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2025年07月28日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 014502 泰信汇盈债券A 1.3064 1.3760 1.0226 1.0922 0.2838 27.75% 2025-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
2 014503 泰信汇盈债券C 1.1155 1.1851 1.0354 1.1050 0.0801 7.74% 2025-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
3 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 2.0496 2.1976 1.9248 2.0728 0.1248 6.48% 2025-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
4 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 2.1317 2.2697 2.0019 2.1399 0.1298 6.48% 2025-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
5 016370 信澳业绩驱动混合A 0.9926 0.9926 0.9330 0.9330 0.0596 6.39% 2025-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
6 016371 信澳业绩驱动混合C 0.9751 0.9751 0.9166 0.9166 0.0585 6.38% 2025-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
7 020441 东兴数字经济混合发起C 1.1123 1.1123 1.0465 1.0465 0.0658 6.29% 2025-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
8 020440 东兴数字经济混合发起A 1.1140 1.1140 1.0481 1.0481 0.0659 6.29% 2025-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
9 015608 信澳转型创新股票C 1.0330 1.0330 0.9730 0.9730 0.0600 6.17% 2025-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
10 001105 信澳转型创新股票A 1.0520 1.0520 0.9920 0.9920 0.0600 6.05% 2025-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
11 001956 国联安科技动力 1.5995 1.5995 1.5161 1.5161 0.0834 5.50% 2025-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
12 257070 国联安优选行业混合 2.5414 2.8424 2.4098 2.7108 0.1316 5.46% 2025-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001753 红土创新新兴产业混合A 1.5870 1.5870 1.5050 1.5050 0.0820 5.45% 2025-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
14 011705 东方阿尔法产业先锋混合C 0.4977 0.4977 0.4723 0.4723 0.0254 5.38% 2025-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
15 011704 东方阿尔法产业先锋混合A 0.5078 0.5078 0.4819 0.4819 0.0259 5.37% 2025-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
16 006888 诺德新生活混合C 1.3267 1.3267 1.2597 1.2597 0.0670 5.32% 2025-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
17 006887 诺德新生活混合A 1.3295 1.3295 1.2624 1.2624 0.0671 5.32% 2025-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
18 018956 中航机遇领航混合发起A 1.9613 1.9613 1.8632 1.8632 0.0981 5.27% 2025-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
19 018957 中航机遇领航混合发起C 1.9378 1.9378 1.8410 1.8410 0.0968 5.26% 2025-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
20 010363 信澳匠心臻选两年持有期混合 1.0707 1.0707 1.0181 1.0181 0.0526 5.17% 2025-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
21 022364 永赢科技智选混合发起A 2.0473 2.0473 1.9472 1.9472 0.1001 5.14% 2025-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
22 022365 永赢科技智选混合发起C 2.0378 2.0378 1.9382 1.9382 0.0996 5.14% 2025-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
23 014812 平安兴奕成长1年持有混合C 0.9046 0.9046 0.8610 0.8610 0.0436 5.06% 2025-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
24 014811 平安兴奕成长1年持有混合A 0.9303 0.9303 0.8855 0.8855 0.0448 5.06% 2025-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
25 008988 大成科技创新混合A 1.9063 1.9063 1.8147 1.8147 0.0916 5.05% 2025-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
26 008989 大成科技创新混合C 1.8666 1.8666 1.7769 1.7769 0.0897 5.05% 2025-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000522 华润元大信息传媒科技混合A 3.5017 3.5017 3.3347 3.3347 0.1670 5.01% 2025-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
28 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.5693 0.5693 0.5422 0.5422 0.0271 5.00% 2025-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
29 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.3998 1.3998 1.3331 1.3331 0.0667 5.00% 2025-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
30 019089 华润元大信息传媒科技混合C 3.4750 3.4750 3.3094 3.3094 0.1656 5.00% 2025-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
31 013556 信澳汇智优选一年持有期混合A 1.0691 1.0691 1.0182 1.0182 0.0509 5.00% 2025-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
32 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) 1.4104 1.4104 1.3432 1.3432 0.0672 5.00% 2025-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
33 014461 平安品质优选混合C 0.8141 0.8141 0.7754 0.7754 0.0387 4.99% 2025-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
