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嘉实汇鑫中短债A(嘉实汇鑫中短债债券A)基金净值查询(007529)

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今天最新净值 1.1050 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1885
成立日期：2019-09-26
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：194.7455亿
最近资产：90.12亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：赵国英王立芹

近一周嘉实汇鑫中短债A|嘉实汇鑫中短债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,嘉实汇鑫中短债A(007529)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	007529	嘉实汇鑫中短债A	1.1051	1.1886	1.1050	1.1885	0.0001	0.01%
2026-09-14	007529	嘉实汇鑫中短债A	1.1050	1.1885	1.1048	1.1883	0.0002	0.02%
2026-09-11	007529	嘉实汇鑫中短债A	1.1048	1.1883	1.1049	1.1884	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	007529	嘉实汇鑫中短债A	1.1049	1.1884	1.1048	1.1883	0.0001	0.01%
2026-09-09	007529	嘉实汇鑫中短债A	1.1048	1.1883	1.1047	1.1882	0.0001	0.01%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%