基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 华夏全球股票(QDII)(人民币) 华泰柏瑞盛世中国混合 大成价值增长混合A 易方达消费行业股票 光大优势配置混合A 华安创新混合 汇添富医疗服务灵活配置混合A 中邮核心成长混合 天弘精选混合A 诺安先锋混合A 博时价值增长混合 华安策略优选混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2025年06月03日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 015630 申万菱信乐融一年持有混合A 1.5676 1.5676 1.4722 1.4722 0.0954 6.48% 2025-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
2 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.5492 1.5492 1.4552 1.4552 0.0940 6.46% 2025-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
3 015254 申万菱信消费增长混合C 1.4910 1.6520 1.4050 1.5660 0.0860 6.12% 2025-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
4 310388 申万菱信消费增长混合A 1.5940 2.9970 1.5030 2.9060 0.0910 6.05% 2025-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001563 华富健康文娱灵活配置混合A 1.0788 1.2388 1.0215 1.1815 0.0573 5.61% 2025-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
6 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.0717 1.0717 1.0148 1.0148 0.0569 5.61% 2025-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
7 015150 恒越匠心优选一年持有混合A 1.2570 1.2570 1.1920 1.1920 0.0650 5.45% 2025-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
8 015151 恒越匠心优选一年持有混合C 1.2411 1.2411 1.1770 1.1770 0.0641 5.45% 2025-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
9 010701 恒越内需驱动混合A 0.8973 0.8973 0.8522 0.8522 0.0451 5.29% 2025-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
10 010702 恒越内需驱动混合C 0.8656 0.8656 0.8225 0.8225 0.0431 5.24% 2025-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
11 013073 泰信医疗服务混合发起式C 1.2183 1.2183 1.1590 1.1590 0.0593 5.12% 2025-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
12 013072 泰信医疗服务混合发起式A 1.2390 1.2390 1.1788 1.1788 0.0602 5.11% 2025-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
13 013238 财通均衡优选一年持有混合A 1.0773 1.0773 1.0281 1.0281 0.0492 4.79% 2025-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
14 013239 财通均衡优选一年持有混合C 1.0474 1.0474 0.9996 0.9996 0.0478 4.78% 2025-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
15 010434 红土创新医疗保健股票A 1.2308 1.2308 1.1748 1.1748 0.0560 4.77% 2025-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
16 020018 国泰金鹿混合 1.6570 2.0884 1.5836 2.0190 0.0694 4.64% 2025-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
17 290012 泰信行业精选混合A 1.6840 2.4400 1.6170 2.3730 0.0670 4.14% 2025-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
18 010716 财通资管消费升级一年持有C 0.8788 0.8788 0.8443 0.8443 0.0345 4.09% 2025-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
19 010715 财通资管消费升级一年持有A 0.8994 0.8994 0.8641 0.8641 0.0353 4.09% 2025-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
20 002583 泰信行业精选混合C 1.6780 2.4340 1.6120 2.3680 0.0660 4.09% 2025-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
21 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.3189 1.3189 1.2672 1.2672 0.0517 4.08% 2025-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
22 022690 华安医药生物股票发起式A 1.5813 1.5813 1.5193 1.5193 0.0620 4.08% 2025-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
23 004634 前海联合泳涛混合A 1.3009 1.3009 1.2501 1.2501 0.0508 4.06% 2025-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
24 007041 前海联合泳涛混合C 1.2772 1.2772 1.2274 1.2274 0.0498 4.06% 2025-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
25 022691 华安医药生物股票发起式C 1.5782 1.5782 1.5169 1.5169 0.0613 4.04% 2025-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
26 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 0.8802 0.8802 0.8467 0.8467 0.0335 3.96% 2025-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
27 501018 南方原油A 1.1569 1.1569 1.1130 1.1130 0.0439 3.94% 2025-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
28 011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7187 0.7187 0.6915 0.6915 0.0272 3.93% 2025-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
29 006476 南方原油C 1.1217 1.1217 1.0794 1.0794 0.0423 3.92% 2025-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
30 011178 博时汇融回报一年持有混合C 0.6940 0.6940 0.6678 0.6678 0.0262 3.92% 2025-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
31 019958 湘财医药健康混合A 1.4286 1.4286 1.3754 1.3754 0.0532 3.87% 2025-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
32 019959 湘财医药健康混合C 1.4239 1.4239 1.3710 1.3710 0.0529 3.86% 2025-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
33 001466 华富永鑫灵活配置混合A 1.2448 1.2448 1.1992 1.1992 0.0456 3.80% 2025-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
