富国价值增长混合A(富国价值增长混合)基金净值查询(010109)

今天最新净值 1.4174 -0.0312 -2.20% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1492 0.0326 2.9176% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4174
成立日期：2020-09-14
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：16.3227亿
最近资产：8.93亿元
基金公司：富国基金
基金经理：张富盛

近一年富国价值增长混合A|富国价值增长混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,富国价值增长混合A(010109)基金累计收益率23.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	010109	富国价值增长混合A	1.4122	1.4122	1.4174	1.4174	-0.0052	-0.37%
2026-09-14	010109	富国价值增长混合A	1.4174	1.4174	1.4486	1.4486	-0.0312	-2.20%
2026-09-11	010109	富国价值增长混合A	1.4486	1.4486	1.4434	1.4434	0.0052	0.36%
2026-09-10	010109	富国价值增长混合A	1.4434	1.4434	1.4406	1.4406	0.0028	0.19%
2026-09-09	010109	富国价值增长混合A	1.4406	1.4406	1.4385	1.4385	0.0021	0.15%
2026-09-08	010109	富国价值增长混合A	1.4385	1.4385	1.4410	1.4410	-0.0025	-0.17%
2026-09-07	010109	富国价值增长混合A	1.4410	1.4410	1.3441	1.3441	0.0969	7.21%
2026-09-04	010109	富国价值增长混合A	1.3441	1.3441	1.3683	1.3683	-0.0242	-1.77%
2026-09-03	010109	富国价值增长混合A	1.3683	1.3683	1.3721	1.3721	-0.0038	-0.28%
2026-09-02	010109	富国价值增长混合A	1.3721	1.3721	1.3944	1.3944	-0.0223	-1.60%

2026-09-01	010109	富国价值增长混合A	1.3944	1.3944	1.4320	1.4320	-0.0376	-2.70%
2026-08-31	010109	富国价值增长混合A	1.4320	1.4320	1.4157	1.4157	0.0163	1.15%
2026-08-28	010109	富国价值增长混合A	1.4157	1.4157	1.4345	1.4345	-0.0188	-1.31%
2026-08-27	010109	富国价值增长混合A	1.4345	1.4345	1.3865	1.3865	0.0480	3.46%
2026-08-26	010109	富国价值增长混合A	1.3865	1.3865	1.3760	1.3760	0.0105	0.76%
2026-08-25	010109	富国价值增长混合A	1.3760	1.3760	1.3850	1.3850	-0.0090	-0.65%
2026-08-24	010109	富国价值增长混合A	1.3850	1.3850	1.4417	1.4417	-0.0567	-4.09%
2026-08-21	010109	富国价值增长混合A	1.4417	1.4417	1.4109	1.4109	0.0308	2.18%
2026-08-20	010109	富国价值增长混合A	1.4109	1.4109	1.3970	1.3970	0.0139	0.99%
2026-08-19	010109	富国价值增长混合A	1.3970	1.3970	1.5006	1.5006	-0.1036	-6.90%
2026-08-18	010109	富国价值增长混合A	1.5006	1.5006	1.5167	1.5167	-0.0161	-1.07%
2026-08-17	010109	富国价值增长混合A	1.5167	1.5167	1.4607	1.4607	0.0560	3.83%
2026-08-14	010109	富国价值增长混合A	1.4607	1.4607	1.4477	1.4477	0.0130	0.90%
2026-08-13	010109	富国价值增长混合A	1.4477	1.4477	1.4497	1.4497	-0.0020	-0.14%
