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2025年03月07日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 014277 万家北交所慧选两年定开混合A 1.4662 1.4662 1.3592 1.3592 0.1070 7.87% 2025-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
2 014278 万家北交所慧选两年定开混合C 1.4423 1.4423 1.3372 1.3372 0.1051 7.86% 2025-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
3 019351 招商远见回报3年定开混合 1.1852 1.1852 1.0989 1.0989 0.0863 7.85% 2025-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
4 016810 信澳博见成长一年定期开放混合A 1.6049 1.6049 1.5182 1.5182 0.0867 5.71% 2025-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
5 016811 信澳博见成长一年定期开放混合C 1.5879 1.5879 1.5022 1.5022 0.0857 5.70% 2025-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
6 160425 华安创业板两年定开混合 1.3594 1.4294 1.2903 1.3603 0.0691 5.36% 2025-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
7 019360 汇添富积极优选三年定开混合 1.1406 1.1406 1.0845 1.0845 0.0561 5.17% 2025-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
8 506009 国泰科创板两年定期开放混合 0.9787 0.9875 0.9326 0.9414 0.0461 4.94% 2025-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
9 019281 华西优选成长一年持有混合A 1.1830 1.1830 1.1377 1.1377 0.0453 3.98% 2025-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
10 016325 泰康北交所精选两年定开混合发起A 2.1288 2.1288 2.0480 2.0480 0.0808 3.95% 2025-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
11 016326 泰康北交所精选两年定开混合发起C 2.1085 2.1085 2.0287 2.0287 0.0798 3.93% 2025-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
12 019774 东方红智享三年持有混合C 1.2082 1.2082 1.1684 1.1684 0.0398 3.41% 2025-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
13 019773 东方红智享三年持有混合A 1.2127 1.2127 1.1728 1.1728 0.0399 3.40% 2025-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
14 001765 前海开源嘉鑫混合A 2.0840 2.3500 2.0170 2.2830 0.0670 3.32% 2025-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
15 001770 前海开源嘉鑫混合C 2.0610 2.3240 1.9950 2.2580 0.0660 3.31% 2025-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
16 017994 方正富邦远见成长混合C 1.2232 1.2232 1.1853 1.1853 0.0379 3.20% 2025-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
17 017993 方正富邦远见成长混合A 1.2429 1.2429 1.2045 1.2045 0.0384 3.19% 2025-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
18 015945 易方达国防军工混合C 1.3640 1.3640 1.3230 1.3230 0.0410 3.10% 2025-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
19 001475 易方达国防军工混合A 1.3820 1.3820 1.3410 1.3410 0.0410 3.06% 2025-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
20 016531 鹏华碳中和主题混合C 1.7685 1.7685 1.7170 1.7170 0.0515 3.00% 2025-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
21 016530 鹏华碳中和主题混合A 1.7881 1.7881 1.7360 1.7360 0.0521 3.00% 2025-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
22 019205 鹏华优质企业混合C 0.9119 0.9119 0.8854 0.8854 0.0265 2.99% 2025-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
23 009234 鹏华优质企业混合A 0.8432 0.8432 0.8187 0.8187 0.0245 2.99% 2025-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
24 018710 鹏华沪深港新兴成长混合C 1.2281 1.2281 1.1926 1.1926 0.0355 2.98% 2025-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
25 013566 华夏军工安全混合C 1.4210 1.4210 1.3800 1.3800 0.0410 2.97% 2025-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
26 003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 1.6698 2.0348 1.6216 1.9866 0.0482 2.97% 2025-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
27 008641 方正富邦科技创新C 1.6400 1.6400 1.5929 1.5929 0.0471 2.96% 2025-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
28 008640 方正富邦科技创新A 1.6649 1.6649 1.6171 1.6171 0.0478 2.96% 2025-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
29 019597 银华惠享三年定期开放混合 1.1305 1.2805 1.0983 1.2483 0.0322 2.93% 2025-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
30 002251 华夏军工安全混合A 1.4470 1.4470 1.4060 1.4060 0.0410 2.92% 2025-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
31 017836 信澳匠心回报混合C 1.2733 1.2733 1.2397 1.2397 0.0336 2.71% 2025-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
32 017835 信澳匠心回报混合A 1.2845 1.2845 1.2507 1.2507 0.0338 2.70% 2025-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
33 018504 景顺长城周期优选混合A 1.2112 1.2112 1.1799 1.1799 0.0313 2.65% 2025-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
34 018505 景顺长城周期优选混合C 1.2043 1.2043 1.1733 1.1733 0.0310 2.64% 2025-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
