恒生前海恒源昭利债券A基金净值查询(022094)
今天最新净值
1.2393
0.0003 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3473
- 成立日期：2024-09-12
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：2.38亿元
- 基金公司：恒生前海基金
- 基金经理：吕程
近一月,恒生前海恒源昭利债券A(022094)基金累计收益率0.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
022094 |
恒生前海恒源昭利债券A |
1.2396 |
1.3476 |
1.2393 |
1.3473 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
022094 |
恒生前海恒源昭利债券A |
1.2393 |
1.3473 |
1.2390 |
1.3470 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
022094 |
恒生前海恒源昭利债券A |
1.2390 |
1.3470 |
1.2382 |
1.3462 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-09-11 |
022094 |
恒生前海恒源昭利债券A |
1.2382 |
1.3462 |
1.2379 |
1.3459 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-10 |
022094 |
恒生前海恒源昭利债券A |
1.2379 |
1.3459 |
1.2376 |
1.3456 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-09 |
022094 |
恒生前海恒源昭利债券A |
1.2376 |
1.3456 |
1.2372 |
1.3452 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
022094 |
恒生前海恒源昭利债券A |
1.2372 |
1.3452 |
1.2370 |
1.3450 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
022094 |
恒生前海恒源昭利债券A |
1.2370 |
1.3450 |
1.2364 |
1.3444 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
022094 |
恒生前海恒源昭利债券A |
1.2364 |
1.3444 |
1.2362 |
1.3442 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
022094 |
恒生前海恒源昭利债券A |
1.2362 |
1.3442 |
1.2360 |
1.3440 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2026-09-02 |
022094 |
恒生前海恒源昭利债券A |
1.2360 |
1.3440 |
1.2358 |
1.3438 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-01 |
022094 |
恒生前海恒源昭利债券A |
1.2358 |
1.3438 |
1.2358 |
1.3438 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
022094 |
恒生前海恒源昭利债券A |
1.2358 |
1.3438 |
1.2353 |
1.3433 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
022094 |
恒生前海恒源昭利债券A |
1.2353 |
1.3433 |
1.2352 |
1.3432 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
022094 |
恒生前海恒源昭利债券A |
1.2352 |
1.3432 |
1.2351 |
1.3431 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-26 |
022094 |
恒生前海恒源昭利债券A |
1.2351 |
1.3431 |
1.2350 |
1.3430 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
022094 |
恒生前海恒源昭利债券A |
1.2350 |
1.3430 |
1.2348 |
1.3428 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
022094 |
恒生前海恒源昭利债券A |
1.2348 |
1.3428 |
1.2344 |
1.3424 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
022094 |
恒生前海恒源昭利债券A |
1.2344 |
1.3424 |
1.2343 |
1.3423 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
022094 |
恒生前海恒源昭利债券A |
1.2343 |
1.3423 |
1.2340 |
1.3420 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
022094 |
恒生前海恒源昭利债券A |
1.2340 |
1.3420 |
1.2340 |
1.3420 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
022094 |
恒生前海恒源昭利债券A |
1.2340 |
1.3420 |
1.2337 |
1.3417 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
022094 |
恒生前海恒源昭利债券A |
1.2337 |
1.3417 |
1.2333 |
1.3413 |
0.0004 |
0.03% |