34 001467 华富永鑫灵活配置混合C 1.2098 1.2098 1.1655 1.1655 0.0443 3.80% 2025-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
35 610005 信澳红利回报混合A 0.8210 1.3530 0.7910 1.3230 0.0300 3.79% 2025-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
36 012389 信澳品质回报6个月持有混合 0.5869 0.5869 0.5657 0.5657 0.0212 3.75% 2025-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000879 中海医药健康产业精选混合C 1.1440 2.1970 1.1030 2.1560 0.0410 3.72% 2025-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
38 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.2108 1.2108 1.1675 1.1675 0.0433 3.71% 2025-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
39 018495 融通产业趋势臻选股票C 1.2067 1.2067 1.1636 1.1636 0.0431 3.70% 2025-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
40 009891 融通产业趋势臻选股票A 1.2367 1.2367 1.1926 1.1926 0.0441 3.70% 2025-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000878 中海医药健康产业精选混合A 1.2900 2.3430 1.2440 2.2970 0.0460 3.70% 2025-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
42 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1685 0.1685 0.1625 0.1625 0.0060 3.69% 2025-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
43 012866 易方达标普生物科技人民币C 1.1961 1.1961 1.1536 1.1536 0.0425 3.68% 2025-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
44 017977 信澳优享生活混合A 1.0960 1.0960 1.0572 1.0572 0.0388 3.67% 2025-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
45 530016 建信恒稳价值混合 2.5990 2.6990 2.5070 2.6070 0.0920 3.67% 2025-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
46 008840 德邦大消费混合A 0.9439 0.9439 0.9106 0.9106 0.0333 3.66% 2025-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
47 008841 德邦大消费混合C 0.9322 0.9322 0.8993 0.8993 0.0329 3.66% 2025-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
48 017978 信澳优享生活混合C 1.0814 1.0814 1.0433 1.0433 0.0381 3.65% 2025-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
49 241001 华宝海外中国成长混合 1.3650 1.3650 1.3170 1.3170 0.0480 3.64% 2025-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
50 018147 建信新兴市场混合(QDII)C 1.0270 1.0270 0.9910 0.9910 0.0360 3.63% 2025-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
51 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1664 0.1664 0.1606 0.1606 0.0058 3.61% 2025-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
52 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 1.0380 1.0380 1.0020 1.0020 0.0360 3.59% 2025-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
53 010646 融通价值趋势混合A 0.7665 0.7665 0.7400 0.7400 0.0265 3.58% 2025-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
54 010647 融通价值趋势混合C 0.7487 0.7487 0.7229 0.7229 0.0258 3.57% 2025-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
55 002967 浙商大数据智选消费混合A 1.8930 1.8930 1.8280 1.8280 0.0650 3.56% 2025-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
56 398061 中海消费混合A 3.3460 3.5560 3.2310 3.4410 0.1150 3.56% 2025-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
57 017915 中海消费混合C 3.3250 3.3250 3.2110 3.2110 0.1140 3.55% 2025-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
58 022853 中航优选领航混合发起C 1.6312 1.6312 1.5755 1.5755 0.0557 3.54% 2025-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
59 022852 中航优选领航混合发起A 1.6357 1.6357 1.5798 1.5798 0.0559 3.54% 2025-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
60 008382 融通产业趋势股票 0.7137 0.7687 0.6893 0.7443 0.0244 3.54% 2025-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
61 014813 浙商大数据智选消费混合C 1.8460 1.8460 1.7830 1.7830 0.0630 3.53% 2025-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
62 011466 兴业医疗保健混合A 0.7173 0.7173 0.6932 0.6932 0.0241 3.48% 2025-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
63 011467 兴业医疗保健混合C 0.7023 0.7023 0.6787 0.6787 0.0236 3.48% 2025-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.7720 1.7720 1.7130 1.7130 0.0590 3.44% 2025-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
65 018159 国泰创新医疗混合发起A 0.9656 0.9656 0.9336 0.9336 0.0320 3.43% 2025-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
66 517520 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF 1.4391 1.4391 1.3914 1.3914 0.0477 3.43% 2025-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
67 018160 国泰创新医疗混合发起C 0.9581 0.9581 0.9265 0.9265 0.0316 3.41% 2025-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
68 006522 财通新兴蓝筹混合A 1.4472 1.4472 1.3996 1.3996 0.0476 3.40% 2025-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