35 016848 中欧高端装备股票发起C 0.8916 0.8916 0.8691 0.8691 0.0225 2.59% 2025-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
36 016847 中欧高端装备股票发起A 0.9020 0.9020 0.8792 0.8792 0.0228 2.59% 2025-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
37 021637 长城周期优选混合发起式C 0.9022 0.9022 0.8799 0.8799 0.0223 2.53% 2025-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
38 021636 长城周期优选混合发起式A 0.9052 0.9052 0.8829 0.8829 0.0223 2.53% 2025-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
39 002703 长城久源灵活配置混合A 0.9193 0.9193 0.8968 0.8968 0.0225 2.51% 2025-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
40 014381 长城久源灵活配置混合C 0.9010 0.9010 0.8790 0.8790 0.0220 2.50% 2025-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
41 020206 民生加银双核动力混合C 0.6380 0.6380 0.6227 0.6227 0.0153 2.46% 2025-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
42 012495 民生加银双核动力混合A 0.6429 0.6429 0.6275 0.6275 0.0154 2.45% 2025-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
43 017145 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 1.2864 1.2864 1.2556 1.2556 0.0308 2.45% 2025-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
44 017144 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 1.2948 1.2948 1.2638 1.2638 0.0310 2.45% 2025-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
45 007519 东方阿尔法优选混合C 0.9914 0.9914 0.9681 0.9681 0.0233 2.41% 2025-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
46 007518 东方阿尔法优选混合A 1.0189 1.0189 0.9950 0.9950 0.0239 2.40% 2025-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
47 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 1.1409 1.1409 1.1142 1.1142 0.0267 2.40% 2025-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
48 019889 中欧周期优选混合发起C 1.0940 1.0940 1.0684 1.0684 0.0256 2.40% 2025-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000690 前海开源大海洋混合 1.5780 1.5780 1.5410 1.5410 0.0370 2.40% 2025-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
50 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9119 0.9119 0.8906 0.8906 0.0213 2.39% 2025-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
51 019888 中欧周期优选混合发起A 1.1020 1.1020 1.0763 1.0763 0.0257 2.39% 2025-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
52 017941 国投瑞银国家安全混合C 1.0634 1.0634 1.0387 1.0387 0.0247 2.38% 2025-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
53 001838 国投瑞银国家安全混合A 1.0758 1.2348 1.0508 1.2098 0.0250 2.38% 2025-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
54 019371 富国远见精选三年定期开放混合 1.1010 1.1010 1.0756 1.0756 0.0254 2.36% 2025-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
55 512710 富国中证军工龙头ETF 0.6240 1.2480 0.6096 1.2192 0.0288 2.36% 2025-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
56 016199 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A 1.3460 1.3460 1.3151 1.3151 0.0309 2.35% 2025-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
57 016202 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C 1.3267 1.3267 1.2963 1.2963 0.0304 2.35% 2025-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
58 512670 鹏华中证国防ETF 0.7309 1.4618 0.7142 1.4284 0.0334 2.34% 2025-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
59 164402 前海开源中航军工指数A 0.9164 0.9164 0.8955 0.8955 0.0209 2.33% 2025-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
60 016200 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇 1.2911 1.2911 1.2617 1.2617 0.0294 2.33% 2025-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
61 015046 前海开源中航军工指数C 0.9053 0.9053 0.8847 0.8847 0.0206 2.33% 2025-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
62 015711 华夏高端装备龙头混合发起式C 0.9625 0.9625 0.9406 0.9406 0.0219 2.33% 2025-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
63 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.2940 1.2940 1.2646 1.2646 0.0294 2.32% 2025-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
64 015710 华夏高端装备龙头混合发起式A 0.9732 0.9732 0.9511 0.9511 0.0221 2.32% 2025-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
65 002567 大成国家安全主题灵活配置混合A 1.4700 1.4700 1.4370 1.4370 0.0330 2.30% 2025-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000794 宝盈睿丰创新混合A/B 2.7600 2.7600 2.6980 2.6980 0.0620 2.30% 2025-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
67 009940 格林稳健价值混合A 0.6553 0.6553 0.6406 0.6406 0.0147 2.29% 2025-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
