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恒生前海恒源昭利债券A基金净值查询(022094)

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今天最新净值 1.2393 0.0003 0.02% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3473
  • 成立日期：2024-09-12
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：2.38亿元
  • 基金公司：恒生前海基金
  • 基金经理：吕程
近一年恒生前海恒源昭利债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,恒生前海恒源昭利债券A(022094)基金累计收益率4.23%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 022094 恒生前海恒源昭利债券A 1.2393 1.3473 1.2390 1.3470 0.0003 0.02%
2026-09-14 022094 恒生前海恒源昭利债券A 1.2390 1.3470 1.2382 1.3462 0.0008 0.06%
2026-09-11 022094 恒生前海恒源昭利债券A 1.2382 1.3462 1.2379 1.3459 0.0003 0.02%
2026-09-10 022094 恒生前海恒源昭利债券A 1.2379 1.3459 1.2376 1.3456 0.0003 0.02%
2026-09-09 022094 恒生前海恒源昭利债券A 1.2376 1.3456 1.2372 1.3452 0.0004 0.03%
2026-09-08 022094 恒生前海恒源昭利债券A 1.2372 1.3452 1.2370 1.3450 0.0002 0.02%
2026-09-07 022094 恒生前海恒源昭利债券A 1.2370 1.3450 1.2364 1.3444 0.0006 0.05%
2026-09-04 022094 恒生前海恒源昭利债券A 1.2364 1.3444 1.2362 1.3442 0.0002 0.02%
2026-09-03 022094 恒生前海恒源昭利债券A 1.2362 1.3442 1.2360 1.3440 0.0002 0.02%
2026-09-02 022094 恒生前海恒源昭利债券A 1.2360 1.3440 1.2358 1.3438 0.0002 0.02%
2026-09-01 022094 恒生前海恒源昭利债券A 1.2358 1.3438 1.2358 1.3438 0.0000 0.00%
2026-08-31 022094 恒生前海恒源昭利债券A 1.2358 1.3438 1.2353 1.3433 0.0005 0.04%
2026-08-28 022094 恒生前海恒源昭利债券A 1.2353 1.3433 1.2352 1.3432 0.0001 0.01%
2026-08-27 022094 恒生前海恒源昭利债券A 1.2352 1.3432 1.2351 1.3431 0.0001 0.01%
2026-08-26 022094 恒生前海恒源昭利债券A 1.2351 1.3431 1.2350 1.3430 0.0001 0.01%
2026-08-25 022094 恒生前海恒源昭利债券A 1.2350 1.3430 1.2348 1.3428 0.0002 0.02%
2026-08-24 022094 恒生前海恒源昭利债券A 1.2348 1.3428 1.2344 1.3424 0.0004 0.03%
2026-08-21 022094 恒生前海恒源昭利债券A 1.2344 1.3424 1.2343 1.3423 0.0001 0.01%
2026-08-20 022094 恒生前海恒源昭利债券A 1.2343 1.3423 1.2340 1.3420 0.0003 0.02%
2026-08-19 022094 恒生前海恒源昭利债券A 1.2340 1.3420 1.2340 1.3420 0.0000 0.00%
2026-08-18 022094 恒生前海恒源昭利债券A 1.2340 1.3420 1.2337 1.3417 0.0003 0.02%
2026-08-17 022094 恒生前海恒源昭利债券A 1.2337 1.3417 1.2333 1.3413 0.0004 0.03%
2026-08-14 022094 恒生前海恒源昭利债券A 1.2333 1.3413 1.2331 1.3411 0.0002 0.02%
2026-08-13 022094 恒生前海恒源昭利债券A 1.2331 1.3411 1.2329 1.3409 0.0002 0.02%
