合C 0.5940 0.5940 0.5806 0.5806 0.0134 2.31% 2025-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
55 010740 汇安核心价值混合A 0.6158 0.6158 0.6019 0.6019 0.0139 2.31% 2025-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
56 512710 富国中证军工龙头ETF 0.6864 1.3728 0.6710 1.3420 0.0308 2.30% 2025-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519694 交银蓝筹混合 0.7030 1.6870 0.6875 1.6715 0.0155 2.25% 2025-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
58 519692 交银成长混合A 4.8652 5.9742 4.7605 5.8695 0.1047 2.20% 2025-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
59 960016 交银成长混合H 4.9798 5.1588 4.8726 5.0516 0.1072 2.20% 2025-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
60 015967 永赢半导体产业智选混合发起A 1.6397 1.6397 1.6047 1.6047 0.0350 2.18% 2025-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
61 015968 永赢半导体产业智选混合发起C 1.6195 1.6195 1.5850 1.5850 0.0345 2.18% 2025-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
62 025499 东方阿尔法科技智选混合发起A 1.0584 1.0584 1.0358 1.0358 0.0226 2.18% 2025-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
63 025500 东方阿尔法科技智选混合发起C 1.0583 1.0583 1.0358 1.0358 0.0225 2.17% 2025-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
64 010128 宝盈发展新动能股票A 1.2940 1.2940 1.2666 1.2666 0.0274 2.16% 2025-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
65 024896 泰康资源精选股票发起C 1.1366 1.1366 1.1126 1.1126 0.0240 2.16% 2025-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
66 010129 宝盈发展新动能股票C 1.2563 1.2563 1.2297 1.2297 0.0266 2.16% 2025-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
67 024895 泰康资源精选股票发起A 1.1371 1.1371 1.1131 1.1131 0.0240 2.16% 2025-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
68 002017 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 2.0330 2.2410 1.9900 2.1980 0.0430 2.16% 2025-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
69 012301 易方达核心智造混合 1.3446 1.3446 1.3163 1.3163 0.0283 2.15% 2025-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
70 011823 易方达产业升级混合C 1.2807 1.2807 1.2538 1.2538 0.0269 2.15% 2025-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
71 010751 宝盈优质成长混合A 0.5584 0.5584 0.5467 0.5467 0.0117 2.14% 2025-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
72 011822 易方达产业升级混合A 1.3022 1.3022 1.2749 1.2749 0.0273 2.14% 2025-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
73 010752 宝盈优质成长混合C 0.5475 0.5475 0.5361 0.5361 0.0114 2.13% 2025-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
74 019889 中欧周期优选混合发起C 1.4935 1.4935 1.4625 1.4625 0.0310 2.12% 2025-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
75 023037 中欧资源精选混合发起C 1.3904 1.3904 1.3616 1.3616 0.0288 2.12% 2025-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
76 019888 中欧周期优选混合发起A 1.5095 1.5095 1.4781 1.4781 0.0314 2.12% 2025-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
77 001349 富国改革动力混合 0.6260 0.6260 0.6130 0.6130 0.0130 2.12% 2025-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
78 023036 中欧资源精选混合发起A 1.3960 1.3960 1.3671 1.3671 0.0289 2.11% 2025-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
79 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3441 0.3441 0.3370 0.3370 0.0071 2.11% 2025-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
80 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.3454 1.1493 0.3383 1.1449 0.0044 2.10% 2025-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 2.1360 2.3490 2.0920 2.3050 0.0440 2.10% 2025-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
82 018777 金信精选成长混合C 1.5125 1.5125 1.4816 1.4816 0.0309 2.09% 2025-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
83 018776 金信精选成长混合A 1.5310 1.5310 1.4997 1.4997 0.0313 2.09% 2025-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
84 021145 银华甄选价值成长混合A 1.3018 1.3018 1.2751 1.2751 0.0267 2.09% 2025-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
85 021146 银华甄选价值成长混合C 1.2960 1.2960 1.2695 1.2695 0.0265 2.09% 2025-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
86 008920 永赢科技驱动C 1.9246 1.9246 1.8857 1.8857 0.0389 2.06% 2025-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
87 002251 华夏军工安全混合A 1.7850 1.7850 1.7490 1.7490 0.0360 2.06% 2025-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
88 008919 永赢科技驱动A 1.9461 1.9461 1.9068 1.9068 0.0393 2.06% 2025-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
89 009049 易方达高端制造混合发起式A 2.6408 2.6408 2.5877 2.5877 0.0531 2.05% 2025-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
90 019034 易方达高端制造混合发起式C 2.6149 2.6149 2.5624 2.5624 0.0525 2.05% 2025-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
91 013566 华夏军工安全混合C 1.7470 1.7470 1.7120 1.7120 0.0350 2.04% 2025-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
