富国价值增长混合C基金净值查询(015689)
今天最新净值
1.3806
-0.0305 -2.21%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1229
0.0318 2.9176%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3806
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：16.5474亿
- 最近资产：12.02亿
- 基金公司：
- 基金经理：张富盛
近一年,富国价值增长混合C(015689)基金累计收益率22.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.3755 |
1.3755 |
1.3806 |
1.3806 |
-0.0051 |
-0.37% |
| 2026-09-14 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.3806 |
1.3806 |
1.4111 |
1.4111 |
-0.0305 |
-2.21% |
| 2026-09-11 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.4111 |
1.4111 |
1.4060 |
1.4060 |
0.0051 |
0.36% |
| 2026-09-10 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.4060 |
1.4060 |
1.4033 |
1.4033 |
0.0027 |
0.19% |
| 2026-09-09 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.4033 |
1.4033 |
1.4013 |
1.4013 |
0.0020 |
0.14% |
| 2026-09-08 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.4013 |
1.4013 |
1.4037 |
1.4037 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2026-09-07 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.4037 |
1.4037 |
1.3094 |
1.3094 |
0.0943 |
7.20% |
| 2026-09-04 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.3094 |
1.3094 |
1.3330 |
1.3330 |
-0.0236 |
-1.77% |
| 2026-09-03 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.3330 |
1.3330 |
1.3367 |
1.3367 |
-0.0037 |
-0.28% |
| 2026-09-02 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.3367 |
1.3367 |
1.3584 |
1.3584 |
-0.0217 |
-1.60% |
|
|
| 2026-09-01 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.3584 |
1.3584 |
1.3951 |
1.3951 |
-0.0367 |
-2.70% |
| 2026-08-31 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.3951 |
1.3951 |
1.3793 |
1.3793 |
0.0158 |
1.15% |
| 2026-08-28 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.3793 |
1.3793 |
1.3976 |
1.3976 |
-0.0183 |
-1.31% |
| 2026-08-27 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.3976 |
1.3976 |
1.3509 |
1.3509 |
0.0467 |
3.46% |
| 2026-08-26 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.3509 |
1.3509 |
1.3407 |
1.3407 |
0.0102 |
0.76% |
| 2026-08-25 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.3407 |
1.3407 |
1.3494 |
1.3494 |
-0.0087 |
-0.64% |
| 2026-08-24 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.3494 |
1.3494 |
1.4048 |
1.4048 |
-0.0554 |
-4.11% |
| 2026-08-21 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.4048 |
1.4048 |
1.3748 |
1.3748 |
0.0300 |
2.18% |
| 2026-08-20 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.3748 |
1.3748 |
1.3613 |
1.3613 |
0.0135 |
0.99% |
| 2026-08-19 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.3613 |
1.3613 |
1.4622 |
1.4622 |
-0.1009 |
-6.90% |
| 2026-08-18 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.4622 |
1.4622 |
1.4780 |
1.4780 |
-0.0158 |
-1.08% |
| 2026-08-17 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.4780 |
1.4780 |
1.4235 |
1.4235 |
0.0545 |
3.83% |
| 2026-08-14 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.4235 |
1.4235 |
1.4109 |
1.4109 |
0.0126 |
0.89% |
| 2026-08-13 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.4109 |
1.4109 |
1.4128 |
1.4128 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2026-08-12 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.4128 |
1.4128 |
1.3688 |
1.3688 |
0.0440 |
3.21% |
|
|
| 2026-08-11 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.3688 |
1.3688 |
1.3769 |
1.3769 |
-0.0081 |
-0.59% |
| 2026-08-10 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.3769 |
1.3769 |
1.3936 |
1.3936 |
-0.0167 |
-1.21% |
| 2026-08-07 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.3936 |
1.3936 |
1.3624 |
1.3624 |
0.0312 |
2.29% |
| 2026-08-06 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.3624 |
1.3624 |
1.3672 |
1.3672 |
-0.0048 |
-0.35% |
| 2026-08-05 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.3672 |
1.3672 |
1.3485 |
1.3485 |
0.0187 |
1.39% |
| 2026-08-04 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.3485 |
1.3485 |
1.2786 |
1.2786 |
0.0699 |
5.47% |
| 2026-08-03 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.2786 |
1.2786 |
1.2975 |
1.2975 |
-0.0189 |
-1.46% |
