基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 博时新兴成长混合 华夏蓝筹混合(LOF)A 易方达国防军工混合A 大成价值增长混合A 华安策略优选混合A 华夏回报混合A 易方达科讯混合 兴全趋势投资混合(LOF) 广发科技先锋混合 中邮核心成长混合 易方达优质精选混合(QDII) 易方达上证50增强A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2025年04月28日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 022094 恒生前海恒源昭利债券A 1.2978 1.2978 1.0226 1.0226 0.2752 26.91% 2025-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
2 023988 恒生前海恒源昭利债券E 1.2978 1.2978 1.0226 1.0226 0.2752 26.91% 2025-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
3 022095 恒生前海恒源昭利债券C 1.2628 1.2628 0.9967 0.9967 0.2661 26.70% 2025-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
4 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.2502 1.2502 1.2152 1.2152 0.0350 2.88% 2025-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
5 015630 申万菱信乐融一年持有混合A 1.2643 1.2643 1.2289 1.2289 0.0354 2.88% 2025-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
6 010583 富国蓝筹精选股票(QDII)美元 0.3360 0.3360 0.3280 0.3280 0.0080 2.44% 2025-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
7 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 2.4210 2.4210 2.3634 2.3634 0.0576 2.44% 2025-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
8 017467 鑫元消费甄选混合发起A 0.5636 0.5636 0.5510 0.5510 0.0126 2.29% 2025-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
9 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.5585 0.5585 0.5461 0.5461 0.0124 2.27% 2025-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
10 003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.4420 1.4420 1.4110 1.4110 0.0310 2.20% 2025-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
11 018590 银华体育文化灵活配置混合C 1.4310 1.4310 1.4010 1.4010 0.0300 2.14% 2025-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
12 017144 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 1.2987 1.2987 1.2726 1.2726 0.0261 2.05% 2025-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
13 017145 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 1.2896 1.2896 1.2637 1.2637 0.0259 2.05% 2025-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
14 001691 南方香港成长灵活配置混合 2.1590 2.1590 2.1187 2.1187 0.0403 1.90% 2025-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
15 013238 财通均衡优选一年持有混合A 0.9298 0.9298 0.9133 0.9133 0.0165 1.81% 2025-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
16 013239 财通均衡优选一年持有混合C 0.9047 0.9047 0.8887 0.8887 0.0160 1.80% 2025-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
17 005967 鹏华创新驱动混合 1.3023 1.3023 1.2800 1.2800 0.0223 1.74% 2025-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
18 022852 中航优选领航混合发起A 1.4353 1.4353 1.4108 1.4108 0.0245 1.74% 2025-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
19 022853 中航优选领航混合发起C 1.4322 1.4322 1.4078 1.4078 0.0244 1.73% 2025-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
20 002919 东吴智慧医疗量化混合A 0.7669 0.7669 0.7539 0.7539 0.0130 1.72% 2025-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
21 011948 东吴智慧医疗量化混合C 0.7546 0.7546 0.7419 0.7419 0.0127 1.71% 2025-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
22 022365 永赢科技智选混合发起C 1.1038 1.1038 1.0856 1.0856 0.0182 1.68% 2025-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
23 022364 永赢科技智选混合发起A 1.1069 1.1069 1.0886 1.0886 0.0183 1.68% 2025-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
24 022700 睿远港股通核心价值混合A 1.1678 1.1678 1.1486 1.1486 0.0192 1.67% 2025-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
25 022701 睿远港股通核心价值混合C 1.1662 1.1662 1.1471 1.1471 0.0191 1.67% 2025-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
26 006526 鹏华优选回报混合A 1.1983 1.1983 1.1788 1.1788 0.0195 1.65% 2025-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
27 012997 鹏华优选回报混合C 0.6449 0.6449 0.6345 0.6345 0.0104 1.64% 2025-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
28 002380 工银香港中小盘美元 0.2163 0.2163 0.2129 0.2129 0.0034 1.60% 2025-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
29 010434 红土创新医疗保健股票A 1.0179 1.0179 1.0020 1.0020 0.0159 1.59% 2025-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
30 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.7195 0.7195 0.7083 0.7083 0.0112 1.58% 2025-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
31 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7000 0.7000 0.6891 0.6891 0.0109 1.58% 2025-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
32 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.0418 1.0418 1.0257 1.0257 0.0161 1.57% 2025-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
