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2022年04月11日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 015468 嘉实农业产业股票C 0.9996 0.9996 0.9754 0.9754 0.0242 2.48% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
2 003634 嘉实农业产业股票A 2.1492 2.1492 2.0973 2.0973 0.0519 2.47% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
3 013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 1.0167 1.0167 0.9967 0.9967 0.0200 2.01% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
4 013472 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接C 1.0156 1.0156 0.9957 0.9957 0.0199 2.00% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
5 009394 银华同力精选混合 0.9183 0.9183 0.9009 0.9009 0.0174 1.93% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
6 180020 银华成长先锋混合 1.7660 1.7910 1.7330 1.7580 0.0330 1.90% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
7 005106 银华农业产业股票发起式A 2.0888 2.0888 2.0524 2.0524 0.0364 1.77% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
8 014064 银华农业产业股票发起式C 2.0878 2.0878 2.0514 2.0514 0.0364 1.77% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
9 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 1.5500 1.5500 1.5242 1.5242 0.0258 1.69% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
10 161810 银华内需精选混合(LOF) 2.8210 2.6820 2.7740 2.6370 0.0470 1.69% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
11 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.4837 1.4837 1.4603 1.4603 0.0234 1.60% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
12 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.4737 1.4737 1.4505 1.4505 0.0232 1.60% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
13 012989 天弘国证港股通50指数A 1.0239 1.0239 1.0086 1.0086 0.0153 1.52% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
14 012990 天弘国证港股通50指数C 1.0309 1.0309 1.0163 1.0163 0.0146 1.44% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
15 516910 富国中证现代物流ETF 1.0621 1.0621 1.0507 1.0507 0.0114 1.09% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
16 516530 银华中证现代物流ETF 0.9150 0.9150 0.9053 0.9053 0.0097 1.07% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
17 001940 农银现代农业加 1.8489 1.8489 1.8303 1.8303 0.0186 1.02% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
18 003751 万家瑞隆混合A 2.3675 2.3675 2.3451 2.3451 0.0224 0.96% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
19 015384 万家瑞隆混合C 2.3672 2.3672 2.3449 2.3449 0.0223 0.95% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
20 013326 万家景气驱动混合A 1.0020 1.0020 0.9933 0.9933 0.0087 0.88% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
21 013327 万家景气驱动混合C 1.0009 1.0009 0.9923 0.9923 0.0086 0.87% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
22 159934 易方达黄金ETF 3.8481 1.5677 3.8167 1.5549 0.0314 0.82% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
23 518880 华安黄金ETF 3.8837 1.4665 3.8520 1.4546 0.0317 0.82% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
24 518850 华夏黄金ETF 3.9250 1.0104 3.8932 1.0022 0.0318 0.82% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000930 博时黄金I 3.8724 1.6140 3.8410 1.6010 0.0314 0.82% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000929 博时黄金D 3.9437 1.7213 3.9117 1.7080 0.0320 0.82% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
27 159937 博时黄金ETF 3.8828 1.5246 3.8513 1.5122 0.0315 0.82% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
28 004253 国泰黄金ETF联接C 1.4631 1.4631 1.4512 1.4512 0.0119 0.82% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000218 国泰黄金ETF联接A 1.4759 1.4759 1.4639 1.4639 0.0120 0.82% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
30 518800 国泰黄金ETF 3.8426 1.4536 3.8112 1.4417 0.0314 0.82% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
31 159812 前海开源黄金ETF 3.9168 1.0079 3.8852 0.9998 0.0316 0.81% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
32 518660 工银瑞信黄金ETF 3.9162 1.0149 3.8846 1.0067 0.0316 0.81% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
