富国价值增长混合A(富国价值增长混合)基金净值查询(010109)

今天最新净值 1.4174 -0.0312 -2.20% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1492 0.0326 2.9176% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4174
成立日期：2020-09-14
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：16.3227亿
最近资产：8.93亿元
基金公司：富国基金
基金经理：张富盛

近一季富国价值增长混合A|富国价值增长混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国价值增长混合A(010109)基金累计收益率-17.91%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	010109	富国价值增长混合A	1.4122	1.4122	1.4174	1.4174	-0.0052	-0.37%
2026-09-14	010109	富国价值增长混合A	1.4174	1.4174	1.4486	1.4486	-0.0312	-2.20%
2026-09-11	010109	富国价值增长混合A	1.4486	1.4486	1.4434	1.4434	0.0052	0.36%
2026-09-10	010109	富国价值增长混合A	1.4434	1.4434	1.4406	1.4406	0.0028	0.19%
2026-09-09	010109	富国价值增长混合A	1.4406	1.4406	1.4385	1.4385	0.0021	0.15%
2026-09-08	010109	富国价值增长混合A	1.4385	1.4385	1.4410	1.4410	-0.0025	-0.17%
2026-09-07	010109	富国价值增长混合A	1.4410	1.4410	1.3441	1.3441	0.0969	7.21%
2026-09-04	010109	富国价值增长混合A	1.3441	1.3441	1.3683	1.3683	-0.0242	-1.77%
2026-09-03	010109	富国价值增长混合A	1.3683	1.3683	1.3721	1.3721	-0.0038	-0.28%
2026-09-02	010109	富国价值增长混合A	1.3721	1.3721	1.3944	1.3944	-0.0223	-1.60%

2026-09-01	010109	富国价值增长混合A	1.3944	1.3944	1.4320	1.4320	-0.0376	-2.70%
2026-08-31	010109	富国价值增长混合A	1.4320	1.4320	1.4157	1.4157	0.0163	1.15%
2026-08-28	010109	富国价值增长混合A	1.4157	1.4157	1.4345	1.4345	-0.0188	-1.31%
2026-08-27	010109	富国价值增长混合A	1.4345	1.4345	1.3865	1.3865	0.0480	3.46%
2026-08-26	010109	富国价值增长混合A	1.3865	1.3865	1.3760	1.3760	0.0105	0.76%
2026-08-25	010109	富国价值增长混合A	1.3760	1.3760	1.3850	1.3850	-0.0090	-0.65%
2026-08-24	010109	富国价值增长混合A	1.3850	1.3850	1.4417	1.4417	-0.0567	-4.09%
2026-08-21	010109	富国价值增长混合A	1.4417	1.4417	1.4109	1.4109	0.0308	2.18%
2026-08-20	010109	富国价值增长混合A	1.4109	1.4109	1.3970	1.3970	0.0139	0.99%
2026-08-19	010109	富国价值增长混合A	1.3970	1.3970	1.5006	1.5006	-0.1036	-6.90%
2026-08-18	010109	富国价值增长混合A	1.5006	1.5006	1.5167	1.5167	-0.0161	-1.07%
2026-08-17	010109	富国价值增长混合A	1.5167	1.5167	1.4607	1.4607	0.0560	3.83%
2026-08-14	010109	富国价值增长混合A	1.4607	1.4607	1.4477	1.4477	0.0130	0.90%
2026-08-13	010109	富国价值增长混合A	1.4477	1.4477	1.4497	1.4497	-0.0020	-0.14%
2026-08-12	010109	富国价值增长混合A	1.4497	1.4497	1.4045	1.4045	0.0452	3.22%