| 2026-07-31 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.2975 |
1.2975 |
1.2650 |
1.2650 |
0.0325 |
2.57% |
| 2026-07-30 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.2650 |
1.2650 |
1.3519 |
1.3519 |
-0.0869 |
-6.87% |
| 2026-07-29 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.3519 |
1.3519 |
1.3546 |
1.3546 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2026-07-28 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.3546 |
1.3546 |
1.4834 |
1.4834 |
-0.1288 |
-9.51% |
| 2026-07-27 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.4834 |
1.4834 |
1.4324 |
1.4324 |
0.0510 |
3.56% |
| 2026-07-24 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.4324 |
1.4324 |
1.4565 |
1.4565 |
-0.0241 |
-1.65% |
| 2026-07-23 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.4565 |
1.4565 |
1.4819 |
1.4819 |
-0.0254 |
-1.71% |
| 2026-07-22 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.4819 |
1.4819 |
1.5474 |
1.5474 |
-0.0655 |
-4.42% |
| 2026-07-21 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.5474 |
1.5474 |
1.4301 |
1.4301 |
0.1173 |
8.20% |
| 2026-07-20 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.4301 |
1.4301 |
1.4795 |
1.4795 |
-0.0494 |
-3.45% |
| 2026-07-17 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.4795 |
1.4795 |
1.6208 |
1.6208 |
-0.1413 |
-9.55% |
| 2026-07-16 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.6208 |
1.6208 |
1.6938 |
1.6938 |
-0.0730 |
-4.50% |
| 2026-07-15 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.6938 |
1.6938 |
1.7254 |
1.7254 |
-0.0316 |
-1.83% |
| 2026-07-14 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.7254 |
1.7254 |
1.6267 |
1.6267 |
0.0987 |
6.07% |
| 2026-07-13 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.6267 |
1.6267 |
1.7291 |
1.7291 |
-0.1024 |
-6.29% |
| 2026-07-10 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.7291 |
1.7291 |
1.8329 |
1.8329 |
-0.1038 |
-6.00% |
| 2026-07-09 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.8329 |
1.8329 |
1.7164 |
1.7164 |
0.1165 |
6.79% |
| 2026-07-08 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.7164 |
1.7164 |
1.7346 |
1.7346 |
-0.0182 |
-1.05% |
| 2026-07-07 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.7346 |
1.7346 |
1.7471 |
1.7471 |
-0.0125 |
-0.72% |
| 2026-07-06 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.7471 |
1.7471 |
1.8111 |
1.8111 |
-0.0640 |
-3.66% |
| 2026-07-03 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.8111 |
1.8111 |
1.8091 |
1.8091 |
0.0020 |
0.11% |
| 2026-07-02 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.8091 |
1.8091 |
1.9944 |
1.9944 |
-0.1853 |
-10.24% |
| 2026-07-01 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.9944 |
1.9944 |
2.0550 |
2.0550 |
-0.0606 |
-3.04% |
| 2026-06-30 |
015689 |
富国价值增长混合C |
2.0550 |
2.0550 |
1.9818 |
1.9818 |
0.0732 |
3.69% |
| 2026-06-29 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.9818 |
1.9818 |
1.9968 |
1.9968 |
-0.0150 |
-0.75% |
| 2026-06-26 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.9968 |
1.9968 |
2.0938 |
2.0938 |
-0.0970 |
-4.86% |
| 2026-06-25 |
015689 |
富国价值增长混合C |
2.0938 |
2.0938 |
1.9964 |
1.9964 |
0.0974 |
4.88% |
| 2026-06-24 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.9964 |
1.9964 |
1.9382 |
1.9382 |
0.0582 |
3.00% |
| 2026-06-23 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.9382 |
1.9382 |
2.0207 |
2.0207 |
-0.0825 |
-4.26% |
| 2026-06-22 |
015689 |
富国价值增长混合C |
2.0207 |
2.0207 |
1.9870 |
1.9870 |
0.0337 |
1.70% |
| 2026-06-18 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.9870 |
1.9870 |
1.9153 |
1.9153 |
0.0717 |
3.74% |
| 2026-06-17 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.9153 |
1.9153 |
1.8584 |
1.8584 |
0.0569 |
3.06% |
| 2026-06-16 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.8584 |
1.8584 |
1.8125 |
1.8125 |
0.0459 |
2.53% |
| 2026-06-15 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.8125 |
1.8125 |
1.6844 |
1.6844 |
0.1281 |
7.61% |
| 2026-06-12 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.6844 |
1.6844 |
1.6964 |
1.6964 |
-0.0120 |
-0.71% |
| 2026-06-11 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.6964 |