34 740001 长安宏观策略混合A 1.2840 2.1040 1.2230 2.0430 0.0610 4.99% 2025-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
35 014460 平安品质优选混合A 0.8377 0.8377 0.7979 0.7979 0.0398 4.99% 2025-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
36 011899 长安鑫瑞科技6个月定开混合A 0.5812 0.5812 0.5536 0.5536 0.0276 4.99% 2025-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
37 013557 信澳汇智优选一年持有期混合C 1.0520 1.0520 1.0020 1.0020 0.0500 4.99% 2025-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
38 016579 长安宏观策略混合C 1.2650 1.2650 1.2050 1.2050 0.0600 4.98% 2025-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
39 015485 平安策略优选1年持有混合A 0.9891 0.9891 0.9423 0.9423 0.0468 4.97% 2025-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
40 015486 平安策略优选1年持有混合C 0.9693 0.9693 0.9235 0.9235 0.0458 4.96% 2025-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
41 015440 信澳智选先锋一年持有期混合A 0.9323 0.9323 0.8884 0.8884 0.0439 4.94% 2025-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
42 015441 信澳智选先锋一年持有期混合C 0.9150 0.9150 0.8719 0.8719 0.0431 4.94% 2025-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
43 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1959 0.1959 0.1867 0.1867 0.0092 4.93% 2025-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
44 022120 平安产业趋势混合C 1.2271 1.2271 1.1695 1.1695 0.0576 4.93% 2025-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
45 022119 平安产业趋势混合A 1.2319 1.2319 1.1741 1.1741 0.0578 4.92% 2025-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
46 008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 0.1973 0.1973 0.1881 0.1881 0.0092 4.89% 2025-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
47 020397 中银港股通医药混合发起A 1.8761 1.8761 1.7892 1.7892 0.0869 4.86% 2025-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
48 020398 中银港股通医药混合发起C 1.8532 1.8532 1.7674 1.7674 0.0858 4.85% 2025-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
49 009882 华润元大核心动力混合A 0.7913 0.7913 0.7550 0.7550 0.0363 4.81% 2025-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
50 009883 华润元大核心动力混合C 0.7720 0.7720 0.7367 0.7367 0.0353 4.79% 2025-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
51 015593 国泰金鑫股票C 1.9950 1.9950 1.9055 1.9055 0.0895 4.70% 2025-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519606 国泰金鑫股票A 2.0372 2.2117 1.9458 2.1124 0.0993 4.70% 2025-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
53 011827 汇添富健康生活一年持有混合C 1.5944 1.5944 1.5233 1.5233 0.0711 4.67% 2025-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
54 011826 汇添富健康生活一年持有混合A 1.6223 1.6223 1.5499 1.5499 0.0724 4.67% 2025-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
55 007113 永赢高端制造混合A 1.2193 1.2193 1.1650 1.1650 0.0543 4.66% 2025-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
56 007114 永赢高端制造混合C 1.2053 1.2053 1.1516 1.1516 0.0537 4.66% 2025-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
57 010109 富国价值增长混合A 0.8440 0.8440 0.8064 0.8064 0.0376 4.66% 2025-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
58 020026 国泰成长优选混合 2.1550 2.6770 2.0590 2.5810 0.0960 4.66% 2025-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
59 015689 富国价值增长混合C 0.8284 0.8284 0.7916 0.7916 0.0368 4.65% 2025-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
60 005967 鹏华创新驱动混合 1.4045 1.4045 1.3422 1.3422 0.0623 4.64% 2025-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
61 009432 德邦科技创新一年定开混合A 0.8808 0.8808 0.8419 0.8419 0.0389 4.62% 2025-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
62 006266 永赢智能领先混合A 2.1140 2.1140 2.0209 2.0209 0.0931 4.61% 2025-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
63 009433 德邦科技创新一年定开混合C 0.8705 0.8705 0.8321 0.8321 0.0384 4.61% 2025-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
64 006269 永赢智能领先混合C 2.0835 2.0835 1.9918 1.9918 0.0917 4.60% 2025-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
65 014433 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A 1.0035 1.0035 0.9578 0.9578 0.0457 4.55% 2025-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
66 014434 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C 0.9884 0.9884 0.9434 0.9434 0.0450 4.55% 2025-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
67 018611 鹏华高端装备一年持有期混合A 1.1789 1.1789 1.1278 1.1278 0.0511 4.53% 2025-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
