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中邮健康文娱灵活配置混合C基金净值查询(022252)

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今天最新净值 4.3419 -0.0018 -0.04% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 3.9018 0.0317 0.8187% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：4.3419
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.2417亿
  • 最近资产：0.60亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：宫正
近一年中邮健康文娱灵活配置混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,中邮健康文娱灵活配置混合C(022252)基金累计收益率11.08%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 4.3128 4.3128 4.3419 4.3419 -0.0291 -0.67%
2026-09-14 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 4.3419 4.3419 4.3437 4.3437 -0.0018 -0.04%
2026-09-11 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 4.3437 4.3437 4.3714 4.3714 -0.0277 -0.63%
2026-09-10 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 4.3714 4.3714 4.4363 4.4363 -0.0649 -1.48%
2026-09-09 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 4.4363 4.4363 4.4855 4.4855 -0.0492 -1.10%
2026-09-08 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 4.4855 4.4855 4.4811 4.4811 0.0044 0.10%
2026-09-07 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 4.4811 4.4811 4.3238 4.3238 0.1573 3.64%
2026-09-04 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 4.3238 4.3238 4.3273 4.3273 -0.0035 -0.08%
2026-09-03 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 4.3273 4.3273 4.3578 4.3578 -0.0305 -0.70%
2026-09-02 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 4.3578 4.3578 4.4248 4.4248 -0.0670 -1.51%
2026-09-01 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 4.4248 4.4248 4.4798 4.4798 -0.0550 -1.23%
2026-08-31 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 4.4798 4.4798 4.3355 4.3355 0.1443 3.33%
2026-08-28 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 4.3355 4.3355 4.3823 4.3823 -0.0468 -1.07%
2026-08-27 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 4.3823 4.3823 4.2505 4.2505 0.1318 3.10%
2026-08-26 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 4.2505 4.2505 4.2882 4.2882 -0.0377 -0.88%
2026-08-25 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 4.2882 4.2882 4.2536 4.2536 0.0346 0.81%
2026-08-24 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 4.2536 4.2536 4.4158 4.4158 -0.1622 -3.81%
2026-08-21 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 4.4158 4.4158 4.4767 4.4767 -0.0609 -1.38%
2026-08-20 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 4.4767 4.4767 4.3855 4.3855 0.0912 2.08%
2026-08-19 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 4.3855 4.3855 4.6488 4.6488 -0.2633 -5.66%
2026-08-18 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 4.6488 4.6488 4.7400 4.7400 -0.0912 -1.96%
2026-08-17 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 4.7400 4.7400 4.6040 4.6040 0.1360 2.95%
2026-08-14 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 4.6040 4.6040 4.5508 4.5508 0.0532 1.17%
2026-08-13 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 4.5508 4.5508 4.5455 4.5455 0.0053 0.12%
2026-08-12 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 4.5455 4.5455 4.4972 4.4972 0.0483 1.07%
2026-08-11 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 4.4972 4.4972 4.5337 4.5337 -0.0365 -0.81%
2026-08-10 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 4.5337 4.5337 4.5783 4.5783 -0.0446 -0.98%
2026-08-07 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 4.5783 4.5783 4.4013 4.4013 0.1770 4.02%
2026-08-06 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 4.4013 4.4013 4.4123 4.4123 -0.0110 -0.25%
2026-08-05 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 4.4123 4.4123 4.2760 4.2760 0.1363 3.19%
2026-08-04 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 4.2760 4.2760 3.9901 3.9901 0.2859 7.17%
2026-08-03 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 3.9901 3.9901 4.0597 4.0597 -0.0696 -1.71%
2026-07-31 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 4.0597 4.0597 3.8043 3.8043 0.2554 6.71%
2026-07-30 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 3.8043 3.8043 3.9872 3.9872 -0.1829 -4.59%
2026-07-29 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 3.9872 3.9872 4.0111 4.0111 -0.0239 -0.60%
2026-07-28 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 4.0111 4.0111 4.2286 4.2286 -0.2175 -5.14%