33 002379 工银香港中小盘人民币 1.5580 1.5580 1.5340 1.5340 0.0240 1.56% 2025-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
34 012588 南方港股通优势企业混合A 0.8954 0.8954 0.8819 0.8819 0.0135 1.53% 2025-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
35 012589 南方港股通优势企业混合C 0.8752 0.8752 0.8621 0.8621 0.0131 1.52% 2025-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
36 009602 招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.2197 1.2197 1.2018 1.2018 0.0179 1.49% 2025-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
37 009601 招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.2654 1.2654 1.2468 1.2468 0.0186 1.49% 2025-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
38 015254 申万菱信消费增长混合C 1.2280 1.3890 1.2100 1.3710 0.0180 1.49% 2025-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
39 310388 申万菱信消费增长混合A 1.3130 2.7160 1.2940 2.6970 0.0190 1.47% 2025-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
40 005620 中欧品质消费股票A 1.1341 1.3891 1.1177 1.3727 0.0164 1.47% 2025-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
41 005621 中欧品质消费股票C 1.0779 1.3169 1.0624 1.3014 0.0155 1.46% 2025-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
42 001230 鹏华医药科技股票A 1.3677 1.3677 1.3483 1.3483 0.0194 1.44% 2025-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
43 017900 鹏华医药科技股票C 1.1498 1.1498 1.1335 1.1335 0.0163 1.44% 2025-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
44 241001 华宝海外中国成长混合 1.2120 1.2120 1.1950 1.1950 0.0170 1.42% 2025-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
45 160125 南方香港优选股票 1.4337 1.5237 1.4137 1.5037 0.0200 1.41% 2025-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
46 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.8766 0.8766 0.8647 0.8647 0.0119 1.38% 2025-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
47 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 0.8729 0.8729 0.8610 0.8610 0.0119 1.38% 2025-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
48 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.8511 0.8511 0.8395 0.8395 0.0116 1.38% 2025-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
49 516010 国泰中证动漫游戏ETF 1.0693 1.0693 1.0548 1.0548 0.0145 1.37% 2025-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
50 002938 中银证券健康产业混合 2.0441 2.0441 2.0165 2.0165 0.0276 1.37% 2025-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
51 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 1.4030 1.4030 1.3840 1.3840 0.0190 1.37% 2025-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
52 160719 嘉实黄金 1.6420 1.6420 1.6200 1.6200 0.0220 1.36% 2025-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
53 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1649 0.1649 0.1627 0.1627 0.0022 1.35% 2025-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
54 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.1153 1.1153 1.1006 1.1006 0.0147 1.34% 2025-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
55 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1668 0.1668 0.1646 0.1646 0.0022 1.34% 2025-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
56 159869 华夏中证动漫游戏ETF 1.0751 1.0751 1.0609 1.0609 0.0142 1.34% 2025-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
57 320013 诺安全球黄金 1.7560 1.9190 1.7330 1.8960 0.0230 1.33% 2025-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
58 005354 富国沪港深行业精选混合A 1.3240 1.3940 1.3068 1.3768 0.0172 1.32% 2025-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
59 010090 中信建投医药健康A 0.6235 0.6235 0.6154 0.6154 0.0081 1.32% 2025-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
60 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.1690 1.1690 1.1538 1.1538 0.0152 1.32% 2025-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
61 022481 国泰中证动漫游戏ETF联接E 1.1675 1.1675 1.1523 1.1523 0.0152 1.32% 2025-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001986 前海开源人工智能主题混合A 1.2288 1.2288 1.2128 1.2128 0.0160 1.32% 2025-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
63 011114 富国沪港深行业精选混合C 1.3015 1.3015 1.2846 1.2846 0.0169 1.32% 2025-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
64 023286 前海开源人工智能主题混合C 1.2275 1.2275 1.2115 1.2115 0.0160 1.32% 2025-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
65 006128 银河和美生活混合A 1.2426 1.2426 1.2264 1.2264 0.0162 1.32% 2025-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
66 015665 银河和美生活混合C 1.2207 1.2207 1.2049 1.2049 0.0158 1.31% 2025-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