68 018612 鹏华高端装备一年持有期混合C 1.1645 1.1645 1.1140 1.1140 0.0505 4.53% 2025-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
69 004390 平安转型创新混合A 3.1220 3.2120 2.9870 3.0770 0.1350 4.52% 2025-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
70 004391 平安转型创新混合C 2.9489 3.0339 2.8216 2.9066 0.1273 4.51% 2025-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
71 023451 中欧信息科技混合发起A 1.2925 1.2925 1.2369 1.2369 0.0556 4.50% 2025-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
72 023452 中欧信息科技混合发起C 1.2878 1.2878 1.2324 1.2324 0.0554 4.50% 2025-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
73 010388 易方达医药生物股票C 0.9453 0.9453 0.9047 0.9047 0.0406 4.49% 2025-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
74 010387 易方达医药生物股票A 0.9629 0.9629 0.9215 0.9215 0.0414 4.49% 2025-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
75 011069 工银成长精选混合A 0.8138 0.8138 0.7789 0.7789 0.0349 4.48% 2025-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
76 011070 工银成长精选混合C 0.7928 0.7928 0.7589 0.7589 0.0339 4.47% 2025-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
77 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.5833 1.5833 1.5158 1.5158 0.0675 4.45% 2025-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
78 001229 德邦福鑫灵活配置混合A 1.4867 1.4867 1.4234 1.4234 0.0633 4.45% 2025-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
79 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 1.4456 1.4456 1.3841 1.3841 0.0615 4.44% 2025-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
80 011815 恒越优势精选混合A 0.8135 0.8135 0.7790 0.7790 0.0345 4.43% 2025-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
81 006113 汇添富创新医药混合A 1.9646 1.9646 1.8816 1.8816 0.0830 4.41% 2025-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
82 024344 汇添富创新医药混合C 1.9730 1.9730 1.8897 1.8897 0.0833 4.41% 2025-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
83 005700 工银新经济混合(QDII)美元 0.2215 0.2215 0.2122 0.2122 0.0093 4.38% 2025-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
84 006430 凯石澜龙头经济一年持有混合 0.8346 1.5546 0.7997 1.5197 0.0349 4.36% 2025-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
85 970101 兴证资管金麒麟兴享优选混合B 1.0570 2.0446 1.0128 2.0004 0.0442 4.36% 2025-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
86 970100 兴证资管金麒麟兴享优选混合A 1.0987 1.0987 1.0528 1.0528 0.0459 4.36% 2025-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
87 970102 兴证资管金麒麟兴享优选混合C 1.0675 1.0675 1.0230 1.0230 0.0445 4.35% 2025-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
88 006449 浙商汇金量化精选混合A 1.1057 1.1057 1.0598 1.0598 0.0459 4.33% 2025-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
89 011306 富国低碳新经济混合C 2.7750 2.7750 2.6600 2.6600 0.1150 4.32% 2025-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
90 019127 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 1.2062 1.2062 1.1562 1.1562 0.0500 4.32% 2025-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001985 富国低碳新经济混合A 2.8490 3.1290 2.7310 3.0110 0.1180 4.32% 2025-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
92 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 1.2066 1.2066 1.1566 1.1566 0.0500 4.32% 2025-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
93 023674 德邦新兴产业混合发起式A 1.1353 1.1353 1.0885 1.0885 0.0468 4.30% 2025-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
94 023675 德邦新兴产业混合发起式C 1.1344 1.1344 1.0877 1.0877 0.0467 4.29% 2025-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
95 024207 信澳产业升级混合C 1.5740 1.5740 1.5100 1.5100 0.0640 4.24% 2025-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
96 610006 信澳产业升级混合A 1.5740 2.0440 1.5100 1.9800 0.0640 4.24% 2025-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
97 009025 海富通科技创新混合A 0.8146 1.0746 0.7818 1.0418 0.0328 4.20% 2025-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
98 016772 诺德兴新趋势混合A 0.7364 0.7364 0.7068 0.7068 0.0296 4.19% 2025-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
99 009024 海富通科技创新混合C 0.7758 1.0358 0.7446 1.0046 0.0312 4.19% 2025-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
100 016773 诺德兴新趋势混合C 0.7249 0.7249 0.6958 0.6958 0.0291 4.18% 2025-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
101 013356 大摩沪港深精选混合A 0.8416 0.8416 0.8079 0.8079 0.0337 4.17% 2025-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