2026-07-27 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 4.2286 4.2286 4.0765 4.0765 0.1521 3.73%
2026-07-24 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 4.0765 4.0765 4.1682 4.1682 -0.0917 -2.20%
2026-07-23 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 4.1682 4.1682 4.2161 4.2161 -0.0479 -1.14%
2026-07-22 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 4.2161 4.2161 4.3169 4.3169 -0.1008 -2.34%
2026-07-21 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 4.3169 4.3169 4.0916 4.0916 0.2253 5.51%
2026-07-20 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 4.0916 4.0916 4.2069 4.2069 -0.1153 -2.74%
2026-07-17 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 4.2069 4.2069 4.5769 4.5769 -0.3700 -8.80%
2026-07-16 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 4.5769 4.5769 4.6228 4.6228 -0.0459 -0.99%
2026-07-15 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 4.6228 4.6228 4.6409 4.6409 -0.0181 -0.39%
2026-07-14 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 4.6409 4.6409 4.5331 4.5331 0.1078 2.38%
2026-07-13 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 4.5331 4.5331 4.7954 4.7954 -0.2623 -5.79%
2026-07-10 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 4.7954 4.7954 4.8830 4.8830 -0.0876 -1.79%
2026-07-09 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 4.8830 4.8830 4.6971 4.6971 0.1859 3.96%
2026-07-08 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 4.6971 4.6971 4.7671 4.7671 -0.0700 -1.47%
2026-07-07 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 4.7671 4.7671 4.8102 4.8102 -0.0431 -0.90%
2026-07-06 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 4.8102 4.8102 4.9508 4.9508 -0.1406 -2.92%
2026-07-03 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 4.9508 4.9508 4.9386 4.9386 0.0122 0.25%
2026-07-02 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 4.9386 4.9386 5.1167 5.1167 -0.1781 -3.48%
2026-07-01 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 5.1167 5.1167 5.1712 5.1712 -0.0545 -1.05%
2026-06-30 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 5.1712 5.1712 5.0000 5.0000 0.1712 3.42%
2026-06-29 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 5.0000 5.0000 5.1774 5.1774 -0.1774 -3.55%
2026-06-26 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 5.1774 5.1774 5.3657 5.3657 -0.1883 -3.51%
2026-06-25 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 5.3657 5.3657 5.2753 5.2753 0.0904 1.71%
2026-06-24 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 5.2753 5.2753 5.1723 5.1723 0.1030 1.99%
2026-06-23 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 5.1723 5.1723 5.3993 5.3993 -0.2270 -4.39%
2026-06-22 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 5.3993 5.3993 5.3673 5.3673 0.0320 0.60%
2026-06-18 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 5.3673 5.3673 5.2128 5.2128 0.1545 2.96%
2026-06-17 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 5.2128 5.2128 5.0679 5.0679 0.1449 2.86%
2026-06-16 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 5.0679 5.0679 4.9300 4.9300 0.1379 2.80%
2026-06-15 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 4.9300 4.9300 4.6594 4.6594 0.2706 5.81%
2026-06-12 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 4.6594 4.6594 4.6995 4.6995 -0.0401 -0.86%
2026-06-11 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 4.6995 4.6995 4.7341 4.7341 -0.0346 -0.73%
2026-06-10 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 4.7341 4.7341 4.9126 4.9126 -0.1785 -3.77%
2026-06-09 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 4.9126 4.9126 4.7350 4.7350 0.1776 3.75%
2026-06-08 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 4.7350 4.7350 4.9110 4.9110 -0.1760 -3.58%
2026-06-05 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 4.9110 4.9110 5.0827 5.0827 -0.1717 -3.38%
2026-06-04 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 5.0827 5.0827 5.0899 5.0899 -0.0072 -0.14%
2026-06-03 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 5.0899 5.0899 4.9845 4.9845 0.1054 2.11%
2026-06-02 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 4.9845 4.9845 4.8674 4.8674 0.1171 2.41%
2026-06-01 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 4.8674 4.8674 4.9682 4.9682 -0.1008 -2.03%
2026-05-29 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 4.9682 4.9682 5.0757 5.0757 -0.1075 -2.12%