33 002963 易方达黄金ETF联接C 1.3493 1.3493 1.3385 1.3385 0.0108 0.81% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000307 易方达黄金ETF联接A 1.3715 1.3715 1.3605 1.3605 0.0110 0.81% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
35 002610 博时黄金ETF联接A 1.3787 1.3787 1.3678 1.3678 0.0109 0.80% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
36 518890 中银上海金ETF 3.9486 0.9502 3.9177 0.9427 0.0309 0.79% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
37 159834 金ETF 4.0849 0.9973 4.0527 0.9894 0.0322 0.79% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000216 华安黄金ETF联接A 1.4374 1.4374 1.4261 1.4261 0.0113 0.79% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000217 华安黄金ETF联接C 1.4191 1.4191 1.4080 1.4080 0.0111 0.79% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
40 518680 富国上海金ETF 3.9069 0.9755 3.8762 0.9678 0.0307 0.79% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
41 002611 博时黄金ETF联接C 1.3493 1.3493 1.3387 1.3387 0.0106 0.79% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
42 518600 广发上海金ETF 3.9112 0.9580 3.8806 0.9505 0.0306 0.79% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
43 159830 天弘上海金ETF 3.8829 1.0331 3.8527 1.0251 0.0302 0.78% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
44 008701 华夏黄金ETF联接A 0.9559 0.9559 0.9485 0.9485 0.0074 0.78% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
45 518860 建信上海金ETF 3.9266 0.9331 3.8961 0.9258 0.0305 0.78% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
46 008702 华夏黄金ETF联接C 0.9501 0.9501 0.9428 0.9428 0.0073 0.77% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
47 562900 易方达中证现代农业主题ETF 1.0066 1.0066 0.9989 0.9989 0.0077 0.77% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
48 008143 工银黄金ETF联接C 0.9722 0.9722 0.9648 0.9648 0.0074 0.77% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
49 159831 嘉实上海金ETF 3.9962 1.0052 3.9659 0.9975 0.0303 0.76% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
50 009198 前海开源黄金ETF联接A 0.9925 0.9925 0.9850 0.9850 0.0075 0.76% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
51 008142 工银黄金ETF联接A 0.9787 0.9787 0.9713 0.9713 0.0074 0.76% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
52 159825 富国中证农业主题ETF 0.9570 0.9570 0.9500 0.9500 0.0070 0.74% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
53 008987 广发上海金ETF联接C 0.9245 0.9245 0.9177 0.9177 0.0068 0.74% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
54 008986 广发上海金ETF联接A 0.9300 0.9300 0.9232 0.9232 0.0068 0.74% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
55 009504 富国上海金ETF联接A 0.9294 0.9294 0.9226 0.9226 0.0068 0.74% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
56 009477 中银上海金ETF联接A 0.9905 0.9905 0.9833 0.9833 0.0072 0.73% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
57 009505 富国上海金ETF联接C 0.9238 0.9238 0.9171 0.9171 0.0067 0.73% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
58 159865 国泰中证畜牧养殖ETF 0.8560 0.8560 0.8498 0.8498 0.0062 0.73% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
59 009478 中银上海金ETF联接C 0.9852 0.9852 0.9781 0.9781 0.0071 0.73% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
60 009033 建信上海金ETF联接A 0.9758 0.9758 0.9688 0.9688 0.0070 0.72% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
61 009034 建信上海金ETF联接C 0.9692 0.9692 0.9623 0.9623 0.0069 0.72% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
62 014661 天弘黄金ETF联接A 0.9746 0.9746 0.9677 0.9677 0.0069 0.71% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
63 516810 华夏中证农业主题ETF 0.9303 0.9303 0.9237 0.9237 0.0066 0.71% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
64 014662 天弘黄金ETF联接C 0.9742 0.9742 0.9674 0.9674 0.0068 0.70% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
65 159827 银华中证农业主题ETF 0.9993 0.9993 0.9924 0.9924 0.0069 0.70% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
66 516760 平安中证畜牧养殖ETF 0.8942 0.8942 0.8881 0.8881 0.0061 0.69% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
67 516670 招商中证畜牧养殖ETF 0.9000 0.9000 0.8938 0.8938 0.0062 0.69% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