102 013357 大摩沪港深精选混合C 0.8298 0.8298 0.7967 0.7967 0.0331 4.15% 2025-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
103 700003 平安策略先锋混合 5.6200 5.7200 5.3960 5.4960 0.2240 4.15% 2025-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
104 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.8101 0.8101 0.7779 0.7779 0.0322 4.14% 2025-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
105 009665 汇添富医疗积极成长一年持有混合C 0.7788 0.7788 0.7479 0.7479 0.0309 4.13% 2025-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
106 005209 东吴双三角股票A 0.5716 0.5716 0.5492 0.5492 0.0224 4.08% 2025-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
107 005210 东吴双三角股票C 0.5494 0.5494 0.5279 0.5279 0.0215 4.07% 2025-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
108 001075 宝盈转型动力混合A 1.5213 1.5213 1.4619 1.4619 0.0594 4.06% 2025-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
109 015389 宝盈转型动力混合C 1.4970 1.4970 1.4387 1.4387 0.0583 4.05% 2025-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
110 003230 创金合信医疗保健股票A 2.2030 2.1324 2.1173 2.0495 0.0829 4.05% 2025-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
111 012359 汇丰晋信医疗先锋混合C 0.8474 0.8474 0.8145 0.8145 0.0329 4.04% 2025-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
112 003231 创金合信医疗保健股票C 2.1103 1.9275 2.0283 1.8526 0.0749 4.04% 2025-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
113 012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.8641 0.8641 0.8306 0.8306 0.0335 4.03% 2025-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
114 004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 2.8482 2.8482 2.7382 2.7382 0.1100 4.02% 2025-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
115 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 2.8404 2.8404 2.7308 2.7308 0.1096 4.01% 2025-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
116 018815 方正富邦核心优势混合A 1.1913 1.1913 1.1454 1.1454 0.0459 4.01% 2025-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
117 010562 永赢成长领航混合A 0.8912 0.8912 0.8569 0.8569 0.0343 4.00% 2025-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
118 011673 长城医药科技六个月持有混合A 0.9662 0.9662 0.9290 0.9290 0.0372 4.00% 2025-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
119 018816 方正富邦核心优势混合C 1.1789 1.1789 1.1336 1.1336 0.0453 4.00% 2025-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
120 011674 长城医药科技六个月持有混合C 0.9464 0.9464 0.9101 0.9101 0.0363 3.99% 2025-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
121 010563 永赢成长领航混合C 0.8828 0.8828 0.8489 0.8489 0.0339 3.99% 2025-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
122 013037 长城大健康混合A 1.1737 1.1737 1.1287 1.1287 0.0450 3.99% 2025-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
123 013038 长城大健康混合C 1.1404 1.1404 1.0968 1.0968 0.0436 3.98% 2025-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
124 007049 平安鑫安混合E 1.4949 1.4949 1.4378 1.4378 0.0571 3.97% 2025-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
125 005550 汇安成长优选混合A 1.6164 1.6164 1.5547 1.5547 0.0617 3.97% 2025-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
126 006881 华宝大健康混合A 2.8193 2.8193 2.7116 2.7116 0.1077 3.97% 2025-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
127 018529 华宝大健康混合C 2.7810 2.7810 2.6749 2.6749 0.1061 3.97% 2025-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
128 022846 富国景气优选混合A 1.1680 1.1680 1.1235 1.1235 0.0445 3.96% 2025-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001665 平安鑫安混合C 1.4691 1.4691 1.4131 1.4131 0.0560 3.96% 2025-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001664 平安鑫安混合A 1.5268 1.5268 1.4686 1.4686 0.0582 3.96% 2025-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
131 011446 长江新能源产业混合发起A 1.2593 1.2593 1.2113 1.2113 0.0480 3.96% 2025-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
132 011447 长江新能源产业混合发起C 1.2379 1.2379 1.1908 1.1908 0.0471 3.96% 2025-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
133 022847 富国景气优选混合C 1.1654 1.1654 1.1211 1.1211 0.0443 3.95% 2025-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
134 009162 富国医药成长30股票A 1.2807 1.2807 1.2320 1.2320 0.0487 3.95% 2025-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
135 005551 汇安成长优选混合C 1.5196 1.5196 1.4618 1.4618 0.0578 3.95% 2025-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