2026-05-28 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 5.0757 5.0757 4.9903 4.9903 0.0854 1.71%
2026-05-27 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 4.9903 4.9903 5.0525 5.0525 -0.0622 -1.23%
2026-05-26 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 5.0525 5.0525 5.1547 5.1547 -0.1022 -2.02%
2026-05-25 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 5.1547 5.1547 5.0200 5.0200 0.1347 2.68%
2026-05-22 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 5.0200 5.0200 4.8160 4.8160 0.2040 4.24%
2026-05-21 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 4.8160 4.8160 5.0158 5.0158 -0.1998 -3.98%
2026-05-20 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 5.0158 5.0158 5.0551 5.0551 -0.0393 -0.78%
2026-05-19 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 5.0551 5.0551 5.0013 5.0013 0.0538 1.08%
2026-05-18 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 5.0013 5.0013 4.9351 4.9351 0.0662 1.34%
2026-05-15 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 4.9351 4.9351 5.0194 5.0194 -0.0843 -1.68%
2026-05-14 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 5.0194 5.0194 5.2060 5.2060 -0.1866 -3.72%
2026-05-13 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 5.2060 5.2060 5.0314 5.0314 0.1746 3.47%
2026-05-12 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 5.0314 5.0314 5.0306 5.0306 0.0008 0.02%
2026-05-11 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 5.0306 5.0306 4.9373 4.9373 0.0933 1.89%
2026-05-08 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 4.9373 4.9373 4.9203 4.9203 0.0170 0.35%
2026-04-30 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 4.5824 4.5824 4.6025 4.6025 -0.0201 -0.44%
2026-04-29 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 4.6025 4.6025 4.5467 4.5467 0.0558 1.23%
2026-04-28 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 4.5467 4.5467 4.6111 4.6111 -0.0644 -1.40%
2026-04-27 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 4.6111 4.6111 4.5657 4.5657 0.0454 0.99%
2026-04-24 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 4.5657 4.5657 4.6640 4.6640 -0.0983 -2.15%
2026-04-23 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 4.6640 4.6640 4.7531 4.7531 -0.0891 -1.87%
2026-04-22 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 4.7531 4.7531 4.5361 4.5361 0.2170 4.78%
2026-04-21 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 4.5361 4.5361 4.5175 4.5175 0.0186 0.41%
2026-04-20 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 4.5175 4.5175 4.4589 4.4589 0.0586 1.31%
2026-04-17 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 4.4589 4.4589 4.3695 4.3695 0.0894 2.05%
2026-04-16 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 4.3695 4.3695 4.2533 4.2533 0.1162 2.73%
2026-04-15 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 4.2533 4.2533 4.2458 4.2458 0.0075 0.18%
2026-04-14 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 4.2458 4.2458 4.1650 4.1650 0.0808 1.94%
2026-04-13 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 4.1650 4.1650 4.2258 4.2258 -0.0608 -1.46%
2026-04-10 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 4.2258 4.2258 4.1663 4.1663 0.0595 1.43%
2026-04-09 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 4.1663 4.1663 4.1440 4.1440 0.0223 0.54%
2026-04-08 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 4.1440 4.1440 3.9078 3.9078 0.2362 6.04%
2026-04-07 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 3.9078 3.9078 3.8811 3.8811 0.0267 0.69%
2026-04-03 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 3.8811 3.8811 3.8379 3.8379 0.0432 1.13%
2026-04-02 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 3.8379 3.8379 3.8933 3.8933 -0.0554 -1.42%
2026-04-01 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 3.8933 3.8933 3.7785 3.7785 0.1148 3.04%
2026-03-31 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 3.7785 3.7785 3.8230 3.8230 -0.0445 -1.16%
2026-03-30 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 3.8230 3.8230 3.7789 3.7789 0.0441 1.17%
2026-03-27 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 3.7789 3.7789 3.7819 3.7819 -0.0030 -0.08%
2026-03-26 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 3.7819 3.7819 3.8498 3.8498 -0.0679 -1.76%
2026-03-25 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 3.8498 3.8498 3.7153 3.7153 0.1345 3.62%
