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2024年01月30日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 002630 江信瑞福灵活配置混合A 1.0347 1.0347 0.8941 0.8941 0.1406 15.73% 2024-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
2 002631 江信瑞福灵活配置混合C 0.9750 0.9750 0.8430 0.8430 0.1320 15.66% 2024-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
3 020532 湘财鑫睿债券A 1.1415 1.1415 1.0002 1.0002 0.1413 14.13% 2024-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
4 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3227 0.3227 0.3166 0.3166 0.0061 1.93% 2024-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
5 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3196 0.3196 0.3136 0.3136 0.0060 1.91% 2024-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
6 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 2.2927 2.2927 2.2506 2.2506 0.0421 1.87% 2024-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
7 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 2.2711 2.2711 2.2295 2.2295 0.0416 1.87% 2024-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
8 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.7535 0.7535 0.7413 0.7413 0.0122 1.65% 2024-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
9 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.7400 0.7400 0.7280 0.7280 0.0120 1.65% 2024-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
10 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1060 0.1060 0.1043 0.1043 0.0017 1.63% 2024-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
11 003495 鹏华弘尚混合A 1.4940 1.5940 1.4786 1.5786 0.0154 1.04% 2024-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
12 003496 鹏华弘尚混合C 1.5416 1.5966 1.5257 1.5807 0.0159 1.04% 2024-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
13 012774 前海开源丰和债券A 1.0123 1.0645 1.0023 1.0545 0.0100 1.00% 2024-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
14 012775 前海开源丰和债券C 1.0116 1.0618 1.0017 1.0519 0.0099 0.99% 2024-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
15 163208 诺安油气能源 1.0150 1.0840 1.0070 1.0760 0.0080 0.79% 2024-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
16 008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.3980 1.3980 1.3873 1.3873 0.0107 0.77% 2024-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
17 008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 1.3831 1.3831 1.3725 1.3725 0.0106 0.77% 2024-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
18 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1134 1.1630 1.1055 1.1551 0.0079 0.71% 2024-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
19 008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1455 0.1455 0.1446 0.1446 0.0009 0.62% 2024-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
20 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1472 0.1472 0.1463 0.1463 0.0009 0.62% 2024-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
21 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 1.0458 1.0778 1.0399 1.0719 0.0059 0.57% 2024-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
22 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 1.5652 1.5652 1.5563 1.5563 0.0089 0.57% 2024-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
23 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 1.5646 1.5646 1.5557 1.5557 0.0089 0.57% 2024-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
24 008706 建信富时100指数(QDII)C人民币 1.0339 1.0339 1.0281 1.0281 0.0058 0.56% 2024-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
25 011816 融通多元收益一年持有期混合 0.9536 0.9536 0.9484 0.9484 0.0052 0.55% 2024-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
26 003219 前海开源祥和债券C 1.4375 1.5075 1.4298 1.4998 0.0077 0.54% 2024-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
27 013986 融通稳健增利6个月持有混合C 0.9521 0.9521 0.9470 0.9470 0.0051 0.54% 2024-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
28 013985 融通稳健增利6个月持有混合A 0.9563 0.9563 0.9512 0.9512 0.0051 0.54% 2024-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
29 003218 前海开源祥和债券A 1.4620 1.5320 1.4541 1.5241 0.0079 0.54% 2024-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
30 016431 中海丰盈三个月定期开放债券 1.0434 1.0504 1.0379 1.0449 0.0055 0.53% 2024-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