68 010770 天弘中证农业主题ETF联接C 0.9192 0.9192 0.9129 0.9129 0.0063 0.69% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
69 159867 鹏华中证畜牧养殖ETF 0.8439 0.8439 0.8381 0.8381 0.0058 0.69% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
70 010769 天弘中证农业主题ETF联接A 0.9214 0.9214 0.9152 0.9152 0.0062 0.68% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
71 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 1.0422 1.0422 1.0357 1.0357 0.0065 0.63% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
72 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 1.0398 1.0398 1.0334 1.0334 0.0064 0.62% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
73 008492 万家周期优势企业混合C 1.1355 1.1355 1.1290 1.1290 0.0065 0.58% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
74 008491 万家周期优势企业混合A 1.1436 1.1436 1.1370 1.1370 0.0066 0.58% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
75 008185 诺安研究优选混合A 1.2074 1.2074 1.2005 1.2005 0.0069 0.57% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
76 014497 诺安研究优选混合C 1.2060 1.2060 1.1992 1.1992 0.0068 0.57% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
77 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.7960 0.7960 0.7920 0.7920 0.0040 0.51% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
78 320013 诺安全球黄金 1.0650 1.1500 1.0600 1.1450 0.0050 0.47% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
79 288001 华夏经典混合 2.3250 4.7150 2.3150 4.7050 0.0100 0.43% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001579 国泰大农业股票A 2.3940 2.3940 2.3840 2.3840 0.0100 0.42% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
81 002212 嘉实新起航混合A 1.2900 1.3630 1.2850 1.3580 0.0050 0.39% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
82 160719 嘉实黄金 0.9290 0.9290 0.9260 0.9260 0.0030 0.32% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
83 161912 万家社会责任18个月定开A 2.2712 2.7372 2.2642 2.7302 0.0070 0.31% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
84 161913 万家社会责任18个月定开C 2.2411 2.7016 2.2343 2.6948 0.0068 0.30% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
85 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.1548 1.1548 1.1516 1.1516 0.0032 0.28% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
86 006547 红塔红土盛弘混合A 1.1398 1.6878 1.1367 1.6847 0.0031 0.27% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
87 009199 万家价值优势一年持有期混合 1.5099 1.5099 1.5061 1.5061 0.0038 0.25% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
88 006548 红塔红土盛弘混合C 1.1272 1.6752 1.1245 1.6725 0.0027 0.24% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
89 161116 易方达黄金主题人民币A 0.8620 0.8620 0.8600 0.8600 0.0020 0.23% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
90 007976 易方达黄金主题人民币C 0.8600 0.8600 0.8580 0.8580 0.0020 0.23% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
91 003284 中邮医药健康混合A 2.0930 2.0930 2.0895 2.0895 0.0035 0.17% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
92 008543 西部利得新瑞混合A 0.9616 0.9616 0.9601 0.9601 0.0015 0.16% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
93 008544 西部利得新瑞混合C 0.9598 0.9598 0.9583 0.9583 0.0015 0.16% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
94 010087 中邮纯债丰利债券C 1.0315 1.0615 1.0300 1.0600 0.0015 0.15% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
95 014708 天弘臻选健康混合A 1.0009 1.0009 0.9994 0.9994 0.0015 0.15% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
96 014709 天弘臻选健康混合C 1.0006 1.0006 0.9991 0.9991 0.0015 0.15% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
97 008493 鹏华尊泰一年定开发起式债券 1.0930 1.0930 1.0914 1.0914 0.0016 0.15% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
98 010086 中邮纯债丰利债券A 1.0328 1.0638 1.0314 1.0624 0.0014 0.14% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
99 519181 万家和谐增长混合A 1.8129 3.9606 1.8106 3.9565 0.0023 0.13% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
100 516550 嘉实中证大农业ETF 0.8231 0.8231 0.8221 0.8221 0.0010 0.12% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