67 012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 1.2368 1.2368 1.2208 1.2208 0.0160 1.31% 2025-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
68 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 1.1721 1.1721 1.1570 1.1570 0.0151 1.31% 2025-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
69 010091 中信建投医药健康C 0.6010 0.6010 0.5932 0.5932 0.0078 1.31% 2025-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
70 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.1557 1.1557 1.1407 1.1407 0.0150 1.31% 2025-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
71 012866 易方达标普生物科技人民币C 1.1879 1.1879 1.1727 1.1727 0.0152 1.30% 2025-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
72 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.1947 0.1947 0.1922 0.1922 0.0025 1.30% 2025-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
73 010888 南方消费升级混合C 0.7804 0.7804 0.7704 0.7704 0.0100 1.30% 2025-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
74 010887 南方消费升级混合A 0.8007 0.8007 0.7904 0.7904 0.0103 1.30% 2025-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
75 015187 汇添富消费升级混合C 1.7668 1.7668 1.7442 1.7442 0.0226 1.30% 2025-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
76 015188 汇添富消费升级混合D 2.0365 2.0365 2.0104 2.0104 0.0261 1.30% 2025-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
77 006408 汇添富消费升级混合A 1.8024 1.8024 1.7792 1.7792 0.0232 1.30% 2025-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
78 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.2019 1.2019 1.1865 1.1865 0.0154 1.30% 2025-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
79 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 1.4140 1.4140 1.3960 1.3960 0.0180 1.29% 2025-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
80 008655 招商科技创新混合A 1.2658 1.2658 1.2497 1.2497 0.0161 1.29% 2025-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
81 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 0.7629 0.7629 0.7532 0.7532 0.0097 1.29% 2025-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
82 160144 南方新兴消费增长股票(LOF)C 0.7433 0.7433 0.7339 0.7339 0.0094 1.28% 2025-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
83 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 1.1413 1.1413 1.1269 1.1269 0.0144 1.28% 2025-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
84 008656 招商科技创新混合C 1.2147 1.2147 1.1994 1.1994 0.0153 1.28% 2025-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
85 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 1.1538 1.1538 1.1392 1.1392 0.0146 1.28% 2025-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
86 159569 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF 1.1518 1.1518 1.1373 1.1373 0.0145 1.27% 2025-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
87 513290 汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) 1.1025 1.1025 1.0887 1.0887 0.0138 1.27% 2025-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
88 023715 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D 1.1414 1.1414 1.1271 1.1271 0.0143 1.27% 2025-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
89 010094 交银产业机遇混合 0.9193 0.9193 0.9079 0.9079 0.0114 1.26% 2025-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
90 002408 中信建投医改混合A 1.5621 1.5621 1.5430 1.5430 0.0191 1.24% 2025-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
91 007553 中信建投医改混合C 1.2785 1.2785 1.2628 1.2628 0.0157 1.24% 2025-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
92 022170 富国全球消费精选混合(QDII)人民币E 1.3924 1.3924 1.3754 1.3754 0.0170 1.24% 2025-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
93 012060 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A 1.4024 1.4024 1.3853 1.3853 0.0171 1.23% 2025-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
94 005847 富国沪港深业绩驱动混合型A 1.9967 1.9967 1.9724 1.9724 0.0243 1.23% 2025-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
95 012062 富国全球消费精选混合(QDII)人民币C 1.3708 1.3708 1.3542 1.3542 0.0166 1.23% 2025-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
96 011117 富国沪港深业绩驱动混合型C 1.9441 1.9441 1.9205 1.9205 0.0236 1.23% 2025-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
97 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.0207 1.0207 1.0084 1.0084 0.0123 1.22% 2025-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
98 017951 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 1.0207 1.0207 1.0084 1.0084 0.0123 1.22% 2025-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
