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嘉实汇鑫中短债A(嘉实汇鑫中短债债券A) - 基金主页(代码:007529)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.1052 0.0001 0.01% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1887
  • 成立日期：2019-09-26
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：194.7455亿
  • 最近资产：90.12亿元
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：赵国英 王立芹
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.54% 0.04% 0.15% 0.44% 2.08% 4.18% 8.07% 18.11%
同类排名 309/1152 144/1157 284/1158 375/1156 292/1129 258/1005 159/850 -
嘉实汇鑫中短债A(007529)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.1054 0.02%
2026-09-16 1.1052 0.01%
2026-09-15 1.1051 0.01%
2026-09-14 1.1050 0.02%
2026-09-11 1.1048 -0.01%
2026-09-10 1.1049 0.01%
嘉实汇鑫中短债A分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2026-06-17 2026-06-17 2026-06-18 分红 每份派现金0.0214元
2024-12-25 2024-12-25 2024-12-26 分红 每份派现金0.0171元
2024-02-01 2024-02-01 2024-02-02 分红 每份派现金0.0132元
2022-06-15 2022-06-15 2022-06-16 分红 每份派现金0.0100元
嘉实汇鑫中短债A基金动态
嘉实汇鑫中短债A(007529)基金档案
基金代码 007529 基金简称 嘉实汇鑫中短债A 基金全称
发行日期 2019-09-17~2019-09-25 成立日期 2019-09-26 基金类型 债券型-中短债
基金经理 赵国英 王立芹 基金托管人 基金公司 嘉实基金
最近资产 90.12亿元 最近份额 194.7455亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股通药 0.9026 1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8590 1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8566 1.48%
嘉实医疗保健 2.6570 1.45%
嘉实物流产业股票A 2.1130 1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9890 1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9875 1.28%
嘉实物流产业股票C 2.0330 1.25%
嘉实医药健康股票A 2.0835 1.24%
嘉实医药健康股票C 1.9444 1.23%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成景泽中短债债券A 1.0336 0.05%
大成景泽中短债债券C 1.0254 0.05%
银华安鑫短债债券A 1.0665 0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A 1.1146 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 1.1639 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 1.1527 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A 1.1486 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C 1.1434 0.03%
南方信元债券A 1.0854 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E 1.1208 0.03%
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