92 011300 易方达智造优势混合A 1.4494 1.4494 1.4206 1.4206 0.0288 2.03% 2025-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001838 国投瑞银国家安全混合A 1.1901 1.3491 1.1664 1.3254 0.0237 2.03% 2025-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
94 017941 国投瑞银国家安全混合C 1.1726 1.1726 1.1493 1.1493 0.0233 2.03% 2025-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
95 009500 国寿安保高股息混合A 1.0332 1.0332 1.0127 1.0127 0.0205 2.02% 2025-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
96 005660 嘉实资源精选股票A 3.8618 3.8618 3.7852 3.7852 0.0766 2.02% 2025-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
97 005661 嘉实资源精选股票C 3.7345 3.7345 3.6604 3.6604 0.0741 2.02% 2025-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
98 011301 易方达智造优势混合C 1.4226 1.4226 1.3944 1.3944 0.0282 2.02% 2025-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
99 009501 国寿安保高股息混合C 1.0180 1.0180 0.9978 0.9978 0.0202 2.02% 2025-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
100 002164 汇添富新睿精选混合C 1.0810 1.4550 1.0600 1.4340 0.0210 1.98% 2025-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
101 022070 天弘中证工程机械主题指数发起C 1.2140 1.2140 1.1906 1.1906 0.0234 1.97% 2025-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
102 022069 天弘中证工程机械主题指数发起A 1.2162 1.2162 1.1928 1.1928 0.0234 1.96% 2025-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
103 159707 华宝中证800地产ETF 0.6780 0.6780 0.6650 0.6650 0.0130 1.95% 2025-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
104 006049 恒越研究精选混合A/B 1.8901 1.8901 1.8541 1.8541 0.0360 1.94% 2025-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001816 汇添富新睿精选混合A 1.1030 1.4770 1.0820 1.4560 0.0210 1.94% 2025-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
106 007192 恒越研究精选混合C 1.8664 1.8664 1.8308 1.8308 0.0356 1.94% 2025-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
107 159768 银华中证内地地产主题ETF 0.6092 0.6092 0.5976 0.5976 0.0116 1.94% 2025-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
108 001128 宝盈新兴产业混合A 1.1122 1.1122 1.0913 1.0913 0.0209 1.92% 2025-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
109 013675 长城价值甄选一年持有混合C 1.0674 1.0674 1.0473 1.0473 0.0201 1.92% 2025-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
110 004224 南方军工改革灵活配置混合A 1.3775 1.3775 1.3516 1.3516 0.0259 1.92% 2025-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
111 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.7651 0.7651 0.7507 0.7507 0.0144 1.92% 2025-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
112 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0909 1.0909 1.0705 1.0705 0.0204 1.91% 2025-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
113 012815 宝盈新兴产业混合C 1.0846 1.0846 1.0643 1.0643 0.0203 1.91% 2025-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
114 021792 华泰保兴产业升级混合发起A 1.4318 1.4318 1.4049 1.4049 0.0269 1.91% 2025-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
115 021793 华泰保兴产业升级混合发起C 1.4283 1.4283 1.4015 1.4015 0.0268 1.91% 2025-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
116 013674 长城价值甄选一年持有混合A 1.0972 1.0972 1.0766 1.0766 0.0206 1.91% 2025-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
117 512670 鹏华中证国防ETF 0.8047 1.6094 0.7896 1.5792 0.0302 1.91% 2025-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
118 011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.3522 1.3522 1.3269 1.3269 0.0253 1.91% 2025-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
119 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6542 0.6542 0.6420 0.6420 0.0122 1.90% 2025-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
120 159766 富国中证旅游主题ETF 0.7579 0.7579 0.7438 0.7438 0.0141 1.90% 2025-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
121 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 1.2246 1.2246 1.2019 1.2019 0.0227 1.89% 2025-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
122 012495 民生加银双核动力混合A 0.6795 0.6795 0.6669 0.6669 0.0126 1.89% 2025-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
123 025476 银华瑞和灵活配置混合C 1.5301 1.5301 1.5017 1.5017 0.0284 1.89% 2025-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
124 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9783 0.9783 0.9602 0.9602 0.0181 1.89% 2025-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
125 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.6671 1.5284 0.6547 1.5206 0.0078 1.89% 2025-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
126 005544 银华瑞和灵活配置混合A 1.5301 1.5301 1.5018 1.5018 0.0283 1.88% 2025-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
127 024241 鹏华空天军工指数(LOF)I 0.9743 0.9743 0.9563 0.9563 0.0180 1.88% 2025-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
128 020206 民生加银双核动力混合C 0.6728 0.6728 0.6604 0.6604 0.0124 1.88% 2025-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