101 164703 汇添富纯债(LOF)A 0.8380 1.7830 0.8370 1.7820 0.0010 0.12% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519195 万家品质生活混合A 2.7625 3.1805 2.7596 3.1776 0.0029 0.11% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
103 002755 博时裕盛纯债债券A 1.0300 1.2540 1.0290 1.2530 0.0010 0.10% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
104 002754 博时裕创纯债债券A 1.0430 1.2550 1.0420 1.2540 0.0010 0.10% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
105 003528 汇添富长添利定期开放债券A 1.0180 1.1740 1.0170 1.1730 0.0010 0.10% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
106 160128 南方金利定开债券A 1.0280 1.6360 1.0270 1.6350 0.0010 0.10% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
107 003417 中加丰泽纯债债券A 1.0520 1.2580 1.0510 1.2570 0.0010 0.10% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
108 002445 兴业丰泰债券A 1.0190 1.1840 1.0180 1.1830 0.0010 0.10% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000112 易方达纯债1年定开债C 1.0510 1.4320 1.0500 1.4310 0.0010 0.10% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
110 164810 工银纯债定开债 1.0143 1.4141 1.0133 1.4131 0.0010 0.10% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
111 002550 嘉实稳荣债券 1.0410 1.2380 1.0400 1.2370 0.0010 0.10% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001246 兴银长乐定开债A 1.0270 1.3640 1.0260 1.3630 0.0010 0.10% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
113 002807 融通通安债券 1.0420 1.2380 1.0410 1.2370 0.0010 0.10% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
114 160129 南方金利定开债券C 1.0260 1.6040 1.0250 1.6030 0.0010 0.10% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
115 261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0700 1.3390 1.0690 1.3380 0.0010 0.09% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
116 590009 中邮稳定收益债券A 1.0800 1.5640 1.0790 1.5630 0.0010 0.09% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
117 002578 博时裕泉纯债债券A 1.0980 1.1820 1.0970 1.1810 0.0010 0.09% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
118 161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.1060 1.5450 1.1050 1.5440 0.0010 0.09% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
119 010461 民生加银康利混合 1.0770 1.0770 1.0760 1.0760 0.0010 0.09% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0860 1.3910 1.0850 1.3900 0.0010 0.09% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
121 005446 鑫元广利定开债发起式 1.0220 1.2358 1.0211 1.2349 0.0009 0.09% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000111 易方达纯债1年定开债A 1.0550 1.4650 1.0540 1.4640 0.0010 0.09% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
123 590010 中邮稳定收益债券C 1.0730 1.5260 1.0720 1.5250 0.0010 0.09% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
124 001546 博时裕盈3个月定开债 1.0105 1.3172 1.0096 1.3163 0.0009 0.09% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
125 161117 易方达永旭定开债 1.0630 1.6240 1.0620 1.6230 0.0010 0.09% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
126 261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0810 1.3910 1.0800 1.3900 0.0010 0.09% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
127 163211 诺安纯债定开债C 1.1140 1.6830 1.1130 1.6810 0.0010 0.09% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
128 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1779 1.2299 1.1768 1.2288 0.0011 0.09% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
129 002488 汇添富稳添利定期开放债券C 1.1040 1.1240 1.1030 1.1230 0.0010 0.09% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
130 002487 汇添富稳添利定期开放债券A 1.1310 1.1510 1.1300 1.1500 0.0010 0.09% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
131 485119 工银信用纯债债券A 1.2947 1.3357 1.2937 1.3347 0.0010 0.08% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
132 485019 工银信用纯债债券B 1.2490 1.2850 1.2480 1.2840 0.0010 0.08% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
133 011029 安信永盈一年定开债券 1.0581 1.0581 1.0573 1.0573 0.0008 0.08% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
