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2022年08月31日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 010314 大摩内需增长混合A 0.7370 0.7370 0.7191 0.7191 0.0179 2.49% 2022-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
2 014869 大摩内需增长混合C 0.7350 0.7350 0.7172 0.7172 0.0178 2.48% 2022-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
3 233007 大摩卓越成长混合 3.5258 3.8978 3.4411 3.8131 0.0847 2.46% 2022-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
4 009507 国金鑫意医药消费A 0.9020 0.9020 0.8813 0.8813 0.0207 2.35% 2022-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
5 009508 国金鑫意医药消费C 0.8923 0.8923 0.8719 0.8719 0.0204 2.34% 2022-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
6 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.8350 0.8350 0.8164 0.8164 0.0186 2.28% 2022-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
7 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8319 0.8319 0.8134 0.8134 0.0185 2.27% 2022-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
8 014030 大摩健康产业混合C 2.5830 2.5830 2.5260 2.5260 0.0570 2.26% 2022-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
9 002708 大摩健康产业混合A 2.5900 2.5900 2.5330 2.5330 0.0570 2.25% 2022-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
10 260108 景顺长城新兴成长混合A 2.3850 4.1920 2.3330 4.1400 0.0520 2.23% 2022-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
11 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 2.5190 5.4600 2.4650 5.4060 0.0540 2.19% 2022-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
12 013357 大摩沪港深精选混合C 0.9160 0.9160 0.8965 0.8965 0.0195 2.18% 2022-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
13 013356 大摩沪港深精选混合A 0.9188 0.9188 0.8992 0.8992 0.0196 2.18% 2022-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
14 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.1602 1.2452 1.1356 1.2206 0.0246 2.17% 2022-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
15 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.1615 2.8776 1.1369 2.8530 0.0246 2.16% 2022-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000251 工银金融地产混合A 2.4700 3.5140 2.4180 3.4620 0.0520 2.15% 2022-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
17 010696 工银金融地产混合C 2.4180 2.4180 2.3670 2.3670 0.0510 2.15% 2022-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
18 006228 中欧医疗创新股票A 1.7645 1.7645 1.7277 1.7277 0.0368 2.13% 2022-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
19 006229 中欧医疗创新股票C 1.7169 1.7169 1.6811 1.6811 0.0358 2.13% 2022-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
20 009265 易方达消费精选股票 0.9608 0.9608 0.9408 0.9408 0.0200 2.13% 2022-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
21 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.4680 3.9490 1.4380 3.9190 0.0300 2.09% 2022-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
22 005303 嘉实医药健康股票A 1.8722 1.8722 1.8346 1.8346 0.0376 2.05% 2022-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
23 005304 嘉实医药健康股票C 1.8039 1.8039 1.7677 1.7677 0.0362 2.05% 2022-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
24 005938 工银精选金融地产混合C 1.2981 1.2981 1.2722 1.2722 0.0259 2.04% 2022-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
25 005937 工银精选金融地产混合A 1.3328 1.3328 1.3062 1.3062 0.0266 2.04% 2022-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
26 006477 中邮沪港深精选混合A 0.8160 0.8160 0.7997 0.7997 0.0163 2.04% 2022-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
27 012043 鹏华酒C 0.8570 0.9370 0.8400 0.9200 0.0170 2.02% 2022-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
28 009940 格林稳健价值混合A 0.8365 0.8365 0.8200 0.8200 0.0165 2.01% 2022-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000711 嘉实医疗保健股票 2.4370 2.4370 2.3890 2.3890 0.0480 2.01% 2022-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
30 009941 格林稳健价值混合C 0.8303 0.8303 0.8139 0.8139 0.0164 2.01% 2022-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
31 004805 长信消费精选量化股票A 1.4652 1.4652 1.4365 1.4365 0.0287 2.00% 2022-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
32 013152 长信消费精选量化股票C 1.4588 1.4588 1.4303 1.4303 0.0285 1.99% 2022-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