2026-03-24 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 3.7153 3.7153 3.6366 3.6366 0.0787 2.16%
2026-03-23 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 3.6366 3.6366 3.8110 3.8110 -0.1744 -4.58%
2026-03-20 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 3.8110 3.8110 3.8534 3.8534 -0.0424 -1.10%
2026-03-19 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 3.8534 3.8534 3.9203 3.9203 -0.0669 -1.71%
2026-03-18 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 3.9203 3.9203 3.8701 3.8701 0.0502 1.30%
2026-03-17 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 3.8701 3.8701 3.9939 3.9939 -0.1238 -3.10%
2026-03-16 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 3.9939 3.9939 3.9759 3.9759 0.0180 0.45%
2026-03-13 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 3.9759 3.9759 4.0178 4.0178 -0.0419 -1.04%
2026-03-12 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 4.0178 4.0178 4.0733 4.0733 -0.0555 -1.36%
2026-03-11 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 4.0733 4.0733 4.1070 4.1070 -0.0337 -0.82%
2026-03-10 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 4.1070 4.1070 3.8677 3.8677 0.2393 6.19%
2026-03-09 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 3.8677 3.8677 3.9935 3.9935 -0.1258 -3.25%
2026-03-06 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 3.9935 3.9935 4.0235 4.0235 -0.0300 -0.75%
2026-03-05 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 4.0235 4.0235 3.9704 3.9704 0.0531 1.34%
2026-03-04 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 3.9704 3.9704 4.0060 4.0060 -0.0356 -0.89%
2026-03-03 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 4.0060 4.0060 4.1668 4.1668 -0.1608 -3.86%
2026-03-02 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 4.1668 4.1668 4.1447 4.1447 0.0221 0.53%
2026-02-27 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 4.1447 4.1447 4.1813 4.1813 -0.0366 -0.88%
2026-02-26 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 4.1813 4.1813 4.0728 4.0728 0.1085 2.66%
2026-02-25 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 4.0728 4.0728 4.1591 4.1591 -0.0863 -2.12%
2026-02-24 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 4.1591 4.1591 4.0714 4.0714 0.0877 2.15%
2026-02-13 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 4.0714 4.0714 4.2095 4.2095 -0.1381 -3.39%
2026-02-12 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 4.2095 4.2095 3.9960 3.9960 0.2135 5.34%
2026-02-11 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 3.9960 3.9960 4.0811 4.0811 -0.0851 -2.13%
2026-02-10 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 4.0811 4.0811 4.0495 4.0495 0.0316 0.78%
2026-02-09 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 4.0495 4.0495 3.7626 3.7626 0.2869 7.63%
2026-02-06 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 3.7626 3.7626 3.7995 3.7995 -0.0369 -0.97%
2026-02-05 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 3.7995 3.7995 3.9508 3.9508 -0.1513 -3.98%
2026-02-04 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 3.9508 3.9508 4.0554 4.0554 -0.1046 -2.65%
2026-02-03 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 4.0554 4.0554 3.9198 3.9198 0.1356 3.46%
2026-02-02 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 3.9198 3.9198 4.0452 4.0452 -0.1254 -3.10%
2026-01-30 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 4.0452 4.0452 3.8830 3.8830 0.1622 4.18%
2026-01-29 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 3.8830 3.8830 3.9871 3.9871 -0.1041 -2.61%
2026-01-28 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 3.9871 3.9871 3.9850 3.9850 0.0021 0.05%
2026-01-27 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 3.9850 3.9850 3.8724 3.8724 0.1126 2.91%
2026-01-26 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 3.8724 3.8724 3.8539 3.8539 0.0185 0.48%
2026-01-23 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 3.8539 3.8539 3.8825 3.8825 -0.0286 -0.74%
2026-01-22 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 3.8825 3.8825 3.8000 3.8000 0.0825 2.17%
2026-01-21 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 3.8000 3.8000 3.7042 3.7042 0.0958 2.59%
2026-01-20 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 3.7042 3.7042 3.8210 3.8210 -0.1168 -3.15%
2026-01-19 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 3.8210 3.8210 3.8246 3.8246 -0.0036 -0.09%