31 007540 华泰保兴安悦债券A 1.0676 1.1511 1.0620 1.1455 0.0056 0.53% 2024-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
32 006282 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 1.3209 1.3209 1.3142 1.3142 0.0067 0.51% 2024-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
33 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.6040 1.6440 1.5960 1.6360 0.0080 0.50% 2024-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
34 014982 华安标普全球石油指数(LOF)C 1.5940 1.5940 1.5860 1.5860 0.0080 0.50% 2024-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
35 019397 博时双月乐60天持有期债券C 1.0151 1.0151 1.0101 1.0101 0.0050 0.50% 2024-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
36 019396 博时双月乐60天持有期债券A 1.0152 1.0152 1.0102 1.0102 0.0050 0.49% 2024-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
37 019788 上银丰瑞一年持有期混合发起式C 1.0224 1.0224 1.0176 1.0176 0.0048 0.47% 2024-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
38 019787 上银丰瑞一年持有期混合发起式A 1.0227 1.0227 1.0179 1.0179 0.0048 0.47% 2024-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
39 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0552 1.1002 1.0505 1.0955 0.0047 0.45% 2024-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
40 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0523 1.0963 1.0476 1.0916 0.0047 0.45% 2024-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.3980 0.3980 0.3962 0.3962 0.0018 0.45% 2024-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
42 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.9843 0.9843 0.9799 0.9799 0.0044 0.45% 2024-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
43 016659 兴华安裕利率债C 1.0392 1.0392 1.0346 1.0346 0.0046 0.44% 2024-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
44 016658 兴华安裕利率债A 1.0414 1.0414 1.0368 1.0368 0.0046 0.44% 2024-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
45 013138 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0311 1.1061 1.0267 1.1017 0.0044 0.43% 2024-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000306 天弘弘利债券A 1.0536 1.5160 1.0493 1.5117 0.0043 0.41% 2024-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
47 018254 平安利率债C 1.0387 1.0387 1.0346 1.0346 0.0041 0.40% 2024-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
48 018253 平安利率债A 1.0384 1.0384 1.0343 1.0343 0.0041 0.40% 2024-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
49 005676 易方达标普消费品指数C 2.7870 2.7870 2.7760 2.7760 0.0110 0.40% 2024-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
50 017460 汇添富丰和纯债C 1.0345 1.0345 1.0305 1.0305 0.0040 0.39% 2024-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
51 012451 国寿安保安恒金融债债券 1.0278 1.0748 1.0238 1.0708 0.0040 0.39% 2024-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
52 017459 汇添富丰和纯债A 1.0377 1.0377 1.0337 1.0337 0.0040 0.39% 2024-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
53 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.5421 1.5421 1.5361 1.5361 0.0060 0.39% 2024-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
54 118002 易方达标普消费品指数A 2.8280 2.8280 2.8170 2.8170 0.0110 0.39% 2024-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
55 011706 长信标普100等权重指数美元 0.2640 0.2640 0.2630 0.2630 0.0010 0.38% 2024-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
56 018702 德邦优化C 1.2039 1.2039 1.1994 1.1994 0.0045 0.38% 2024-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
57 007767 华泰保兴尊享定开 1.0932 1.1412 1.0891 1.1371 0.0041 0.38% 2024-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
58 900018 中信证券增利一年A 1.1725 1.4979 1.1681 1.4935 0.0044 0.38% 2024-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
59 770001 德邦优化A 1.2045 2.2165 1.2000 2.2120 0.0045 0.38% 2024-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
60 008799 国金惠安利率债C 1.0979 1.1187 1.0939 1.1147 0.0040 0.37% 2024-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
61 900188 中信证券增利一年C 1.1617 1.4871 1.1574 1.4828 0.0043 0.37% 2024-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
62 007492 上银政策性金融债债券A 1.0787 1.1495 1.0747 1.1455 0.0040 0.37% 2024-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
63 008798 国金惠安利率债A 1.1024 1.1232 1.0984 1.1192 0.0040 0.36% 2024-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
64 020239 博时锦源利率债债券C 1.0135 1.0135 1.0101 1.0101 0.0034 0.34% 2024-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