99 517900 招商中证银行AH价格优选ETF 1.4192 1.4192 1.4023 1.4023 0.0169 1.21% 2025-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
100 001480 财通成长优选混合A 1.5950 1.5950 1.5760 1.5760 0.0190 1.21% 2025-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
101 016243 广发成长领航一年持有混合A 1.3516 1.4016 1.3354 1.3854 0.0162 1.21% 2025-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
102 016244 广发成长领航一年持有混合C 1.3362 1.3862 1.3203 1.3703 0.0159 1.20% 2025-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
103 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.0647 1.0647 1.0522 1.0522 0.0125 1.19% 2025-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
104 005198 工银沪港深精选混合C 0.7507 0.7507 0.7419 0.7419 0.0088 1.19% 2025-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
105 005197 工银沪港深精选混合A 0.7631 0.7631 0.7541 0.7541 0.0090 1.19% 2025-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
106 006502 财通集成电路产业股票A 1.6268 1.6268 1.6076 1.6076 0.0192 1.19% 2025-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
107 006503 财通集成电路产业股票C 1.5455 1.5455 1.5274 1.5274 0.0181 1.19% 2025-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
108 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1549 0.1549 0.1531 0.1531 0.0018 1.18% 2025-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
109 016549 永赢消费龙头智选混合发起A 0.6875 0.6875 0.6795 0.6795 0.0080 1.18% 2025-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
110 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.0597 1.0597 1.0473 1.0473 0.0124 1.18% 2025-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
111 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4610 1.4610 1.4440 1.4440 0.0170 1.18% 2025-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
112 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 0.8680 0.8680 0.8579 0.8579 0.0101 1.18% 2025-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
113 016470 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.1160 1.1160 1.1030 1.1030 0.0130 1.18% 2025-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
114 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.4484 1.4484 1.4316 1.4316 0.0168 1.17% 2025-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
115 005242 中欧时代智慧混合C 1.5839 1.6845 1.5656 1.6662 0.0183 1.17% 2025-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
116 005241 中欧时代智慧混合A 1.6830 1.7836 1.6635 1.7641 0.0195 1.17% 2025-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
117 016550 永赢消费龙头智选混合发起C 0.6805 0.6805 0.6726 0.6726 0.0079 1.17% 2025-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
118 001563 华富健康文娱灵活配置混合A 0.8734 1.0334 0.8633 1.0233 0.0101 1.17% 2025-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1571 0.1571 0.1553 0.1553 0.0018 1.16% 2025-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.1320 1.1320 1.1190 1.1190 0.0130 1.16% 2025-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
121 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 0.9894 0.9894 0.9781 0.9781 0.0113 1.16% 2025-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
122 009062 财通智慧成长混合A 1.0069 1.0069 0.9954 0.9954 0.0115 1.16% 2025-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
123 009704 南方景气驱动混合A 0.7063 0.7063 0.6982 0.6982 0.0081 1.16% 2025-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
124 006751 富国互联科技股票A 2.1605 2.1605 2.1360 2.1360 0.0245 1.15% 2025-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
125 010204 中银港股通优势成长股票 0.6432 0.6432 0.6359 0.6359 0.0073 1.15% 2025-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
126 021523 财通价值动量混合C 0.8830 0.8830 0.8730 0.8730 0.0100 1.15% 2025-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
127 009705 南方景气驱动混合C 0.6865 0.6865 0.6787 0.6787 0.0078 1.15% 2025-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
128 009063 财通智慧成长混合C 0.9670 0.9670 0.9560 0.9560 0.0110 1.15% 2025-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
129 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 0.8124 0.8124 0.8032 0.8032 0.0092 1.15% 2025-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
130 501046 财通多策略福鑫定开混合 1.8759 1.8759 1.8547 1.8547 0.0212 1.14% 2025-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
131 017490 财通景气甄选一年持有期混合A 1.0517 1.0517 1.0398 1.0398 0.0119 1.14% 2025-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
132 010377 广发价值核心混合A 0.7257 0.7257 0.7175 0.7175 0.0082 1.14% 2025-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