2026-01-16 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 3.8246 3.8246 3.8107 3.8107 0.0139 0.36%
2026-01-15 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 3.8107 3.8107 3.7691 3.7691 0.0416 1.10%
2026-01-14 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 3.7691 3.7691 3.7563 3.7563 0.0128 0.34%
2026-01-13 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 3.7563 3.7563 3.8622 3.8622 -0.1059 -2.74%
2026-01-12 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 3.8622 3.8622 3.8972 3.8972 -0.0350 -0.90%
2026-01-09 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 3.8972 3.8972 3.8971 3.8971 0.0001 0.00%
2026-01-08 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 3.8971 3.8971 3.9633 3.9633 -0.0662 -1.70%
2026-01-07 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 3.9633 3.9633 3.9634 3.9634 -0.0001 0.00%
2026-01-06 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 3.9634 3.9634 3.9990 3.9990 -0.0356 -0.89%
2026-01-05 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 3.9990 3.9990 3.9326 3.9326 0.0664 1.69%
2025-12-31 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 3.9326 3.9326 3.9937 3.9937 -0.0611 -1.53%
2025-12-30 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 3.9937 3.9937 3.9827 3.9827 0.0110 0.28%
2025-12-29 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 3.9827 3.9827 4.0298 4.0298 -0.0471 -1.17%
2025-12-26 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 4.0298 4.0298 4.0093 4.0093 0.0205 0.51%
2025-12-25 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 4.0093 4.0093 4.0151 4.0151 -0.0058 -0.14%
2025-12-24 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 4.0151 4.0151 3.9624 3.9624 0.0527 1.33%
2025-12-23 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 3.9624 3.9624 3.8909 3.8909 0.0715 1.84%
2025-12-22 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 3.8909 3.8909 3.7376 3.7376 0.1533 4.10%
2025-12-19 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 3.7376 3.7376 3.7486 3.7486 -0.0110 -0.29%
2025-12-18 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 3.7486 3.7486 3.8496 3.8496 -0.1010 -2.69%
2025-12-17 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 3.8496 3.8496 3.6706 3.6706 0.1790 4.88%
2025-12-16 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 3.6706 3.6706 3.7563 3.7563 -0.0857 -2.28%
2025-12-15 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 3.7563 3.7563 3.8734 3.8734 -0.1171 -3.02%
2025-12-12 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 3.8734 3.8734 3.8442 3.8442 0.0292 0.76%
2025-12-11 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 3.8442 3.8442 3.9379 3.9379 -0.0937 -2.38%
2025-12-10 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 3.9379 3.9379 3.9315 3.9315 0.0064 0.16%
2025-12-09 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 3.9315 3.9315 3.8717 3.8717 0.0598 1.54%
2025-12-08 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 3.8717 3.8717 3.6697 3.6697 0.2020 5.50%
2025-12-05 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 3.6697 3.6697 3.6309 3.6309 0.0388 1.07%
2025-12-04 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 3.6309 3.6309 3.6119 3.6119 0.0190 0.53%
2025-12-03 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 3.6119 3.6119 3.6444 3.6444 -0.0325 -0.89%
2025-12-02 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 3.6444 3.6444 3.6998 3.6998 -0.0554 -1.50%
2025-12-01 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 3.6998 3.6998 3.7348 3.7348 -0.0350 -0.94%
2025-11-28 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 3.7348 3.7348 3.6578 3.6578 0.0770 2.11%
2025-11-27 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 3.6578 3.6578 3.6466 3.6466 0.0112 0.31%
2025-11-26 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 3.6466 3.6466 3.5656 3.5656 0.0810 2.27%
2025-11-25 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 3.5656 3.5656 3.4768 3.4768 0.0888 2.55%
2025-11-24 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 3.4768 3.4768 3.5016 3.5016 -0.0248 -0.71%
2025-11-21 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 3.5016 3.5016 3.7456 3.7456 -0.2440 -6.97%
2025-11-20 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 3.7456 3.7456 3.8182 3.8182 -0.0726 -1.94%
2025-11-19 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 3.8182 3.8182 3.8202 3.8202 -0.0020 -0.05%