68 009941 格林稳健价值混合C 0.6439 0.6439 0.6295 0.6295 0.0144 2.29% 2025-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
69 005609 富国军工主题混合A 1.3945 1.3945 1.3634 1.3634 0.0311 2.28% 2025-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
70 011113 富国军工主题混合C 1.3601 1.3601 1.3298 1.3298 0.0303 2.28% 2025-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
71 016114 华宝高端装备股票发起式C 0.7639 0.7639 0.7469 0.7469 0.0170 2.28% 2025-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000796 宝盈睿丰创新混合C 2.3900 2.3900 2.3370 2.3370 0.0530 2.27% 2025-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
73 016113 华宝高端装备股票发起式A 0.7698 0.7698 0.7527 0.7527 0.0171 2.27% 2025-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
74 004943 格林伯元灵活配置C 0.9466 0.9466 0.9258 0.9258 0.0208 2.25% 2025-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
75 004942 格林伯元灵活配置A 0.9575 0.9575 0.9364 0.9364 0.0211 2.25% 2025-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
76 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.9412 1.1995 0.9206 1.1921 0.0074 2.24% 2025-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
77 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.4600 1.4600 1.4280 1.4280 0.0320 2.24% 2025-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
78 012041 鹏华中证国防指数(LOF)C 0.8525 0.8525 0.8338 0.8338 0.0187 2.24% 2025-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001760 嘉实创新成长混合 0.9610 0.9610 0.9400 0.9400 0.0210 2.23% 2025-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001731 广发百发大数据价值混合A 1.1480 1.1480 1.1230 1.1230 0.0250 2.23% 2025-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
81 018124 永赢先进制造智选混合发起A 2.1654 2.1654 2.1185 2.1185 0.0469 2.21% 2025-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
82 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.6662 0.6662 0.6518 0.6518 0.0144 2.21% 2025-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
83 018125 永赢先进制造智选混合发起C 2.1501 2.1501 2.1036 2.1036 0.0465 2.21% 2025-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
84 010201 农银汇理智增一年定开混合 0.8036 0.8036 0.7862 0.7862 0.0174 2.21% 2025-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
85 015700 平安均衡成长2年持有混合C 0.6557 0.6557 0.6415 0.6415 0.0142 2.21% 2025-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
86 019401 交银瑞元三年定期开放混合 1.1286 1.1286 1.1043 1.1043 0.0243 2.20% 2025-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
87 016924 广发百发大数据价值混合C 1.1290 1.1290 1.1050 1.1050 0.0240 2.17% 2025-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
88 005359 东方阿尔法精选混合C 0.9034 0.9034 0.8843 0.8843 0.0191 2.16% 2025-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
89 005358 东方阿尔法精选混合A 0.9359 0.9359 0.9161 0.9161 0.0198 2.16% 2025-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
90 021985 财通资管先进制造混合发起式A 1.3494 1.3494 1.3214 1.3214 0.0280 2.12% 2025-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
91 021986 财通资管先进制造混合发起式C 1.3471 1.3471 1.3192 1.3192 0.0279 2.11% 2025-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
92 161810 银华内需精选混合(LOF) 2.6770 2.5450 2.6220 2.4930 0.0520 2.10% 2025-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
93 009394 银华同力精选混合 0.8621 0.8621 0.8444 0.8444 0.0177 2.10% 2025-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
94 260117 景顺长城支柱产业混合A 1.7480 2.2270 1.7120 2.1910 0.0360 2.10% 2025-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
95 005161 华商上游产业股票A 2.3965 2.3965 2.3475 2.3475 0.0490 2.09% 2025-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
96 001732 广发百发大数据价值混合E 1.1720 1.1720 1.1480 1.1480 0.0240 2.09% 2025-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
97 018023 华商上游产业股票C 2.3681 2.3681 2.3197 2.3197 0.0484 2.09% 2025-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
98 008998 同泰竞争优势混合C 1.1344 1.1344 1.1113 1.1113 0.0231 2.08% 2025-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
99 007775 汇安量化先锋混合A 1.0034 1.0034 0.9830 0.9830 0.0204 2.08% 2025-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
100 005541 前海开源盛鑫混合A 1.6213 2.7463 1.5884 2.7134 0.0329 2.07% 2025-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
101 007776 汇安量化先锋混合C 0.9767 0.9767 0.9569 0.9569 0.0198 2.07% 2025-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
102 008997 同泰竞争优势混合A 1.1566 1.1566 1.1331 1.1331 0.0235 2.07% 2025-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