2026-08-12	010109	富国价值增长混合A	1.4497	1.4497	1.4045	1.4045	0.0452	3.22%

2026-08-11	010109	富国价值增长混合A	1.4045	1.4045	1.4128	1.4128	-0.0083	-0.59%
2026-08-10	010109	富国价值增长混合A	1.4128	1.4128	1.4299	1.4299	-0.0171	-1.21%
2026-08-07	010109	富国价值增长混合A	1.4299	1.4299	1.3978	1.3978	0.0321	2.30%
2026-08-06	010109	富国价值增长混合A	1.3978	1.3978	1.4027	1.4027	-0.0049	-0.35%
2026-08-05	010109	富国价值增长混合A	1.4027	1.4027	1.3836	1.3836	0.0191	1.38%
2026-08-04	010109	富国价值增长混合A	1.3836	1.3836	1.3118	1.3118	0.0718	5.47%
2026-08-03	010109	富国价值增长混合A	1.3118	1.3118	1.3311	1.3311	-0.0193	-1.45%
2026-07-31	010109	富国价值增长混合A	1.3311	1.3311	1.2977	1.2977	0.0334	2.57%
2026-07-30	010109	富国价值增长混合A	1.2977	1.2977	1.3869	1.3869	-0.0892	-6.87%
2026-07-29	010109	富国价值增长混合A	1.3869	1.3869	1.3897	1.3897	-0.0028	-0.20%
2026-07-28	010109	富国价值增长混合A	1.3897	1.3897	1.5217	1.5217	-0.1320	-9.50%
2026-07-27	010109	富国价值增长混合A	1.5217	1.5217	1.4694	1.4694	0.0523	3.56%
2026-07-24	010109	富国价值增长混合A	1.4694	1.4694	1.4941	1.4941	-0.0247	-1.65%
2026-07-23	010109	富国价值增长混合A	1.4941	1.4941	1.5201	1.5201	-0.0260	-1.71%
2026-07-22	010109	富国价值增长混合A	1.5201	1.5201	1.5872	1.5872	-0.0671	-4.41%
2026-07-21	010109	富国价值增长混合A	1.5872	1.5872	1.4669	1.4669	0.1203	8.20%
2026-07-20	010109	富国价值增长混合A	1.4669	1.4669	1.5175	1.5175	-0.0506	-3.45%
2026-07-17	010109	富国价值增长混合A	1.5175	1.5175	1.6624	1.6624	-0.1449	-9.55%
2026-07-16	010109	富国价值增长混合A	1.6624	1.6624	1.7373	1.7373	-0.0749	-4.51%
2026-07-15	010109	富国价值增长混合A	1.7373	1.7373	1.7696	1.7696	-0.0323	-1.83%
2026-07-14	010109	富国价值增长混合A	1.7696	1.7696	1.6684	1.6684	0.1012	6.07%
2026-07-13	010109	富国价值增长混合A	1.6684	1.6684	1.7733	1.7733	-0.1049	-6.29%
2026-07-10	010109	富国价值增长混合A	1.7733	1.7733	1.8797	1.8797	-0.1064	-6.00%
2026-07-09	010109	富国价值增长混合A	1.8797	1.8797	1.7602	1.7602	0.1195	6.79%
2026-07-08	010109	富国价值增长混合A	1.7602	1.7602	1.7788	1.7788	-0.0186	-1.05%
2026-07-07	010109	富国价值增长混合A	1.7788	1.7788	1.7917	1.7917	-0.0129	-0.72%
2026-07-06	010109	富国价值增长混合A	1.7917	1.7917	1.8572	1.8572	-0.0655	-3.66%
2026-07-03	010109	富国价值增长混合A	1.8572	1.8572	1.8551	1.8551	0.0021	0.11%
2026-07-02	010109	富国价值增长混合A	1.8551	1.8551	2.0451	2.0451	-0.1900	-10.24%
2026-07-01	010109	富国价值增长混合A	2.0451	2.0451	2.1072	2.1072	-0.0621	-3.04%
