嘉实汇鑫中短债A(嘉实汇鑫中短债债券A)基金净值查询(007529)

今天最新净值 1.1050 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1885
成立日期：2019-09-26
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：194.7455亿
最近资产：90.12亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：赵国英王立芹

近一月嘉实汇鑫中短债A|嘉实汇鑫中短债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实汇鑫中短债A(007529)基金累计收益率0.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	007529	嘉实汇鑫中短债A	1.1051	1.1886	1.1050	1.1885	0.0001	0.01%
2026-09-14	007529	嘉实汇鑫中短债A	1.1050	1.1885	1.1048	1.1883	0.0002	0.02%
2026-09-11	007529	嘉实汇鑫中短债A	1.1048	1.1883	1.1049	1.1884	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	007529	嘉实汇鑫中短债A	1.1049	1.1884	1.1048	1.1883	0.0001	0.01%
2026-09-09	007529	嘉实汇鑫中短债A	1.1048	1.1883	1.1047	1.1882	0.0001	0.01%
2026-09-08	007529	嘉实汇鑫中短债A	1.1047	1.1882	1.1047	1.1882	0.0000	0.00%
2026-09-07	007529	嘉实汇鑫中短债A	1.1047	1.1882	1.1045	1.1880	0.0002	0.02%
2026-09-04	007529	嘉实汇鑫中短债A	1.1045	1.1880	1.1044	1.1879	0.0001	0.01%
2026-09-03	007529	嘉实汇鑫中短债A	1.1044	1.1879	1.1042	1.1877	0.0002	0.02%
2026-09-02	007529	嘉实汇鑫中短债A	1.1042	1.1877	1.1042	1.1877	0.0000	0.00%

2026-09-01	007529	嘉实汇鑫中短债A	1.1042	1.1877	1.1039	1.1874	0.0003	0.03%
2026-08-31	007529	嘉实汇鑫中短债A	1.1039	1.1874	1.1038	1.1873	0.0001	0.01%
2026-08-28	007529	嘉实汇鑫中短债A	1.1038	1.1873	1.1038	1.1873	0.0000	0.00%
2026-08-27	007529	嘉实汇鑫中短债A	1.1038	1.1873	1.1040	1.1875	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	007529	嘉实汇鑫中短债A	1.1040	1.1875	1.1041	1.1876	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	007529	嘉实汇鑫中短债A	1.1041	1.1876	1.1040	1.1875	0.0001	0.01%
2026-08-24	007529	嘉实汇鑫中短债A	1.1040	1.1875	1.1038	1.1873	0.0002	0.02%
2026-08-21	007529	嘉实汇鑫中短债A	1.1038	1.1873	1.1039	1.1874	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	007529	嘉实汇鑫中短债A	1.1039	1.1874	1.1039	1.1874	0.0000	0.00%
2026-08-19	007529	嘉实汇鑫中短债A	1.1039	1.1874	1.1040	1.1875	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	007529	嘉实汇鑫中短债A	1.1040	1.1875	1.1037	1.1872	0.0003	0.03%
2026-08-17	007529	嘉实汇鑫中短债A	1.1037	1.1872	1.1035	1.1870	0.0002	0.02%

标签云

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.2255	3.89%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.1785	3.89%
嘉实产业领先混合A	1.2419	3.73%
嘉实产业领先混合C	1.2071	3.73%
嘉实中证500指数增强A	1.7068	1.73%
嘉实中证500指数增强C	1.6617	1.73%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%