103 005542 前海开源盛鑫混合C 1.6285 2.7385 1.5954 2.7054 0.0331 2.07% 2025-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
104 016478 光大专精特新混合C 1.0623 1.0623 1.0409 1.0409 0.0214 2.06% 2025-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
105 016477 光大专精特新混合A 1.0744 1.0744 1.0527 1.0527 0.0217 2.06% 2025-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
106 021489 中航趋势领航混合发起A 2.2799 2.3199 2.2341 2.2741 0.0458 2.05% 2025-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
107 021512 景顺长城支柱产业混合C 1.7420 1.9410 1.7070 1.9060 0.0350 2.05% 2025-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
108 021490 中航趋势领航混合发起C 2.2697 2.3097 2.2241 2.2641 0.0456 2.05% 2025-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
109 017651 中航华证商飞高端制造产业指数发起A 0.8928 0.8928 0.8749 0.8749 0.0179 2.05% 2025-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
110 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 0.8207 0.9057 0.8042 0.8892 0.0165 2.05% 2025-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
111 011463 长城量化精选股票C 0.9449 0.9449 0.9260 0.9260 0.0189 2.04% 2025-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
112 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.8237 2.5398 0.8072 2.5233 0.0165 2.04% 2025-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
113 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.8883 0.8883 0.8705 0.8705 0.0178 2.04% 2025-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
114 011392 平安兴鑫回报一年定开混合 0.6194 0.6194 0.6070 0.6070 0.0124 2.04% 2025-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
115 002145 诺安景鑫灵活配置混合 1.8985 1.8985 1.8607 1.8607 0.0378 2.03% 2025-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
116 015085 中欧核心消费股票发起A 0.6839 0.6839 0.6703 0.6703 0.0136 2.03% 2025-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
117 015086 中欧核心消费股票发起C 0.6741 0.6741 0.6607 0.6607 0.0134 2.03% 2025-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
118 006926 长城量化精选股票A 0.9643 0.9643 0.9451 0.9451 0.0192 2.03% 2025-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
119 010963 信澳周期动力混合A 1.3705 1.3705 1.3434 1.3434 0.0271 2.02% 2025-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
120 015455 信澳周期动力混合C 1.3470 1.3470 1.3204 1.3204 0.0266 2.01% 2025-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
121 005296 南华丰淳混合A 1.6759 1.8547 1.6432 1.8220 0.0327 1.99% 2025-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
122 005297 南华丰淳混合C 1.5964 1.7680 1.5653 1.7369 0.0311 1.99% 2025-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
123 019880 万家周期驱动股票发起式C 1.1495 1.1495 1.1273 1.1273 0.0222 1.97% 2025-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
124 019879 万家周期驱动股票发起式A 1.1566 1.1566 1.1342 1.1342 0.0224 1.97% 2025-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
125 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.5100 1.5100 1.4810 1.4810 0.0290 1.96% 2025-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000535 长盛航天海工混合A 1.4685 2.0125 1.4405 1.9845 0.0280 1.94% 2025-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
127 018075 长盛航天海工混合C 1.4554 1.4554 1.4277 1.4277 0.0277 1.94% 2025-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
128 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.5430 1.5430 1.5140 1.5140 0.0290 1.92% 2025-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
129 011712 大摩万众创新混合C 0.7249 0.7249 0.7113 0.7113 0.0136 1.91% 2025-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
130 002885 大摩万众创新混合A 0.7306 0.7306 0.7169 0.7169 0.0137 1.91% 2025-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
131 005544 银华瑞和灵活配置混合A 1.1695 1.1695 1.1476 1.1476 0.0219 1.91% 2025-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001708 东兴改革精选混合A 0.8000 0.8000 0.7850 0.7850 0.0150 1.91% 2025-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
133 013674 长城价值甄选一年持有混合A 0.7843 0.7843 0.7697 0.7697 0.0146 1.90% 2025-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
134 005241 中欧时代智慧混合A 1.7086 1.8092 1.6768 1.7774 0.0318 1.90% 2025-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
135 013675 长城价值甄选一年持有混合C 0.7663 0.7663 0.7520 0.7520 0.0143 1.90% 2025-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001466 华富永鑫灵活配置混合A 1.0765 1.0765 1.0564 1.0564 0.0201 1.90% 2025-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001467 华富永鑫灵活配置混合C 1.0464 1.0464 1.0269 1.0269 0.0195 1.90% 2025-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