133 017491 财通景气甄选一年持有期混合C 1.0370 1.0370 1.0253 1.0253 0.0117 1.14% 2025-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
134 720001 财通价值动量混合A 3.3830 3.8540 3.3450 3.8160 0.0380 1.14% 2025-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
135 513350 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 0.8481 0.8481 0.8385 0.8385 0.0096 1.14% 2025-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
136 590005 中邮核心主题混合A 1.8640 2.0240 1.8430 2.0030 0.0210 1.14% 2025-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
137 011126 富国互联科技股票C 2.1063 2.1063 2.0825 2.0825 0.0238 1.14% 2025-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
138 010409 富国消费精选30股票A 0.9449 0.9449 0.9343 0.9343 0.0106 1.13% 2025-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
139 006105 宏利印度股票(QDII)A 1.4990 1.5274 1.4823 1.5107 0.0167 1.13% 2025-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
140 590002 中邮核心成长混合A 0.5391 0.5391 0.5331 0.5331 0.0060 1.13% 2025-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
141 010378 广发价值核心混合C 0.7135 0.7135 0.7055 0.7055 0.0080 1.13% 2025-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
142 021605 富国消费精选30股票C 0.9393 0.9393 0.9289 0.9289 0.0104 1.12% 2025-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
143 016572 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A 1.3582 1.3852 1.3432 1.3702 0.0150 1.12% 2025-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
144 011923 大成消费精选股票A 0.7683 0.7683 0.7599 0.7599 0.0084 1.11% 2025-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
145 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 0.1093 0.1093 0.1081 0.1081 0.0012 1.11% 2025-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
146 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0908 0.0908 0.0898 0.0898 0.0010 1.11% 2025-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
147 016573 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C 1.3486 1.3756 1.3338 1.3608 0.0148 1.11% 2025-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
148 014916 财通匠心优选一年持有混合C 0.6369 0.6369 0.6299 0.6299 0.0070 1.11% 2025-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
149 018123 永赢数字经济智选混合发起C 0.9189 0.9189 0.9089 0.9089 0.0100 1.10% 2025-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
150 011926 大成消费精选股票C 0.7443 0.7443 0.7362 0.7362 0.0081 1.10% 2025-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
151 018122 永赢数字经济智选混合发起A 0.9263 0.9263 0.9162 0.9162 0.0101 1.10% 2025-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
152 014915 财通匠心优选一年持有混合A 0.6526 0.6526 0.6455 0.6455 0.0071 1.10% 2025-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
153 011419 汇添富消费精选两年持有股票C 0.6051 0.6051 0.5985 0.5985 0.0066 1.10% 2025-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
154 018419 广发碳中和主题混合发起式C 1.0041 1.0041 0.9932 0.9932 0.0109 1.10% 2025-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
155 018418 广发碳中和主题混合发起式A 1.0075 1.0075 0.9965 0.9965 0.0110 1.10% 2025-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
156 021528 财通成长优选混合C 0.9190 0.9190 0.9090 0.9090 0.0100 1.10% 2025-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
157 019879 万家周期驱动股票发起式A 1.1062 1.1062 1.0942 1.0942 0.0120 1.10% 2025-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
158 012849 大成悦享生活混合C 0.8236 0.8236 0.8147 0.8147 0.0089 1.09% 2025-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
159 011418 汇添富消费精选两年持有股票A 0.6147 0.6147 0.6081 0.6081 0.0066 1.09% 2025-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
160 019880 万家周期驱动股票发起式C 1.0987 1.0987 1.0868 1.0868 0.0119 1.09% 2025-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
161 009853 中加优势企业混合A 1.1111 1.1111 1.0991 1.0991 0.0120 1.09% 2025-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
162 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.5015 1.5515 1.4853 1.5353 0.0162 1.09% 2025-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
163 012848 大成悦享生活混合A 0.8408 0.8408 0.8317 0.8317 0.0091 1.09% 2025-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
164 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.1860 0.1860 0.1840 0.1840 0.0020 1.09% 2025-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
165 010365 鹏华中证香港银行指数(LOF)C 1.7478 1.7478 1.7289 1.7289 0.0189 1.09% 2025-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
166 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.6392 0.6392 0.6323 0.6323 0.0069 1.09% 2025-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