2026-08-11	010109	富国价值增长混合A	1.4045	1.4045	1.4128	1.4128	-0.0083	-0.59%
2026-08-10	010109	富国价值增长混合A	1.4128	1.4128	1.4299	1.4299	-0.0171	-1.21%
2026-08-07	010109	富国价值增长混合A	1.4299	1.4299	1.3978	1.3978	0.0321	2.30%
2026-08-06	010109	富国价值增长混合A	1.3978	1.3978	1.4027	1.4027	-0.0049	-0.35%
2026-08-05	010109	富国价值增长混合A	1.4027	1.4027	1.3836	1.3836	0.0191	1.38%
2026-08-04	010109	富国价值增长混合A	1.3836	1.3836	1.3118	1.3118	0.0718	5.47%
2026-08-03	010109	富国价值增长混合A	1.3118	1.3118	1.3311	1.3311	-0.0193	-1.45%
2026-07-31	010109	富国价值增长混合A	1.3311	1.3311	1.2977	1.2977	0.0334	2.57%
2026-07-30	010109	富国价值增长混合A	1.2977	1.2977	1.3869	1.3869	-0.0892	-6.87%
2026-07-29	010109	富国价值增长混合A	1.3869	1.3869	1.3897	1.3897	-0.0028	-0.20%
2026-07-28	010109	富国价值增长混合A	1.3897	1.3897	1.5217	1.5217	-0.1320	-9.50%
2026-07-27	010109	富国价值增长混合A	1.5217	1.5217	1.4694	1.4694	0.0523	3.56%
2026-07-24	010109	富国价值增长混合A	1.4694	1.4694	1.4941	1.4941	-0.0247	-1.65%
2026-07-23	010109	富国价值增长混合A	1.4941	1.4941	1.5201	1.5201	-0.0260	-1.71%
2026-07-22	010109	富国价值增长混合A	1.5201	1.5201	1.5872	1.5872	-0.0671	-4.41%
2026-07-21	010109	富国价值增长混合A	1.5872	1.5872	1.4669	1.4669	0.1203	8.20%
2026-07-20	010109	富国价值增长混合A	1.4669	1.4669	1.5175	1.5175	-0.0506	-3.45%
2026-07-17	010109	富国价值增长混合A	1.5175	1.5175	1.6624	1.6624	-0.1449	-9.55%
2026-07-16	010109	富国价值增长混合A	1.6624	1.6624	1.7373	1.7373	-0.0749	-4.51%
2026-07-15	010109	富国价值增长混合A	1.7373	1.7373	1.7696	1.7696	-0.0323	-1.83%
2026-07-14	010109	富国价值增长混合A	1.7696	1.7696	1.6684	1.6684	0.1012	6.07%
2026-07-13	010109	富国价值增长混合A	1.6684	1.6684	1.7733	1.7733	-0.1049	-6.29%
2026-07-10	010109	富国价值增长混合A	1.7733	1.7733	1.8797	1.8797	-0.1064	-6.00%
2026-07-09	010109	富国价值增长混合A	1.8797	1.8797	1.7602	1.7602	0.1195	6.79%
2026-07-08	010109	富国价值增长混合A	1.7602	1.7602	1.7788	1.7788	-0.0186	-1.05%
2026-07-07	010109	富国价值增长混合A	1.7788	1.7788	1.7917	1.7917	-0.0129	-0.72%
2026-07-06	010109	富国价值增长混合A	1.7917	1.7917	1.8572	1.8572	-0.0655	-3.66%
2026-07-03	010109	富国价值增长混合A	1.8572	1.8572	1.8551	1.8551	0.0021	0.11%
2026-07-02	010109	富国价值增长混合A	1.8551	1.8551	2.0451	2.0451	-0.1900	-10.24%
2026-07-01	010109	富国价值增长混合A	2.0451	2.0451	2.1072	2.1072	-0.0621	-3.04%
2026-06-30	010109	富国价值增长混合A	2.1072	2.1072	2.0320	2.0320	0.0752	3.70%
2026-06-29	010109	富国价值增长混合A	2.0320	2.0320	2.0474	2.0474	-0.0154	-0.75%
2026-06-26	010109	富国价值增长混合A	2.0474	2.0474	2.1468	2.1468	-0.0994	-4.85%
2026-06-25	010109	富国价值增长混合A	2.1468	2.1468	2.0469	2.0469	0.0999	4.88%
2026-06-24	010109	富国价值增长混合A	2.0469	2.0469	1.9872	1.9872	0.0597	3.00%
2026-06-23	010109	富国价值增长混合A	1.9872	1.9872	2.0717	2.0717	-0.0845	-4.25%
2026-06-22	010109	富国价值增长混合A	2.0717	2.0717	2.0371	2.0371	0.0346	1.70%
2026-06-18	010109	富国价值增长混合A	2.0371	2.0371	1.9635	1.9635	0.0736	3.75%
2026-06-17	010109	富国价值增长混合A	1.9635	1.9635	1.9052	1.9052	0.0583	3.06%

标签云

富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%