33 004851 广发医疗保健股票A 2.2834 2.2834 2.2388 2.2388 0.0446 1.99% 2022-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
34 009163 广发医疗保健股票C 2.2617 2.2617 2.2175 2.2175 0.0442 1.99% 2022-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
35 004942 格林伯元灵活配置A 1.3384 1.3384 1.3125 1.3125 0.0259 1.97% 2022-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
36 004943 格林伯元灵活配置C 1.3282 1.3282 1.3025 1.3025 0.0257 1.97% 2022-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
37 160632 鹏华酒A 0.5180 2.3140 0.5080 2.3070 0.0100 1.97% 2022-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
38 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.8179 0.8179 0.8022 0.8022 0.0157 1.96% 2022-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
39 007412 景顺长城绩优成长混合A 1.4200 1.4200 1.3929 1.3929 0.0271 1.95% 2022-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
40 007534 格林创新成长混合C 0.8333 1.1833 0.8174 1.1674 0.0159 1.95% 2022-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
41 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8168 0.8168 0.8012 0.8012 0.0156 1.95% 2022-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
42 003095 中欧医疗健康混合A 2.4312 2.6692 2.3850 2.6230 0.0462 1.94% 2022-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
43 007533 格林创新成长混合A 0.8560 1.2060 0.8397 1.1897 0.0163 1.94% 2022-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
44 015755 景顺长城绩优成长混合C 1.4189 1.4189 1.3919 1.3919 0.0270 1.94% 2022-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
45 003096 中欧医疗健康混合C 2.3820 2.6140 2.3369 2.5689 0.0451 1.93% 2022-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001344 易方达医药ETF联接A 1.1663 1.1663 1.1443 1.1443 0.0220 1.92% 2022-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
47 007883 易方达医药ETF联接C 1.1625 1.1625 1.1406 1.1406 0.0219 1.92% 2022-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
48 005453 前海开源医疗健康A 1.5644 1.5644 1.5351 1.5351 0.0293 1.91% 2022-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
49 167301 方正富邦中证保险A 0.6920 1.1580 0.6790 1.1370 0.0130 1.91% 2022-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
50 009893 大摩优悦安和混合A 0.9079 0.9079 0.8909 0.8909 0.0170 1.91% 2022-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
51 006752 天弘港股通精选A 1.0714 1.0714 1.0514 1.0514 0.0200 1.90% 2022-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
52 006753 天弘港股通精选C 1.0608 1.0608 1.0410 1.0410 0.0198 1.90% 2022-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
53 005454 前海开源医疗健康C 1.5573 1.5573 1.5282 1.5282 0.0291 1.90% 2022-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
54 014867 大摩优悦安和混合C 0.9057 0.9057 0.8888 0.8888 0.0169 1.90% 2022-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000477 广发主题领先混合A 2.0540 2.0540 2.0160 2.0160 0.0380 1.88% 2022-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
56 200008 长城品牌优选混合A 1.8122 1.9752 1.7788 1.9418 0.0334 1.88% 2022-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
57 006345 景顺长城集英两年定开混合 1.3982 1.3982 1.3725 1.3725 0.0257 1.87% 2022-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
58 010104 景顺长城消费精选混合A 0.8121 0.8121 0.7973 0.7973 0.0148 1.86% 2022-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
59 010105 景顺长城消费精选混合C 0.8058 0.8058 0.7911 0.7911 0.0147 1.86% 2022-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
60 260104 景顺长城内需增长混合A 10.4420 12.3180 10.2510 12.1270 0.1910 1.86% 2022-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
61 011601 前海开源公共卫生股票A 0.5624 0.5624 0.5522 0.5522 0.0102 1.85% 2022-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
62 011602 前海开源公共卫生股票C 0.5592 0.5592 0.5491 0.5491 0.0101 1.84% 2022-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000117 广发轮动配置混合 2.5960 2.5960 2.5490 2.5490 0.0470 1.84% 2022-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001691 南方香港成长灵活配置混合 1.4450 1.4450 1.4190 1.4190 0.0260 1.83% 2022-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001154 华银平安中国主题灵活配置 1.2350 1.2350 1.2130 1.2130 0.0220 1.81% 2022-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
66 519610 银河旺利混合A 1.1820 1.3120 1.1610 1.2910 0.0210 1.81% 2022-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
67 004987 诺德新享灵活配置混合 1.6565 2.0865 1.6270 2.0570 0.0295 1.81% 2022-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
