中邮健康文娱灵活配置混合C基金净值查询(022252)

今天最新净值 4.3419 -0.0018 -0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 3.9018 0.0317 0.8187% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.3419
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.2417亿
最近资产：0.60亿元
基金公司：
基金经理：宫正

近一季中邮健康文娱灵活配置混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中邮健康文娱灵活配置混合C(022252)基金累计收益率-12.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	022252	中邮健康文娱灵活配置混合C	4.3128	4.3128	4.3419	4.3419	-0.0291	-0.67%
2026-09-14	022252	中邮健康文娱灵活配置混合C	4.3419	4.3419	4.3437	4.3437	-0.0018	-0.04%
2026-09-11	022252	中邮健康文娱灵活配置混合C	4.3437	4.3437	4.3714	4.3714	-0.0277	-0.63%
2026-09-10	022252	中邮健康文娱灵活配置混合C	4.3714	4.3714	4.4363	4.4363	-0.0649	-1.48%
2026-09-09	022252	中邮健康文娱灵活配置混合C	4.4363	4.4363	4.4855	4.4855	-0.0492	-1.10%
2026-09-08	022252	中邮健康文娱灵活配置混合C	4.4855	4.4855	4.4811	4.4811	0.0044	0.10%
2026-09-07	022252	中邮健康文娱灵活配置混合C	4.4811	4.4811	4.3238	4.3238	0.1573	3.64%
2026-09-04	022252	中邮健康文娱灵活配置混合C	4.3238	4.3238	4.3273	4.3273	-0.0035	-0.08%
2026-09-03	022252	中邮健康文娱灵活配置混合C	4.3273	4.3273	4.3578	4.3578	-0.0305	-0.70%
2026-09-02	022252	中邮健康文娱灵活配置混合C	4.3578	4.3578	4.4248	4.4248	-0.0670	-1.51%

2026-09-01	022252	中邮健康文娱灵活配置混合C	4.4248	4.4248	4.4798	4.4798	-0.0550	-1.23%
2026-08-31	022252	中邮健康文娱灵活配置混合C	4.4798	4.4798	4.3355	4.3355	0.1443	3.33%
2026-08-28	022252	中邮健康文娱灵活配置混合C	4.3355	4.3355	4.3823	4.3823	-0.0468	-1.07%
2026-08-27	022252	中邮健康文娱灵活配置混合C	4.3823	4.3823	4.2505	4.2505	0.1318	3.10%
2026-08-26	022252	中邮健康文娱灵活配置混合C	4.2505	4.2505	4.2882	4.2882	-0.0377	-0.88%
2026-08-25	022252	中邮健康文娱灵活配置混合C	4.2882	4.2882	4.2536	4.2536	0.0346	0.81%
2026-08-24	022252	中邮健康文娱灵活配置混合C	4.2536	4.2536	4.4158	4.4158	-0.1622	-3.81%
2026-08-21	022252	中邮健康文娱灵活配置混合C	4.4158	4.4158	4.4767	4.4767	-0.0609	-1.38%
2026-08-20	022252	中邮健康文娱灵活配置混合C	4.4767	4.4767	4.3855	4.3855	0.0912	2.08%
2026-08-19	022252	中邮健康文娱灵活配置混合C	4.3855	4.3855	4.6488	4.6488	-0.2633	-5.66%
2026-08-18	022252	中邮健康文娱灵活配置混合C	4.6488	4.6488	4.7400	4.7400	-0.0912	-1.96%
2026-08-17	022252	中邮健康文娱灵活配置混合C	4.7400	4.7400	4.6040	4.6040	0.1360	2.95%
2026-08-14	022252	中邮健康文娱灵活配置混合C	4.6040	4.6040	4.5508	4.5508	0.0532	1.17%
2026-08-13	022252	中邮健康文娱灵活配置混合C	4.5508	4.5508	4.5455	4.5455	0.0053	0.12%
2026-08-12	022252	中邮健康文娱灵活配置混合C	4.5455	4.5455	4.4972	4.4972	0.0483	1.07%