2026-08-12 022094 恒生前海恒源昭利债券A 1.2329 1.3409 1.2328 1.3408 0.0001 0.01%
2026-08-11 022094 恒生前海恒源昭利债券A 1.2328 1.3408 1.2326 1.3406 0.0002 0.02%
2026-08-10 022094 恒生前海恒源昭利债券A 1.2326 1.3406 1.2321 1.3401 0.0005 0.04%
2026-08-07 022094 恒生前海恒源昭利债券A 1.2321 1.3401 1.2320 1.3400 0.0001 0.01%
2026-08-06 022094 恒生前海恒源昭利债券A 1.2320 1.3400 1.2319 1.3399 0.0001 0.01%
2026-08-05 022094 恒生前海恒源昭利债券A 1.2319 1.3399 1.2318 1.3398 0.0001 0.01%
2026-08-04 022094 恒生前海恒源昭利债券A 1.2318 1.3398 1.2317 1.3397 0.0001 0.01%
2026-08-03 022094 恒生前海恒源昭利债券A 1.2317 1.3397 1.2311 1.3391 0.0006 0.05%
2026-07-31 022094 恒生前海恒源昭利债券A 1.2311 1.3391 1.2310 1.3390 0.0001 0.01%
2026-07-30 022094 恒生前海恒源昭利债券A 1.2310 1.3390 1.2308 1.3388 0.0002 0.02%
2026-07-29 022094 恒生前海恒源昭利债券A 1.2308 1.3388 1.2307 1.3387 0.0001 0.01%
2026-07-28 022094 恒生前海恒源昭利债券A 1.2307 1.3387 1.2306 1.3386 0.0001 0.01%
2026-07-27 022094 恒生前海恒源昭利债券A 1.2306 1.3386 1.2300 1.3380 0.0006 0.05%
2026-07-24 022094 恒生前海恒源昭利债券A 1.2300 1.3380 1.2297 1.3377 0.0003 0.02%
2026-07-23 022094 恒生前海恒源昭利债券A 1.2297 1.3377 1.2295 1.3375 0.0002 0.02%
2026-07-22 022094 恒生前海恒源昭利债券A 1.2295 1.3375 1.2292 1.3372 0.0003 0.02%
2026-07-21 022094 恒生前海恒源昭利债券A 1.2292 1.3372 1.2290 1.3370 0.0002 0.02%
2026-07-20 022094 恒生前海恒源昭利债券A 1.2290 1.3370 1.2285 1.3365 0.0005 0.04%
2026-07-17 022094 恒生前海恒源昭利债券A 1.2285 1.3365 1.2284 1.3364 0.0001 0.01%
2026-07-16 022094 恒生前海恒源昭利债券A 1.2284 1.3364 1.2283 1.3363 0.0001 0.01%
2026-07-15 022094 恒生前海恒源昭利债券A 1.2283 1.3363 1.2281 1.3361 0.0002 0.02%
2026-07-14 022094 恒生前海恒源昭利债券A 1.2281 1.3361 1.2280 1.3360 0.0001 0.01%
2026-07-13 022094 恒生前海恒源昭利债券A 1.2280 1.3360 1.2274 1.3354 0.0006 0.05%
2026-07-10 022094 恒生前海恒源昭利债券A 1.2274 1.3354 1.2272 1.3352 0.0002 0.02%
2026-07-09 022094 恒生前海恒源昭利债券A 1.2272 1.3352 1.2270 1.3350 0.0002 0.02%
2026-07-08 022094 恒生前海恒源昭利债券A 1.2270 1.3350 1.2266 1.3346 0.0004 0.03%
2026-07-07 022094 恒生前海恒源昭利债券A 1.2266 1.3346 1.2264 1.3344 0.0002 0.02%
2026-07-06 022094 恒生前海恒源昭利债券A 1.2264 1.3344 1.2257 1.3337 0.0007 0.06%
2026-07-03 022094 恒生前海恒源昭利债券A 1.2257 1.3337 1.2255 1.3335 0.0002 0.02%
2026-07-02 022094 恒生前海恒源昭利债券A 1.2255 1.3335 1.2253 1.3333 0.0002 0.02%