2026-06-30	010109	富国价值增长混合A	2.1072	2.1072	2.0320	2.0320	0.0752	3.70%
2026-06-29	010109	富国价值增长混合A	2.0320	2.0320	2.0474	2.0474	-0.0154	-0.75%
2026-06-26	010109	富国价值增长混合A	2.0474	2.0474	2.1468	2.1468	-0.0994	-4.85%
2026-06-25	010109	富国价值增长混合A	2.1468	2.1468	2.0469	2.0469	0.0999	4.88%
2026-06-24	010109	富国价值增长混合A	2.0469	2.0469	1.9872	1.9872	0.0597	3.00%
2026-06-23	010109	富国价值增长混合A	1.9872	1.9872	2.0717	2.0717	-0.0845	-4.25%
2026-06-22	010109	富国价值增长混合A	2.0717	2.0717	2.0371	2.0371	0.0346	1.70%
2026-06-18	010109	富国价值增长混合A	2.0371	2.0371	1.9635	1.9635	0.0736	3.75%
2026-06-17	010109	富国价值增长混合A	1.9635	1.9635	1.9052	1.9052	0.0583	3.06%
2026-06-16	010109	富国价值增长混合A	1.9052	1.9052	1.8581	1.8581	0.0471	2.53%
2026-06-15	010109	富国价值增长混合A	1.8581	1.8581	1.7267	1.7267	0.1314	7.61%
2026-06-12	010109	富国价值增长混合A	1.7267	1.7267	1.7389	1.7389	-0.0122	-0.70%
2026-06-11	010109	富国价值增长混合A	1.7389	1.7389	1.7619	1.7619	-0.0230	-1.32%
2026-06-10	010109	富国价值增长混合A	1.7619	1.7619	1.8255	1.8255	-0.0636	-3.61%
2026-06-09	010109	富国价值增长混合A	1.8255	1.8255	1.7316	1.7316	0.0939	5.42%
2026-06-08	010109	富国价值增长混合A	1.7316	1.7316	1.7724	1.7724	-0.0408	-2.30%
2026-06-05	010109	富国价值增长混合A	1.7724	1.7724	1.8533	1.8533	-0.0809	-4.56%
2026-06-04	010109	富国价值增长混合A	1.8533	1.8533	1.8070	1.8070	0.0463	2.56%
2026-06-03	010109	富国价值增长混合A	1.8070	1.8070	1.7487	1.7487	0.0583	3.33%
2026-06-02	010109	富国价值增长混合A	1.7487	1.7487	1.6636	1.6636	0.0851	5.12%
2026-06-01	010109	富国价值增长混合A	1.6636	1.6636	1.7418	1.7418	-0.0782	-4.70%
2026-05-29	010109	富国价值增长混合A	1.7418	1.7418	1.7733	1.7733	-0.0315	-1.78%
2026-05-28	010109	富国价值增长混合A	1.7733	1.7733	1.7358	1.7358	0.0375	2.16%
2026-05-27	010109	富国价值增长混合A	1.7358	1.7358	1.7478	1.7478	-0.0120	-0.69%
2026-05-26	010109	富国价值增长混合A	1.7478	1.7478	1.7368	1.7368	0.0110	0.63%
2026-05-25	010109	富国价值增长混合A	1.7368	1.7368	1.6594	1.6594	0.0774	4.66%
2026-05-22	010109	富国价值增长混合A	1.6594	1.6594	1.5783	1.5783	0.0811	5.14%
2026-05-21	010109	富国价值增长混合A	1.5783	1.5783	1.6582	1.6582	-0.0799	-5.06%
2026-05-20	010109	富国价值增长混合A	1.6582	1.6582	1.6276	1.6276	0.0306	1.88%
2026-05-19	010109	富国价值增长混合A	1.6276	1.6276	1.6328	1.6328	-0.0052	-0.32%
2026-05-18	010109	富国价值增长混合A	1.6328	1.6328	1.5989	1.5989	0.0339	2.12%