2026-08-11	022252	中邮健康文娱灵活配置混合C	4.4972	4.4972	4.5337	4.5337	-0.0365	-0.81%
2026-08-10	022252	中邮健康文娱灵活配置混合C	4.5337	4.5337	4.5783	4.5783	-0.0446	-0.98%
2026-08-07	022252	中邮健康文娱灵活配置混合C	4.5783	4.5783	4.4013	4.4013	0.1770	4.02%
2026-08-06	022252	中邮健康文娱灵活配置混合C	4.4013	4.4013	4.4123	4.4123	-0.0110	-0.25%
2026-08-05	022252	中邮健康文娱灵活配置混合C	4.4123	4.4123	4.2760	4.2760	0.1363	3.19%
2026-08-04	022252	中邮健康文娱灵活配置混合C	4.2760	4.2760	3.9901	3.9901	0.2859	7.17%
2026-08-03	022252	中邮健康文娱灵活配置混合C	3.9901	3.9901	4.0597	4.0597	-0.0696	-1.71%
2026-07-31	022252	中邮健康文娱灵活配置混合C	4.0597	4.0597	3.8043	3.8043	0.2554	6.71%
2026-07-30	022252	中邮健康文娱灵活配置混合C	3.8043	3.8043	3.9872	3.9872	-0.1829	-4.59%
2026-07-29	022252	中邮健康文娱灵活配置混合C	3.9872	3.9872	4.0111	4.0111	-0.0239	-0.60%
2026-07-28	022252	中邮健康文娱灵活配置混合C	4.0111	4.0111	4.2286	4.2286	-0.2175	-5.14%
2026-07-27	022252	中邮健康文娱灵活配置混合C	4.2286	4.2286	4.0765	4.0765	0.1521	3.73%
2026-07-24	022252	中邮健康文娱灵活配置混合C	4.0765	4.0765	4.1682	4.1682	-0.0917	-2.20%
2026-07-23	022252	中邮健康文娱灵活配置混合C	4.1682	4.1682	4.2161	4.2161	-0.0479	-1.14%
2026-07-22	022252	中邮健康文娱灵活配置混合C	4.2161	4.2161	4.3169	4.3169	-0.1008	-2.34%
2026-07-21	022252	中邮健康文娱灵活配置混合C	4.3169	4.3169	4.0916	4.0916	0.2253	5.51%
2026-07-20	022252	中邮健康文娱灵活配置混合C	4.0916	4.0916	4.2069	4.2069	-0.1153	-2.74%
2026-07-17	022252	中邮健康文娱灵活配置混合C	4.2069	4.2069	4.5769	4.5769	-0.3700	-8.80%
2026-07-16	022252	中邮健康文娱灵活配置混合C	4.5769	4.5769	4.6228	4.6228	-0.0459	-0.99%
2026-07-15	022252	中邮健康文娱灵活配置混合C	4.6228	4.6228	4.6409	4.6409	-0.0181	-0.39%
2026-07-14	022252	中邮健康文娱灵活配置混合C	4.6409	4.6409	4.5331	4.5331	0.1078	2.38%
2026-07-13	022252	中邮健康文娱灵活配置混合C	4.5331	4.5331	4.7954	4.7954	-0.2623	-5.79%
2026-07-10	022252	中邮健康文娱灵活配置混合C	4.7954	4.7954	4.8830	4.8830	-0.0876	-1.79%
2026-07-09	022252	中邮健康文娱灵活配置混合C	4.8830	4.8830	4.6971	4.6971	0.1859	3.96%
2026-07-08	022252	中邮健康文娱灵活配置混合C	4.6971	4.6971	4.7671	4.7671	-0.0700	-1.47%
2026-07-07	022252	中邮健康文娱灵活配置混合C	4.7671	4.7671	4.8102	4.8102	-0.0431	-0.90%
2026-07-06	022252	中邮健康文娱灵活配置混合C	4.8102	4.8102	4.9508	4.9508	-0.1406	-2.92%
2026-07-03	022252	中邮健康文娱灵活配置混合C	4.9508	4.9508	4.9386	4.9386	0.0122	0.25%
2026-07-02	022252	中邮健康文娱灵活配置混合C	4.9386	4.9386	5.1167	5.1167	-0.1781	-3.48%
2026-07-01	022252	中邮健康文娱灵活配置混合C	5.1167	5.1167	5.1712	5.1712	-0.0545	-1.05%
2026-06-30	022252	中邮健康文娱灵活配置混合C	5.1712	5.1712	5.0000	5.0000	0.1712	3.42%
2026-06-29	022252	中邮健康文娱灵活配置混合C	5.0000	5.0000	5.1774	5.1774	-0.1774	-3.55%
2026-06-26	022252	中邮健康文娱灵活配置混合C	5.1774	5.1774	5.3657	5.3657	-0.1883	-3.51%
2026-06-25	022252	中邮健康文娱灵活配置混合C	5.3657	5.3657	5.2753	5.2753	0.0904	1.71%
2026-06-24	022252	中邮健康文娱灵活配置混合C	5.2753	5.2753	5.1723	5.1723	0.1030	1.99%
2026-06-23	022252	中邮健康文娱灵活配置混合C	5.1723	5.1723	5.3993	5.3993	-0.2270	-4.39%
2026-06-22	022252	中邮健康文娱灵活配置混合C	5.3993	5.3993	5.3673	5.3673	0.0320	0.60%
2026-06-18	022252	中邮健康文娱灵活配置混合C	5.3673	5.3673	5.2128	5.2128	0.1545	2.96%
2026-06-17	022252	中邮健康文娱灵活配置混合C	5.2128	5.2128	5.0679	5.0679	0.1449	2.86%
2026-06-16	022252	中邮健康文娱灵活配置混合C	5.0679	5.0679	4.9300	4.9300	0.1379	2.80%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%