2026-07-01 022094 恒生前海恒源昭利债券A 1.2253 1.3333 1.2252 1.3332 0.0001 0.01%
2026-06-30 022094 恒生前海恒源昭利债券A 1.2252 1.3332 1.2251 1.3331 0.0001 0.01%
2026-06-29 022094 恒生前海恒源昭利债券A 1.2251 1.3331 1.2242 1.3322 0.0009 0.07%
2026-06-26 022094 恒生前海恒源昭利债券A 1.2242 1.3322 1.2239 1.3319 0.0003 0.02%
2026-06-25 022094 恒生前海恒源昭利债券A 1.2239 1.3319 1.2234 1.3314 0.0005 0.04%
2026-06-24 022094 恒生前海恒源昭利债券A 1.2234 1.3314 1.2232 1.3312 0.0002 0.02%
2026-06-23 022094 恒生前海恒源昭利债券A 1.2232 1.3312 1.2230 1.3310 0.0002 0.02%
2026-06-22 022094 恒生前海恒源昭利债券A 1.2230 1.3310 1.2220 1.3300 0.0010 0.08%
2026-06-18 022094 恒生前海恒源昭利债券A 1.2220 1.3300 1.2216 1.3296 0.0004 0.03%
2026-06-17 022094 恒生前海恒源昭利债券A 1.2216 1.3296 1.2213 1.3293 0.0003 0.02%
2026-06-16 022094 恒生前海恒源昭利债券A 1.2213 1.3293 1.2211 1.3291 0.0002 0.02%
2026-06-15 022094 恒生前海恒源昭利债券A 1.2211 1.3291 1.2100 1.3180 0.0111 0.92%
2026-06-12 022094 恒生前海恒源昭利债券A 1.2100 1.3180 1.2045 1.3125 0.0055 0.46%
2026-06-11 022094 恒生前海恒源昭利债券A 1.2045 1.3125 1.1942 1.3022 0.0103 0.86%
2026-06-10 022094 恒生前海恒源昭利债券A 1.1942 1.3022 1.1942 1.3022 0.0000 0.00%
2026-06-09 022094 恒生前海恒源昭利债券A 1.1942 1.3022 1.1942 1.3022 0.0000 0.00%
2026-06-08 022094 恒生前海恒源昭利债券A 1.1942 1.3022 1.1942 1.3022 0.0000 0.00%
2026-06-05 022094 恒生前海恒源昭利债券A 1.1942 1.3022 1.1943 1.3023 -0.0001 -0.01%
2026-06-04 022094 恒生前海恒源昭利债券A 1.1943 1.3023 1.1942 1.3022 0.0001 0.01%
2026-06-03 022094 恒生前海恒源昭利债券A 1.1942 1.3022 1.1943 1.3023 -0.0001 -0.01%
2026-06-02 022094 恒生前海恒源昭利债券A 1.1943 1.3023 1.1943 1.3023 0.0000 0.00%
2026-06-01 022094 恒生前海恒源昭利债券A 1.1943 1.3023 1.1943 1.3023 0.0000 0.00%
2026-05-29 022094 恒生前海恒源昭利债券A 1.1943 1.3023 1.1942 1.3022 0.0001 0.01%
2026-05-28 022094 恒生前海恒源昭利债券A 1.1942 1.3022 1.1941 1.3021 0.0001 0.01%
2026-05-27 022094 恒生前海恒源昭利债券A 1.1941 1.3021 1.1940 1.3020 0.0001 0.01%
2026-05-26 022094 恒生前海恒源昭利债券A 1.1940 1.3020 1.1938 1.3018 0.0002 0.02%
2026-05-25 022094 恒生前海恒源昭利债券A 1.1938 1.3018 1.1936 1.3016 0.0002 0.02%
2026-05-22 022094 恒生前海恒源昭利债券A 1.1936 1.3016 1.1936 1.3016 0.0000 0.00%
2026-05-21 022094 恒生前海恒源昭利债券A 1.1936 1.3016 1.1936 1.3016 0.0000 0.00%
2026-05-20 022094 恒生前海恒源昭利债券A 1.1936 1.3016 1.1936 1.3016 0.0000 0.00%
