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嘉实汇鑫中短债A(嘉实汇鑫中短债债券A)(007529)基金分红送配

今天最新净值 1.1052 0.0001 0.01%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.1887
  • 成立日期:2019-09-26
  • 基金类型:债券型-中短债
  • 成立份额:
  • 最近份额:194.7455亿
  • 最近资产:90.12亿元
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:赵国英 王立芹
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2026-06-17 2026-06-17 2026-06-18 每份派现金0.0214元
2024-12-25 2024-12-25 2024-12-26 每份派现金0.0171元
2024-02-01 2024-02-01 2024-02-02 每份派现金0.0132元
2022-06-15 2022-06-15 2022-06-16 每份派现金0.0100元
基金动态
  • 延续去年的行情走势,债券市场开年以来依旧表现亮眼。公募基金市场上,兼具较低风险和较好流动性特征的短债基金近期也可谓风头正劲,多只绩优产品更频频宣布“限购”。业内人士也提醒,包括持有期短债基金在内,整个短债基金品种虽然风险相对较小,但也会出现净值波动的情况,导致短债基金净值波动的原因主要包括市场利率上升、信用风险和流动性风险等。对于短期要用的刚性支出,建议选择真正稳健的持有期短债基金,不要光看短期收益率的高低,而是围绕基金公司、基金经理、基金产品三个维度,谨慎挑选。

    标签: 债券 短期 收益 风险 市场 利率 流动性 关联基金: 嘉实汇鑫中短债A 诺德短债A 英大安益中短债C