136 012284 光大健康优加混合A 0.9119 0.9119 0.8774 0.8774 0.0345 3.93% 2025-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
137 018076 光大健康优加混合C 0.9274 0.9274 0.8924 0.8924 0.0350 3.92% 2025-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
138 159217 工银国证港股通创新药ETF 1.5543 1.5543 1.4956 1.4956 0.0587 3.92% 2025-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
139 019916 富国医药创新股票A 1.8966 1.8966 1.8253 1.8253 0.0713 3.91% 2025-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
140 004795 富荣福鑫混合C 0.7465 0.8495 0.7185 0.8215 0.0280 3.90% 2025-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
141 019917 富国医药创新股票C 1.8794 1.8794 1.8088 1.8088 0.0706 3.90% 2025-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
142 004794 富荣福鑫混合A 0.7482 0.8512 0.7202 0.8232 0.0280 3.89% 2025-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
143 513120 广发中证香港创新药ETF(QDII) 1.4231 1.4231 1.3698 1.3698 0.0533 3.89% 2025-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
144 520700 万家中证港股通创新药ETF 1.7590 1.7590 1.6934 1.6934 0.0656 3.87% 2025-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
145 520880 华宝恒生港股通创新药精选ETF 1.2054 1.2054 1.1606 1.1606 0.0448 3.86% 2025-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
146 159570 汇添富国证港股通创新药ETF 1.9073 1.9073 1.8365 1.8365 0.0708 3.86% 2025-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
147 001239 长盛国企改革混合 0.4600 0.4600 0.4430 0.4430 0.0170 3.84% 2025-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
148 517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 0.7871 0.7871 0.7583 0.7583 0.0288 3.80% 2025-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
149 159567 银华国证港股通创新药ETF 1.8852 1.8852 1.8163 1.8163 0.0689 3.79% 2025-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
150 010592 南方医药创新股票A 0.7510 0.7510 0.7237 0.7237 0.0273 3.77% 2025-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
151 501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 1.1497 1.1497 1.1079 1.1079 0.0418 3.77% 2025-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
152 167002 平安鼎越混合(LOF) 3.0581 3.0581 2.9471 2.9471 0.1110 3.77% 2025-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
153 010593 南方医药创新股票C 0.7313 0.7313 0.7048 0.7048 0.0265 3.76% 2025-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
154 165528 中信保诚鼎利混合(LOF)A 1.2760 1.2760 1.2298 1.2298 0.0462 3.76% 2025-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
155 014841 东方阿尔法医疗健康混合发起A 1.3126 1.3126 1.2650 1.2650 0.0476 3.76% 2025-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
156 513780 景顺长城中证港股通创新药ETF 1.8224 1.8224 1.7565 1.7565 0.0659 3.75% 2025-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
157 013348 创金合信大健康混合A 0.8031 0.8031 0.7741 0.7741 0.0290 3.75% 2025-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
158 014842 东方阿尔法医疗健康混合发起C 1.2910 1.2910 1.2443 1.2443 0.0467 3.75% 2025-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
159 015937 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.2522 1.2522 1.2070 1.2070 0.0452 3.74% 2025-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
160 013349 创金合信大健康混合C 0.7891 0.7891 0.7607 0.7607 0.0284 3.73% 2025-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
161 022286 长城医药产业精选混合发起式A 2.1091 2.1091 2.0335 2.0335 0.0756 3.72% 2025-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
162 012981 华夏创新医药龙头混合A 1.0462 1.0462 1.0087 1.0087 0.0375 3.72% 2025-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
163 012982 华夏创新医药龙头混合C 1.0224 1.0224 0.9858 0.9858 0.0366 3.71% 2025-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
164 015066 华夏逸享健康混合C 1.2346 1.2346 1.1904 1.1904 0.0442 3.71% 2025-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
165 007481 华夏逸享健康混合A 1.2599 1.2599 1.2148 1.2148 0.0451 3.71% 2025-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
166 010237 安信创新先锋混合发起A 0.7236 0.7236 0.6977 0.6977 0.0259 3.71% 2025-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
167 001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 2.3230 2.3990 2.2400 2.3160 0.0830 3.71% 2025-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
168 022287 长城医药产业精选混合发起式C 2.1006 2.1006 2.0254 2.0254 0.0752 3.71% 2025-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