134 008206 国泰聚瑞纯债债券A 1.0298 1.0707 1.0290 1.0699 0.0008 0.08% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
135 008738 天弘兴享一年定开 1.0215 1.0619 1.0207 1.0611 0.0008 0.08% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
136 519199 万家家享中短债A 1.0524 1.1573 1.0516 1.1565 0.0008 0.08% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
137 013804 财通资管鸿越3个月滚动持有债券A 1.0229 1.0229 1.0221 1.0221 0.0008 0.08% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
138 006470 工银目标收益一年定开A 1.2810 1.2810 1.2800 1.2800 0.0010 0.08% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
139 005476 南方涪利定开债 1.1844 1.2194 1.1835 1.2185 0.0009 0.08% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
140 400009 东方稳健回报债券A 1.2810 1.4470 1.2800 1.4460 0.0010 0.08% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
141 007926 万家家享中短债C 1.0294 1.1524 1.0286 1.1516 0.0008 0.08% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
142 014265 新华鼎利债券E 1.0054 1.0054 1.0046 1.0046 0.0008 0.08% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
143 007927 万家家享中短债E 1.0524 1.1573 1.0516 1.1565 0.0008 0.08% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
144 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1585 1.2105 1.1576 1.2096 0.0009 0.08% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
145 550019 中信保诚优质纯债债券B 1.2370 1.5560 1.2360 1.5550 0.0010 0.08% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
146 160602 鹏华普天债券A 1.2760 2.0620 1.2750 2.0610 0.0010 0.08% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
147 006782 国泰信利三个月定开债 1.0178 1.1133 1.0170 1.1125 0.0008 0.08% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
148 003547 鹏华丰禄债券 1.0565 1.3276 1.0557 1.3268 0.0008 0.08% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
149 006892 新华鼎利债券C 1.0889 1.0889 1.0880 1.0880 0.0009 0.08% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
150 006855 人保鑫泽纯债C 1.0652 1.0652 1.0644 1.0644 0.0008 0.08% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
151 004647 新华鼎利债券A 1.1029 1.1029 1.1020 1.1020 0.0009 0.08% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
152 013807 财通资管鸿越3个月滚动持有债券E 1.0222 1.0222 1.0214 1.0214 0.0008 0.08% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
153 002811 博时裕顺纯债债券A 1.2100 1.2530 1.2090 1.2520 0.0010 0.08% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000728 工银目标收益一年定开C 1.2610 1.3070 1.2600 1.3060 0.0010 0.08% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
155 007330 摩根瑞益纯债债券C 1.0639 1.0639 1.0632 1.0632 0.0007 0.07% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
156 007395 东兴兴财短债债券C 1.0285 1.0285 1.0278 1.0278 0.0007 0.07% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
157 007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.0386 1.1146 1.0379 1.1139 0.0007 0.07% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
158 006211 东方臻宝纯债债券C 1.1508 1.1778 1.1500 1.1770 0.0008 0.07% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
159 007529 嘉实汇鑫中短债A 1.0510 1.0510 1.0503 1.0503 0.0007 0.07% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
160 004141 兴业瑞丰6个月定开债券A 1.0166 1.2247 1.0159 1.2240 0.0007 0.07% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
161 007376 西部利得聚利6个月定开债C 1.0306 1.1031 1.0299 1.1024 0.0007 0.07% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
162 160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 1.4410 1.8060 1.4400 1.8050 0.0010 0.07% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
163 008925 鹏华尊达一年定开发起式债券 1.0286 1.0536 1.0279 1.0529 0.0007 0.07% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
164 008993 汇添富多策略纯债A 1.0471 1.0471 1.0464 1.0464 0.0007 0.07% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
165 005719 招商招诚定开债发起式 1.0418 1.1532 1.0411 1.1525 0.0007 0.07% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
166 013806 财通资管鸿越3个月滚动持有债券C 1.0213 1.0213 1.0206 1.0206 0.0007 0.07% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
167 519322 浦银安盛盛元定开债A 1.0404 1.2966 1.0397 1.2959 0.0007 0.07% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