69 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.7320 1.7320 1.6750 1.6750 0.0570 3.40% 2025-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
70 006523 财通新兴蓝筹混合C 1.3764 1.3764 1.3313 1.3313 0.0451 3.39% 2025-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
71 159315 工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF 1.1852 1.1852 1.1463 1.1463 0.0389 3.39% 2025-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
72 517400 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 1.1431 1.1431 1.1058 1.1058 0.0373 3.37% 2025-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
73 003321 易方达原油C类人民币 1.0870 1.0870 1.0516 1.0516 0.0354 3.37% 2025-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
74 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 0.8717 0.8717 0.8433 0.8433 0.0284 3.37% 2025-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
75 513350 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 0.9108 0.9108 0.8811 0.8811 0.0297 3.37% 2025-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
76 159562 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 1.5731 1.5731 1.5219 1.5219 0.0512 3.36% 2025-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
77 006604 嘉实消费精选股票A 1.6980 1.6980 1.6433 1.6433 0.0547 3.33% 2025-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
78 006605 嘉实消费精选股票C 1.6442 1.6442 1.5913 1.5913 0.0529 3.32% 2025-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
79 020411 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A 1.4306 1.4306 1.3848 1.3848 0.0458 3.31% 2025-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
80 020412 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C 1.4249 1.4249 1.3793 1.3793 0.0456 3.31% 2025-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
81 005118 金信价值精选混合C 1.3195 1.4956 1.2773 1.4534 0.0422 3.30% 2025-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
82 005117 金信价值精选混合A 1.5376 1.5376 1.4885 1.4885 0.0491 3.30% 2025-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
83 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.6408 0.6408 0.6204 0.6204 0.0204 3.29% 2025-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
84 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.6551 0.6551 0.6343 0.6343 0.0208 3.28% 2025-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
85 003323 易方达原油C类美元汇 0.1512 0.1512 0.1464 0.1464 0.0048 3.28% 2025-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
86 003626 平安鑫利混合A 1.4030 1.4326 1.3585 1.3881 0.0445 3.28% 2025-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
87 159321 华安中证沪深港黄金产业股票ETF 1.1170 1.1170 1.0815 1.0815 0.0355 3.28% 2025-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
88 006433 平安鑫利混合C 1.3913 1.3913 1.3471 1.3471 0.0442 3.28% 2025-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
89 006364 招商丰韵混合A 1.4464 1.4464 1.4006 1.4006 0.0458 3.27% 2025-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
90 006365 招商丰韵混合C 1.3767 1.3767 1.3332 1.3332 0.0435 3.26% 2025-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
91 021958 南方黄金股A 1.2526 1.2526 1.2131 1.2131 0.0395 3.26% 2025-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
92 021959 南方黄金股C 1.2518 1.2518 1.2124 1.2124 0.0394 3.25% 2025-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
93 018438 财通资管品质消费混合发起式A 1.4317 1.4317 1.3867 1.3867 0.0450 3.25% 2025-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
94 021074 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A 1.1164 1.1164 1.0813 1.0813 0.0351 3.25% 2025-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
95 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.0859 1.0859 1.0517 1.0517 0.0342 3.25% 2025-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
96 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 1.1142 1.1142 1.0792 1.0792 0.0350 3.24% 2025-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
97 018155 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.0942 1.0942 1.0599 1.0599 0.0343 3.24% 2025-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
98 021873 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A 1.1890 1.1890 1.1517 1.1517 0.0373 3.24% 2025-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
99 021362 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A 1.2325 1.2325 1.1939 1.1939 0.0386 3.23% 2025-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