68 011463 长城量化精选股票C 1.3802 1.3802 1.3558 1.3558 0.0244 1.80% 2022-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
69 006926 长城量化精选股票A 1.3910 1.3910 1.3664 1.3664 0.0246 1.80% 2022-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
70 009240 泰康蓝筹优势一年持有股票 1.0279 1.0279 1.0099 1.0099 0.0180 1.78% 2022-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
71 006408 汇添富消费升级混合A 2.1442 2.1442 2.1069 2.1069 0.0373 1.77% 2022-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
72 011181 长盛成长龙头混合A 0.7532 0.7532 0.7401 0.7401 0.0131 1.77% 2022-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
73 010732 广发创新医疗两年持有混合C 0.6910 0.6910 0.6790 0.6790 0.0120 1.77% 2022-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
74 110022 易方达消费行业股票 4.0800 4.0800 4.0090 4.0090 0.0710 1.77% 2022-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
75 015188 汇添富消费升级混合D 2.1404 2.1404 2.1032 2.1032 0.0372 1.77% 2022-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
76 015187 汇添富消费升级混合C 2.1368 2.1368 2.0997 2.0997 0.0371 1.77% 2022-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
77 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.6950 0.6950 0.6829 0.6829 0.0121 1.77% 2022-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
78 011182 长盛成长龙头混合C 0.7468 0.7468 0.7339 0.7339 0.0129 1.76% 2022-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
79 012582 交银品质增长一年混合A 0.9787 0.9787 0.9619 0.9619 0.0168 1.75% 2022-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
80 010110 广发医药健康混合A 0.6333 0.6333 0.6224 0.6224 0.0109 1.75% 2022-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
81 010111 广发医药健康混合C 0.6285 0.6285 0.6177 0.6177 0.0108 1.75% 2022-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
82 010454 交银内需增长一年持有混合 0.8903 0.8903 0.8751 0.8751 0.0152 1.74% 2022-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
83 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 2.3019 2.3019 2.2626 2.2626 0.0393 1.74% 2022-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
84 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 2.3329 2.3329 2.2931 2.2931 0.0398 1.74% 2022-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
85 012583 交银品质增长一年混合C 0.9700 0.9700 0.9534 0.9534 0.0166 1.74% 2022-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000988 嘉实全球互联网股票人民币 2.0020 2.0020 1.9680 1.9680 0.0340 1.73% 2022-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
87 011014 长城消费30股票C 0.7368 0.7368 0.7243 0.7243 0.0125 1.73% 2022-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
88 011013 长城消费30股票A 0.7426 0.7426 0.7300 0.7300 0.0126 1.73% 2022-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
89 012764 华泰紫金中证细分食品饮料发起C 0.9598 0.9598 0.9436 0.9436 0.0162 1.72% 2022-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
90 012763 华泰紫金中证细分食品饮料发起A 0.9606 0.9606 0.9444 0.9444 0.0162 1.72% 2022-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001829 华银中国智造主题灵活配置 1.3620 1.3620 1.3390 1.3390 0.0230 1.72% 2022-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
92 009779 长信消费升级混合C 0.5950 0.6450 0.5850 0.6350 0.0100 1.71% 2022-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
93 009542 银华富利精选混合A 0.8037 0.8037 0.7902 0.7902 0.0135 1.71% 2022-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
94 014044 银华富利精选混合C 0.8003 0.8003 0.7869 0.7869 0.0134 1.70% 2022-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
95 009116 东兴中证消费50A 1.3003 1.3003 1.2786 1.2786 0.0217 1.70% 2022-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
96 010536 泰康优势企业混合A 0.7533 0.7533 0.7407 0.7407 0.0126 1.70% 2022-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
97 010537 泰康优势企业混合C 0.7469 0.7469 0.7345 0.7345 0.0124 1.69% 2022-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
98 009117 东兴中证消费50C 1.2972 1.2972 1.2756 1.2756 0.0216 1.69% 2022-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
99 014114 广发沪港深医药混合A 0.8824 0.8824 0.8677 0.8677 0.0147 1.69% 2022-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
100 014115 广发沪港深医药混合C 0.8800 0.8800 0.8654 0.8654 0.0146 1.69% 2022-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
101 009778 长信消费升级混合A 0.6015 0.6515 0.5915 0.6415 0.0100 1.69% 2022-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