167 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.1850 0.1850 0.1830 0.1830 0.0020 1.09% 2025-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
168 011635 富国港股通策略精选混合A 0.8789 0.8789 0.8695 0.8695 0.0094 1.08% 2025-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
169 006809 泰康香港银行指数A 1.3807 1.3807 1.3660 1.3660 0.0147 1.08% 2025-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
170 009854 中加优势企业混合C 1.0675 1.0675 1.0561 1.0561 0.0114 1.08% 2025-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
171 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.6540 0.6540 0.6470 0.6470 0.0070 1.08% 2025-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
172 003858 前海开源周期优选混合C 1.8596 1.8596 1.8398 1.8398 0.0198 1.08% 2025-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
173 009048 浦银安盛科技创新优选混合 1.0995 1.0995 1.0878 1.0878 0.0117 1.08% 2025-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
174 006810 泰康香港银行指数C 1.3561 1.3561 1.3416 1.3416 0.0145 1.08% 2025-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
175 003857 前海开源周期优选混合A 1.8840 1.8840 1.8640 1.8640 0.0200 1.07% 2025-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
176 021637 长城周期优选混合发起式C 0.8376 0.8376 0.8287 0.8287 0.0089 1.07% 2025-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
177 021636 长城周期优选混合发起式A 0.8411 0.8411 0.8322 0.8322 0.0089 1.07% 2025-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
178 012093 鹏华创新升级混合A 1.0522 1.0522 1.0411 1.0411 0.0111 1.07% 2025-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
179 011636 富国港股通策略精选混合C 0.8585 0.8585 0.8494 0.8494 0.0091 1.07% 2025-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
180 018363 东方阿尔法瑞丰混合发起C 0.8805 0.8805 0.8713 0.8713 0.0092 1.06% 2025-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
181 018362 东方阿尔法瑞丰混合发起A 0.8861 0.8861 0.8768 0.8768 0.0093 1.06% 2025-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
182 012967 广发行业严选三年持有期混合A 0.4979 0.4979 0.4927 0.4927 0.0052 1.06% 2025-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
183 012094 鹏华创新升级混合C 1.0205 1.0205 1.0099 1.0099 0.0106 1.05% 2025-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
184 014611 富国核心科技12个月持有混合A 0.9437 0.9437 0.9339 0.9339 0.0098 1.05% 2025-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
185 014612 富国核心科技12个月持有混合C 0.9254 0.9254 0.9158 0.9158 0.0096 1.05% 2025-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
186 513970 景顺长城恒生消费ETF(QDII) 0.8994 0.8994 0.8901 0.8901 0.0093 1.04% 2025-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
187 005991 长信利丰债券A 1.0770 1.5690 1.0660 1.5580 0.0110 1.03% 2025-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
188 009877 中银内核驱动股票A 0.6184 0.6184 0.6121 0.6121 0.0063 1.03% 2025-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
189 014175 工银价值成长混合A 0.8226 0.8226 0.8142 0.8142 0.0084 1.03% 2025-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
190 014176 工银价值成长混合C 0.8074 0.8074 0.7992 0.7992 0.0082 1.03% 2025-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
191 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 2.8330 3.3680 2.8040 3.3390 0.0290 1.03% 2025-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
192 018854 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 0.1080 0.1080 0.1069 0.1069 0.0011 1.03% 2025-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
193 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.3930 0.3930 0.3890 0.3890 0.0040 1.03% 2025-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
194 012968 广发行业严选三年持有期混合C 0.4906 0.4906 0.4856 0.4856 0.0050 1.03% 2025-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
195 161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.8940 0.6330 0.8850 0.6300 0.0030 1.02% 2025-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
196 009892 富国成长策略混合A 0.9286 0.9286 0.9192 0.9192 0.0094 1.02% 2025-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
197 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.8890 0.8890 0.8800 0.8800 0.0090 1.02% 2025-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
198 007368 浙商沪港深精选混合A 0.9910 1.1510 0.9810 1.1410 0.0100 1.02% 2025-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
199 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.2903 0.2903 0.2874 0.2874 0.0029 1.01% 2025-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
200 012600 中银内核驱动股票C 0.6072 0.6072 0.6011 0.6011 0.0061 1.01% 2025-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