138 005242 中欧时代智慧混合C 1.6099 1.7105 1.5799 1.6805 0.0300 1.90% 2025-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
139 560860 万家中证工业有色金属主题ETF 0.8619 0.8619 0.8460 0.8460 0.0159 1.88% 2025-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
140 017192 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接A 0.9943 0.9943 0.9760 0.9760 0.0183 1.88% 2025-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
141 017193 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C 0.9900 0.9900 0.9718 0.9718 0.0182 1.87% 2025-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
142 018835 广发成长启航混合A 1.7251 1.7251 1.6936 1.6936 0.0315 1.86% 2025-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
143 018836 广发成长启航混合C 1.7219 1.7219 1.6905 1.6905 0.0314 1.86% 2025-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
144 019151 东兴改革精选混合C 0.7760 0.7760 0.7620 0.7620 0.0140 1.84% 2025-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
145 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6680 0.6680 0.6560 0.6560 0.0120 1.83% 2025-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
146 001268 富国国家安全主题混合A 0.7840 0.7840 0.7700 0.7700 0.0140 1.82% 2025-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
147 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6596 0.6596 0.6478 0.6478 0.0118 1.82% 2025-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
148 013027 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5915 0.5915 0.5810 0.5810 0.0105 1.81% 2025-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
149 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.6083 0.6083 0.5975 0.5975 0.0108 1.81% 2025-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
150 013618 华安大安全主题混合C 2.1480 2.1480 2.1100 2.1100 0.0380 1.80% 2025-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
151 018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 0.9224 0.9224 0.9062 0.9062 0.0162 1.79% 2025-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
152 019458 平安先进制造主题股票发起C 1.7452 1.7452 1.7147 1.7147 0.0305 1.78% 2025-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
153 018489 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 0.9256 0.9256 0.9094 0.9094 0.0162 1.78% 2025-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
154 015742 东财品质生活优选C 0.8281 0.8281 0.8136 0.8136 0.0145 1.78% 2025-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
155 019457 平安先进制造主题股票发起A 1.7593 1.7593 1.7285 1.7285 0.0308 1.78% 2025-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
156 015741 东财品质生活优选A 0.8467 0.8467 0.8319 0.8319 0.0148 1.78% 2025-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001326 鹏华弘和混合C 1.2152 1.4212 1.1941 1.4001 0.0211 1.77% 2025-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
158 002181 华安大安全主题混合A 2.1900 2.1900 2.1520 2.1520 0.0380 1.77% 2025-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
159 001325 鹏华弘和混合A 1.2331 1.4461 1.2117 1.4247 0.0214 1.77% 2025-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
160 010125 兴银景气优选混合C 0.7877 0.7877 0.7740 0.7740 0.0137 1.77% 2025-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
161 512690 鹏华中证酒ETF 0.6126 1.9252 0.6020 1.9040 0.0212 1.76% 2025-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
162 010124 兴银景气优选混合A 0.8056 0.8056 0.7917 0.7917 0.0139 1.76% 2025-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
163 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 2.1604 2.1604 2.1232 2.1232 0.0372 1.75% 2025-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
164 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 2.1878 2.1878 2.1501 2.1501 0.0377 1.75% 2025-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
165 019710 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E 2.1737 2.1737 2.1363 2.1363 0.0374 1.75% 2025-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
166 012043 鹏华酒C 0.6270 0.7070 0.6163 0.6963 0.0107 1.74% 2025-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
167 019412 长城新兴产业混合C 2.5899 2.5899 2.5457 2.5457 0.0442 1.74% 2025-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
168 160632 鹏华酒A 0.3801 2.2233 0.3736 2.2191 0.0042 1.74% 2025-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