168 010960 大成惠恒一年定开债券发起式 1.0069 1.0329 1.0062 1.0322 0.0007 0.07% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
169 002775 博时景兴纯债债券 1.0364 1.2334 1.0357 1.2327 0.0007 0.07% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
170 012937 大成惠业一年定开债发起式 1.0019 1.0019 1.0012 1.0012 0.0007 0.07% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
171 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.0216 1.0353 1.0209 1.0346 0.0007 0.07% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
172 004978 富国聚利三个月定开债 1.0111 1.2389 1.0104 1.2382 0.0007 0.07% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
173 009050 易方达恒裕一年定开债 1.0899 1.0899 1.0891 1.0891 0.0008 0.07% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
174 009196 华银鼎盛中短债A 1.0646 1.0646 1.0639 1.0639 0.0007 0.07% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
175 165314 建信信用增强债券(LOF)C 1.4680 1.4680 1.4670 1.4670 0.0010 0.07% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
176 007394 东兴兴财短债债券A 1.0357 1.0357 1.0350 1.0350 0.0007 0.07% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
177 007530 嘉实汇鑫中短债C 1.0389 1.0389 1.0382 1.0382 0.0007 0.07% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
178 008911 平安元丰中短债债券A 1.0658 1.0658 1.0651 1.0651 0.0007 0.07% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
179 006854 人保鑫泽纯债A 1.0670 1.0670 1.0663 1.0663 0.0007 0.07% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
180 100072 富国强回报定开债A/B 1.7720 1.8020 1.7710 1.8010 0.0010 0.06% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
181 003682 博时安弘一年定开债发起式A 1.0466 1.2062 1.0460 1.2056 0.0006 0.06% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
182 008109 国联安短债债券C 1.0716 1.0716 1.0710 1.0710 0.0006 0.06% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
183 014251 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C 1.0080 1.0080 1.0074 1.0074 0.0006 0.06% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
184 100073 富国强回报定开债C 1.6890 1.7190 1.6880 1.7180 0.0010 0.06% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000077 工银信用纯债一年定开债C 1.5780 1.5780 1.5770 1.5770 0.0010 0.06% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
186 014650 永赢优质精选混合发起C 0.8524 0.8524 0.8519 0.8519 0.0005 0.06% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
187 006559 永赢通益债券C 1.1023 1.1973 1.1016 1.1966 0.0007 0.06% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
188 006210 东方臻宝纯债债券A 4.0574 4.0844 4.0548 4.0818 0.0026 0.06% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
189 014713 恒生前海恒裕债券C 1.0181 1.0181 1.0175 1.0175 0.0006 0.06% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
190 008108 国联安短债债券A 1.0786 1.0786 1.0780 1.0780 0.0006 0.06% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
191 007676 蜂巢添汇纯债A 1.0101 1.0856 1.0095 1.0850 0.0006 0.06% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
192 014712 恒生前海恒裕债券A 1.0062 1.0062 1.0056 1.0056 0.0006 0.06% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
193 007958 华泰柏瑞益通三个月定开债 1.0295 1.0899 1.0289 1.0893 0.0006 0.06% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
194 003425 江信添福A 1.2387 1.2487 1.2380 1.2480 0.0007 0.06% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
195 003448 招商招华纯债A 1.0193 1.2316 1.0187 1.2310 0.0006 0.06% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
196 004827 平安中短债债券A 1.1345 1.1363 1.1338 1.1356 0.0007 0.06% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
197 004630 平安合信定开债 1.0369 1.1037 1.0363 1.1031 0.0006 0.06% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
198 013974 国投瑞银恒誉90天持有期中短债A 1.0077 1.0077 1.0071 1.0071 0.0006 0.06% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
199 003449 招商招华纯债C 1.2200 1.4296 1.2193 1.4289 0.0007 0.06% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
200 008170 博时富添纯债债券A 1.0304 1.0649 1.0298 1.0643 0.0006 0.06% 2022-04-11 基金资料 净值查询 盘中估值
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