基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

长信利丰债券A(长信利丰A) - 基金主页(代码:005991)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1090 0.0010 0.09% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1562 0.0002 0.0133% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6420
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.6799亿
最近资产：2.83亿
基金公司：
基金经理：李家春肖文劲

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.32%	-	-0.45%	-1.60%	2.31%	9.94%	10.36%	27.15%
同类排名	721/1517	366/1760	984/1766	1225/1724	638/1389	629/1149	586/961	-

长信利丰债券A(005991)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1090	0.09%
2026-09-15	1.1080	0.00%
2026-09-14	1.1080	0.00%
2026-09-11	1.1080	0.00%
2026-09-10	1.1080	-0.09%
2026-09-09	1.1090	0.00%

长信利丰债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-03-25	2026-03-25	2026-03-27	分红	每份派现金0.0410元
2022-06-27	2022-06-27	2022-06-29	分红	每份派现金0.0500元
2022-03-28	2022-03-28	2022-03-30	分红	每份派现金0.1250元
2021-05-26	2021-05-26	2021-05-28	分红	每份派现金0.0400元
2021-04-28	2021-04-28	2021-04-30	分红	每份派现金0.0400元

长信利丰债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300054	鼎龙股份	0.0000	0.55%	3.21%
688981	中芯国际	0.0000	0.55%	1.23%
002179	中航光电	0.0000	0.53%	1.44%
002850	科达利	0.0000	0.53%	-1.33%
688545	兴福电子	0.0000	0.53%	2.64%
002475	立讯精密	0.0000	0.52%	0.09%
000776	广发证券	0.0000	0.48%	0.55%
300750	宁德时代	0.0000	0.47%	-1.24%
601211	国泰海通	0.0000	0.46%	0.53%
603186	华正新材	0.0000	0.43%	6.55%

长信利丰债券A(005991)基金档案

基金代码	005991	基金简称	长信利丰债券A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	李家春肖文劲	基金托管人		基金公司
最近资产	2.83亿	最近份额	2.6799亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%