1.6964 |
1.7188 |
1.7188 |
-0.0224 |
-1.32% |
| 2026-06-10 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.7188 |
1.7188 |
1.7809 |
1.7809 |
-0.0621 |
-3.61% |
| 2026-06-09 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.7809 |
1.7809 |
1.6893 |
1.6893 |
0.0916 |
5.42% |
| 2026-06-08 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.6893 |
1.6893 |
1.7292 |
1.7292 |
-0.0399 |
-2.31% |
| 2026-06-05 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.7292 |
1.7292 |
1.8082 |
1.8082 |
-0.0790 |
-4.57% |
| 2026-06-04 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.8082 |
1.8082 |
1.7630 |
1.7630 |
0.0452 |
2.56% |
| 2026-06-03 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.7630 |
1.7630 |
1.7062 |
1.7062 |
0.0568 |
3.33% |
| 2026-06-02 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.7062 |
1.7062 |
1.6232 |
1.6232 |
0.0830 |
5.11% |
| 2026-06-01 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.6232 |
1.6232 |
1.6996 |
1.6996 |
-0.0764 |
-4.71% |
| 2026-05-29 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.6996 |
1.6996 |
1.7303 |
1.7303 |
-0.0307 |
-1.77% |
| 2026-05-28 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.7303 |
1.7303 |
1.6937 |
1.6937 |
0.0366 |
2.16% |
| 2026-05-27 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.6937 |
1.6937 |
1.7055 |
1.7055 |
-0.0118 |
-0.69% |
| 2026-05-26 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.7055 |
1.7055 |
1.6948 |
1.6948 |
0.0107 |
0.63% |
| 2026-05-25 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.6948 |
1.6948 |
1.6194 |
1.6194 |
0.0754 |
4.66% |
| 2026-05-22 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.6194 |
1.6194 |
1.5402 |
1.5402 |
0.0792 |
5.14% |
| 2026-05-21 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.5402 |
1.5402 |
1.6183 |
1.6183 |
-0.0781 |
-5.07% |
| 2026-05-20 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.6183 |
1.6183 |
1.5883 |
1.5883 |
0.0300 |
1.89% |
| 2026-05-19 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.5883 |
1.5883 |
1.5934 |
1.5934 |
-0.0051 |
-0.32% |
| 2026-05-18 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.5934 |
1.5934 |
1.5605 |
1.5605 |
0.0329 |
2.11% |
| 2026-05-15 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.5605 |
1.5605 |
1.6150 |
1.6150 |
-0.0545 |
-3.49% |
| 2026-05-14 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.6150 |
1.6150 |
1.6467 |
1.6467 |
-0.0317 |
-1.93% |
| 2026-05-13 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.6467 |
1.6467 |
1.6017 |
1.6017 |
0.0450 |
2.81% |
| 2026-05-12 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.6017 |
1.6017 |
1.5612 |
1.5612 |
0.0405 |
2.59% |
| 2026-05-11 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.5612 |
1.5612 |
1.5263 |
1.5263 |
0.0349 |
2.29% |
| 2026-05-08 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.5263 |
1.5263 |
1.5220 |
1.5220 |
0.0043 |
0.28% |
| 2026-04-30 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.4198 |
1.4198 |
1.4130 |
1.4130 |
0.0068 |
0.48% |
| 2026-04-29 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.4130 |
1.4130 |
1.4052 |
1.4052 |
0.0078 |
0.56% |
| 2026-04-28 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.4052 |
1.4052 |
1.4407 |
1.4407 |
-0.0355 |
-2.53% |
| 2026-04-27 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.4407 |
1.4407 |
1.4296 |
1.4296 |
0.0111 |
0.78% |
| 2026-04-24 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.4296 |
1.4296 |
1.4702 |
1.4702 |
-0.0406 |
-2.84% |
| 2026-04-23 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.4702 |
1.4702 |
1.4925 |
1.4925 |
-0.0223 |
-1.49% |
| 2026-04-22 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.4925 |
1.4925 |
1.4109 |
1.4109 |
0.0816 |
5.78% |
| 2026-04-21 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.4109 |
1.4109 |
1.3974 |
1.3974 |
0.0135 |
0.97% |
| 2026-04-20 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.3974 |
1.3974 |
1.3991 |
1.3991 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2026-04-17 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.3991 |
1.3991 |
1.3376 |
1.3376 |
0.0615 |
4.60% |