2025-11-18 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 3.8202 3.8202 3.9517 3.9517 -0.1315 -3.44%
2025-11-17 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 3.9517 3.9517 3.8758 3.8758 0.0759 1.96%
2025-11-14 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 3.8758 3.8758 3.9505 3.9505 -0.0747 -1.89%
2025-11-13 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 3.9505 3.9505 3.8506 3.8506 0.0999 2.59%
2025-11-12 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 3.8506 3.8506 3.8101 3.8101 0.0405 1.06%
2025-11-11 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 3.8101 3.8101 3.8464 3.8464 -0.0363 -0.94%
2025-11-10 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 3.8464 3.8464 3.8664 3.8664 -0.0200 -0.52%
2025-11-07 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 3.8664 3.8664 3.8630 3.8630 0.0034 0.09%
2025-11-06 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 3.8630 3.8630 3.7399 3.7399 0.1231 3.29%
2025-11-05 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 3.7399 3.7399 3.7119 3.7119 0.0280 0.75%
2025-11-04 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 3.7119 3.7119 3.7903 3.7903 -0.0784 -2.07%
2025-11-03 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 3.7903 3.7903 3.7805 3.7805 0.0098 0.26%
2025-10-31 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 3.7805 3.7805 3.9207 3.9207 -0.1402 -3.58%
2025-10-30 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 3.9207 3.9207 4.0389 4.0389 -0.1182 -2.93%
2025-10-29 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 4.0389 4.0389 3.9053 3.9053 0.1336 3.42%
2025-10-28 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 3.9053 3.9053 3.9191 3.9191 -0.0138 -0.35%
2025-10-27 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 3.9191 3.9191 3.7348 3.7348 0.1843 4.93%
2025-10-24 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 3.7348 3.7348 3.5315 3.5315 0.2033 5.76%
2025-10-23 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 3.5315 3.5315 3.5986 3.5986 -0.0671 -1.86%
2025-10-22 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 3.5986 3.5986 3.6078 3.6078 -0.0092 -0.26%
2025-10-21 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 3.6078 3.6078 3.4508 3.4508 0.1570 4.55%
2025-10-20 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 3.4508 3.4508 3.4033 3.4033 0.0475 1.40%
2025-10-17 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 3.4033 3.4033 3.5096 3.5096 -0.1063 -3.03%
2025-10-16 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 3.5096 3.5096 3.5276 3.5276 -0.0180 -0.51%
2025-10-15 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 3.5276 3.5276 3.4729 3.4729 0.0547 1.58%
2025-10-14 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 3.4729 3.4729 3.6325 3.6325 -0.1596 -4.39%
2025-10-13 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 3.6325 3.6325 3.6559 3.6559 -0.0234 -0.64%
2025-10-10 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 3.6559 3.6559 3.8433 3.8433 -0.1874 -4.88%
2025-10-09 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 3.8433 3.8433 3.8372 3.8372 0.0061 0.16%
2025-09-30 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 3.8372 3.8372 3.8738 3.8738 -0.0366 -0.94%
2025-09-29 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 3.8738 3.8738 3.8189 3.8189 0.0549 1.44%
2025-09-26 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 3.8189 3.8189 3.9231 3.9231 -0.1042 -2.66%
2025-09-25 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 3.9231 3.9231 3.9270 3.9270 -0.0039 -0.10%
2025-09-24 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 3.9270 3.9270 3.9222 3.9222 0.0048 0.12%
2025-09-23 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 3.9222 3.9222 3.9283 3.9283 -0.0061 -0.16%
2025-09-22 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 3.9283 3.9283 3.8846 3.8846 0.0437 1.12%
2025-09-19 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 3.8846 3.8846 3.8868 3.8868 -0.0022 -0.06%
2025-09-18 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 3.8868 3.8868 3.9068 3.9068 -0.0200 -0.51%
2025-09-17 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 3.9068 3.9068 3.8975 3.8975 0.0093 0.24%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
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长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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