2026-05-15	010109	富国价值增长混合A	1.5989	1.5989	1.6548	1.6548	-0.0559	-3.50%
2026-05-14	010109	富国价值增长混合A	1.6548	1.6548	1.6872	1.6872	-0.0324	-1.92%
2026-05-13	010109	富国价值增长混合A	1.6872	1.6872	1.6411	1.6411	0.0461	2.81%
2026-05-12	010109	富国价值增长混合A	1.6411	1.6411	1.5995	1.5995	0.0416	2.60%
2026-05-11	010109	富国价值增长混合A	1.5995	1.5995	1.5637	1.5637	0.0358	2.29%
2026-05-08	010109	富国价值增长混合A	1.5637	1.5637	1.5593	1.5593	0.0044	0.28%
2026-04-30	010109	富国价值增长混合A	1.4540	1.4540	1.4471	1.4471	0.0069	0.48%
2026-04-29	010109	富国价值增长混合A	1.4471	1.4471	1.4390	1.4390	0.0081	0.56%
2026-04-28	010109	富国价值增长混合A	1.4390	1.4390	1.4754	1.4754	-0.0364	-2.53%
2026-04-27	010109	富国价值增长混合A	1.4754	1.4754	1.4639	1.4639	0.0115	0.79%
2026-04-24	010109	富国价值增长混合A	1.4639	1.4639	1.5055	1.5055	-0.0416	-2.84%
2026-04-23	010109	富国价值增长混合A	1.5055	1.5055	1.5283	1.5283	-0.0228	-1.49%
2026-04-22	010109	富国价值增长混合A	1.5283	1.5283	1.4447	1.4447	0.0836	5.79%
2026-04-21	010109	富国价值增长混合A	1.4447	1.4447	1.4309	1.4309	0.0138	0.96%
2026-04-20	010109	富国价值增长混合A	1.4309	1.4309	1.4326	1.4326	-0.0017	-0.12%
2026-04-17	010109	富国价值增长混合A	1.4326	1.4326	1.3696	1.3696	0.0630	4.60%
2026-04-16	010109	富国价值增长混合A	1.3696	1.3696	1.3200	1.3200	0.0496	3.76%
2026-04-15	010109	富国价值增长混合A	1.3200	1.3200	1.3393	1.3393	-0.0193	-1.46%
2026-04-14	010109	富国价值增长混合A	1.3393	1.3393	1.3105	1.3105	0.0288	2.20%
2026-04-13	010109	富国价值增长混合A	1.3105	1.3105	1.3158	1.3158	-0.0053	-0.40%
2026-04-10	010109	富国价值增长混合A	1.3158	1.3158	1.2989	1.2989	0.0169	1.30%
2026-04-09	010109	富国价值增长混合A	1.2989	1.2989	1.2726	1.2726	0.0263	2.07%
2026-04-08	010109	富国价值增长混合A	1.2726	1.2726	1.1905	1.1905	0.0821	6.90%
2026-04-07	010109	富国价值增长混合A	1.1905	1.1905	1.1943	1.1943	-0.0038	-0.32%
2026-04-03	010109	富国价值增长混合A	1.1943	1.1943	1.1597	1.1597	0.0346	2.98%
2026-04-02	010109	富国价值增长混合A	1.1597	1.1597	1.1797	1.1797	-0.0200	-1.70%
2026-04-01	010109	富国价值增长混合A	1.1797	1.1797	1.1431	1.1431	0.0366	3.20%
2026-03-31	010109	富国价值增长混合A	1.1431	1.1431	1.1841	1.1841	-0.0410	-3.59%
2026-03-30	010109	富国价值增长混合A	1.1841	1.1841	1.1649	1.1649	0.0192	1.65%
2026-03-27	010109	富国价值增长混合A	1.1649	1.1649	1.1631	1.1631	0.0018	0.15%
2026-03-26	010109	富国价值增长混合A	1.1631	1.1631	1.1841	1.1841	-0.0210	-1.77%