102 008975 富国中证消费50ETF联接A 1.3717 1.3717 1.3491 1.3491 0.0226 1.68% 2022-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
103 008976 富国中证消费50ETF联接C 1.3583 1.3583 1.3359 1.3359 0.0224 1.68% 2022-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
104 011154 华宝新兴消费混合C 0.8156 0.8156 0.8022 0.8022 0.0134 1.67% 2022-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
105 011153 华宝新兴消费混合A 0.8203 0.8203 0.8068 0.8068 0.0135 1.67% 2022-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
106 009954 华银优选成长股票 1.3506 1.3506 1.3285 1.3285 0.0221 1.66% 2022-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
107 013126 华夏食品饮料ETF联接C 0.9103 0.9103 0.8954 0.8954 0.0149 1.66% 2022-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
108 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9780 0.9780 0.9620 0.9620 0.0160 1.66% 2022-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
109 003232 创金合信金融地产A 0.9428 1.0230 0.9275 1.0064 0.0153 1.65% 2022-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
110 003993 前海开源沪港深核心驱动混合 0.9539 1.4019 0.9384 1.3864 0.0155 1.65% 2022-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
111 013125 华夏食品饮料ETF联接A 0.9125 0.9125 0.8977 0.8977 0.0148 1.65% 2022-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000867 华宝品质生活股票 1.9160 1.9660 1.8850 1.9350 0.0310 1.64% 2022-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
113 003233 创金合信金融地产C 0.9170 1.0045 0.9022 0.9883 0.0148 1.64% 2022-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
114 005004 交银品质升级混合A 2.0497 2.0497 2.0167 2.0167 0.0330 1.64% 2022-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
115 010298 汇添富品牌驱动六个月持有混合 0.8265 0.8265 0.8132 0.8132 0.0133 1.64% 2022-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
116 015497 华泰紫金中证医药50指数发起A 1.0204 1.0204 1.0040 1.0040 0.0164 1.63% 2022-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
117 013129 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A 0.8579 0.8579 0.8441 0.8441 0.0138 1.63% 2022-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
118 013882 交银品质升级混合C 2.0402 2.0402 2.0074 2.0074 0.0328 1.63% 2022-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
119 013130 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C 0.8560 0.8560 0.8423 0.8423 0.0137 1.63% 2022-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
120 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.8541 0.8541 0.8405 0.8405 0.0136 1.62% 2022-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
121 015498 华泰紫金中证医药50指数发起C 1.0200 1.0200 1.0037 1.0037 0.0163 1.62% 2022-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
122 233008 大摩消费领航混合 1.0334 1.0334 1.0170 1.0170 0.0164 1.61% 2022-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000083 汇添富消费行业混合 6.6320 6.6320 6.5270 6.5270 0.1050 1.61% 2022-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
124 012341 东财食品饮料指数增强C 0.8689 0.8689 0.8551 0.8551 0.0138 1.61% 2022-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
125 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.8522 0.8522 0.8387 0.8387 0.0135 1.61% 2022-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
126 014129 东财创新药C 0.7748 0.7748 0.7625 0.7625 0.0123 1.61% 2022-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
127 014128 东财创新药A 0.7772 0.7772 0.7649 0.7649 0.0123 1.61% 2022-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
128 012340 东财食品饮料指数增强A 0.8710 0.8710 0.8572 0.8572 0.0138 1.61% 2022-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
129 519714 交银消费新驱动股票 1.9000 4.6100 1.8700 4.5520 0.0300 1.60% 2022-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
130 004868 交银股息优化混合 2.6188 2.6188 2.5775 2.5775 0.0413 1.60% 2022-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000220 富国医疗保健行业混合A 3.6110 3.6110 3.5540 3.5540 0.0570 1.60% 2022-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
132 610007 信澳消费优选混合A 1.7140 2.2040 1.6870 2.1770 0.0270 1.60% 2022-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
133 160605 鹏华中国50混合 2.3600 4.7300 2.3230 4.6930 0.0370 1.59% 2022-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
134 011151 富国医疗保健行业混合C 3.5760 3.5760 3.5200 3.5200 0.0560 1.59% 2022-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
