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富国价值增长混合C - 基金主页(代码:015689)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3755 -0.0051 -0.37% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1229 0.0318 2.9176% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3755
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：16.5474亿
最近资产：12.02亿
基金公司：
基金经理：张富盛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	20.98%	-1.84%	-3.37%	-24.11%	23.84%	131.49%	88.79%	21.13%
同类排名	734/4982	1628/5419	1975/5423	5090/5358	847/4733	538/4208	466/3661	-

富国价值增长混合C(015689)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.4248	3.58%
2026-09-15	1.3755	-0.37%
2026-09-14	1.3806	-2.21%
2026-09-11	1.4111	0.36%
2026-09-10	1.4060	0.19%
2026-09-09	1.4033	0.14%

富国价值增长混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	9.21%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	8.54%	1.64%
002463	沪电股份	0.0000	8.23%	2.55%
603986	兆易创新	0.0000	8.08%	0.13%
600183	生益科技	0.0000	7.56%	1.84%
688766	普冉股份	0.0000	5.41%	-3.67%
002384	东山精密	0.0000	5.34%	2.18%
300548	长芯博创	0.0000	4.90%	4.38%
600487	亨通光电	0.0000	4.64%	7.28%
688361	中科飞测	0.0000	3.32%	1.86%

富国价值增长混合C(015689)基金档案

基金代码	015689	基金简称	富国价值增长混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	张富盛	基金托管人		基金公司
最近资产	12.02亿	最近份额	16.5474亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
广发新动力混合C	1.7772	3.16%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%
华安成长创新混合C	2.4316	2.99%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
中欧盛世LOF	1.8443	4.04%
广发医药创新混合发起式A	1.0200	4.00%
广发医药创新混合发起式C	1.0013	4.00%
财通资管臻享成长混合A	1.6835	3.96%
财通资管臻享成长混合C	1.6600	3.96%
同泰竞争优势混合A	1.1903	3.80%
同泰竞争优势混合C	1.1603	3.80%
德邦高端装备混合发起式A	0.8948	3.76%