2026-03-25	010109	富国价值增长混合A	1.1841	1.1841	1.1436	1.1436	0.0405	3.54%
2026-03-24	010109	富国价值增长混合A	1.1436	1.1436	1.1105	1.1105	0.0331	2.98%
2026-03-23	010109	富国价值增长混合A	1.1105	1.1105	1.1587	1.1587	-0.0482	-4.16%
2026-03-20	010109	富国价值增长混合A	1.1587	1.1587	1.1414	1.1414	0.0173	1.52%
2026-03-19	010109	富国价值增长混合A	1.1414	1.1414	1.1635	1.1635	-0.0221	-1.90%
2026-03-18	010109	富国价值增长混合A	1.1635	1.1635	1.1166	1.1166	0.0469	4.20%
2026-03-17	010109	富国价值增长混合A	1.1166	1.1166	1.1613	1.1613	-0.0447	-4.00%
2026-03-16	010109	富国价值增长混合A	1.1613	1.1613	1.1503	1.1503	0.0110	0.96%
2026-03-13	010109	富国价值增长混合A	1.1503	1.1503	1.1541	1.1541	-0.0038	-0.33%
2026-03-12	010109	富国价值增长混合A	1.1541	1.1541	1.1712	1.1712	-0.0171	-1.46%
2026-03-11	010109	富国价值增长混合A	1.1712	1.1712	1.1839	1.1839	-0.0127	-1.07%
2026-03-10	010109	富国价值增长混合A	1.1839	1.1839	1.1278	1.1278	0.0561	4.97%
2026-03-09	010109	富国价值增长混合A	1.1278	1.1278	1.1527	1.1527	-0.0249	-2.16%
2026-03-06	010109	富国价值增长混合A	1.1527	1.1527	1.1648	1.1648	-0.0121	-1.04%
2026-03-05	010109	富国价值增长混合A	1.1648	1.1648	1.1382	1.1382	0.0266	2.34%
2026-03-04	010109	富国价值增长混合A	1.1382	1.1382	1.1495	1.1495	-0.0113	-0.98%
2026-03-03	010109	富国价值增长混合A	1.1495	1.1495	1.1900	1.1900	-0.0405	-3.40%
2026-03-02	010109	富国价值增长混合A	1.1900	1.1900	1.1753	1.1753	0.0147	1.25%
2026-02-27	010109	富国价值增长混合A	1.1753	1.1753	1.2003	1.2003	-0.0250	-2.13%
2026-02-26	010109	富国价值增长混合A	1.2003	1.2003	1.1739	1.1739	0.0264	2.25%
2026-02-25	010109	富国价值增长混合A	1.1739	1.1739	1.1622	1.1622	0.0117	1.01%
2026-02-24	010109	富国价值增长混合A	1.1622	1.1622	1.1329	1.1329	0.0293	2.59%
2026-02-13	010109	富国价值增长混合A	1.1329	1.1329	1.1497	1.1497	-0.0168	-1.46%
2026-02-12	010109	富国价值增长混合A	1.1497	1.1497	1.1270	1.1270	0.0227	2.01%
2026-02-11	010109	富国价值增长混合A	1.1270	1.1270	1.1460	1.1460	-0.0190	-1.69%
2026-02-10	010109	富国价值增长混合A	1.1460	1.1460	1.1376	1.1376	0.0084	0.74%
2026-02-09	010109	富国价值增长混合A	1.1376	1.1376	1.0917	1.0917	0.0459	4.20%
2026-02-06	010109	富国价值增长混合A	1.0917	1.0917	1.1013	1.1013	-0.0096	-0.87%
2026-02-05	010109	富国价值增长混合A	1.1013	1.1013	1.1183	1.1183	-0.0170	-1.52%
2026-02-04	010109	富国价值增长混合A	1.1183	1.1183	1.1488	1.1488	-0.0305	-2.73%
2026-02-03	010109	富国价值增长混合A	1.1488	1.1488	1.1363	1.1363	0.0125	1.10%