135 519611 银河旺利混合C 1.1550 1.2770 1.1370 1.2590 0.0180 1.58% 2022-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
136 007548 易方达ESG责任投资股票 1.6052 1.6052 1.5804 1.5804 0.0248 1.57% 2022-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
137 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.5877 1.5877 1.5631 1.5631 0.0246 1.57% 2022-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
138 501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.5753 1.5753 1.5510 1.5510 0.0243 1.57% 2022-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
139 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.7830 0.7830 0.7710 0.7710 0.0120 1.56% 2022-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
140 012801 富国中证医药50ETF联接A 0.9007 0.9007 0.8869 0.8869 0.0138 1.56% 2022-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
141 012802 富国中证医药50ETF联接C 0.9000 0.9000 0.8862 0.8862 0.0138 1.56% 2022-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
142 161211 国投沪深300金融地产联接 1.7263 1.7263 1.6999 1.6999 0.0264 1.55% 2022-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
143 006341 中金MSCI质量A 2.1060 2.1060 2.0739 2.0739 0.0321 1.55% 2022-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
144 011893 易方达长期价值混合A 0.9574 0.9574 0.9428 0.9428 0.0146 1.55% 2022-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
145 014206 长城中证医药卫生指数增强C 0.9907 0.9907 0.9756 0.9756 0.0151 1.55% 2022-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
146 011848 易方达商业模式优选混合C 0.9583 0.9583 0.9437 0.9437 0.0146 1.55% 2022-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.7710 1.7710 1.7440 1.7440 0.0270 1.55% 2022-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.7710 1.7710 1.7440 1.7440 0.0270 1.55% 2022-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
149 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.0935 2.8665 1.0768 2.8498 0.0167 1.55% 2022-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
150 011419 汇添富消费精选两年持有股票C 0.8248 0.8248 0.8122 0.8122 0.0126 1.55% 2022-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
151 011418 汇添富消费精选两年持有股票A 0.8291 0.8291 0.8165 0.8165 0.0126 1.54% 2022-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
152 005226 山证资管改革精选混合A 1.1656 1.1656 1.1479 1.1479 0.0177 1.54% 2022-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
153 014205 长城中证医药卫生指数增强A 0.9913 0.9913 0.9763 0.9763 0.0150 1.54% 2022-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
154 006342 中金MSCI质量C 2.0913 2.0913 2.0595 2.0595 0.0318 1.54% 2022-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
155 011894 易方达长期价值混合C 0.9538 0.9538 0.9393 0.9393 0.0145 1.54% 2022-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
156 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 1.0919 1.0919 1.0753 1.0753 0.0166 1.54% 2022-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
157 011847 易方达商业模式优选混合A 0.9624 0.9624 0.9478 0.9478 0.0146 1.54% 2022-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
158 010196 易方达核心优势股票A 0.7851 0.7851 0.7733 0.7733 0.0118 1.53% 2022-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
159 010197 易方达核心优势股票C 0.7801 0.7801 0.7684 0.7684 0.0117 1.52% 2022-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
160 009565 汇安消费龙头混合C 0.8160 0.8160 0.8038 0.8038 0.0122 1.52% 2022-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
161 010778 浙商智选家居股票C 0.7150 0.7150 0.7043 0.7043 0.0107 1.52% 2022-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
162 160627 鹏华策略优选灵活配置混合 2.4720 2.1230 2.4350 2.0930 0.0370 1.52% 2022-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
163 010777 浙商智选家居股票A 0.7201 0.7201 0.7094 0.7094 0.0107 1.51% 2022-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
164 014117 国泰创新药ETF联接A 0.7408 0.7408 0.7298 0.7298 0.0110 1.51% 2022-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
165 009564 汇安消费龙头混合A 0.8244 0.8244 0.8121 0.8121 0.0123 1.51% 2022-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
166 014118 国泰创新药ETF联接C 0.7391 0.7391 0.7281 0.7281 0.0110 1.51% 2022-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