| 2026-04-16 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.3376 |
1.3376 |
1.2893 |
1.2893 |
0.0483 |
3.75% |
| 2026-04-15 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.2893 |
1.2893 |
1.3081 |
1.3081 |
-0.0188 |
-1.46% |
| 2026-04-14 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.3081 |
1.3081 |
1.2800 |
1.2800 |
0.0281 |
2.20% |
| 2026-04-13 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.2800 |
1.2800 |
1.2853 |
1.2853 |
-0.0053 |
-0.41% |
| 2026-04-10 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.2853 |
1.2853 |
1.2688 |
1.2688 |
0.0165 |
1.30% |
| 2026-04-09 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.2688 |
1.2688 |
1.2431 |
1.2431 |
0.0257 |
2.07% |
| 2026-04-08 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.2431 |
1.2431 |
1.1629 |
1.1629 |
0.0802 |
6.90% |
| 2026-04-07 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.1629 |
1.1629 |
1.1667 |
1.1667 |
-0.0038 |
-0.33% |
| 2026-04-03 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.1667 |
1.1667 |
1.1329 |
1.1329 |
0.0338 |
2.98% |
| 2026-04-02 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.1329 |
1.1329 |
1.1525 |
1.1525 |
-0.0196 |
-1.70% |
| 2026-04-01 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.1525 |
1.1525 |
1.1167 |
1.1167 |
0.0358 |
3.21% |
| 2026-03-31 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.1167 |
1.1167 |
1.1568 |
1.1568 |
-0.0401 |
-3.59% |
| 2026-03-30 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.1568 |
1.1568 |
1.1381 |
1.1381 |
0.0187 |
1.64% |
| 2026-03-27 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.1381 |
1.1381 |
1.1364 |
1.1364 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-03-26 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.1364 |
1.1364 |
1.1569 |
1.1569 |
-0.0205 |
-1.77% |
| 2026-03-25 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.1569 |
1.1569 |
1.1173 |
1.1173 |
0.0396 |
3.54% |
| 2026-03-24 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.1173 |
1.1173 |
1.0851 |
1.0851 |
0.0322 |
2.97% |
| 2026-03-23 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.0851 |
1.0851 |
1.1321 |
1.1321 |
-0.0470 |
-4.15% |
| 2026-03-20 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.1321 |
1.1321 |
1.1153 |
1.1153 |
0.0168 |
1.51% |
| 2026-03-19 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.1153 |
1.1153 |
1.1370 |
1.1370 |
-0.0217 |
-1.91% |
| 2026-03-18 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.1370 |
1.1370 |
1.0911 |
1.0911 |
0.0459 |
4.21% |
| 2026-03-17 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.0911 |
1.0911 |
1.1348 |
1.1348 |
-0.0437 |
-4.01% |
| 2026-03-16 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.1348 |
1.1348 |
1.1241 |
1.1241 |
0.0107 |
0.95% |
| 2026-03-13 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.1241 |
1.1241 |
1.1278 |
1.1278 |
-0.0037 |
-0.33% |
| 2026-03-12 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.1278 |
1.1278 |
1.1446 |
1.1446 |
-0.0168 |
-1.47% |
| 2026-03-11 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.1446 |
1.1446 |
1.1570 |
1.1570 |
-0.0124 |
-1.07% |
| 2026-03-10 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.1570 |
1.1570 |
1.1022 |
1.1022 |
0.0548 |
4.97% |
| 2026-03-09 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.1022 |
1.1022 |
1.1266 |
1.1266 |
-0.0244 |
-2.17% |
| 2026-03-06 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.1266 |
1.1266 |
1.1384 |
1.1384 |
-0.0118 |
-1.04% |
| 2026-03-05 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.1384 |
1.1384 |
1.1124 |
1.1124 |
0.0260 |
2.34% |
| 2026-03-04 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.1124 |
1.1124 |
1.1235 |
1.1235 |
-0.0111 |
-0.99% |
| 2026-03-03 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.1235 |
1.1235 |
1.1631 |
1.1631 |
-0.0396 |
-3.40% |
| 2026-03-02 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.1631 |
1.1631 |
1.1488 |
1.1488 |
0.0143 |
1.24% |
| 2026-02-27 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.1488 |
1.1488 |
1.1732 |
1.1732 |
-0.0244 |
-2.12% |
| 2026-02-26 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.1732 |
1.1732 |
1.1475 |
1.1475 |
0.0257 |
2.24% |