129 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.9673 1.3911 1.9314 1.3672 0.0239 1.86% 2025-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
130 560280 广发中证工程机械主题ETF 1.5147 1.5147 1.4871 1.4871 0.0276 1.86% 2025-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
131 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.9594 1.9594 1.9238 1.9238 0.0356 1.85% 2025-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
132 160425 华安创业板两年定开混合 1.7718 1.8418 1.7396 1.8096 0.0322 1.85% 2025-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
133 016347 招商中证煤炭等权指数(LOF)E 1.9493 1.9493 1.9138 1.9138 0.0355 1.85% 2025-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
134 025140 鹏华中证国防指数(LOF)I 0.9596 0.9596 0.9423 0.9423 0.0173 1.84% 2025-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
135 012041 鹏华中证国防指数(LOF)C 0.9317 0.9317 0.9149 0.9149 0.0168 1.84% 2025-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
136 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 1.0292 1.2312 1.0107 1.2246 0.0066 1.83% 2025-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
137 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.3659 1.3659 1.3413 1.3413 0.0246 1.83% 2025-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
138 160605 鹏华中国50混合 2.1660 4.5360 2.1270 4.4970 0.0390 1.83% 2025-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
139 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.9423 0.9423 0.9255 0.9255 0.0168 1.82% 2025-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
140 024265 天弘价值驱动混合D 1.1437 1.1437 1.1234 1.1234 0.0203 1.81% 2025-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
141 021372 天弘价值驱动混合A 1.1437 1.1437 1.1234 1.1234 0.0203 1.81% 2025-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
142 017651 中航华证商飞高端制造产业指数发起A 0.9483 0.9483 0.9314 0.9314 0.0169 1.81% 2025-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
143 021373 天弘价值驱动混合C 1.1387 1.1387 1.1185 1.1185 0.0202 1.81% 2025-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
144 159542 大成中证工程机械ETF 1.3419 1.3419 1.3183 1.3183 0.0236 1.79% 2025-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
145 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7274 0.7274 0.7147 0.7147 0.0127 1.78% 2025-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
146 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 1.0421 1.1400 1.0240 1.1219 0.0181 1.77% 2025-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
147 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7382 0.7382 0.7254 0.7254 0.0128 1.76% 2025-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
148 016340 银河价值成长混合A 1.0216 1.0216 1.0040 1.0040 0.0176 1.75% 2025-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
149 023571 浦银安盛周期优选混合C 1.2890 1.2890 1.2670 1.2670 0.0220 1.74% 2025-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
150 016341 银河价值成长混合C 1.0039 1.0039 0.9867 0.9867 0.0172 1.74% 2025-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
151 023570 浦银安盛周期优选混合A 1.2913 1.2913 1.2692 1.2692 0.0221 1.74% 2025-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
152 019336 万家国企动力混合A 1.2301 1.2301 1.2092 1.2092 0.0209 1.73% 2025-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
153 020903 广发工程机械ETF联接A 1.3619 1.3619 1.3388 1.3388 0.0231 1.73% 2025-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
154 018939 长城景气成长混合A 1.2875 1.2875 1.2656 1.2656 0.0219 1.73% 2025-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
155 020904 广发工程机械ETF联接C 1.3558 1.3558 1.3328 1.3328 0.0230 1.73% 2025-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
156 018940 长城景气成长混合C 1.2720 1.2720 1.2504 1.2504 0.0216 1.73% 2025-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
157 018656 新华行业周期轮换混合C 1.1613 1.1613 1.1417 1.1417 0.0196 1.72% 2025-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
158 005855 中科沃土沃瑞混合A 2.8934 2.8934 2.8446 2.8446 0.0488 1.72% 2025-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
159 519095 新华行业周期轮换混合A 4.2666 5.1666 4.1943 5.0943 0.0723 1.72% 2025-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
160 161132 易方达科顺定开混合 2.1166 2.1166 2.0808 2.0808 0.0358 1.72% 2025-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
161 019337 万家国企动力混合C 1.2206 1.2206 1.2000 1.2000 0.0206 1.72% 2025-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
162 005856 中科沃土沃瑞混合C 2.7709 2.7709 2.7242 2.7242 0.0467 1.71% 2025-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
163 001384 东方新思路混合A 1.2769 1.2769 1.2556 1.2556 0.0213 1.70% 2025-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
164 001385 东方新思路混合C 1.2260 1.2260 1.2055 1.2055 0.0205 1.70% 2025-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