167 001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.8430 2.9206 2.8007 2.8783 0.0423 1.51% 2022-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 2.8868 2.9649 2.8438 2.9219 0.0430 1.51% 2022-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001660 富安达行业轮动混合 1.1460 1.1460 1.1290 1.1290 0.0170 1.51% 2022-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
170 015613 华宝多策略增长C 0.4992 0.4992 0.4918 0.4918 0.0074 1.50% 2022-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
171 010350 景顺长城品质长青混合A 0.7930 0.7930 0.7813 0.7813 0.0117 1.50% 2022-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
172 010970 华夏安阳6个月持有期混合C 0.6891 0.6891 0.6789 0.6789 0.0102 1.50% 2022-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
173 020021 国泰金融ETF联接A 1.0145 1.5445 0.9995 1.5295 0.0150 1.50% 2022-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
174 015614 华宝价值发现混合C 1.5056 1.5056 1.4834 1.4834 0.0222 1.50% 2022-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
175 015085 中欧核心消费股票发起A 1.0763 1.0763 1.0604 1.0604 0.0159 1.50% 2022-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000803 工银研究精选股票 3.0400 3.0400 2.9950 2.9950 0.0450 1.50% 2022-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
177 012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 0.7303 0.7303 0.7195 0.7195 0.0108 1.50% 2022-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
178 014074 嘉实内需精选混合A 0.9851 0.9851 0.9705 0.9705 0.0146 1.50% 2022-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
179 240005 华宝多策略增长A 0.4997 4.9118 0.4923 4.8949 0.0074 1.50% 2022-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
180 010969 华夏安阳6个月持有期混合A 0.6960 0.6960 0.6857 0.6857 0.0103 1.50% 2022-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
181 009162 富国医药成长30股票A 0.9044 0.9044 0.8910 0.8910 0.0134 1.50% 2022-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
182 006605 嘉实消费精选股票C 1.8820 1.8820 1.8544 1.8544 0.0276 1.49% 2022-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
183 011186 信澳至诚精选混合A 0.7061 0.7061 0.6957 0.6957 0.0104 1.49% 2022-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
184 014075 嘉实内需精选混合C 0.9812 0.9812 0.9668 0.9668 0.0144 1.49% 2022-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
185 015086 中欧核心消费股票发起C 1.0741 1.0741 1.0583 1.0583 0.0158 1.49% 2022-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
186 014953 信澳至诚精选混合C 0.7039 0.7039 0.6936 0.6936 0.0103 1.49% 2022-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
187 012178 银华富饶精选三年持有期混合 0.7240 0.7240 0.7134 0.7134 0.0106 1.49% 2022-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
188 006604 嘉实消费精选股票A 1.9172 1.9172 1.8890 1.8890 0.0282 1.49% 2022-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
189 260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.0250 2.0500 1.0100 2.0350 0.0150 1.49% 2022-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
190 014994 国泰金融ETF联接C 1.0129 1.0129 0.9980 0.9980 0.0149 1.49% 2022-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
191 012389 信澳品质回报6个月持有混合 0.8235 0.8235 0.8114 0.8114 0.0121 1.49% 2022-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
192 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.7209 0.7209 0.7103 0.7103 0.0106 1.49% 2022-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001604 浙商汇金转型升级A 1.0190 1.3020 1.0040 1.2870 0.0150 1.49% 2022-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
194 015751 景顺长城品质长青混合C 0.7921 0.7921 0.7805 0.7805 0.0116 1.49% 2022-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
195 005445 华宝价值发现混合A 1.5078 1.5078 1.4856 1.4856 0.0222 1.49% 2022-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
196 001056 华银健康生活主题灵活配置 1.4410 1.4410 1.4200 1.4200 0.0210 1.48% 2022-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
197 004598 南方中证银行ETF发起联接C 1.1795 1.1795 1.1623 1.1623 0.0172 1.48% 2022-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
198 011971 东财银行A 0.8733 0.8733 0.8606 0.8606 0.0127 1.48% 2022-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001595 天弘中证银行ETF联接C 1.1533 1.1533 1.1365 1.1365 0.0168 1.48% 2022-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001594 天弘中证银行ETF联接A 1.1723 1.1723 1.1552 1.1552 0.0171 1.48% 2022-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
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