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富国价值增长混合A(富国价值增长混合) - 基金主页(代码:010109)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4174 -0.0312 -2.20% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1492 0.0326 2.9176% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4174
成立日期：2020-09-14
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：16.3227亿
最近资产：8.93亿元
基金公司：富国基金
基金经理：张富盛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	22.01%	-1.64%	-2.96%	-17.91%	23.04%	135.37%	91.23%	16.13%
同类排名	700/4984	1571/5415	1985/5423	4919/5360	885/4727	507/4210	437/3662	-

富国价值增长混合A(010109)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.4122	-0.37%
2026-09-14	1.4174	-2.20%
2026-09-11	1.4486	0.36%
2026-09-10	1.4434	0.19%
2026-09-09	1.4406	0.15%
2026-09-08	1.4385	-0.17%

富国价值增长混合A基金动态

富国价值增长混合A 绩优老将掘金三大黄金赛道富国价值增长混合即将发行

事实上，绩优老将掌舵新基金受捧，除了基金经理优异的过往业绩背书外，震荡的行情也为富国价值增长混合提供了良好的建仓窗口，基金经理可以根据最新的政策、行业动态和市场走势，利用建仓期不受最低60%仓位限制的优势，控制节奏，实现合理布局。
标签：价值增长关联基金：富国价值增长混合A 华泰柏瑞价值增长混合A

富国价值增长混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	9.21%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	8.54%	1.64%
002463	沪电股份	0.0000	8.23%	2.55%
603986	兆易创新	0.0000	8.08%	0.13%
600183	生益科技	0.0000	7.56%	1.84%
688766	普冉股份	0.0000	5.41%	-3.67%
002384	东山精密	0.0000	5.34%	2.18%
300548	长芯博创	0.0000	4.90%	4.38%
600487	亨通光电	0.0000	4.64%	7.28%
688361	中科飞测	0.0000	3.32%	1.86%

富国价值增长混合A(010109)基金档案

基金代码	010109	基金简称	富国价值增长混合A	基金全称
发行日期	2020-09-07~2020-09-10	成立日期	2020-09-14	基金类型	混合型-偏股
基金经理	张富盛	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	8.93亿元	最近份额	16.3227亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%
富国中证芯片产业ETF发起式联接A	1.6200	4.15%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%