2026-05-19 022094 恒生前海恒源昭利债券A 1.1936 1.3016 1.1935 1.3015 0.0001 0.01%
2026-05-18 022094 恒生前海恒源昭利债券A 1.1935 1.3015 1.1933 1.3013 0.0002 0.02%
2026-05-15 022094 恒生前海恒源昭利债券A 1.1933 1.3013 1.1933 1.3013 0.0000 0.00%
2026-05-14 022094 恒生前海恒源昭利债券A 1.1933 1.3013 1.1933 1.3013 0.0000 0.00%
2026-05-13 022094 恒生前海恒源昭利债券A 1.1933 1.3013 1.1933 1.3013 0.0000 0.00%
2026-05-12 022094 恒生前海恒源昭利债券A 1.1933 1.3013 1.1932 1.3012 0.0001 0.01%
2026-05-11 022094 恒生前海恒源昭利债券A 1.1932 1.3012 1.1930 1.3010 0.0002 0.02%
2026-05-08 022094 恒生前海恒源昭利债券A 1.1930 1.3010 1.1929 1.3009 0.0001 0.01%
2026-04-30 022094 恒生前海恒源昭利债券A 1.1929 1.3009 1.1928 1.3008 0.0001 0.01%
2026-04-29 022094 恒生前海恒源昭利债券A 1.1928 1.3008 1.1929 1.3009 -0.0001 -0.01%
2026-04-28 022094 恒生前海恒源昭利债券A 1.1929 1.3009 1.1927 1.3007 0.0002 0.02%
2026-04-27 022094 恒生前海恒源昭利债券A 1.1927 1.3007 1.1928 1.3008 -0.0001 -0.01%
2026-04-24 022094 恒生前海恒源昭利债券A 1.1928 1.3008 1.1928 1.3008 0.0000 0.00%
2026-04-23 022094 恒生前海恒源昭利债券A 1.1928 1.3008 1.1928 1.3008 0.0000 0.00%
2026-04-22 022094 恒生前海恒源昭利债券A 1.1928 1.3008 1.1927 1.3007 0.0001 0.01%
2026-04-21 022094 恒生前海恒源昭利债券A 1.1927 1.3007 1.1926 1.3006 0.0001 0.01%
2026-04-20 022094 恒生前海恒源昭利债券A 1.1926 1.3006 1.1925 1.3005 0.0001 0.01%
2026-04-17 022094 恒生前海恒源昭利债券A 1.1925 1.3005 1.1923 1.3003 0.0002 0.02%
2026-04-16 022094 恒生前海恒源昭利债券A 1.1923 1.3003 1.1921 1.3001 0.0002 0.02%
2026-04-15 022094 恒生前海恒源昭利债券A 1.1921 1.3001 1.1920 1.3000 0.0001 0.01%
2026-04-14 022094 恒生前海恒源昭利债券A 1.1920 1.3000 1.1919 1.2999 0.0001 0.01%
2026-04-13 022094 恒生前海恒源昭利债券A 1.1919 1.2999 1.1916 1.2996 0.0003 0.03%
2026-04-10 022094 恒生前海恒源昭利债券A 1.1916 1.2996 1.1912 1.2992 0.0004 0.03%
2026-04-09 022094 恒生前海恒源昭利债券A 1.1912 1.2992 1.1914 1.2994 -0.0002 -0.02%
2026-04-08 022094 恒生前海恒源昭利债券A 1.1914 1.2994 1.1913 1.2993 0.0001 0.01%
2026-04-07 022094 恒生前海恒源昭利债券A 1.1913 1.2993 1.1909 1.2989 0.0004 0.03%
2026-04-03 022094 恒生前海恒源昭利债券A 1.1909 1.2989 1.1908 1.2988 0.0001 0.01%
2026-04-02 022094 恒生前海恒源昭利债券A 1.1908 1.2988 1.1908 1.2988 0.0000 0.00%
2026-04-01 022094 恒生前海恒源昭利债券A 1.1908 1.2988 1.1910 1.2990 -0.0002 -0.02%
2026-03-31 022094 恒生前海恒源昭利债券A 1.1910 1.2990 1.1912 1.2992 -0.0002 -0.02%