100 018439 财通资管品质消费混合发起式C 1.4201 1.4201 1.3756 1.3756 0.0445 3.23% 2025-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
101 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.6834 0.6834 0.6621 0.6621 0.0213 3.22% 2025-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
102 021363 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 1.2298 1.2298 1.1914 1.1914 0.0384 3.22% 2025-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
103 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.6996 0.6996 0.6778 0.6778 0.0218 3.22% 2025-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
104 021874 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C 1.1873 1.1873 1.1503 1.1503 0.0370 3.22% 2025-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0973 0.0973 0.0943 0.0943 0.0030 3.18% 2025-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
106 021673 国泰黄金股ETF联接A 1.0844 1.0844 1.0511 1.0511 0.0333 3.17% 2025-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
107 004683 建信高端医疗股票A 1.4052 1.4052 1.3622 1.3622 0.0430 3.16% 2025-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
108 016352 建信高端医疗股票C 1.3898 1.3898 1.3474 1.3474 0.0424 3.15% 2025-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
109 013293 长城健康消费混合A 0.6750 0.6750 0.6544 0.6544 0.0206 3.15% 2025-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
110 021674 国泰黄金股ETF联接C 1.0823 1.0823 1.0492 1.0492 0.0331 3.15% 2025-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
111 012690 广发消费领先混合A 0.8279 0.8279 0.8026 0.8026 0.0253 3.15% 2025-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
112 006796 富国消费升级混合A 1.9994 1.9994 1.9385 1.9385 0.0609 3.14% 2025-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
113 012691 广发消费领先混合C 0.8151 0.8151 0.7903 0.7903 0.0248 3.14% 2025-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
114 011567 富国消费升级混合C 1.9664 1.9664 1.9066 1.9066 0.0598 3.14% 2025-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
115 020693 长城健康消费混合C 0.6694 0.6694 0.6491 0.6491 0.0203 3.13% 2025-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
116 159322 平安中证沪深港黄金产业ETF 1.1677 1.1677 1.1325 1.1325 0.0352 3.11% 2025-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
117 161129 易方达原油A类人民币 1.1318 1.1318 1.0977 1.0977 0.0341 3.11% 2025-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
118 012045 大成医药健康股票A 0.6622 0.6622 0.6423 0.6423 0.0199 3.10% 2025-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
119 012046 大成医药健康股票C 0.6524 0.6524 0.6328 0.6328 0.0196 3.10% 2025-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
120 159869 华夏中证动漫游戏ETF 1.1430 1.1430 1.1088 1.1088 0.0342 3.08% 2025-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
121 003322 易方达原油A类美元汇 0.1575 0.1575 0.1528 0.1528 0.0047 3.08% 2025-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
122 022082 景顺长城医疗产业股票C 1.2401 1.2401 1.2032 1.2032 0.0369 3.07% 2025-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
123 516010 国泰中证动漫游戏ETF 1.1366 1.1366 1.1027 1.1027 0.0339 3.07% 2025-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
124 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 0.1983 0.1983 0.1924 0.1924 0.0059 3.07% 2025-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
125 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 1.4253 1.4253 1.3828 1.3828 0.0425 3.07% 2025-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
126 016668 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) 1.4114 1.4114 1.3695 1.3695 0.0419 3.06% 2025-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
127 011392 平安兴鑫回报一年定开混合 0.7092 0.7092 0.6882 0.6882 0.0210 3.05% 2025-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
128 022081 景顺长城医疗产业股票A 1.2417 1.2417 1.2049 1.2049 0.0368 3.05% 2025-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
129 015915 永赢医药创新智选混合发起A 1.4714 1.4714 1.4280 1.4280 0.0434 3.04% 2025-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
130 008234 光大消费主题股票A 1.1168 1.1168 1.0838 1.0838 0.0330 3.04% 2025-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
131 016503 永赢新兴消费智选混合发起C 1.0180 1.0180 0.9880 0.9880 0.0300 3.04% 2025-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
132 017870 光大消费主题股票C 1.1073 1.1073 1.0746 1.0746 0.0327 3.04% 2025-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
133 020332 红塔红土医药精选股票发起式C 1.1645 1.1645 1.1303 1.1303 0.0342 3.03% 2025-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