| 2026-02-25 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.1475 |
1.1475 |
1.1360 |
1.1360 |
0.0115 |
1.01% |
| 2026-02-24 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.1360 |
1.1360 |
1.1080 |
1.1080 |
0.0280 |
2.53% |
| 2026-02-13 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.1080 |
1.1080 |
1.1244 |
1.1244 |
-0.0164 |
-1.46% |
| 2026-02-12 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.1244 |
1.1244 |
1.1022 |
1.1022 |
0.0222 |
2.01% |
| 2026-02-11 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.1022 |
1.1022 |
1.1208 |
1.1208 |
-0.0186 |
-1.69% |
| 2026-02-10 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.1208 |
1.1208 |
1.1126 |
1.1126 |
0.0082 |
0.74% |
| 2026-02-09 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.1126 |
1.1126 |
1.0678 |
1.0678 |
0.0448 |
4.20% |
| 2026-02-06 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.0678 |
1.0678 |
1.0771 |
1.0771 |
-0.0093 |
-0.86% |
| 2026-02-05 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.0771 |
1.0771 |
1.0938 |
1.0938 |
-0.0167 |
-1.53% |
| 2026-02-04 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.0938 |
1.0938 |
1.1237 |
1.1237 |
-0.0299 |
-2.73% |
| 2026-02-03 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.1237 |
1.1237 |
1.1115 |
1.1115 |
0.0122 |
1.10% |
| 2026-02-02 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.1115 |
1.1115 |
1.1499 |
1.1499 |
-0.0384 |
-3.34% |
| 2026-01-30 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.1499 |
1.1499 |
1.1355 |
1.1355 |
0.0144 |
1.27% |
| 2026-01-29 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.1355 |
1.1355 |
1.1695 |
1.1695 |
-0.0340 |
-2.99% |
| 2026-01-28 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.1695 |
1.1695 |
1.1592 |
1.1592 |
0.0103 |
0.89% |
| 2026-01-27 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.1592 |
1.1592 |
1.1355 |
1.1355 |
0.0237 |
2.09% |
| 2026-01-26 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.1355 |
1.1355 |
1.1453 |
1.1453 |
-0.0098 |
-0.86% |
| 2026-01-23 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.1453 |
1.1453 |
1.1637 |
1.1637 |
-0.0184 |
-1.61% |
| 2026-01-22 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.1637 |
1.1637 |
1.1522 |
1.1522 |
0.0115 |
1.00% |
| 2026-01-21 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.1522 |
1.1522 |
1.1354 |
1.1354 |
0.0168 |
1.48% |
| 2026-01-20 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.1354 |
1.1354 |
1.1664 |
1.1664 |
-0.0310 |
-2.73% |
| 2026-01-19 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.1664 |
1.1664 |
1.1783 |
1.1783 |
-0.0119 |
-1.01% |
| 2026-01-16 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.1783 |
1.1783 |
1.1680 |
1.1680 |
0.0103 |
0.88% |
| 2026-01-15 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.1680 |
1.1680 |
1.1376 |
1.1376 |
0.0304 |
2.67% |
| 2026-01-14 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.1376 |
1.1376 |
1.1190 |
1.1190 |
0.0186 |
1.66% |
| 2026-01-13 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.1190 |
1.1190 |
1.1402 |
1.1402 |
-0.0212 |
-1.86% |
| 2026-01-12 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.1402 |
1.1402 |
1.1471 |
1.1471 |
-0.0069 |
-0.60% |
| 2026-01-09 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.1471 |
1.1471 |
1.1492 |
1.1492 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2026-01-08 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.1492 |
1.1492 |
1.1628 |
1.1628 |
-0.0136 |
-1.17% |
| 2026-01-07 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.1628 |
1.1628 |
1.1470 |
1.1470 |
0.0158 |
1.38% |
| 2026-01-06 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.1470 |
1.1470 |
1.1569 |
1.1569 |
-0.0099 |
-0.86% |
| 2026-01-05 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.1569 |
1.1569 |
1.1370 |
1.1370 |
0.0199 |
1.75% |
| 2025-12-31 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.1370 |
1.1370 |
1.1629 |
1.1629 |
-0.0259 |
-2.28% |
| 2025-12-30 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.1629 |
1.1629 |
1.1580 |
1.1580 |
0.0049 |
0.42% |
| 2025-12-29 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.1580 |
1.1580 |
1.1600 |