165 013342 工银核心机遇混合C 0.8515 0.8515 0.8373 0.8373 0.0142 1.70% 2025-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
166 021637 长城周期优选混合发起式C 1.1592 1.1592 1.1399 1.1399 0.0193 1.69% 2025-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
167 013341 工银核心机遇混合A 0.8768 0.8768 0.8622 0.8622 0.0146 1.69% 2025-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
168 021636 长城周期优选混合发起式A 1.1668 1.1668 1.1474 1.1474 0.0194 1.69% 2025-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
169 019194 融通产业趋势精选混合C 0.9097 0.9097 0.8947 0.8947 0.0150 1.68% 2025-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
170 025060 国泰优质核心混合A 1.0258 1.0258 1.0089 1.0089 0.0169 1.68% 2025-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
171 011011 融通产业趋势精选混合A 0.9205 0.9205 0.9053 0.9053 0.0152 1.68% 2025-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
172 025061 国泰优质核心混合C 1.0256 1.0256 1.0088 1.0088 0.0168 1.67% 2025-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
173 024830 西部利得资源鑫选混合发起A 1.1344 1.1344 1.1158 1.1158 0.0186 1.67% 2025-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
174 024831 西部利得资源鑫选混合发起C 1.1338 1.1338 1.1152 1.1152 0.0186 1.67% 2025-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
175 015046 前海开源中航军工指数C 0.9631 0.9631 0.9475 0.9475 0.0156 1.65% 2025-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
176 002333 汇丰晋信沪港深C 1.5628 1.6178 1.5375 1.5925 0.0253 1.65% 2025-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
177 164402 前海开源中航军工指数A 0.9770 0.9770 0.9611 0.9611 0.0159 1.65% 2025-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
178 004205 东方支柱产业灵活配置混合 1.2435 1.2435 1.2234 1.2234 0.0201 1.64% 2025-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
179 002096 博时新收益C 1.5969 2.3320 1.5712 2.3063 0.0257 1.64% 2025-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
180 002332 汇丰晋信沪港深A 1.6427 1.6977 1.6162 1.6712 0.0265 1.64% 2025-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
181 517520 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF 1.8047 1.8047 1.7758 1.7758 0.0289 1.63% 2025-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
182 006595 广发港股通优质增长混合A 1.4619 1.4619 1.4384 1.4384 0.0235 1.63% 2025-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
183 002095 博时新收益A 1.6044 2.3460 1.5786 2.3202 0.0258 1.63% 2025-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
184 015986 中海新兴成长六个月持有期混合 0.9887 0.9887 0.9728 0.9728 0.0159 1.63% 2025-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
185 013392 广发港股通优质增长混合C 1.4390 1.4390 1.4159 1.4159 0.0231 1.63% 2025-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
186 024534 平安港股通科技精选混合A 1.0402 1.0402 1.0235 1.0235 0.0167 1.63% 2025-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
187 024535 平安港股通科技精选混合C 1.0399 1.0399 1.0233 1.0233 0.0166 1.62% 2025-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
188 070019 嘉实价值优势混合A 2.2540 2.8550 2.2180 2.8190 0.0360 1.62% 2025-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
189 015211 招商安鼎平衡1年持有期混合A 1.1831 1.1831 1.1644 1.1644 0.0187 1.61% 2025-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
190 159315 工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF 1.4803 1.4803 1.4569 1.4569 0.0234 1.61% 2025-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
191 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8789 0.8789 0.8650 0.8650 0.0139 1.61% 2025-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
192 001475 易方达国防军工混合A 1.5170 1.5170 1.4930 1.4930 0.0240 1.61% 2025-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
193 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.1544 1.1544 1.1362 1.1362 0.0182 1.60% 2025-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
194 517400 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 1.4261 1.4261 1.4036 1.4036 0.0225 1.60% 2025-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
195 159562 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 1.9693 1.9693 1.9383 1.9383 0.0310 1.60% 2025-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
196 011518 嘉实价值臻选混合A 0.9915 0.9915 0.9761 0.9761 0.0154 1.58% 2025-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
197 530001 建信恒久价值混合 0.9999 4.3549 0.9843 4.3254 0.0295 1.58% 2025-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
198 023931 嘉实价值臻选混合C 0.9920 0.9920 0.9766 0.9766 0.0154 1.58% 2025-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
199 015900 东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.9444 0.9444 0.9297 0.9297 0.0147 1.58% 2025-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
200 015901 东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.9276 0.9276 0.9132 0.9132 0.0144 1.58% 2025-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
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