2026-03-30 022094 恒生前海恒源昭利债券A 1.1912 1.2992 1.1909 1.2989 0.0003 0.03%
2026-03-27 022094 恒生前海恒源昭利债券A 1.1909 1.2989 1.1908 1.2988 0.0001 0.01%
2026-03-26 022094 恒生前海恒源昭利债券A 1.1908 1.2988 1.1907 1.2987 0.0001 0.01%
2026-03-25 022094 恒生前海恒源昭利债券A 1.1907 1.2987 1.1907 1.2987 0.0000 0.00%
2026-03-24 022094 恒生前海恒源昭利债券A 1.1907 1.2987 1.1905 1.2985 0.0002 0.02%
2026-03-23 022094 恒生前海恒源昭利债券A 1.1905 1.2985 1.1904 1.2984 0.0001 0.01%
2026-03-20 022094 恒生前海恒源昭利债券A 1.1904 1.2984 1.1903 1.2983 0.0001 0.01%
2026-03-19 022094 恒生前海恒源昭利债券A 1.1903 1.2983 1.1904 1.2984 -0.0001 -0.01%
2026-03-18 022094 恒生前海恒源昭利债券A 1.1904 1.2984 1.1902 1.2982 0.0002 0.02%
2026-03-17 022094 恒生前海恒源昭利债券A 1.1902 1.2982 1.1901 1.2981 0.0001 0.01%
2026-03-16 022094 恒生前海恒源昭利债券A 1.1901 1.2981 1.1902 1.2982 -0.0001 -0.01%
2026-03-13 022094 恒生前海恒源昭利债券A 1.1902 1.2982 1.1903 1.2983 -0.0001 -0.01%
2026-03-12 022094 恒生前海恒源昭利债券A 1.1903 1.2983 1.1901 1.2981 0.0002 0.02%
2026-03-11 022094 恒生前海恒源昭利债券A 1.1901 1.2981 1.1901 1.2981 0.0000 0.00%
2026-03-10 022094 恒生前海恒源昭利债券A 1.1901 1.2981 1.1900 1.2980 0.0001 0.01%
2026-03-09 022094 恒生前海恒源昭利债券A 1.1900 1.2980 1.1902 1.2982 -0.0002 -0.02%
2026-03-06 022094 恒生前海恒源昭利债券A 1.1902 1.2982 1.1901 1.2981 0.0001 0.01%
2026-03-05 022094 恒生前海恒源昭利债券A 1.1901 1.2981 1.1903 1.2983 -0.0002 -0.02%
2026-03-04 022094 恒生前海恒源昭利债券A 1.1903 1.2983 1.1902 1.2982 0.0001 0.01%
2026-03-03 022094 恒生前海恒源昭利债券A 1.1902 1.2982 1.1900 1.2980 0.0002 0.02%
2026-03-02 022094 恒生前海恒源昭利债券A 1.1900 1.2980 1.1899 1.2979 0.0001 0.01%
2026-02-27 022094 恒生前海恒源昭利债券A 1.1899 1.2979 1.1898 1.2978 0.0001 0.01%
2026-02-26 022094 恒生前海恒源昭利债券A 1.1898 1.2978 1.1899 1.2979 -0.0001 -0.01%
2026-02-25 022094 恒生前海恒源昭利债券A 1.1899 1.2979 1.1899 1.2979 0.0000 0.00%
2026-02-24 022094 恒生前海恒源昭利债券A 1.1899 1.2979 1.1895 1.2975 0.0004 0.03%
2026-02-13 022094 恒生前海恒源昭利债券A 1.1895 1.2975 1.1895 1.2975 0.0000 0.00%
2026-02-12 022094 恒生前海恒源昭利债券A 1.1895 1.2975 1.1894 1.2974 0.0001 0.01%
2026-02-11 022094 恒生前海恒源昭利债券A 1.1894 1.2974 1.1894 1.2974 0.0000 0.00%
2026-02-10 022094 恒生前海恒源昭利债券A 1.1894 1.2974 1.1894 1.2974 0.0000 0.00%
2026-02-09 022094 恒生前海恒源昭利债券A 1.1894 1.2974 1.1892 1.2972 0.0002 0.02%