134 016502 永赢新兴消费智选混合发起A 1.0273 1.0273 0.9971 0.9971 0.0302 3.03% 2025-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
135 162208 宏利首选企业股票A 1.5286 2.7069 1.4837 2.6620 0.0449 3.03% 2025-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
136 020331 红塔红土医药精选股票发起式A 1.1702 1.1702 1.1358 1.1358 0.0344 3.03% 2025-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
137 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.1850 1.1850 1.1502 1.1502 0.0348 3.03% 2025-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
138 002919 东吴智慧医疗量化混合A 0.8878 0.8878 0.8618 0.8618 0.0260 3.02% 2025-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
139 008424 国联品牌优选混合A 0.8254 0.8254 0.8012 0.8012 0.0242 3.02% 2025-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
140 017289 宏利首选企业股票C 1.5145 1.5145 1.4701 1.4701 0.0444 3.02% 2025-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
141 011948 东吴智慧医疗量化混合C 0.8732 0.8732 0.8477 0.8477 0.0255 3.01% 2025-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
142 013665 银河成长优选一年持有混合A 0.8137 0.8137 0.7899 0.7899 0.0238 3.01% 2025-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
143 008618 永赢医药健康A 0.8601 0.8601 0.8350 0.8350 0.0251 3.01% 2025-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
144 008619 永赢医药健康C 0.8514 0.8514 0.8266 0.8266 0.0248 3.00% 2025-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
145 008425 国联品牌优选混合C 0.7892 0.7892 0.7662 0.7662 0.0230 3.00% 2025-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
146 013666 银河成长优选一年持有混合C 0.8023 0.8023 0.7789 0.7789 0.0234 3.00% 2025-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
147 019000 万家趋势领先混合C 1.1721 1.1721 1.1381 1.1381 0.0340 2.99% 2025-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
148 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.9377 0.9377 0.9105 0.9105 0.0272 2.99% 2025-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
149 018999 万家趋势领先混合A 1.1779 1.1779 1.1437 1.1437 0.0342 2.99% 2025-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
150 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.9424 0.9424 0.9151 0.9151 0.0273 2.98% 2025-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
151 016060 大成健康产业混合C 1.2520 1.2520 1.2160 1.2160 0.0360 2.96% 2025-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
152 015916 永赢医药创新智选混合发起C 1.4572 1.4572 1.4154 1.4154 0.0418 2.95% 2025-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
153 519655 银河服务混合A 1.7729 1.7729 1.7221 1.7221 0.0508 2.95% 2025-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
154 018889 银河服务混合C 1.7513 1.7513 1.7012 1.7012 0.0501 2.94% 2025-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
155 024196 中金消费升级股票C 0.9273 0.9273 0.9008 0.9008 0.0265 2.94% 2025-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
156 001193 中金消费升级股票A 0.9268 0.9268 0.9003 0.9003 0.0265 2.94% 2025-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
157 018851 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 0.8363 0.8363 0.8125 0.8125 0.0238 2.93% 2025-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
158 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 0.1164 0.1164 0.1131 0.1131 0.0033 2.92% 2025-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
159 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 1.2224 1.2224 1.1878 1.1878 0.0346 2.91% 2025-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001320 工银丰盈回报灵活配置混合A 2.0150 2.0150 1.9580 1.9580 0.0570 2.91% 2025-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
161 090020 大成健康产业混合A 1.2730 1.2730 1.2370 1.2370 0.0360 2.91% 2025-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
162 023715 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D 1.2090 1.2090 1.1749 1.1749 0.0341 2.90% 2025-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
163 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 0.8265 0.8265 0.8032 0.8032 0.0233 2.90% 2025-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
164 003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.5270 1.5270 1.4840 1.4840 0.0430 2.90% 2025-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
165 004674 富国新机遇灵活配置混合A 1.8620 1.8620 1.8096 1.8096 0.0524 2.90% 2025-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
166 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 1.2088 1.2088 1.1747 1.1747 0.0341 2.90% 2025-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
