中邮健康文娱灵活配置混合C基金净值查询(022252)

今天最新净值 4.3419 -0.0018 -0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 3.9018 0.0317 0.8187% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.3419
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.2417亿
最近资产：0.60亿元
基金公司：
基金经理：宫正

近一月中邮健康文娱灵活配置混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中邮健康文娱灵活配置混合C(022252)基金累计收益率-6.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	022252	中邮健康文娱灵活配置混合C	4.3128	4.3128	4.3419	4.3419	-0.0291	-0.67%
2026-09-14	022252	中邮健康文娱灵活配置混合C	4.3419	4.3419	4.3437	4.3437	-0.0018	-0.04%
2026-09-11	022252	中邮健康文娱灵活配置混合C	4.3437	4.3437	4.3714	4.3714	-0.0277	-0.63%
2026-09-10	022252	中邮健康文娱灵活配置混合C	4.3714	4.3714	4.4363	4.4363	-0.0649	-1.48%
2026-09-09	022252	中邮健康文娱灵活配置混合C	4.4363	4.4363	4.4855	4.4855	-0.0492	-1.10%
2026-09-08	022252	中邮健康文娱灵活配置混合C	4.4855	4.4855	4.4811	4.4811	0.0044	0.10%
2026-09-07	022252	中邮健康文娱灵活配置混合C	4.4811	4.4811	4.3238	4.3238	0.1573	3.64%
2026-09-04	022252	中邮健康文娱灵活配置混合C	4.3238	4.3238	4.3273	4.3273	-0.0035	-0.08%
2026-09-03	022252	中邮健康文娱灵活配置混合C	4.3273	4.3273	4.3578	4.3578	-0.0305	-0.70%
2026-09-02	022252	中邮健康文娱灵活配置混合C	4.3578	4.3578	4.4248	4.4248	-0.0670	-1.51%

2026-09-01	022252	中邮健康文娱灵活配置混合C	4.4248	4.4248	4.4798	4.4798	-0.0550	-1.23%
2026-08-31	022252	中邮健康文娱灵活配置混合C	4.4798	4.4798	4.3355	4.3355	0.1443	3.33%
2026-08-28	022252	中邮健康文娱灵活配置混合C	4.3355	4.3355	4.3823	4.3823	-0.0468	-1.07%
2026-08-27	022252	中邮健康文娱灵活配置混合C	4.3823	4.3823	4.2505	4.2505	0.1318	3.10%
2026-08-26	022252	中邮健康文娱灵活配置混合C	4.2505	4.2505	4.2882	4.2882	-0.0377	-0.88%
2026-08-25	022252	中邮健康文娱灵活配置混合C	4.2882	4.2882	4.2536	4.2536	0.0346	0.81%
2026-08-24	022252	中邮健康文娱灵活配置混合C	4.2536	4.2536	4.4158	4.4158	-0.1622	-3.81%
2026-08-21	022252	中邮健康文娱灵活配置混合C	4.4158	4.4158	4.4767	4.4767	-0.0609	-1.38%
2026-08-20	022252	中邮健康文娱灵活配置混合C	4.4767	4.4767	4.3855	4.3855	0.0912	2.08%
2026-08-19	022252	中邮健康文娱灵活配置混合C	4.3855	4.3855	4.6488	4.6488	-0.2633	-5.66%
2026-08-18	022252	中邮健康文娱灵活配置混合C	4.6488	4.6488	4.7400	4.7400	-0.0912	-1.96%
2026-08-17	022252	中邮健康文娱灵活配置混合C	4.7400	4.7400	4.6040	4.6040	0.1360	2.95%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
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方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
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长城久祥混合C	2.5591	5.56%
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混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%