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平安瑞兴1年持有混合A(平安瑞兴一年定开混合A)基金盘中实时估值(010056)

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今天最新净值 1.4032 0.0002 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4032
成立日期：2020-11-04
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.0135亿
最近资产：49.56亿元
基金公司：平安基金
基金经理：高勇标

平安瑞兴1年持有混合A基金010056重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
002364	中恒电气	0.0000	0.73%	0.07%	0.0005%
601688	华泰证券	0.0000	0.72%	0.99%	0.0071%
600036	招商银行	0.0000	0.55%	1.47%	0.0081%
600397	江钨装备	0.0000	0.47%	4.62%	0.0217%
688308	欧科亿	0.0000	0.47%	4.94%	0.0232%
000725	京东方Ａ	0.0000	0.42%	3.36%	0.0141%
300308	中际旭创	0.0000	0.40%	0.60%	0.0024%
605358	立昂微	0.0000	0.39%	1.36%	0.0053%
688312	燕麦科技	0.0000	0.39%	3.54%	0.0138%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
4.54%		0.0962%		9.97%

平安瑞兴1年持有混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.05%	0.19%
2026-09-14	0.01%	0.19%
2026-09-11	-0.05%	0.19%
2026-09-10	-0.08%	0.19%
2026-09-09	-0.02%	0.19%
2026-09-08	-0.01%	0.19%
2026-09-07	-0.01%	0.19%
2026-09-04	-0.02%	0.19%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

平安瑞兴1年持有混合A基金010056实时估值图

平安瑞兴1年持有混合A基金010056实时估值图

平安瑞兴1年持有混合A基金动态

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平安基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安高端装备混合发起式A	1.3044	3.9703%
平安高端装备混合发起式C	1.3018	3.9703%
平安科技精选混合发起式A	1.2488	3.3778%
平安科技精选混合发起式C	1.2473	3.3778%
平安科技创新混合A	2.5061	3.2564%
平安科技创新混合C	2.3898	3.2564%
平安人工智能ETF	2.1984	3.2107%
平安新兴产业混合(LOF)	2.5759	3.1168%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%