2026-02-02	010109	富国价值增长混合A	1.1363	1.1363	1.1755	1.1755	-0.0392	-3.33%
2026-01-30	010109	富国价值增长混合A	1.1755	1.1755	1.1608	1.1608	0.0147	1.27%
2026-01-29	010109	富国价值增长混合A	1.1608	1.1608	1.1955	1.1955	-0.0347	-2.99%
2026-01-28	010109	富国价值增长混合A	1.1955	1.1955	1.1850	1.1850	0.0105	0.89%
2026-01-27	010109	富国价值增长混合A	1.1850	1.1850	1.1607	1.1607	0.0243	2.09%
2026-01-26	010109	富国价值增长混合A	1.1607	1.1607	1.1707	1.1707	-0.0100	-0.85%
2026-01-23	010109	富国价值增长混合A	1.1707	1.1707	1.1895	1.1895	-0.0188	-1.61%
2026-01-22	010109	富国价值增长混合A	1.1895	1.1895	1.1777	1.1777	0.0118	1.00%
2026-01-21	010109	富国价值增长混合A	1.1777	1.1777	1.1605	1.1605	0.0172	1.48%
2026-01-20	010109	富国价值增长混合A	1.1605	1.1605	1.1922	1.1922	-0.0317	-2.73%
2026-01-19	010109	富国价值增长混合A	1.1922	1.1922	1.2042	1.2042	-0.0120	-1.00%
2026-01-16	010109	富国价值增长混合A	1.2042	1.2042	1.1937	1.1937	0.0105	0.88%
2026-01-15	010109	富国价值增长混合A	1.1937	1.1937	1.1627	1.1627	0.0310	2.67%
2026-01-14	010109	富国价值增长混合A	1.1627	1.1627	1.1436	1.1436	0.0191	1.67%
2026-01-13	010109	富国价值增长混合A	1.1436	1.1436	1.1652	1.1652	-0.0216	-1.85%
2026-01-12	010109	富国价值增长混合A	1.1652	1.1652	1.1722	1.1722	-0.0070	-0.60%
2026-01-09	010109	富国价值增长混合A	1.1722	1.1722	1.1744	1.1744	-0.0022	-0.19%
2026-01-08	010109	富国价值增长混合A	1.1744	1.1744	1.1882	1.1882	-0.0138	-1.16%
2026-01-07	010109	富国价值增长混合A	1.1882	1.1882	1.1721	1.1721	0.0161	1.37%
2026-01-06	010109	富国价值增长混合A	1.1721	1.1721	1.1822	1.1822	-0.0101	-0.86%
2026-01-05	010109	富国价值增长混合A	1.1822	1.1822	1.1617	1.1617	0.0205	1.76%
2025-12-31	010109	富国价值增长混合A	1.1617	1.1617	1.1881	1.1881	-0.0264	-2.27%
2025-12-30	010109	富国价值增长混合A	1.1881	1.1881	1.1831	1.1831	0.0050	0.42%
2025-12-29	010109	富国价值增长混合A	1.1831	1.1831	1.1851	1.1851	-0.0020	-0.17%
2025-12-26	010109	富国价值增长混合A	1.1851	1.1851	1.1946	1.1946	-0.0095	-0.80%
2025-12-25	010109	富国价值增长混合A	1.1946	1.1946	1.1974	1.1974	-0.0028	-0.23%
2025-12-24	010109	富国价值增长混合A	1.1974	1.1974	1.1790	1.1790	0.0184	1.56%
2025-12-23	010109	富国价值增长混合A	1.1790	1.1790	1.1696	1.1696	0.0094	0.80%
2025-12-22	010109	富国价值增长混合A	1.1696	1.1696	1.1190	1.1190	0.0506	4.52%
2025-12-19	010109	富国价值增长混合A	1.1190	1.1190	1.1178	1.1178	0.0012	0.11%
2025-12-18	010109	富国价值增长混合A	1.1178	1.1178	1.1429	1.1429	-0.0251	-2.20%