167 002212 嘉实新起航混合A 1.3140 1.3870 1.2770 1.3500 0.0370 2.90% 2025-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
168 004675 富国新机遇灵活配置混合C 1.6395 1.6395 1.5935 1.5935 0.0460 2.89% 2025-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
169 013347 工银丰盈回报灵活配置混合C 1.9720 1.9720 1.9170 1.9170 0.0550 2.87% 2025-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000294 华安生态优先混合A 2.5130 3.0010 2.4430 2.9310 0.0700 2.87% 2025-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
171 018854 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 0.1150 0.1150 0.1118 0.1118 0.0032 2.86% 2025-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
172 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.2372 1.2372 1.2029 1.2029 0.0343 2.85% 2025-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
173 016264 嘉实新起航混合C 1.3010 1.3010 1.2650 1.2650 0.0360 2.85% 2025-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
174 018590 银华体育文化灵活配置混合C 1.5150 1.5150 1.4730 1.4730 0.0420 2.85% 2025-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
175 022481 国泰中证动漫游戏ETF联接E 1.2352 1.2352 1.2010 1.2010 0.0342 2.85% 2025-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
176 014977 华安生态优先混合C 2.4640 2.4640 2.3960 2.3960 0.0680 2.84% 2025-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
177 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.2227 1.2227 1.1889 1.1889 0.0338 2.84% 2025-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
178 002938 中银证券健康产业混合 2.2384 2.2384 2.1766 2.1766 0.0618 2.84% 2025-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
179 013956 华商医药消费精选混合A 0.7394 0.7394 0.7191 0.7191 0.0203 2.82% 2025-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
180 013957 华商医药消费精选混合C 0.7291 0.7291 0.7091 0.7091 0.0200 2.82% 2025-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
181 013037 长城大健康混合A 0.9036 0.9036 0.8790 0.8790 0.0246 2.80% 2025-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
182 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6104 2.8206 0.5938 2.7919 0.0287 2.80% 2025-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
183 013038 长城大健康混合C 0.8790 0.8790 0.8551 0.8551 0.0239 2.79% 2025-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
184 013895 宝盈成长精选混合A 0.8334 0.8334 0.8108 0.8108 0.0226 2.79% 2025-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
185 008273 广发优质生活混合A 1.4774 1.4774 1.4373 1.4373 0.0401 2.79% 2025-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
186 004995 广发品牌消费股票发起式A 1.3867 1.3867 1.3491 1.3491 0.0376 2.79% 2025-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
187 016550 永赢消费龙头智选混合发起C 0.7053 0.7053 0.6862 0.6862 0.0191 2.78% 2025-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
188 009162 富国医药成长30股票A 1.0119 1.0119 0.9845 0.9845 0.0274 2.78% 2025-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
189 018004 广发优质生活混合C 1.4585 1.4585 1.4190 1.4190 0.0395 2.78% 2025-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
190 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.3622 1.3622 1.3253 1.3253 0.0369 2.78% 2025-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
191 519959 长信多利混合A 1.9124 2.1224 1.8606 2.0706 0.0518 2.78% 2025-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
192 016549 永赢消费龙头智选混合发起A 0.7128 0.7128 0.6935 0.6935 0.0193 2.78% 2025-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
193 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 2.1739 2.1739 2.1154 2.1154 0.0585 2.77% 2025-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
194 519991 长信双利优选混合A 1.7496 2.7972 1.7025 2.7501 0.0471 2.77% 2025-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
195 013896 宝盈成长精选混合C 0.8194 0.8194 0.7973 0.7973 0.0221 2.77% 2025-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
196 007861 金元顺安医疗健康混合A 0.4491 0.4491 0.4370 0.4370 0.0121 2.77% 2025-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
197 006396 长信双利优选混合E 1.7313 2.1303 1.6847 2.0837 0.0466 2.77% 2025-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
198 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 2.1442 2.1442 2.0867 2.0867 0.0575 2.76% 2025-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
199 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3025 0.3025 0.2944 0.2944 0.0081 2.75% 2025-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
200 007862 金元顺安医疗健康混合C 0.4454 0.4454 0.4335 0.4335 0.0119 2.75% 2025-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