65 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1465 0.1465 0.1460 0.1460 0.0005 0.34% 2024-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
66 020238 博时锦源利率债债券A 1.0137 1.0137 1.0103 1.0103 0.0034 0.34% 2024-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
67 008570 中航瑞智纯债C 1.0467 1.0467 1.0432 1.0432 0.0035 0.34% 2024-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
68 900155 中信证券债券增强C 1.0243 1.8292 1.0209 1.8258 0.0034 0.33% 2024-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
69 018669 兴华安惠纯债A 1.0269 1.0299 1.0235 1.0265 0.0034 0.33% 2024-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
70 018670 兴华安惠纯债C 1.0256 1.0286 1.0222 1.0252 0.0034 0.33% 2024-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
71 900015 中信证券债券增强A 1.0337 1.8386 1.0303 1.8352 0.0034 0.33% 2024-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
72 008569 中航瑞智纯债A 1.0483 1.0483 1.0449 1.0449 0.0034 0.33% 2024-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
73 018266 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A 1.0481 1.0481 1.0447 1.0447 0.0034 0.33% 2024-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
74 018267 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C 1.0464 1.0464 1.0430 1.0430 0.0034 0.33% 2024-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
75 007327 前海联合泳辉纯债A 1.0651 1.1451 1.0617 1.1417 0.0034 0.32% 2024-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
76 006961 南方中债7-10年国开行债券指数A 1.2736 1.2736 1.2695 1.2695 0.0041 0.32% 2024-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
77 013594 南方中债7-10年国开行债券指数E 1.2737 1.2737 1.2696 1.2696 0.0041 0.32% 2024-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
78 019596 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E 1.0479 1.0479 1.0446 1.0446 0.0033 0.32% 2024-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
79 020174 大成惠明纯债债券C 1.0148 1.0148 1.0116 1.0116 0.0032 0.32% 2024-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
80 006849 博时中债5-10农发行C 1.0659 1.2215 1.0625 1.2181 0.0034 0.32% 2024-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
81 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2182 0.2182 0.2175 0.2175 0.0007 0.32% 2024-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
82 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2182 0.2182 0.2175 0.2175 0.0007 0.32% 2024-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
83 006970 广发景利纯债A 1.0267 1.1776 1.0234 1.1743 0.0033 0.32% 2024-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
84 900026 中信证券信盈一年持有债券 0.9883 1.5973 0.9851 1.5941 0.0032 0.32% 2024-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
85 004389 大成惠明纯债债券A 1.0149 1.2629 1.0117 1.2597 0.0032 0.32% 2024-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
86 006848 博时中债5-10农发行A 1.0672 1.2263 1.0638 1.2229 0.0034 0.32% 2024-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
87 006962 南方中债7-10年国开行债券指数C 1.2677 1.2677 1.2636 1.2636 0.0041 0.32% 2024-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
88 007338 前海联合泳辉纯债C 1.3483 1.4283 1.3440 1.4240 0.0043 0.32% 2024-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
89 006725 国泰丰盈纯债债券A 1.0407 1.1841 1.0375 1.1809 0.0032 0.31% 2024-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000130 大成景兴信用债债券A 1.5216 1.8216 1.5169 1.8169 0.0047 0.31% 2024-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000131 大成景兴信用债债券C 1.4575 1.7575 1.4530 1.7530 0.0045 0.31% 2024-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
92 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3280 0.3380 0.3270 0.3370 0.0010 0.31% 2024-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
93 012859 天弘睿选利率债发起式C 1.0249 1.0774 1.0217 1.0742 0.0032 0.31% 2024-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
94 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.1000 1.1000 1.0966 1.0966 0.0034 0.31% 2024-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
95 017837 博时中债7-10政金债指数A 1.0528 1.0528 1.0497 1.0497 0.0031 0.30% 2024-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
96 006340 国泰民安增益纯债C 1.1474 1.1561 1.1440 1.1527 0.0034 0.30% 2024-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
97 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0276 1.0826 1.0245 1.0795 0.0031 0.30% 2024-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