2025-12-17	010109	富国价值增长混合A	1.1429	1.1429	1.0893	1.0893	0.0536	4.92%
2025-12-16	010109	富国价值增长混合A	1.0893	1.0893	1.1141	1.1141	-0.0248	-2.23%
2025-12-15	010109	富国价值增长混合A	1.1141	1.1141	1.1394	1.1394	-0.0253	-2.22%
2025-12-12	010109	富国价值增长混合A	1.1394	1.1394	1.1306	1.1306	0.0088	0.78%
2025-12-11	010109	富国价值增长混合A	1.1306	1.1306	1.1588	1.1588	-0.0282	-2.49%
2025-12-10	010109	富国价值增长混合A	1.1588	1.1588	1.1573	1.1573	0.0015	0.13%
2025-12-09	010109	富国价值增长混合A	1.1573	1.1573	1.1363	1.1363	0.0210	1.85%
2025-12-08	010109	富国价值增长混合A	1.1363	1.1363	1.0928	1.0928	0.0435	3.98%
2025-12-05	010109	富国价值增长混合A	1.0928	1.0928	1.0875	1.0875	0.0053	0.49%
2025-12-04	010109	富国价值增长混合A	1.0875	1.0875	1.0781	1.0781	0.0094	0.87%
2025-12-03	010109	富国价值增长混合A	1.0781	1.0781	1.0880	1.0880	-0.0099	-0.91%
2025-12-02	010109	富国价值增长混合A	1.0880	1.0880	1.0959	1.0959	-0.0079	-0.72%
2025-12-01	010109	富国价值增长混合A	1.0959	1.0959	1.0849	1.0849	0.0110	1.01%
2025-11-28	010109	富国价值增长混合A	1.0849	1.0849	1.0720	1.0720	0.0129	1.20%
2025-11-27	010109	富国价值增长混合A	1.0720	1.0720	1.0778	1.0778	-0.0058	-0.54%
2025-11-26	010109	富国价值增长混合A	1.0778	1.0778	1.0545	1.0545	0.0233	2.21%
2025-11-25	010109	富国价值增长混合A	1.0545	1.0545	1.0325	1.0325	0.0220	2.13%
2025-11-24	010109	富国价值增长混合A	1.0325	1.0325	1.0480	1.0480	-0.0155	-1.50%
2025-11-21	010109	富国价值增长混合A	1.0480	1.0480	1.1234	1.1234	-0.0754	-7.19%
2025-11-20	010109	富国价值增长混合A	1.1234	1.1234	1.1254	1.1254	-0.0020	-0.18%
2025-11-19	010109	富国价值增长混合A	1.1254	1.1254	1.1153	1.1153	0.0101	0.91%
2025-11-18	010109	富国价值增长混合A	1.1153	1.1153	1.1427	1.1427	-0.0274	-2.40%
2025-11-17	010109	富国价值增长混合A	1.1427	1.1427	1.1264	1.1264	0.0163	1.45%
2025-11-14	010109	富国价值增长混合A	1.1264	1.1264	1.1617	1.1617	-0.0353	-3.04%
2025-11-13	010109	富国价值增长混合A	1.1617	1.1617	1.1279	1.1279	0.0338	3.00%
2025-11-12	010109	富国价值增长混合A	1.1279	1.1279	1.1239	1.1239	0.0040	0.36%
2025-11-11	010109	富国价值增长混合A	1.1239	1.1239	1.1447	1.1447	-0.0208	-1.82%
2025-11-10	010109	富国价值增长混合A	1.1447	1.1447	1.1641	1.1641	-0.0194	-1.67%
2025-11-07	010109	富国价值增长混合A	1.1641	1.1641	1.1819	1.1819	-0.0178	-1.51%
2025-11-06	010109	富国价值增长混合A	1.1819	1.1819	1.1490	1.1490	0.0329	2.86%
2025-11-05	010109	富国价值增长混合A	1.1490	1.1490	1.1454	1.1454	0.0036	0.31%