1.1600 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-12-26 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.1600 |
1.1600 |
1.1693 |
1.1693 |
-0.0093 |
-0.80% |
| 2025-12-25 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.1693 |
1.1693 |
1.1720 |
1.1720 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2025-12-24 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.1720 |
1.1720 |
1.1541 |
1.1541 |
0.0179 |
1.55% |
| 2025-12-23 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.1541 |
1.1541 |
1.1449 |
1.1449 |
0.0092 |
0.80% |
| 2025-12-22 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.1449 |
1.1449 |
1.0955 |
1.0955 |
0.0494 |
4.51% |
| 2025-12-19 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.0955 |
1.0955 |
1.0942 |
1.0942 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-12-18 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.0942 |
1.0942 |
1.1189 |
1.1189 |
-0.0247 |
-2.21% |
| 2025-12-17 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.1189 |
1.1189 |
1.0664 |
1.0664 |
0.0525 |
4.92% |
| 2025-12-16 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.0664 |
1.0664 |
1.0907 |
1.0907 |
-0.0243 |
-2.23% |
| 2025-12-15 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.0907 |
1.0907 |
1.1155 |
1.1155 |
-0.0248 |
-2.22% |
| 2025-12-12 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.1155 |
1.1155 |
1.1069 |
1.1069 |
0.0086 |
0.78% |
| 2025-12-11 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.1069 |
1.1069 |
1.1345 |
1.1345 |
-0.0276 |
-2.49% |
| 2025-12-10 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.1345 |
1.1345 |
1.1331 |
1.1331 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-12-09 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.1331 |
1.1331 |
1.1125 |
1.1125 |
0.0206 |
1.85% |
| 2025-12-08 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.1125 |
1.1125 |
1.0700 |
1.0700 |
0.0425 |
3.97% |
| 2025-12-05 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.0700 |
1.0700 |
1.0648 |
1.0648 |
0.0052 |
0.49% |
| 2025-12-04 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.0648 |
1.0648 |
1.0556 |
1.0556 |
0.0092 |
0.87% |
| 2025-12-03 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.0556 |
1.0556 |
1.0654 |
1.0654 |
-0.0098 |
-0.92% |
| 2025-12-02 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.0654 |
1.0654 |
1.0731 |
1.0731 |
-0.0077 |
-0.72% |
| 2025-12-01 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.0731 |
1.0731 |
1.0624 |
1.0624 |
0.0107 |
1.01% |
| 2025-11-28 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.0624 |
1.0624 |
1.0498 |
1.0498 |
0.0126 |
1.20% |
| 2025-11-27 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.0498 |
1.0498 |
1.0555 |
1.0555 |
-0.0057 |
-0.54% |
| 2025-11-26 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.0555 |
1.0555 |
1.0327 |
1.0327 |
0.0228 |
2.21% |
| 2025-11-25 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.0327 |
1.0327 |
1.0112 |
1.0112 |
0.0215 |
2.13% |
| 2025-11-24 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.0112 |
1.0112 |
1.0264 |
1.0264 |
-0.0152 |
-1.50% |
| 2025-11-21 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.0264 |
1.0264 |
1.1002 |
1.1002 |
-0.0738 |
-7.19% |
| 2025-11-20 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.1002 |
1.1002 |
1.1022 |
1.1022 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-11-19 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.1022 |
1.1022 |
1.0923 |
1.0923 |
0.0099 |
0.91% |
| 2025-11-18 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.0923 |
1.0923 |
1.1191 |
1.1191 |
-0.0268 |
-2.39% |
| 2025-11-17 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.1191 |
1.1191 |
1.1033 |
1.1033 |
0.0158 |
1.43% |
| 2025-11-14 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.1033 |
1.1033 |
1.1379 |
1.1379 |
-0.0346 |
-3.04% |
| 2025-11-13 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.1379 |
1.1379 |
1.1048 |
1.1048 |
0.0331 |
3.00% |
| 2025-11-12 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.1048 |
1.1048 |
1.1009 |
1.1009 |
0.0039 |
0.35% |
| 2025-11-11 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.1009 |
1.1009 |
1.1213 |