2026-02-06 022094 恒生前海恒源昭利债券A 1.1892 1.2972 1.1891 1.2971 0.0001 0.01%
2026-02-05 022094 恒生前海恒源昭利债券A 1.1891 1.2971 1.1890 1.2970 0.0001 0.01%
2026-02-04 022094 恒生前海恒源昭利债券A 1.1890 1.2970 1.1890 1.2970 0.0000 0.00%
2026-02-03 022094 恒生前海恒源昭利债券A 1.1890 1.2970 1.1889 1.2969 0.0001 0.01%
2026-02-02 022094 恒生前海恒源昭利债券A 1.1889 1.2969 1.1889 1.2969 0.0000 0.00%
2026-01-30 022094 恒生前海恒源昭利债券A 1.1889 1.2969 1.1888 1.2968 0.0001 0.01%
2026-01-29 022094 恒生前海恒源昭利债券A 1.1888 1.2968 1.1888 1.2968 0.0000 0.00%
2026-01-28 022094 恒生前海恒源昭利债券A 1.1888 1.2968 1.1888 1.2968 0.0000 0.00%
2026-01-27 022094 恒生前海恒源昭利债券A 1.1888 1.2968 1.1888 1.2968 0.0000 0.00%
2026-01-26 022094 恒生前海恒源昭利债券A 1.1888 1.2968 1.1887 1.2967 0.0001 0.01%
2026-01-23 022094 恒生前海恒源昭利债券A 1.1887 1.2967 1.1886 1.2966 0.0001 0.01%
2026-01-22 022094 恒生前海恒源昭利债券A 1.1886 1.2966 1.1886 1.2966 0.0000 0.00%
2026-01-21 022094 恒生前海恒源昭利债券A 1.1886 1.2966 1.1886 1.2966 0.0000 0.00%
2026-01-20 022094 恒生前海恒源昭利债券A 1.1886 1.2966 1.1885 1.2965 0.0001 0.01%
2026-01-19 022094 恒生前海恒源昭利债券A 1.1885 1.2965 1.1885 1.2965 0.0000 0.00%
2026-01-16 022094 恒生前海恒源昭利债券A 1.1885 1.2965 1.1885 1.2965 0.0000 0.00%
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2025-12-30 022094 恒生前海恒源昭利债券A 1.1879 1.2959 1.1879 1.2959 0.0000 0.00%
2025-12-29 022094 恒生前海恒源昭利债券A 1.1879 1.2959 1.1878 1.2958 0.0001 0.01%
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2025-12-19 022094 恒生前海恒源昭利债券A 1.1874 1.2954 1.1875 1.2955 -0.0001 -0.01%
2025-12-18 022094 恒生前海恒源昭利债券A 1.1875 1.2955 1.1874 1.2954 0.0001 0.01%
2025-12-17 022094 恒生前海恒源昭利债券A 1.1874 1.2954 1.1873 1.2953 0.0001 0.01%
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2025-11-19 022094 恒生前海恒源昭利债券A 1.1888 1.2968 1.1890 1.2970 -0.0002 -0.02%
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2025-11-05 022094 恒生前海恒源昭利债券A 1.1902 1.2982 1.1902 1.2982 0.0000 0.00%
2025-11-04 022094 恒生前海恒源昭利债券A 1.1902 1.2982 1.1902 1.2982 0.0000 0.00%
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2025-10-30 022094 恒生前海恒源昭利债券A 1.1903 1.2983 1.1902 1.2982 0.0001 0.01%
2025-10-29 022094 恒生前海恒源昭利债券A 1.1902 1.2982 1.1897 1.2977 0.0005 0.04%