2025-11-04	010109	富国价值增长混合A	1.1454	1.1454	1.1590	1.1590	-0.0136	-1.17%
2025-11-03	010109	富国价值增长混合A	1.1590	1.1590	1.1557	1.1557	0.0033	0.29%
2025-10-31	010109	富国价值增长混合A	1.1557	1.1557	1.2115	1.2115	-0.0558	-4.83%
2025-10-30	010109	富国价值增长混合A	1.2115	1.2115	1.2482	1.2482	-0.0367	-2.94%
2025-10-29	010109	富国价值增长混合A	1.2482	1.2482	1.2302	1.2302	0.0180	1.46%
2025-10-28	010109	富国价值增长混合A	1.2302	1.2302	1.2257	1.2257	0.0045	0.37%
2025-10-27	010109	富国价值增长混合A	1.2257	1.2257	1.1762	1.1762	0.0495	4.21%
2025-10-24	010109	富国价值增长混合A	1.1762	1.1762	1.1125	1.1125	0.0637	5.73%
2025-10-23	010109	富国价值增长混合A	1.1125	1.1125	1.1337	1.1337	-0.0212	-1.87%
2025-10-22	010109	富国价值增长混合A	1.1337	1.1337	1.1327	1.1327	0.0010	0.09%
2025-10-21	010109	富国价值增长混合A	1.1327	1.1327	1.0801	1.0801	0.0526	4.87%
2025-10-20	010109	富国价值增长混合A	1.0801	1.0801	1.0548	1.0548	0.0253	2.40%
2025-10-17	010109	富国价值增长混合A	1.0548	1.0548	1.0931	1.0931	-0.0383	-3.50%
2025-10-16	010109	富国价值增长混合A	1.0931	1.0931	1.0925	1.0925	0.0006	0.05%
2025-10-15	010109	富国价值增长混合A	1.0925	1.0925	1.0683	1.0683	0.0242	2.27%
2025-10-14	010109	富国价值增长混合A	1.0683	1.0683	1.1274	1.1274	-0.0591	-5.24%
2025-10-13	010109	富国价值增长混合A	1.1274	1.1274	1.1336	1.1336	-0.0062	-0.55%
2025-10-10	010109	富国价值增长混合A	1.1336	1.1336	1.1781	1.1781	-0.0445	-3.78%
2025-10-09	010109	富国价值增长混合A	1.1781	1.1781	1.1774	1.1774	0.0007	0.06%
2025-09-30	010109	富国价值增长混合A	1.1774	1.1774	1.1897	1.1897	-0.0123	-1.03%
2025-09-29	010109	富国价值增长混合A	1.1897	1.1897	1.1534	1.1534	0.0363	3.15%
2025-09-26	010109	富国价值增长混合A	1.1534	1.1534	1.1913	1.1913	-0.0379	-3.18%
2025-09-25	010109	富国价值增长混合A	1.1913	1.1913	1.1783	1.1783	0.0130	1.10%
2025-09-24	010109	富国价值增长混合A	1.1783	1.1783	1.1871	1.1871	-0.0088	-0.74%
2025-09-23	010109	富国价值增长混合A	1.1871	1.1871	1.1869	1.1869	0.0002	0.02%
2025-09-22	010109	富国价值增长混合A	1.1869	1.1869	1.1618	1.1618	0.0251	2.16%
2025-09-19	010109	富国价值增长混合A	1.1618	1.1618	1.1600	1.1600	0.0018	0.16%
2025-09-18	010109	富国价值增长混合A	1.1600	1.1600	1.1509	1.1509	0.0091	0.79%
2025-09-17	010109	富国价值增长混合A	1.1509	1.1509	1.1402	1.1402	0.0107	0.94%
2025-09-16	010109	富国价值增长混合A	1.1402	1.1402	1.1325	1.1325	0.0077	0.68%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%