169 004224 南方军工改革灵活配置混合A 1.1871 1.1871 1.1668 1.1668 0.0203 1.74% 2025-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
170 011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.1679 1.1679 1.1479 1.1479 0.0200 1.74% 2025-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000976 长城新兴产业混合A 2.6140 2.6140 2.5693 2.5693 0.0447 1.74% 2025-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
172 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3051 0.3051 0.2999 0.2999 0.0052 1.73% 2025-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
173 019379 南方前瞻共赢三年定开混合 1.1037 1.1037 1.0849 1.0849 0.0188 1.73% 2025-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
174 009476 建信食品饮料行业股票A 0.8667 0.8667 0.8520 0.8520 0.0147 1.73% 2025-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
175 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.7543 1.7543 1.7246 1.7246 0.0297 1.72% 2025-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
176 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.7960 1.7960 1.7657 1.7657 0.0303 1.72% 2025-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
177 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3013 0.3013 0.2962 0.2962 0.0051 1.72% 2025-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
178 014864 建信食品饮料行业股票C 0.8554 0.8554 0.8409 0.8409 0.0145 1.72% 2025-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
179 013044 富国国家安全主题混合C 0.7670 0.7670 0.7540 0.7540 0.0130 1.72% 2025-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
180 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3031 0.3031 0.2980 0.2980 0.0051 1.71% 2025-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
181 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 0.8602 0.8602 0.8458 0.8458 0.0144 1.70% 2025-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
182 001758 嘉实研究增强混合 1.3930 1.3930 1.3700 1.3700 0.0230 1.68% 2025-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
183 513350 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 0.8996 0.8996 0.8847 0.8847 0.0149 1.68% 2025-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
184 013883 交银启明混合C 1.2066 1.3726 1.1867 1.3527 0.0199 1.68% 2025-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
185 009402 交银启明混合A 1.2322 1.3982 1.2119 1.3779 0.0203 1.68% 2025-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
186 022069 天弘中证工程机械主题指数发起A 1.1347 1.1347 1.1160 1.1160 0.0187 1.68% 2025-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
187 014963 交银先进制造混合C 3.9524 3.9524 3.8874 3.8874 0.0650 1.67% 2025-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
188 020721 国寿安保高端装备股票发起式C 1.0184 1.0184 1.0017 1.0017 0.0167 1.67% 2025-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
189 022070 天弘中证工程机械主题指数发起C 1.1338 1.1338 1.1152 1.1152 0.0186 1.67% 2025-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
190 003624 创金合信资源股票发起式A 2.3760 2.3760 2.3370 2.3370 0.0390 1.67% 2025-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
191 519704 交银先进制造混合A 4.0010 5.4520 3.9351 5.3861 0.0659 1.67% 2025-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
192 003625 创金合信资源股票发起式C 2.2769 2.2769 2.2395 2.2395 0.0374 1.67% 2025-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
193 010936 交银均衡成长一年混合A 0.8851 0.9481 0.8706 0.9336 0.0145 1.67% 2025-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
194 020005 国泰金马稳健混合A 1.1926 7.1557 1.1731 7.0780 0.0777 1.66% 2025-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
195 010937 交银均衡成长一年混合C 0.8562 0.9192 0.8422 0.9052 0.0140 1.66% 2025-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
196 020720 国寿安保高端装备股票发起式A 1.0209 1.0209 1.0042 1.0042 0.0167 1.66% 2025-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
197 015589 国泰金马稳健混合C 1.1731 1.1731 1.1539 1.1539 0.0192 1.66% 2025-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
198 020199 万家双引擎灵活配置混合C 2.0501 2.0501 2.0169 2.0169 0.0332 1.65% 2025-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
199 019207 大成正向回报灵活配置混合C 0.9850 0.9850 0.9690 0.9690 0.0160 1.65% 2025-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
200 519183 万家双引擎灵活配置混合A 2.0595 3.1995 2.0261 3.1661 0.0334 1.65% 2025-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
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