98 004101 国泰民安增益纯债A 1.1403 1.2062 1.1369 1.2028 0.0034 0.30% 2024-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
99 003377 广发中债7-10年国开债指数C 1.1833 1.2993 1.1798 1.2958 0.0035 0.30% 2024-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
100 519776 交银裕盈纯债债券A 1.0571 1.2544 1.0539 1.2512 0.0032 0.30% 2024-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
101 003376 广发中债7-10年国开债指数A 1.2159 1.3347 1.2123 1.3311 0.0036 0.30% 2024-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
102 009284 上银慧丰利债券 1.0245 1.0870 1.0214 1.0839 0.0031 0.30% 2024-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
103 008703 前海联合泰瑞纯债C 1.0516 1.0966 1.0485 1.0935 0.0031 0.30% 2024-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
104 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.2121 1.3196 1.2085 1.3160 0.0036 0.30% 2024-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
105 008719 德邦安顺混合A 0.9122 0.9122 0.9096 0.9096 0.0026 0.29% 2024-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
106 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.6840 0.6840 0.6820 0.6820 0.0020 0.29% 2024-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
107 017838 博时中债7-10政金债指数C 1.0519 1.0519 1.0489 1.0489 0.0030 0.29% 2024-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
108 003407 景顺长城景泰丰利纯债债券A 1.0949 1.3996 1.0917 1.3964 0.0032 0.29% 2024-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
109 008636 前海联合泰瑞纯债A 1.0614 1.1064 1.0583 1.1033 0.0031 0.29% 2024-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000606 天弘优选债券A 1.0503 1.2500 1.0473 1.2470 0.0030 0.29% 2024-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
111 018559 广发景佳纯债 1.0175 1.0175 1.0146 1.0146 0.0029 0.29% 2024-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
112 003387 工银全球美元债C 1.0168 1.0168 1.0139 1.0139 0.0029 0.29% 2024-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
113 003408 景顺长城景泰丰利纯债债券C 1.0625 1.3653 1.0594 1.3622 0.0031 0.29% 2024-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
114 004999 长信全球债券美元 0.1730 0.1730 0.1725 0.1725 0.0005 0.29% 2024-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
115 019516 财通资管鸿兴60天持有期债券A 1.0186 1.0186 1.0157 1.0157 0.0029 0.29% 2024-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
116 019517 财通资管鸿兴60天持有期债券C 1.0182 1.0182 1.0153 1.0153 0.0029 0.29% 2024-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
117 008720 德邦安顺混合C 0.9016 0.9016 0.8990 0.8990 0.0026 0.29% 2024-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
118 009604 国金惠盈纯债E 1.1864 1.2544 1.1831 1.2511 0.0033 0.28% 2024-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
119 003358 易方达中债7-10年期国开行债券指数A 1.2357 1.3028 1.2323 1.2994 0.0034 0.28% 2024-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
120 011940 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1431 0.1454 0.1427 0.1450 0.0004 0.28% 2024-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
121 007228 华安中债7-10年国开债A 1.1127 1.1650 1.1096 1.1619 0.0031 0.28% 2024-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
122 003385 工银全球美元债A人民币 1.0410 1.0410 1.0381 1.0381 0.0029 0.28% 2024-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
123 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 1.0891 1.1826 1.0861 1.1796 0.0030 0.28% 2024-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
124 007229 华安中债7-10年国开债C 1.3527 1.9256 1.3489 1.9218 0.0038 0.28% 2024-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
125 009803 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.2307 1.2978 1.2273 1.2944 0.0034 0.28% 2024-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
126 015532 鹏华稳福中短债债券E 1.0549 1.0549 1.0521 1.0521 0.0028 0.27% 2024-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
127 006475 国泰嘉睿纯债债券A 1.0557 1.1833 1.0529 1.1805 0.0028 0.27% 2024-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
128 006549 国金惠盈纯债A 1.2055 1.2425 1.2022 1.2392 0.0033 0.27% 2024-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001021 华夏亚债中国指数A 1.2362 1.5687 1.2329 1.5654 0.0033 0.27% 2024-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
130 015530 鹏华稳福中短债债券A 1.0580 1.0580 1.0552 1.0552 0.0028 0.27% 2024-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
131 015531 鹏华稳福中短债债券C 1.0538 1.0538 1.0510 1.0510 0.0028 0.27% 2024-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