169 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 1.0067 1.0067 0.9708 0.9708 0.0359 3.70% 2025-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
170 018052 鹏扬医疗健康混合A 1.4491 1.4491 1.3974 1.3974 0.0517 3.70% 2025-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
171 010238 安信创新先锋混合发起C 0.7064 0.7064 0.6812 0.6812 0.0252 3.70% 2025-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
172 501046 财通多策略福鑫定开混合 2.6079 2.6079 2.5148 2.5148 0.0931 3.70% 2025-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
173 020437 宝盈医疗健康沪港深股票C 2.3020 2.3020 2.2200 2.2200 0.0820 3.69% 2025-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
174 159506 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF 1.5544 1.5544 1.4991 1.4991 0.0553 3.69% 2025-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
175 006228 中欧医疗创新股票A 1.7105 1.7105 1.6496 1.6496 0.0609 3.69% 2025-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
176 018053 鹏扬医疗健康混合C 1.4317 1.4317 1.3807 1.3807 0.0510 3.69% 2025-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
177 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.9892 0.9892 0.9540 0.9540 0.0352 3.69% 2025-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
178 006229 中欧医疗创新股票C 1.6247 1.6247 1.5670 1.5670 0.0577 3.68% 2025-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
179 010111 广发医药健康混合C 0.6709 0.6709 0.6471 0.6471 0.0238 3.68% 2025-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
180 010110 广发医药健康混合A 0.6840 0.6840 0.6597 0.6597 0.0243 3.68% 2025-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
181 006002 工银医药健康股票A 2.3755 2.9231 2.2913 2.8389 0.0842 3.67% 2025-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
182 006003 工银医药健康股票C 2.2705 2.8137 2.1901 2.7333 0.0804 3.67% 2025-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
183 011144 华安汇宏精选混合A 1.4965 1.4965 1.4435 1.4435 0.0530 3.67% 2025-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
184 159316 易方达恒生港股通创新药ETF 1.5521 1.5521 1.4972 1.4972 0.0549 3.67% 2025-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
185 010662 富国均衡优选混合 1.0349 1.0349 0.9984 0.9984 0.0365 3.66% 2025-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
186 011145 华安汇宏精选混合C 1.4581 1.4581 1.4066 1.4066 0.0515 3.66% 2025-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
187 010393 工银健康生活混合A 0.8788 0.8788 0.8478 0.8478 0.0310 3.66% 2025-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
188 010394 工银健康生活混合C 0.8463 0.8463 0.8165 0.8165 0.0298 3.65% 2025-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
189 014915 财通匠心优选一年持有混合A 0.9174 0.9174 0.8852 0.8852 0.0322 3.64% 2025-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
190 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A 1.1046 1.1046 1.0658 1.0658 0.0388 3.64% 2025-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
191 520500 华泰柏瑞恒生创新药ETF 1.9519 1.9519 1.8833 1.8833 0.0686 3.64% 2025-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
192 023481 万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 1.5327 1.5327 1.4790 1.4790 0.0537 3.63% 2025-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001480 财通成长优选混合A 2.2580 2.2580 2.1790 2.1790 0.0790 3.63% 2025-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
194 023482 万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 1.5312 1.5312 1.4776 1.4776 0.0536 3.63% 2025-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
195 014916 财通匠心优选一年持有混合C 0.8934 0.8934 0.8621 0.8621 0.0313 3.63% 2025-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
196 023907 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C 1.1243 1.1243 1.0849 1.0849 0.0394 3.63% 2025-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
197 022368 永赢睿恒混合C 1.3342 1.3342 1.2875 1.2875 0.0467 3.63% 2025-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
198 001438 易方达瑞享混合E 3.5970 3.5970 3.4715 3.4715 0.1255 3.62% 2025-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
199 017234 永赢睿恒混合A 1.3391 1.3391 1.2923 1.2923 0.0468 3.62% 2025-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
200 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1546 0.1546 0.1492 0.1492 0.0054 3.62% 2025-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
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