2025-10-28 022094 恒生前海恒源昭利债券A 1.1897 1.2977 1.1898 1.2978 -0.0001 -0.01%
2025-10-27 022094 恒生前海恒源昭利债券A 1.1898 1.2978 1.1896 1.2976 0.0002 0.02%
2025-10-24 022094 恒生前海恒源昭利债券A 1.1896 1.2976 1.1896 1.2976 0.0000 0.00%
2025-10-23 022094 恒生前海恒源昭利债券A 1.1896 1.2976 1.1896 1.2976 0.0000 0.00%
2025-10-22 022094 恒生前海恒源昭利债券A 1.1896 1.2976 1.1896 1.2976 0.0000 0.00%
2025-10-21 022094 恒生前海恒源昭利债券A 1.1896 1.2976 1.1896 1.2976 0.0000 0.00%
2025-10-20 022094 恒生前海恒源昭利债券A 1.1896 1.2976 1.1897 1.2977 -0.0001 -0.01%
2025-10-17 022094 恒生前海恒源昭利债券A 1.1897 1.2977 1.1894 1.2974 0.0003 0.03%
2025-10-16 022094 恒生前海恒源昭利债券A 1.1894 1.2974 1.1894 1.2974 0.0000 0.00%
2025-10-15 022094 恒生前海恒源昭利债券A 1.1894 1.2974 1.1894 1.2974 0.0000 0.00%
2025-10-14 022094 恒生前海恒源昭利债券A 1.1894 1.2974 1.1893 1.2973 0.0001 0.01%
2025-10-13 022094 恒生前海恒源昭利债券A 1.1893 1.2973 1.1891 1.2971 0.0002 0.02%
2025-10-10 022094 恒生前海恒源昭利债券A 1.1891 1.2971 1.1891 1.2971 0.0000 0.00%
2025-10-09 022094 恒生前海恒源昭利债券A 1.1891 1.2971 1.1890 1.2970 0.0001 0.01%
2025-09-30 022094 恒生前海恒源昭利债券A 1.1890 1.2970 1.1888 1.2968 0.0002 0.02%
2025-09-29 022094 恒生前海恒源昭利债券A 1.1888 1.2968 1.1888 1.2968 0.0000 0.00%
2025-09-26 022094 恒生前海恒源昭利债券A 1.1888 1.2968 1.1886 1.2966 0.0002 0.02%
2025-09-25 022094 恒生前海恒源昭利债券A 1.1886 1.2966 1.1886 1.2966 0.0000 0.00%
2025-09-24 022094 恒生前海恒源昭利债券A 1.1886 1.2966 1.1888 1.2968 -0.0002 -0.02%
2025-09-23 022094 恒生前海恒源昭利债券A 1.1888 1.2968 1.1890 1.2970 -0.0002 -0.02%
2025-09-22 022094 恒生前海恒源昭利债券A 1.1890 1.2970 1.1889 1.2969 0.0001 0.01%
2025-09-19 022094 恒生前海恒源昭利债券A 1.1889 1.2969 1.1890 1.2970 -0.0001 -0.01%
2025-09-18 022094 恒生前海恒源昭利债券A 1.1890 1.2970 1.1892 1.2972 -0.0002 -0.02%
2025-09-17 022094 恒生前海恒源昭利债券A 1.1892 1.2972 1.1891 1.2971 0.0001 0.01%
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恒生前海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生前海高端制造混合C 1.6342 4.58%
恒生前海高端制造混合A 1.6620 4.57%
恒生前海消费升级混合 1.7540 3.82%
恒生前海瑞丰混合A 0.7055 3.01%
恒生前海瑞丰混合C 0.7022 3.01%
恒生前海匠心精选混合A 0.8758 1.97%
恒生前海匠心精选混合C 0.8707 1.97%
恒生前海港股通精选混合 0.6647 1.90%
恒生前海沪港深新兴产业 1.6312 1.57%
恒生前海北证50成份指数增强A 0.7090 1.04%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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