132 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.1428 1.1428 1.1397 1.1397 0.0031 0.27% 2024-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001023 华夏亚债中国指数C 1.1745 1.4993 1.1713 1.4961 0.0032 0.27% 2024-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
134 008054 汇添富中债7-10年国开债A 1.1431 1.1431 1.1400 1.1400 0.0031 0.27% 2024-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
135 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.5506 1.5506 1.5465 1.5465 0.0041 0.27% 2024-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
136 006760 国金惠盈纯债C 1.1966 1.2296 1.1934 1.2264 0.0032 0.27% 2024-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
137 014209 民生加银恒祥债券 1.0360 1.0635 1.0332 1.0607 0.0028 0.27% 2024-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
138 008055 汇添富中债7-10年国开债C 1.1377 1.1377 1.1346 1.1346 0.0031 0.27% 2024-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
139 017474 中信建投景荣债券C 1.0196 1.0426 1.0170 1.0400 0.0026 0.26% 2024-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
140 004998 长信全球债券人民币 1.2293 1.2293 1.2261 1.2261 0.0032 0.26% 2024-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
141 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1947 0.2249 0.1942 0.2244 0.0005 0.26% 2024-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
142 016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0586 1.0836 1.0559 1.0809 0.0027 0.26% 2024-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
143 004155 中信保诚至泰中短债A 1.1718 1.1718 1.1688 1.1688 0.0030 0.26% 2024-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
144 010056 平安瑞兴1年持有混合A 1.1789 1.1789 1.1759 1.1759 0.0030 0.26% 2024-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
145 001066 华夏海外收益债券现钞 0.1947 0.2249 0.1942 0.2244 0.0005 0.26% 2024-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
146 007859 平安5-10年期政策性金融债A 1.1173 1.1750 1.1144 1.1721 0.0029 0.26% 2024-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
147 010603 长城中债5-10年国开债指数A 1.0903 1.0903 1.0875 1.0875 0.0028 0.26% 2024-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
148 007860 平安5-10年期政策性金融债C 1.1543 1.1593 1.1513 1.1563 0.0030 0.26% 2024-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
149 006714 博时富源纯债债券A 1.0321 1.1703 1.0294 1.1676 0.0027 0.26% 2024-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
150 017473 中信建投景荣债券A 1.0219 1.0449 1.0193 1.0423 0.0026 0.26% 2024-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
151 004156 中信保诚至泰中短债C 1.2321 1.2321 1.2290 1.2290 0.0031 0.25% 2024-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
152 015411 中信建投景安债券C 0.9309 0.9309 0.9286 0.9286 0.0023 0.25% 2024-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
153 010057 平安瑞兴1年持有混合C 1.1599 1.1599 1.1570 1.1570 0.0029 0.25% 2024-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
154 007279 永赢众利债券A 1.1201 1.1626 1.1173 1.1598 0.0028 0.25% 2024-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
155 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.0860 1.0860 1.0833 1.0833 0.0027 0.25% 2024-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
156 016027 兴华安悦纯债A 1.0490 1.0490 1.0464 1.0464 0.0026 0.25% 2024-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
157 016028 兴华安悦纯债C 1.0464 1.0464 1.0438 1.0438 0.0026 0.25% 2024-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
158 519675 银河泰利纯债A 1.0227 1.6341 1.0202 1.6316 0.0025 0.25% 2024-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
159 970156 安信资管瑞安30天持有中短债C 1.0523 1.0523 1.0497 1.0497 0.0026 0.25% 2024-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
160 019060 博时富源纯债债券C 1.0318 1.0318 1.0292 1.0292 0.0026 0.25% 2024-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
161 001876 鹏华全球高收益债美元现汇 0.0804 0.1254 0.0802 0.1252 0.0002 0.25% 2024-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
162 004421 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 0.9911 0.9911 0.9887 0.9887 0.0024 0.24% 2024-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
163 004422 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 0.9606 0.9606 0.9583 0.9583 0.0023 0.24% 2024-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
164 004826 平安惠悦纯债A 1.1079 1.2988 1.1053 1.2962 0.0026 0.24% 2024-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
165 013585 天弘齐享债券发起A 1.0527 1.0940 1.0502 1.0915 0.0025 0.24% 2024-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
