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恒生前海恒源昭利债券A - 基金主页(代码:022094)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2396 0.0003 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3476
成立日期：2024-09-12
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.38亿元
基金公司：恒生前海基金
基金经理：吕程

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.34%	0.16%	0.51%	1.50%	4.25%	35.21%	-	29.82%
同类排名	155/1519	172/1762	44/1768	68/1726	289/1391	105/1151		-

恒生前海恒源昭利债券A(022094)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2399	0.02%
2026-09-16	1.2396	0.02%
2026-09-15	1.2393	0.02%
2026-09-14	1.2390	0.06%
2026-09-11	1.2382	0.02%
2026-09-10	1.2379	0.02%

恒生前海恒源昭利债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-09-08	2025-09-08	2025-09-09	分红	每份派现金0.0500元
2025-07-28	2025-07-28	2025-07-29	分红	每份派现金0.0580元

恒生前海恒源昭利债券A(022094)基金档案

基金代码	022094	基金简称	恒生前海恒源昭利债券A	基金全称
发行日期	2024-09-02~2024-09-10	成立日期	2024-09-12	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	吕程	基金托管人		基金公司	恒生前海基金
最近资产	2.38亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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恒生前海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生前海瑞丰混合A	0.7082	0.38%
恒生前海瑞丰混合C	0.7049	0.38%
恒生前海恒源天利债券A	1.1717	0.11%
恒生前海恒源天利债券C	1.1483	0.11%
恒生前海丰元兴瑞债券A	0.9838	0.10%
恒生前海丰元兴瑞债券C	0.9829	0.10%
恒生前海高端制造混合A	1.6633	0.08%
恒生前海高端制造混合C	1.6354	0.07%
恒生前海消费升级混合	1.7550	0.06%
恒生前海匠心精选混合A	0.8762	0.05%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%