1.1213 |
-0.0204 |
-1.82% |
| 2025-11-10 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.1213 |
1.1213 |
1.1403 |
1.1403 |
-0.0190 |
-1.67% |
| 2025-11-07 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.1403 |
1.1403 |
1.1578 |
1.1578 |
-0.0175 |
-1.51% |
| 2025-11-06 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.1578 |
1.1578 |
1.1256 |
1.1256 |
0.0322 |
2.86% |
| 2025-11-05 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.1256 |
1.1256 |
1.1221 |
1.1221 |
0.0035 |
0.31% |
| 2025-11-04 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.1221 |
1.1221 |
1.1354 |
1.1354 |
-0.0133 |
-1.17% |
| 2025-11-03 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.1354 |
1.1354 |
1.1322 |
1.1322 |
0.0032 |
0.28% |
| 2025-10-31 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.1322 |
1.1322 |
1.1869 |
1.1869 |
-0.0547 |
-4.83% |
| 2025-10-30 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.1869 |
1.1869 |
1.2229 |
1.2229 |
-0.0360 |
-2.94% |
| 2025-10-29 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.2229 |
1.2229 |
1.2053 |
1.2053 |
0.0176 |
1.46% |
| 2025-10-28 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.2053 |
1.2053 |
1.2009 |
1.2009 |
0.0044 |
0.37% |
| 2025-10-27 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.2009 |
1.2009 |
1.1525 |
1.1525 |
0.0484 |
4.20% |
| 2025-10-24 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.1525 |
1.1525 |
1.0900 |
1.0900 |
0.0625 |
5.73% |
| 2025-10-23 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.0900 |
1.0900 |
1.1109 |
1.1109 |
-0.0209 |
-1.88% |
| 2025-10-22 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.1109 |
1.1109 |
1.1099 |
1.1099 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-10-21 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.1099 |
1.1099 |
1.0584 |
1.0584 |
0.0515 |
4.87% |
| 2025-10-20 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.0584 |
1.0584 |
1.0336 |
1.0336 |
0.0248 |
2.40% |
| 2025-10-17 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.0336 |
1.0336 |
1.0712 |
1.0712 |
-0.0376 |
-3.51% |
| 2025-10-16 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.0712 |
1.0712 |
1.0706 |
1.0706 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-15 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.0706 |
1.0706 |
1.0469 |
1.0469 |
0.0237 |
2.26% |
| 2025-10-14 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.0469 |
1.0469 |
1.1048 |
1.1048 |
-0.0579 |
-5.24% |
| 2025-10-13 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.1048 |
1.1048 |
1.1109 |
1.1109 |
-0.0061 |
-0.55% |
| 2025-10-10 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.1109 |
1.1109 |
1.1546 |
1.1546 |
-0.0437 |
-3.78% |
| 2025-10-09 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.1546 |
1.1546 |
1.1546 |
1.1546 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-30 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.1546 |
1.1546 |
1.1666 |
1.1666 |
-0.0120 |
-1.03% |
| 2025-09-29 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.1666 |
1.1666 |
1.1310 |
1.1310 |
0.0356 |
3.15% |
| 2025-09-26 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.1310 |
1.1310 |
1.1682 |
1.1682 |
-0.0372 |
-3.18% |
| 2025-09-25 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.1682 |
1.1682 |
1.1555 |
1.1555 |
0.0127 |
1.10% |
| 2025-09-24 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.1555 |
1.1555 |
1.1642 |
1.1642 |
-0.0087 |
-0.75% |
| 2025-09-23 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.1642 |
1.1642 |
1.1640 |
1.1640 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-22 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.1640 |
1.1640 |
1.1395 |
1.1395 |
0.0245 |
2.15% |
| 2025-09-19 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.1395 |
1.1395 |
1.1377 |
1.1377 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-09-18 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.1377 |
1.1377 |
1.1288 |
1.1288 |
0.0089 |
0.79% |
| 2025-09-17 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.1288 |
1.1288 |
1.1183 |
1.1183 |
0.0105 |
0.94% |
| 2025-09-16 |
015689 |
富国价值增长混合C |
1.1183 |
1.1183 |
1.1107 |
1.1107 |
0.0076 |
0.68% |