166 970154 安信资管瑞安30天持有中短债A 1.0560 1.6239 1.0535 1.6214 0.0025 0.24% 2024-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
167 006177 中信保诚稳达A 1.0398 1.2264 1.0373 1.2239 0.0025 0.24% 2024-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
168 006599 国寿安保安丰纯债债券 1.0693 1.1703 1.0667 1.1677 0.0026 0.24% 2024-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
169 006178 中信保诚稳达C 1.0375 1.1874 1.0350 1.1849 0.0025 0.24% 2024-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
170 970155 安信资管瑞安30天持有中短债B 1.0558 1.0558 1.0533 1.0533 0.0025 0.24% 2024-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
171 013586 天弘齐享债券发起C 1.0453 1.0865 1.0428 1.0840 0.0025 0.24% 2024-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
172 015410 中信建投景安债券A 1.0399 1.0499 1.0374 1.0474 0.0025 0.24% 2024-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
173 019623 博时裕弘纯债债券C 1.0697 1.0697 1.0671 1.0671 0.0026 0.24% 2024-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
174 013265 鹏扬淳熙一年定开债发起式 1.0986 1.0986 1.0960 1.0960 0.0026 0.24% 2024-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
175 019881 中信保诚稳达E 1.0391 1.0391 1.0366 1.0366 0.0025 0.24% 2024-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
176 002569 博时裕弘纯债债券A 1.0691 1.2572 1.0666 1.2547 0.0025 0.23% 2024-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
177 007331 国泰惠融纯债债券 1.0440 1.1410 1.0416 1.1386 0.0024 0.23% 2024-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
178 017830 国联泓安3个月定开债券A 1.0135 1.0135 1.0112 1.0112 0.0023 0.23% 2024-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
179 014661 天弘黄金ETF联接A 1.1298 1.1298 1.1272 1.1272 0.0026 0.23% 2024-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
180 018392 南方上海金ETF联接C 1.0476 1.0476 1.0452 1.0452 0.0024 0.23% 2024-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
181 018391 南方上海金ETF联接A 1.0492 1.0492 1.0468 1.0468 0.0024 0.23% 2024-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
182 003498 前海联合添和纯债A 1.1134 1.3894 1.1108 1.3868 0.0026 0.23% 2024-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
183 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.0467 1.0687 1.0443 1.0663 0.0024 0.23% 2024-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1753 1.6283 1.1726 1.6256 0.0027 0.23% 2024-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.1492 1.5772 1.1466 1.5746 0.0026 0.23% 2024-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
186 009033 建信上海金ETF联接A 1.1547 1.1547 1.1521 1.1521 0.0026 0.23% 2024-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
187 008987 广发上海金ETF联接C 1.0642 1.0642 1.0618 1.0618 0.0024 0.23% 2024-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
188 008986 广发上海金ETF联接A 1.0774 1.0774 1.0749 1.0749 0.0025 0.23% 2024-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
189 009477 中银上海金ETF联接A 1.1552 1.1552 1.1526 1.1526 0.0026 0.23% 2024-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
190 006828 银河久泰债券A 1.0994 1.2284 1.0969 1.2259 0.0025 0.23% 2024-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
191 018109 国新国证鑫泰三个月定开债券 1.0152 1.0160 1.0129 1.0137 0.0023 0.23% 2024-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000351 国富恒丰一年持有期债券A 1.0470 1.5207 1.0446 1.5183 0.0024 0.23% 2024-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000352 国富恒丰一年持有期债券C 1.0442 1.4835 1.0418 1.4811 0.0024 0.23% 2024-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
194 009504 富国上海金ETF联接A 1.0807 1.0807 1.0783 1.0783 0.0024 0.22% 2024-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
195 006043 永赢惠益债券A 1.0509 1.2129 1.0486 1.2106 0.0023 0.22% 2024-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
196 002175 博时裕乾纯债债券A 1.1036 1.3039 1.1012 1.3015 0.0024 0.22% 2024-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
197 006044 永赢惠益债券C 1.0501 1.2045 1.0478 1.2022 0.0023 0.22% 2024-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
198 009505 富国上海金ETF联接C 1.0674 1.0674 1.0651 1.0651 0.0023 0.22% 2024-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
199 014662 天弘黄金ETF联接C 1.1222 1.1222 1.1197 1.1197 0.0025 0.22% 2024-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
200 006037 国泰瑞和纯债债券A 1.0476 1.2146 1.0453 1.2123 0.0023 0.22% 2024-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
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